Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001631054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 78

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 12.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.23
多样化: 100
仓位均衡度: 91.16

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-2.6%　US$92.9万
减仓 ETN
-2.0%　-US$89.8万
减仓 BX
-1.5%　-US$83.8万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$75.1万
加仓 MRK
-1.9%　US$62.2万
加仓 TD
-5.1%　US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.88%	—	-2.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.07%	-0.46%	-2.30%
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.33%	-0.51%	-1.54%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.11%	-3.24%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.07%	-7.03%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	+0.62%	-2.59%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.93%	-0.56%	-2.02%
8	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.25%	-0.17%	-2.29%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.25%	+0.06%	-0.88%
10	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.23%	-0.15%	-2.35%
11	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.17%	+0.24%	-5.14%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.16%	+0.41%	-1.94%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.15%	-0.17%	-1.21%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.09%	+0.17%	-3.03%
15	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	2.07%	-0.18%	-3.92%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	—	-7.16%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.98%	-0.17%	-0.18%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.05%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.91%	-0.04%	-0.67%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	+0.11%	-0.78%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.70%	-0.03%	-4.32%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	—	-3.05%
23	DE	Deere & Co	股票-工业	1.67%	—	-0.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	-0.10%	-4.76%
25	MMM	3m Co	股票-工业	1.57%	—	-3.20%
26	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.56%	-0.08%	—
27	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.38%	-0.15%	-2.81%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.38%	-0.05%	-3.61%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.38%	+0.22%	-1.98%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.38%	-0.19%	-3.32%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.35%	-0.05%	-4.83%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.30%	-0.03%	-0.58%
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.22%	—	+3.73%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.20%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.02%
36	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.01%	+0.07%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.01%	+0.19%	—
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.96%	—	-1.57%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.06%	-0.68%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.06%	-3.08%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.85%	+0.85%	NEW
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.04%	-1.30%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	+0.06%	+15.66%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.04%	-2.08%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.03%	-6.78%
48	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.78%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	-1.34%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7%
偏度: -0.02
峰度: -0.71
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	78	US$1.5亿	12	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.AVGO 6.GOOGL 7.ETN 8.ENB 9.OEF 10.CI
2025-09-30	76	US$1.5亿	18	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.ETN 6.AVGO 7.ENB 8.CI 9.GOOGL 10.PG
2025-06-30	75	US$1.5亿	0	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.ETN 6.AVGO 7.CI 8.PG 9.ENB 10.WPC
2025-03-31	76	US$1.5亿	97	1JPM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.BRK-B 3.MSFT 4.BX 5.CI 6.PG 7.ETN 8.ENB 9.WPC 10.UNP
2024-12-31	74	US$1.5亿	0	1BX 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BX 2.JPM 3.MSFT 4.BRK-B 5.ETN 6.PG 7.AVGO 8.CI 9.AAPL 10.DEO
2024-09-30	77	US$1.6亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.ETN 6.CI 7.PG 8.AAPL 9.MRK 10.DEO
2024-06-30	78	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.BX 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.AAPL 10.WPC
2024-03-31	77	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.BX 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.UNP 10.SCHA
2023-12-31	74	US$1.4亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.UNP 10.AAPL
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.CI 6.ETN 7.PG 8.MRK 9.AAPL 10.DEO
2023-06-30	76	US$1.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.BX 5.MRK 6.CI 7.PG 8.ETN 9.AAPL 10.DEO
2023-03-31	76	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.PG 6.MRK 7.DEO 8.ETN 9.CI 10.GIS
2022-12-31	75	US$1.3亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.CI 5.PG 6.MRK 7.BX 8.DEO 9.GIS 10.DE
2022-09-30	76	US$1.2亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.CI 5.JPM 6.PG 7.DEO 8.MRK 9.GIS 10.JNJ
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PG 4.JPM 5.BX 6.CI 7.DEO 8.MRK 9.JNJ 10.GIS
2022-03-31	76	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.PG 4.BRK-B 5.DEO 6.UNP 7.AAPL 8.JPM 9.CI 10.SCHA
2021-12-31	77	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.PG 4.DEO 5.JPM 6.UNP 7.AAPL 8.ETN 9.BRK-B 10.BLKCHF
2021-09-30	75	US$1.2亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.PG 5.DEO 6.BRK-B 7.ETN 8.BLKCHF 9.AAPL 10.UNP
2021-06-30	74	US$1.2亿	10	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.DEO 5.PG 6.BRK-B 7.UNP 8.ETN 9.BLKCHF 10.JNJ
2021-03-31	72	US$1.1亿	12	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.DEO 5.UNP 6.BX 7.BRK-B 8.ETN 9.JNJ 10.DE
2020-12-31	70	US$1.0亿	13	1MSFT 2PG 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.PG 3.JPM 4.DEO 5.UNP 6.BRK-B 7.JNJ 8.BX 9.AAPL 10.BLKCHF
2020-09-30	71	US$9286.5万	10	1MSFT 2PG 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.PG 3.UNP 4.DEO 5.JNJ 6.BRK-B 7.GIS 8.JPM 9.ITW 10.PFF
2020-06-30	71	US$8880.4万	18	1MSFT 2PG 3DEO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.PG 3.DEO 4.GIS 5.UNP 6.JNJ 7.JPM 8.BX 9.ITW 10.BRK-B
2020-03-31	67	US$7659.2万	28	1MSFT 2PG 3DEO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.DEO 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.GIS 8.UNP 9.BX 10.ITW
2019-12-31	70	US$9927.5万	63	1JPM 2PG 3DEO 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.PG 3.DEO 4.MSFT 5.BA 6.BRK-B 7.UNP 8.JNJ 9.ITW 10.BX
2016-09-30	70	US$8576.8万	8	1PG 2DEO 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.PG 2.DEO 3.JNJ 4.BRK-B 5.AEP 6.ITW 7.JPM 8.EPD 9.GIS 10.HPTUSD
2016-06-30	69	US$8455.3万	9	1PG 2DEO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.PG 2.DEO 3.JNJ 4.BRK-B 5.AEP 6.GIS 7.EPD 8.ITW 9.NVS 10.JPM
2016-03-31	72	US$8454.2万	16	1PG 2BRK-B 3DEO 主要持股2016-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.DEO 4.JNJ 5.AEP 6.GIS 7.ITW 8.ETN 9.JPM 10.EPD
2015-12-31	77	US$8797.6万	14	1PG 2DEO 3AEP 主要持股2015-12-31 1.PG 2.DEO 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.NVS 8.BA 9.EPD 10.ITW
2015-09-30	78	US$8774.7万	22	1PG 2DEO 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.PG 2.DEO 3.BRK-B 4.NVS 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.SNY 9.GIS 10.EPD
2015-06-30	75	US$9605.7万	12	1PG 2DEO 3NVS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.DEO 3.NVS 4.KMI 5.JNJ 6.JPM 7.BAX 8.EPD 9.AEP 10.ETN
2015-03-31	76	US$9728.6万	12	1KMI 2NVS 3PG 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.NVS 3.PG 4.EPD 5.JNJ 6.HPTUSD 7.38376A 8.ETN 9.DUK 10.BAX
2014-12-31	76	US$9808.9万	0	1KMI 2PG 3EPD 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.PG 3.EPD 4.JNJ 5.NVS 6.38376A 7.HSBC 8.HPTUSD 9.DUK 10.ETN

