Summit Wealth Group LLC / Co 13F 持仓总览（339 只）

CIK: 0002081278

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 339

SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO在最新一期 13F 报告中披露了 339 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.15
持仓稳定性: 27.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.77
多样化: 100
仓位均衡度: 62.03

Summit Wealth Group LLC / Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 339 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWD
+292.1%　US$1225.6万
减仓 SPHQ
-13.9%　-US$381.2万
加仓 IWF
+198.4%　US$1201.7万
减仓 SCHD
-24.3%　-US$293.4万
加仓 AAPL
+82.5%　US$1031.4万
加仓 FTCB
+152.8%　US$642.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 339 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	11.98%	-0.14%	+24.35%
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	11.56%	-0.17%	+25.76%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.13%	-0.18%	+23.02%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	5.56%	-0.29%	+28.04%
5	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.89%	-0.03%	+26.69%
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+21.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	+0.69%	+82.54%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-1.16%	-13.85%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	+1.07%	+198.36%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+1.18%	+292.08%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.83%	-24.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.08%	+28.60%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.55%	-0.12%	+18.61%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	-0.50%	-6.23%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+27.64%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	+0.56%	+152.79%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.07%	+53.95%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	+0.40%	+160.87%
20	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.77%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.78%	+0.46%	+196.04%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.76%	-0.29%	-5.56%
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+39.23%
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	—	+2.18%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.62%	—	+0.28%
26	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+6.88%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	+0.31%	+175.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.01%	+63.12%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+17.55%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+47.01%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.05%	+19.62%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.34%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.76%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	+9.19%
36	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.71%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.33%	+595.32%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.02%	+43.77%
39	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.51%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.02%	+44.28%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	—	+10.09%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.31%	—	-3.02%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+6.33%
44	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	—	+14.98%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.30%	-0.20%	-19.34%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+286.49%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.16%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+26.69%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.27%	—	+2.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +22.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +37.8%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +5.88
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.22
信息比率: +0.98
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.87
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.62
峰度: -0.06
上行潜力: +7.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	339	US$9.5亿	27	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2026-03-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SEEM 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.IWD
2025-12-31	273	US$7.5亿	100	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SPHQ 7.SEEM 8.SCHD 9.AAPL 10.DUHP
2025-09-30	266	US$6.5亿	0	1USNA 2USGO 3VAL 主要持股2025-09-30 1.USNA 2.USGO 3.VAL 4.EQIX 5.USFD 6.VFC 7.PTF 8.MTN 9.PEB 10.AFG
2025-06-30	236	US$4.0亿	0	1SPHQ 2SCHD 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHD 3.FTCS 4.DUHP 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.RDVY 9.DFAU 10.FIVA

本季持股变动

Summit Wealth Group LLC / Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Summit Wealth Group LLC / Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.2%	+292.08%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	+198.36%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+82.54%	加仓
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+152.79%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.5%	+196.04%	加仓
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+160.87%	加仓
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+595.32%	加仓
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+175.78%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+286.49%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.73%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+256.29%	加仓
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+39.23%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+414.27%	加仓
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+301.12%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+53.95%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.01%	加仓
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+267.45%	加仓
18	AFL	Aflac INC	+0.1%	+68.87%	加仓
19	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+0.1%	+21.45%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+65.36%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+43.77%	加仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+48.69%	加仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+26.69%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+63.12%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+44.28%	加仓
26	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	0%	+26.69%	加仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.93%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+19.62%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+17.55%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+28.60%	加仓
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-47.75%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+27.64%	加仓
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+18.61%	加仓
34	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-65.60%	减仓
35	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+24.35%	加仓
36	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.2%	+25.76%	加仓
37	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.2%	+23.02%	加仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-19.34%	减仓
39	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	-0.3%	+28.04%	加仓
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-5.56%	减仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.5%	-6.23%	减仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-24.34%	减仓
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-13.85%	减仓
44	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Wealth Group LLC / Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Wealth Group LLC / Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 339 个已申报仓位之中。

