ACT Advisors, LLC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001842554

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

ACT Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.63
持仓稳定性: 38.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.62
多样化: 100
仓位均衡度: 76.69

ACT Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+7660.0%　US$2666.4万
减仓 QQQM
-98.2%　-US$2706.8万
减仓 TFI
-97.0%　-US$826.8万
减仓 SPAB
-96.7%　-US$824.1万
减仓 SRLN
-96.9%　-US$821.5万
加仓 DFAU
+8.7%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.68%	+1.57%	+8.66%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	11.49%	+11.35%	+7659.99%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.27%	+1.17%	+0.39%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	10.55%	+1.21%	+0.16%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.75%	—	+1.98%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.17%	+0.44%	+0.59%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.04%	+0.06%	-2.03%
8	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	5.60%	—	+0.85%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.57%	+0.08%	+0.27%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-2.73%
11	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.03%	+2.86%
13	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.91%	—	+1.69%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.91%	+0.05%	-0.81%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.88%	+0.02%	-7.58%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.03%	+2.67%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.19%	+38.63%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+18.04%
19	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	ETF-其他	0.61%	+0.03%	-4.54%
20	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.60%	—	—
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-5.50%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+6.17%
23	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+3.82%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.07%	-0.14%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.06%	+20.94%
26	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.35%	—	-2.66%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	—	+13.11%
28	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.33%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.05%	+20.73%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.23%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+45.21%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.27%	—	—
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	+0.10%	+44.03%
34	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.23%	-0.18%	-47.68%
35	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.10%	+23.40%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.02%	+2.00%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	-10.65%	-98.21%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.20%	—	-5.25%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.03%
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+0.25%
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.16%	—	-1.33%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.04%	+36.45%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.15%	—	+17.64%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+0.61%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	+1.39%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.2
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.45
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.16
峰度: +0.78
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4亿	39	1DFAU 2JPST 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.JPST 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.CGDV 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2025-12-31	65	US$2.5亿	13	1DFAU 2QQQM 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.QQQM 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.IVV 7.CGDV 8.MMIN 9.TFI 10.SPAB
2025-09-30	73	US$2.5亿	93	1DFAU 2QQQM 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.QQQM 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.IVV 7.CGDV 8.MMIN 9.ANGL 10.SPAB
2025-06-30	62	US$2.2亿	0	1AVDE 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.QQQM 3.DFAU 4.DGRW 5.IVV 6.SPHQ 7.SPAB 8.ANGL 9.SRLN 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.8亿	100	1IVV 2BIL 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BIL 3.DFAU 4.DGRW 5.SPHQ 6.SPTL 7.SPIP 8.SPAB 9.VTI 10.SPYM
2024-12-31	58	US$1.9亿	0	1IVV 2QQQM 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DGRW 4.DFAU 5.SPHQ 6.JPST 7.SRLN 8.CWB 9.VTI 10.SPYM
2024-09-30	52	US$2.1亿	0	1SPMD 2IVV 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPMD 2.IVV 3.DGRW 4.DFAU 5.SPHQ 6.PGX 7.SPTL 8.CWB 9.VTI 10.TBLL
2024-06-30	48	US$1.9亿	0	1JPST 2QQQM 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.QQQM 3.IVV 4.DGRW 5.DFAU 6.SPHQ 7.SRLN 8.VTI 9.SPYM 10.USMV
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.DGRW 4.DFAU 5.SRLN 6.PGX 7.CWB 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2023-12-31	44	US$1.8亿	0	1QQQ 2OMFL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.OMFL 3.IVV 4.DFAU 5.ANGL 6.TFI 7.SPTL 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2023-09-30	37	US$1.6亿	0	1JPST 2BIL 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.BIL 3.OMFL 4.SRLN 5.IVV 6.DFAU 7.MMIN 8.VTI 9.SPYM 10.BBAG
2023-06-30	28	US$1.5亿	0	1QQQ 2OMFL 3CWB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.OMFL 3.CWB 4.ANGL 5.DFAU 6.SRLN 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.USMV
2023-03-31	28	US$1.6亿	0	1OMFL 2QQQ 3CWB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.QQQ 3.CWB 4.SPTL 5.PGX 6.DFAU 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.USMV
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1OMFL 2SPMD 3ANGL 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.SPMD 3.ANGL 4.CWB 5.MUB 6.NTSX 7.DFAU 8.MMIN 9.IVV 10.VTI
2022-09-30	28	US$1.4亿	0	1JPST 2BIL 3OMFL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.BIL 3.OMFL 4.QQQ 5.NTSX 6.VTI 7.USMV 8.MTUM 9.DFAU 10.IVV
2022-06-30	27	US$1.4亿	0	1JPST 2OMFL 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.OMFL 3.MTUM 4.NTSX 5.QQQ 6.VTI 7.USMV 8.CDC 9.PDI 10.FMHI
2022-03-31	26	US$1.6亿	0	1JPST 2MTUM 3OMFL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.MTUM 3.OMFL 4.QQQ 5.NTSX 6.VTI 7.USMV 8.PDI 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	33	US$1.4亿	0	1MTUM 2OMFL 3NTSX 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.OMFL 3.NTSX 4.SCHP 5.QQQ 6.VTI 7.USMV 8.SGOV 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	32	US$1.3亿	0	1MTUM 2OMFL 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.OMFL 3.SCHD 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.VTI 8.USMV 9.NTSX 10.MSFT
2021-06-30	32	US$1.3亿	100	1MTUM 2OMFL 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.OMFL 3.SCHD 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.USMV 8.VTI 9.XMLV 10.NTSX
2021-03-31	31	US$1.3亿	56	1MTUM 2OMFL 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.OMFL 3.ARKK 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.USMV 8.VTI 9.XMLV 10.NTSX
2020-12-31	29	US$1.1亿	—	1MTUM 2USMV 3ARKK 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.USMV 3.ARKK 4.BND 5.QQQ 6.NTSX 7.VTI 8.XMLV 9.ACWV 10.1JFD

