Cedar Point Capital Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001954337

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Cedar Point Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 39.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.1
持仓稳定性: 39.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.64
多样化: 100
仓位均衡度: 86.27

Cedar Point Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMMU
-79.7%　-US$226.7万
减仓 JMUB
-80.7%　-US$226.9万
减仓 HMOP
-78.6%　-US$166.9万
减仓 JPEM
-67.7%　-US$132.1万
减仓 FLSP
-73.4%　-US$125.2万
减仓 MGK
+4.8%　-US$76.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.44%	+0.38%	+1.14%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.93%	-0.38%	+4.80%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+3.31%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.24%	+2.69%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.40%	+0.25%	+0.88%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.39%	+0.01%	-6.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.37%	+0.23%	+2.98%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.77%	+3.77%	NEW
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.68%	-0.23%	-14.93%
11	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+5.26%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.85%	+0.02%	+6.60%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.55%	—	+5.93%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.06%	+2.06%	NEW
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.06%	+0.08%	+2.89%
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.91%	+0.21%	+3.92%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+15.89%
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.56%	+0.20%	+9.77%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.55%	+0.15%	+9.78%
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.54%	+0.23%	+6.72%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.27%	+0.15%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.12%	+1.12%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.36%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.06%	+11.85%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+3.65%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.58%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+14.11%
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.64%	+0.13%	+1.16%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+3.70%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.79%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-6.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.14%	+2.51%
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.49%	—	+1.21%
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+2.62%
38	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-14.59%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.12%
40	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	-0.84%	-67.70%
41	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.75%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.38%	—	+7.04%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.37%	-1.45%	-79.75%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.32%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	-1.44%	-80.74%
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.31%	+0.07%	—
47	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.30%	-0.79%	-73.43%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+5.84%
49	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.29%	-1.06%	-78.57%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.03%	+2.69%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.05
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.5亿	40	1FNDX 2MGK 3VO 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.MGK 3.VO 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.XLRE 10.GLDM
2025-12-31	69	US$1.6亿	11	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFIV 7.DFAS 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-09-30	66	US$1.5亿	26	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.GLDM 10.FLDR
2025-06-30	66	US$1.4亿	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-03-31	62	US$1.5亿	0	1JCPB 2FNDX 3MGK 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FNDX 3.MGK 4.DFUS 5.VFQY 6.DFIV 7.FLDR 8.EFG 9.DFAS 10.GLDM
2024-12-31	63	US$1.5亿	0	1JCPB 2MGK 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.MGK 3.FNDX 4.DFUS 5.VFQY 6.DFAS 7.FLDR 8.DFIV 9.EFG 10.VWO
2024-09-30	63	US$1.5亿	0	1FNDX 2MGK 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MGK 3.JCPB 4.VFQY 5.DFUS 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-06-30	55	US$1.3亿	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-03-31	54	US$1.3亿	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD

本季持股变动

Cedar Point Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY); 清仓: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Cedar Point Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+1.14%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.89%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.69%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+6.72%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+2.98%	加仓
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.2%	+3.92%	加仓
8	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.2%	+9.77%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+8.77%	加仓
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.78%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.16%	加仓
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+14.11%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.89%	加仓
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+42.54%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.85%	加仓
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.31%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.64%	加仓
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+6.60%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	-6.91%	减仓
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+2.62%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.69%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-14.59%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.17%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-38.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.51%	加仓
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-14.93%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+4.80%	加仓
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	-0.8%	-73.43%	减仓
33	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.8%	-67.70%	减仓
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-1.1%	-78.57%	减仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.4%	-80.74%	减仓
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-1.5%	-79.75%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	—	EXIT	清仓
39	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cedar Point Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cedar Point Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Cedar Point Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cedar Point Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1144.9万 (7.4%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1067.6万 (6.9%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1053.9万 (6.8%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1042.4万 (6.8%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$992.8万 (6.5%)