本季持股变动

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-2.59%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.94%	减仓
3	TD	Toronto-dominion Bank	+0.2%	-5.14%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.98%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.03%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	—	不变
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.66%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-3.08%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.34%	减仓
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	-0.88%	减仓
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	—	不变
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-25.00%	减仓
15	PEP	Pepsico INC	0%	-4.32%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.78%	减仓
17	PFE	Pfizer INC	0%	-0.58%	减仓
18	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.67%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.30%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.08%	减仓
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	-13.33%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.61%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-4.83%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.68%	减仓
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-15.38%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.03%	减仓
29	RPM	Rpm International INC	-0.1%	—	不变
30	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	—	不变
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.24%	减仓
33	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-2.35%	减仓
34	GIS	General Mills INC	-0.2%	-2.81%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-1.21%	减仓
36	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.18%	减仓
37	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-2.29%	减仓
38	WPC	Wp Carey INC	-0.2%	-3.92%	减仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.32%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.30%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.5%	-1.54%	减仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	-0.6%	-2.02%	减仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$905.1万 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$780.6万 (5.1%) 3. Blackstone INC (BX) — US$666.2万 (4.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$615.5万 (4.0%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$514.8万 (3.3%)

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.7% • Health Care: 19.2% • Financials: 18.9% • Industrials: 17.4% • Communication Services: 9.2% • Consumer Staples: 7.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001631054