本季持股变动

ACT Advisors, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eagle Capital Select Eqty (EAGL); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Williams Cos INC (WMB).

ACT Advisors, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+11.4%	+7659.99%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.6%	+8.66%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.2%	+0.16%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.2%	+0.39%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.59%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+38.63%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.40%	加仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+44.03%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+45.21%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.14%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-2.03%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.94%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.73%	加仓
15	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+6.17%	加仓
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	-0.81%	减仓
17	FLIA	Franklin International Aggre	+0.1%	+3.82%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+36.45%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+2.86%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.67%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+8.80%	加仓
22	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	0%	-4.54%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-7.58%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-2.73%	减仓
25	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	-2.66%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+1.23%	加仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.50%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.04%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	+2.00%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.29%	减仓
31	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.2%	-47.68%	减仓
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-3.2%	-96.88%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-3.2%	-96.75%	减仓
34	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-3.3%	-97.04%	减仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-10.7%	-98.21%	减仓
36	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新建仓
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
38	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
39	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ACT Advisors, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ACT Advisors, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

ACT Advisors, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ACT Advisors, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3217.3万 (13.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2701.2万 (11.5%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$2650.2万 (11.3%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$2481.7万 (10.6%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2056.6万 (8.8%)

ACT Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ACT Advisors, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eagle Capital Select Eqty (EAGL); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Williams Cos INC (WMB)

ACT Advisors, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ACT Advisors, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 12.7% • Consumer Staples: 10.3% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Energy: 6.8%

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CIK 0001896447

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US$2.4亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Lane Brothers & Co INC

CIK 0001177416

申报总市值

US$1.4亿

83 stks

2026-03-31

集中度20.0

持仓稳定性9.4

行业集中度73.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income

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Bcm Advisors, LLC

CIK 0001373017

申报总市值

US$5.1亿

78 stks

2026-03-31

集中度36.7

持仓稳定性10.9

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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AdvisorNet Financial, Inc

CIK 0001409362

申报总市值

US$19.3亿

2,267 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性13.1

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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ACT Advisors, LLC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001842554