Cedar Point Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cedar Point Capital Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY); 清仓: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Cedar Point Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cedar Point Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 15.4% • Industrials: 13.2% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.8%

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近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.44%	+0.38%	+1.14%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.93%	-0.38%	+4.80%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.85%	+6.85%	NEW
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.77%	+0.03%	+3.31%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.45%	+0.24%	+2.69%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.40%	+0.25%	+0.88%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.39%	+0.01%	-6.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.37%	+0.23%	+2.98%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.77%	+3.77%	NEW
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.68%	-0.23%	-14.93%
11	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+5.26%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.85%	+0.02%	+6.60%
13	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.55%	—	+5.93%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.06%	+2.06%	NEW
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.06%	+0.08%	+2.89%
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.91%	+0.21%	+3.92%
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.67%	+0.25%	+15.89%
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.62%	+1.62%	NEW
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.56%	+0.20%	+9.77%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.55%	+0.15%	+9.78%
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.54%	+0.23%	+6.72%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.27%	+0.15%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.12%	+1.12%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.36%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.06%	+11.85%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+3.65%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+3.58%
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+14.11%
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.64%	+0.13%	+1.16%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+3.70%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.79%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-6.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.14%	+2.51%
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.49%	—	+1.21%
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+2.62%
38	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-14.59%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.12%
40	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	-0.84%	-67.70%
41	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.75%
42	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.38%	—	+7.04%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.37%	-1.45%	-79.75%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.32%
45	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	-1.44%	-80.74%
46	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.31%	+0.07%	—
47	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.30%	-0.79%	-73.43%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+5.84%
49	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.29%	-1.06%	-78.57%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.03%	+2.69%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.39
峰度: +0.05
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.5亿	40	1FNDX 2MGK 3VO 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.MGK 3.VO 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.XLRE 10.GLDM
2025-12-31	69	US$1.6亿	11	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFIV 7.DFAS 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-09-30	66	US$1.5亿	26	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.GLDM 10.FLDR
2025-06-30	66	US$1.4亿	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.DFAS 7.DFIV 8.VWO 9.FLDR 10.GLDM
2025-03-31	62	US$1.5亿	0	1JCPB 2FNDX 3MGK 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.FNDX 3.MGK 4.DFUS 5.VFQY 6.DFIV 7.FLDR 8.EFG 9.DFAS 10.GLDM
2024-12-31	63	US$1.5亿	0	1JCPB 2MGK 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.MGK 3.FNDX 4.DFUS 5.VFQY 6.DFAS 7.FLDR 8.DFIV 9.EFG 10.VWO
2024-09-30	63	US$1.5亿	0	1FNDX 2MGK 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MGK 3.JCPB 4.VFQY 5.DFUS 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-06-30	55	US$1.3亿	0	1MGK 2FNDX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.FNDX 3.DFUS 4.VFQY 5.JCPB 6.EFG 7.DFAS 8.DFIV 9.FLDR 10.VWO
2024-03-31	54	US$1.3亿	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1MGK 2FNDX 3VFQY 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.FNDX 3.VFQY 4.DFUS 5.JCPB 6.DFAS 7.EFG 8.DFIV 9.VWO 10.YLD

本季持股变动

Cedar Point Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+1.14%	加仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.89%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.69%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+6.72%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+2.98%	加仓
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.2%	+3.92%	加仓
8	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.2%	+9.77%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+8.77%	加仓
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.78%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.16%	加仓
12	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+14.11%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.89%	加仓
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+42.54%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.85%	加仓
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.31%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.64%	加仓
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+6.60%	加仓
21	DFIV	Dimensional International Va	0%	-6.91%	减仓
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+2.62%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.69%	加仓
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-14.59%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.17%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-38.00%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.51%	加仓
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-14.93%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+4.80%	加仓
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	-0.8%	-73.43%	减仓
33	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.8%	-67.70%	减仓
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-1.1%	-78.57%	减仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.4%	-80.74%	减仓
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-1.5%	-79.75%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	—	EXIT	清仓
39	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看