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 78

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 12.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.23
多样化: 100
仓位均衡度: 91.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-2.6%　US$92.9万
减仓 ETN
-2.0%　-US$89.8万
减仓 BX
-1.5%　-US$83.8万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$75.1万
加仓 MRK
-1.9%　US$62.2万
加仓 TD
-5.1%　US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.88%	—	-2.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.07%	-0.46%	-2.30%
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.33%	-0.51%	-1.54%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.00%	-0.11%	-3.24%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.07%	-7.03%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	+0.62%	-2.59%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.93%	-0.56%	-2.02%
8	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.25%	-0.17%	-2.29%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.25%	+0.06%	-0.88%
10	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.23%	-0.15%	-2.35%
11	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.17%	+0.24%	-5.14%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.16%	+0.41%	-1.94%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.15%	-0.17%	-1.21%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.09%	+0.17%	-3.03%
15	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	2.07%	-0.18%	-3.92%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	—	-7.16%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.98%	-0.17%	-0.18%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.05%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.91%	-0.04%	-0.67%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	+0.11%	-0.78%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.70%	-0.03%	-4.32%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	—	-3.05%
23	DE	Deere & Co	股票-工业	1.67%	—	-0.90%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	-0.10%	-4.76%
25	MMM	3m Co	股票-工业	1.57%	—	-3.20%
26	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.56%	-0.08%	—
27	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.38%	-0.15%	-2.81%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.38%	-0.05%	-3.61%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.38%	+0.22%	-1.98%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.38%	-0.19%	-3.32%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.35%	-0.05%	-4.83%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.30%	-0.03%	-0.58%
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.22%	—	+3.73%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.20%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.02%
36	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.01%	+0.07%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.01%	+0.19%	—
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.96%	—	-1.57%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.89%	-0.06%	-0.68%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.06%	-3.08%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.85%	+0.85%	NEW
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.04%	-1.30%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	+0.06%	+15.66%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.04%	-2.08%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.03%	-6.78%
48	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.78%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.06%	-1.34%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
行业分散度: +7%
偏度: -0.02
峰度: -0.71
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	78	US$1.5亿	12	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.AVGO 6.GOOGL 7.ETN 8.ENB 9.OEF 10.CI
2025-09-30	76	US$1.5亿	18	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.ETN 6.AVGO 7.ENB 8.CI 9.GOOGL 10.PG
2025-06-30	75	US$1.5亿	0	1JPM 2MSFT 3BX 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.BX 4.BRK-B 5.ETN 6.AVGO 7.CI 8.PG 9.ENB 10.WPC
2025-03-31	76	US$1.5亿	97	1JPM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.BRK-B 3.MSFT 4.BX 5.CI 6.PG 7.ETN 8.ENB 9.WPC 10.UNP
2024-12-31	74	US$1.5亿	0	1BX 2JPM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BX 2.JPM 3.MSFT 4.BRK-B 5.ETN 6.PG 7.AVGO 8.CI 9.AAPL 10.DEO
2024-09-30	77	US$1.6亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.ETN 6.CI 7.PG 8.AAPL 9.MRK 10.DEO
2024-06-30	78	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.BX 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.AAPL 10.WPC
2024-03-31	77	US$1.5亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.BX 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.UNP 10.SCHA
2023-12-31	74	US$1.4亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.BRK-B 5.ETN 6.CI 7.MRK 8.PG 9.UNP 10.AAPL
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.CI 6.ETN 7.PG 8.MRK 9.AAPL 10.DEO
2023-06-30	76	US$1.4亿	0	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.BX 5.MRK 6.CI 7.PG 8.ETN 9.AAPL 10.DEO
2023-03-31	76	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.JPM 5.PG 6.MRK 7.DEO 8.ETN 9.CI 10.GIS
