Cravens & Co Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001966116

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Cravens & Co Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.94
持仓稳定性: 12.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.9
多样化: 100
仓位均衡度: 85.08

Cravens & Co Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BA
-44.7%　-US$118.6万
减仓 DFAC
+1.6%　-US$47.8万
加仓 NVO
+215.6%　US$51.2万
加仓 CVX
+7.8%　US$48.6万
加仓 EOG
+22.3%　US$44.3万
减仓 PULS
-8.4%　-US$32.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.55%	-0.40%	+1.61%
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	8.70%	+0.03%	+0.81%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.61%	+0.05%	+1.16%
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.54%	—	+1.29%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.46%	+0.22%	+5.05%
6	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.45%	+0.03%	+2.78%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.21%	+0.22%	+4.84%
8	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	5.60%	+0.11%	—
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.41%	—	-0.76%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.10%	+0.02%	+0.08%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.23%	-0.23%	-8.42%
12	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.22%	+1.75%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.40%	-0.13%	+1.97%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.22%	—	+0.68%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.22%	-0.36%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.19%	+0.04%	+5.90%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.31%	+7.76%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.11%	+17.23%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	—	-0.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	-0.08%	-5.93%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.07%	—	+4.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	+2.16%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.16%	+0.04%
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	+14.55%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.20%
27	USB	US Bancorp	股票-金融	0.85%	—	—
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.76%	-0.19%	+8.21%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.74%	+0.28%	+22.31%
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.68%	+0.33%	+215.58%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
33	GE	General Electric	股票-工业	0.68%	-0.10%	+0.38%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.08%	+4.01%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	-0.78%	-44.68%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	—	+1.55%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	+6.48%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+30.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.09%	+2.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.12%	+1.60%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.44%	+0.06%	+7.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
43	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.37%	-0.15%	+3.21%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
45	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.32%	—	+4.35%
46	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.05%	+12.82%
47	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.30%	+0.10%	+4.47%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.28%	—	+2.43%
49	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.28%	-0.15%	+6.61%
50	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.27%	—	+2.33%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.69
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	13	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.VMBS 5.VGIT 6.DBND 7.VGSH 8.SMBK 9.JPST 10.DFSV
2025-12-31	63	US$1.5亿	17	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.VMBS 5.DBND 6.VGIT 7.VGSH 8.SMBK 9.JPST 10.DFSV
2025-09-30	58	US$1.5亿	27	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.SMBK 9.PULS 10.DFSV
2025-06-30	55	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFEM 3DBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFEM 3.DBND 4.DFIC 5.VMBS 6.SMBK 7.VGIT 8.VGSH 9.TFLO 10.DFSV
2025-03-31	57	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-12-31	62	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.VMBS 5.VGIT 6.DFEM 7.VGSH 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-09-30	60	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.TFLO
2024-06-30	70	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2024-06-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGSH 6.VMBS 7.VGIT 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-03-31	72	US$1.2亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2024-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.DFIC 7.VGIT 8.VGSH 9.DFSV 10.META
2023-12-31	71	US$1.2亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2023-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.DFIC 7.VGIT 8.VGSH 9.DFSV 10.META
2023-09-30	70	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2023-09-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGSH 6.VGIT 7.DFIC 8.VGLT 9.DFSV 10.META
2023-06-30	69	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2023-06-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGIT 6.VGLT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.MSFT
2023-03-31	72	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2023-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VGLT 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.MSFT
2022-12-31	80	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2022-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.VGSH 5.TFLO 6.PULS 7.DBND 8.DFIC 9.DFSV 10.CVX

本季持股变动

Cravens & Co Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Commercial Bancgroup INC (CBK); 清仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Cravens & Co Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+215.58%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+7.76%	加仓
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+22.31%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+5.05%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+4.84%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+30.41%	加仓
7	SMBK	Smartfinancial INC	+0.1%	—	不变
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.47%	加仓
9	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+14.55%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+7.94%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.16%	加仓
12	SBUX	Starbucks CORP	0%	+5.90%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.81%	加仓
14	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+2.78%	加仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.08%	加仓
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+12.82%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+4.01%	加仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-5.93%	减仓
19	ILMN	Illumina INC	-0.1%	+2.16%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.48%	加仓
21	GE	General Electric	-0.1%	+0.38%	加仓
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+8.93%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.23%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.60%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.97%	加仓
26	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.2%	+6.61%	加仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+3.21%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.04%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.20%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	+8.21%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.36%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.75%	加仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-8.42%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+1.61%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.8%	-44.68%	减仓
36	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建仓
37	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	THNR	Amplify Wght Loss Drg & Trm	—	EXIT	清仓
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
46	IP	International Paper Co	—	NEW	新建仓
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cravens & Co Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cravens & Co Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Cravens & Co Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cravens & Co Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1623.8万 (10.6%) 2. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1339.5万 (8.7%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$1170.6万 (7.6%) 4. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1007.1万 (6.5%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$993.8万 (6.5%)

Cravens & Co Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cravens & Co Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Commercial Bancgroup INC (CBK); 清仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Cravens & Co Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cravens & Co Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.7% • Health Care: 17.7% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 9.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Safir Wealth Advisors, LLC

CIK 0001830103

申报总市值

US$1.5亿

17 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Texan Capital Management

CIK 0001455924

申报总市值

US$1.5亿

105 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Creegan & Nassoura Financial Group, LLC

CIK 0001631054

申报总市值

US$1.5亿

78 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Asset Dedication, LLC

CIK 0001475896

申报总市值

US$14.3亿

1,114 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性13.6

行业集中度55.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Syverson Strege & Co