Summit Wealth Group LLC / Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Wealth Group LLC / Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV) — US$1.1亿 (12.0%) 2. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — US$1.1亿 (11.6%) 3. Sei Select Intl Equity (SEIE) — US$7726.6万 (8.1%) 4. Sei Qim US Large Cap Quality (SEIQ) — US$5283.1万 (5.6%) 5. Sei Select Small Cap ETF (SEIS) — US$4645.9万 (4.9%)

Summit Wealth Group LLC / Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Wealth Group LLC / Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Summit Wealth Group LLC / Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Wealth Group LLC / Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 7.2% • Financials: 6.7% • Industrials: 6.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWD
+292.1%　US$1225.6万
减仓 SPHQ
-13.9%　-US$381.2万
加仓 IWF
+198.4%　US$1201.7万
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-24.3%　-US$293.4万
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	11.98%	-0.14%	+24.35%
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	11.56%	-0.17%	+25.76%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.13%	-0.18%	+23.02%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	5.56%	-0.29%	+28.04%
5	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.89%	-0.03%	+26.69%
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.32%	+0.05%	+21.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	+0.69%	+82.54%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.53%	-1.16%	-13.85%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	+1.07%	+198.36%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.72%	+1.18%	+292.08%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.70%	-0.83%	-24.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.08%	+28.60%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.55%	-0.12%	+18.61%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	-0.50%	-6.23%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	+27.64%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	+0.56%	+152.79%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.96%	—	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.07%	+53.95%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	+0.40%	+160.87%
20	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.77%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.78%	+0.46%	+196.04%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.76%	-0.29%	-5.56%
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+39.23%
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	—	+2.18%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.62%	—	+0.28%
26	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+6.88%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.59%	+0.31%	+175.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.01%	+63.12%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	+17.55%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+15.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+47.01%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.05%	+19.62%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.34%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.76%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	—	+9.19%
36	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.71%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.33%	+595.32%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.02%	+43.77%
39	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-8.51%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.02%	+44.28%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.32%	—	+10.09%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.31%	—	-3.02%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+6.33%
44	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.30%	—	+14.98%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.30%	-0.20%	-19.34%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.30%	+0.20%	+286.49%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.16%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+26.69%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.27%	—	+1.30%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.27%	—	+2.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +22.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +37.8%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +5.88
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.52
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.22
信息比率: +0.98
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.87
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.62
峰度: -0.06
上行潜力: +7.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	339	US$9.5亿	27	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2026-03-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SEEM 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.IWD
2025-12-31	273	US$7.5亿	100	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SPHQ 7.SEEM 8.SCHD 9.AAPL 10.DUHP
2025-09-30	266	US$6.5亿	0	1USNA 2USGO 3VAL 主要持股2025-09-30 1.USNA 2.USGO 3.VAL 4.EQIX 5.USFD 6.VFC 7.PTF 8.MTN 9.PEB 10.AFG
2025-06-30	236	US$4.0亿	0	1SPHQ 2SCHD 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHD 3.FTCS 4.DUHP 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.RDVY 9.DFAU 10.FIVA

本季持股变动

Summit Wealth Group LLC / Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.2%	+292.08%	加仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	+198.36%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+82.54%	加仓
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+152.79%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.5%	+196.04%	加仓
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+160.87%	加仓
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+595.32%	加仓
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+175.78%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+286.49%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.73%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+256.29%	加仓
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+39.23%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+414.27%	加仓
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+301.12%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+53.95%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.01%	加仓
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+267.45%	加仓
18	AFL	Aflac INC	+0.1%	+68.87%	加仓
19	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+0.1%	+21.45%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+65.36%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+43.77%	加仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+48.69%	加仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+26.69%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+63.12%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+44.28%	加仓
26	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	0%	+26.69%	加仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.93%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+19.62%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+17.55%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+28.60%	加仓
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-47.75%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+27.64%	加仓
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+18.61%	加仓
34	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-65.60%	减仓
35	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+24.35%	加仓
36	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.2%	+25.76%	加仓
37	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.2%	+23.02%	加仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-19.34%	减仓
39	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	-0.3%	+28.04%	加仓
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-5.56%	减仓
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.5%	-6.23%	减仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-24.34%	减仓
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-13.85%	减仓
44	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
46	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看