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

ACT Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 38.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.63
持仓稳定性: 38.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.62
多样化: 100
仓位均衡度: 76.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+7660.0%　US$2666.4万
减仓 QQQM
-98.2%　-US$2706.8万
减仓 TFI
-97.0%　-US$826.8万
减仓 SPAB
-96.7%　-US$824.1万
减仓 SRLN
-96.9%　-US$821.5万
加仓 DFAU
+8.7%　US$146.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.68%	+1.57%	+8.66%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	11.49%	+11.35%	+7659.99%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.27%	+1.17%	+0.39%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	10.55%	+1.21%	+0.16%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.75%	—	+1.98%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.17%	+0.44%	+0.59%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.04%	+0.06%	-2.03%
8	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	5.60%	—	+0.85%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.57%	+0.08%	+0.27%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-2.73%
11	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.03%	+2.86%
13	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.91%	—	+1.69%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.91%	+0.05%	-0.81%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.88%	+0.02%	-7.58%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.03%	+2.67%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.19%	+38.63%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+18.04%
19	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	ETF-其他	0.61%	+0.03%	-4.54%
20	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.60%	—	—
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-5.50%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+6.17%
23	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+3.82%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	+0.07%	-0.14%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.06%	+20.94%
26	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.35%	—	-2.66%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	—	+13.11%
28	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.33%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.05%	+20.73%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.23%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+45.21%
32	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.27%	—	—
33	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.27%	+0.10%	+44.03%
34	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.23%	-0.18%	-47.68%
35	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.10%	+23.40%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.02%	+2.00%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	-10.65%	-98.21%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.20%	—	-5.25%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.03%
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.19%	—	—
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+0.25%
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.16%	—	-1.33%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.04%	+36.45%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.15%	—	+17.64%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	+0.61%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	+1.39%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.2
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.45
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.16
峰度: +0.78
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4亿	39	1DFAU 2JPST 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.JPST 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.CGDV 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2025-12-31	65	US$2.5亿	13	1DFAU 2QQQM 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.QQQM 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.IVV 7.CGDV 8.MMIN 9.TFI 10.SPAB
2025-09-30	73	US$2.5亿	93	1DFAU 2QQQM 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.QQQM 3.AVDE 4.AVEM 5.DGRW 6.IVV 7.CGDV 8.MMIN 9.ANGL 10.SPAB
2025-06-30	62	US$2.2亿	0	1AVDE 2QQQM 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.QQQM 3.DFAU 4.DGRW 5.IVV 6.SPHQ 7.SPAB 8.ANGL 9.SRLN 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.8亿	100	1IVV 2BIL 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BIL 3.DFAU 4.DGRW 5.SPHQ 6.SPTL 7.SPIP 8.SPAB 9.VTI 10.SPYM
2024-12-31	58	US$1.9亿	0	1IVV 2QQQM 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DGRW 4.DFAU 5.SPHQ 6.JPST 7.SRLN 8.CWB 9.VTI 10.SPYM
2024-09-30	52	US$2.1亿	0	1SPMD 2IVV 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.SPMD 2.IVV 3.DGRW 4.DFAU 5.SPHQ 6.PGX 7.SPTL 8.CWB 9.VTI 10.TBLL
2024-06-30	48	US$1.9亿	0	1JPST 2QQQM 3IVV 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.QQQM 3.IVV 4.DGRW 5.DFAU 6.SPHQ 7.SRLN 8.VTI 9.SPYM 10.USMV
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1SPY 2IVV 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.DGRW 4.DFAU 5.SRLN 6.PGX 7.CWB 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2023-12-31	44	US$1.8亿	0	1QQQ 2OMFL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.OMFL 3.IVV 4.DFAU 5.ANGL 6.TFI 7.SPTL 8.MMIN 9.VTI 10.SPYM
2023-09-30	37	US$1.6亿	0	1JPST 2BIL 3OMFL 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.BIL 3.OMFL 4.SRLN 5.IVV 6.DFAU 7.MMIN 8.VTI 9.SPYM 10.BBAG
2023-06-30	28	US$1.5亿	0	1QQQ 2OMFL 3CWB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.OMFL 3.CWB 4.ANGL 5.DFAU 6.SRLN 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.USMV
2023-03-31	28	US$1.6亿	0	1OMFL 2QQQ 3CWB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.QQQ 3.CWB 4.SPTL 5.PGX 6.DFAU 7.IVV 8.MMIN 9.VTI 10.USMV
2022-12-31	35	US$1.6亿	0	1OMFL 2SPMD 3ANGL 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.SPMD 3.ANGL 4.CWB 5.MUB 6.NTSX 7.DFAU 8.MMIN 9.IVV 10.VTI
2022-09-30	28	US$1.4亿	0	1JPST 2BIL 3OMFL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.BIL 3.OMFL 4.QQQ 5.NTSX 6.VTI 7.USMV 8.MTUM 9.DFAU 10.IVV
2022-06-30	27	US$1.4亿	0	1JPST 2OMFL 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.OMFL 3.MTUM 4.NTSX 5.QQQ 6.VTI 7.USMV 8.CDC 9.PDI 10.FMHI
2022-03-31	26	US$1.6亿	0	1JPST 2MTUM 3OMFL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.MTUM 3.OMFL 4.QQQ 5.NTSX 6.VTI 7.USMV 8.PDI 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	33	US$1.4亿	0	1MTUM 2OMFL 3NTSX 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.OMFL 3.NTSX 4.SCHP 5.QQQ 6.VTI 7.USMV 8.SGOV 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	32	US$1.3亿	0	1MTUM 2OMFL 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.OMFL 3.SCHD 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.VTI 8.USMV 9.NTSX 10.MSFT
2021-06-30	32	US$1.3亿	100	1MTUM 2OMFL 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.OMFL 3.SCHD 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.USMV 8.VTI 9.XMLV 10.NTSX
2021-03-31	31	US$1.3亿	56	1MTUM 2OMFL 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.OMFL 3.ARKK 4.IVOL 5.BND 6.QQQ 7.USMV 8.VTI 9.XMLV 10.NTSX
2020-12-31	29	US$1.1亿	—	1MTUM 2USMV 3ARKK 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.USMV 3.ARKK 4.BND 5.QQQ 6.NTSX 7.VTI 8.XMLV 9.ACWV 10.1JFD

本季持股变动

ACT Advisors, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+11.4%	+7659.99%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+1.6%	+8.66%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.2%	+0.16%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.2%	+0.39%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.59%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+38.63%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.40%	加仓
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+44.03%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+45.21%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.14%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-2.03%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.94%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.73%	加仓
15	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+6.17%	加仓
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	-0.81%	减仓
17	FLIA	Franklin International Aggre	+0.1%	+3.82%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	+36.45%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+2.86%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.67%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+8.80%	加仓
22	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	0%	-4.54%	减仓
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-7.58%	减仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-2.73%	减仓
25	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	-2.66%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+1.23%	加仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-5.50%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.04%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	+2.00%	加仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.29%	减仓
31	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.2%	-47.68%	减仓
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-3.2%	-96.88%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-3.2%	-96.75%	减仓
34	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-3.3%	-97.04%	减仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-10.7%	-98.21%	减仓
36	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新建仓
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
38	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
39	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
41	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看