CIK 0001682057

申报总市值

US$4.2亿

169 stks

2026-03-31

集中度51.5

持仓稳定性6.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Heritage Financial Services, LLC

CIK 0001752035

申报总市值

US$12.0亿

126 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度63.3

持仓稳定性9.8

行业集中度89.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T

查看详情

Cravens & Co Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001966116

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Cravens & Co Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.94
持仓稳定性: 12.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.9
多样化: 100
仓位均衡度: 85.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BA
-44.7%　-US$118.6万
减仓 DFAC
+1.6%　-US$47.8万
加仓 NVO
+215.6%　US$51.2万
加仓 CVX
+7.8%　US$48.6万
加仓 EOG
+22.3%　US$44.3万
减仓 PULS
-8.4%　-US$32.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.55%	-0.40%	+1.61%
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	8.70%	+0.03%	+0.81%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.61%	+0.05%	+1.16%
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.54%	—	+1.29%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.46%	+0.22%	+5.05%
6	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	6.45%	+0.03%	+2.78%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.21%	+0.22%	+4.84%
8	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	5.60%	+0.11%	—
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.41%	—	-0.76%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.10%	+0.02%	+0.08%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.23%	-0.23%	-8.42%
12	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	-0.22%	+1.75%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.40%	-0.13%	+1.97%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.22%	—	+0.68%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.22%	-0.36%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.19%	+0.04%	+5.90%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.31%	+7.76%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.11%	+17.23%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	—	-0.55%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	-0.08%	-5.93%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.07%	—	+4.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	+2.16%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.16%	+0.04%
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	+14.55%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+0.20%
27	USB	US Bancorp	股票-金融	0.85%	—	—
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.77%	—	+0.25%
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.76%	-0.19%	+8.21%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.74%	+0.28%	+22.31%
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.68%	+0.33%	+215.58%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.68%	+0.68%	NEW
33	GE	General Electric	股票-工业	0.68%	-0.10%	+0.38%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.08%	+4.01%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	-0.78%	-44.68%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	—	+1.55%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	+6.48%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.12%	+30.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.51%	-0.09%	+2.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.12%	+1.60%
41	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.44%	+0.06%	+7.94%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
43	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.37%	-0.15%	+3.21%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
45	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.32%	—	+4.35%
46	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.05%	+12.82%
47	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.30%	+0.10%	+4.47%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.28%	—	+2.43%
49	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.28%	-0.15%	+6.61%
50	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.27%	—	+2.33%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.22
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.69
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	13	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.VMBS 5.VGIT 6.DBND 7.VGSH 8.SMBK 9.JPST 10.DFSV
2025-12-31	63	US$1.5亿	17	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.VMBS 5.DBND 6.VGIT 7.VGSH 8.SMBK 9.JPST 10.DFSV
2025-09-30	58	US$1.5亿	27	1DFAC 2DFEM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFEM 3.DFIC 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.SMBK 9.PULS 10.DFSV
2025-06-30	55	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFEM 3DBND 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFEM 3.DBND 4.DFIC 5.VMBS 6.SMBK 7.VGIT 8.VGSH 9.TFLO 10.DFSV
2025-03-31	57	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-12-31	62	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2024-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.VMBS 5.VGIT 6.DFEM 7.VGSH 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-09-30	60	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.TFLO
2024-06-30	70	US$1.3亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2024-06-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGSH 6.VMBS 7.VGIT 8.DFIC 9.TFLO 10.DFSV
2024-03-31	72	US$1.2亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2024-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.DFIC 7.VGIT 8.VGSH 9.DFSV 10.META
2023-12-31	71	US$1.2亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2023-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VMBS 6.DFIC 7.VGIT 8.VGSH 9.DFSV 10.META
2023-09-30	70	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2023-09-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGSH 6.VGIT 7.DFIC 8.VGLT 9.DFSV 10.META
2023-06-30	69	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DBND 主要持股2023-06-30 1.SMBK 2.DFAC 3.DBND 4.DFEM 5.VGIT 6.VGLT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.MSFT
2023-03-31	72	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2023-03-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.DBND 5.VGLT 6.VGIT 7.VGSH 8.DFIC 9.DFSV 10.MSFT
2022-12-31	80	US$1.1亿	0	1SMBK 2DFAC 3DFEM 主要持股2022-12-31 1.SMBK 2.DFAC 3.DFEM 4.VGSH 5.TFLO 6.PULS 7.DBND 8.DFIC 9.DFSV 10.CVX

本季持股变动

Cravens & Co Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+215.58%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+7.76%	加仓
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+22.31%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+5.05%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+4.84%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+30.41%	加仓
7	SMBK	Smartfinancial INC	+0.1%	—	不变
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.47%	加仓
9	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+14.55%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+7.94%	加仓
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.16%	加仓
12	SBUX	Starbucks CORP	0%	+5.90%	加仓
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.81%	加仓
14	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+2.78%	加仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.08%	加仓
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+12.82%	加仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	+4.01%	加仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-5.93%	减仓
19	ILMN	Illumina INC	-0.1%	+2.16%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.48%	加仓
21	GE	General Electric	-0.1%	+0.38%	加仓
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+8.93%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.23%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.60%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.97%	加仓
26	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.2%	+6.61%	加仓
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+3.21%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.04%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.20%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	+8.21%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.36%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.75%	加仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-8.42%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+1.61%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.8%	-44.68%	减仓
36	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建仓
37	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	THNR	Amplify Wght Loss Drg & Trm	—	EXIT	清仓
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
46	IP	International Paper Co	—	NEW	新建仓
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清仓
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看