2022-12-31	75	US$1.3亿	0	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.CI 5.PG 6.MRK 7.BX 8.DEO 9.GIS 10.DE
2022-09-30	76	US$1.2亿	0	1MSFT 2BX 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BX 3.BRK-B 4.CI 5.JPM 6.PG 7.DEO 8.MRK 9.GIS 10.JNJ
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1MSFT 2BRK-B 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.PG 4.JPM 5.BX 6.CI 7.DEO 8.MRK 9.JNJ 10.GIS
2022-03-31	76	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.PG 4.BRK-B 5.DEO 6.UNP 7.AAPL 8.JPM 9.CI 10.SCHA
2021-12-31	77	US$1.3亿	0	1MSFT 2BX 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.PG 4.DEO 5.JPM 6.UNP 7.AAPL 8.ETN 9.BRK-B 10.BLKCHF
2021-09-30	75	US$1.2亿	0	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.PG 5.DEO 6.BRK-B 7.ETN 8.BLKCHF 9.AAPL 10.UNP
2021-06-30	74	US$1.2亿	10	1MSFT 2BX 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BX 3.JPM 4.DEO 5.PG 6.BRK-B 7.UNP 8.ETN 9.BLKCHF 10.JNJ
2021-03-31	72	US$1.1亿	12	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.DEO 5.UNP 6.BX 7.BRK-B 8.ETN 9.JNJ 10.DE
2020-12-31	70	US$1.0亿	13	1MSFT 2PG 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.PG 3.JPM 4.DEO 5.UNP 6.BRK-B 7.JNJ 8.BX 9.AAPL 10.BLKCHF
2020-09-30	71	US$9286.5万	10	1MSFT 2PG 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.PG 3.UNP 4.DEO 5.JNJ 6.BRK-B 7.GIS 8.JPM 9.ITW 10.PFF
2020-06-30	71	US$8880.4万	18	1MSFT 2PG 3DEO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.PG 3.DEO 4.GIS 5.UNP 6.JNJ 7.JPM 8.BX 9.ITW 10.BRK-B
2020-03-31	67	US$7659.2万	28	1MSFT 2PG 3DEO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PG 3.DEO 4.JPM 5.BRK-B 6.JNJ 7.GIS 8.UNP 9.BX 10.ITW
2019-12-31	70	US$9927.5万	63	1JPM 2PG 3DEO 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.PG 3.DEO 4.MSFT 5.BA 6.BRK-B 7.UNP 8.JNJ 9.ITW 10.BX
2016-09-30	70	US$8576.8万	8	1PG 2DEO 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.PG 2.DEO 3.JNJ 4.BRK-B 5.AEP 6.ITW 7.JPM 8.EPD 9.GIS 10.HPTUSD
2016-06-30	69	US$8455.3万	9	1PG 2DEO 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.PG 2.DEO 3.JNJ 4.BRK-B 5.AEP 6.GIS 7.EPD 8.ITW 9.NVS 10.JPM
2016-03-31	72	US$8454.2万	16	1PG 2BRK-B 3DEO 主要持股2016-03-31 1.PG 2.BRK-B 3.DEO 4.JNJ 5.AEP 6.GIS 7.ITW 8.ETN 9.JPM 10.EPD
2015-12-31	77	US$8797.6万	14	1PG 2DEO 3AEP 主要持股2015-12-31 1.PG 2.DEO 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.NVS 8.BA 9.EPD 10.ITW
2015-09-30	78	US$8774.7万	22	1PG 2DEO 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.PG 2.DEO 3.BRK-B 4.NVS 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.SNY 9.GIS 10.EPD
2015-06-30	75	US$9605.7万	12	1PG 2DEO 3NVS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.DEO 3.NVS 4.KMI 5.JNJ 6.JPM 7.BAX 8.EPD 9.AEP 10.ETN
2015-03-31	76	US$9728.6万	12	1KMI 2NVS 3PG 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.NVS 3.PG 4.EPD 5.JNJ 6.HPTUSD 7.38376A 8.ETN 9.DUK 10.BAX
2014-12-31	76	US$9808.9万	0	1KMI 2PG 3EPD 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.PG 3.EPD 4.JNJ 5.NVS 6.38376A 7.HSBC 8.HPTUSD 9.DUK 10.ETN

本季持股变动

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-2.59%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.94%	减仓
3	TD	Toronto-dominion Bank	+0.2%	-5.14%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.98%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	不变
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.03%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	—	不变
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.66%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-3.08%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.34%	减仓
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	-0.88%	减仓
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	—	不变
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-25.00%	减仓
15	PEP	Pepsico INC	0%	-4.32%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.78%	减仓
17	PFE	Pfizer INC	0%	-0.58%	减仓
18	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.67%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.30%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.08%	减仓
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	-13.33%	减仓
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.61%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-4.83%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.68%	减仓
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-15.38%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.03%	减仓
29	RPM	Rpm International INC	-0.1%	—	不变
30	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	—	不变
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.24%	减仓
33	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-2.35%	减仓
34	GIS	General Mills INC	-0.2%	-2.81%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-1.21%	减仓
36	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.18%	减仓
37	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-2.29%	减仓
38	WPC	Wp Carey INC	-0.2%	-3.92%	减仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.32%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.30%	减仓
41	BX	Blackstone INC	-0.5%	-1.54%	减仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	-0.6%	-2.02%	减仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看