Cornerstone Wealth Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 452

Cornerstone Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 24.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.7

近期动向

减仓 LVHI
-97.0%　-US$1256.5万
减仓 ABT
-62.1%　-US$866.6万
减仓 SPY
-6.8%　-US$341.9万
减仓 BX
-59.9%　-US$829.6万
减仓 IWM
-81.0%　-US$689.1万
加仓 IDEV
+19.2%　US$967.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 441 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.63%	-0.60%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	+0.02%	+3.09%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	+0.32%	+10.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	-1.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.03%	+20.30%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.94%	+0.47%	+19.21%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	+0.15%	-2.22%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	—	-3.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	—	-9.75%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+9.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.15%	+8.43%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	+0.89%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	-4.88%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.09%	+9.01%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.25%	+27.31%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	-4.56%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	—	+5.91%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+11.89%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.01%	—	-28.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	—	-1.17%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	+1.03%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-7.22%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+1.40%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	-4.26%
26	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.82%	—	+1.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.25%	+57.43%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+7.32%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+1.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.12%	+16.71%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	—	-26.07%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.74%	—	-0.07%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.13%	+1.50%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	+0.33%	+76.90%
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	+5.92%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-7.99%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-7.00%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+8.17%
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.12%	+8.72%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	+8.84%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.61%	+0.24%	+15.84%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.60%	+0.60%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+570.55%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.38%	-23.48%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.71%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+58.99%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-5.34%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	—	+3.65%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.54%	—	+24.91%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+20.37%

1–50 of 441

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.04
峰度: +0.07
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$15.6亿	24	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AVGO 8.SCHX 9.GOOGL 10.VCRB
2025-12-31	393	US$14.6亿	24	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SCHX 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	355	US$14.8亿	32	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IDEV 10.VOO
2025-06-30	331	US$13.3亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IWB 10.VCRB
2025-03-31	292	US$12.1亿	100	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.VCRB 9.VOO 10.ACWX
2024-12-31	279	US$12.3亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.AVGO 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	271	US$12.1亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.BTAL 10.IWB
2024-06-30	252	US$11.2亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	246	US$10.9亿	0	1NVDA 2AGG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.JAAA 10.VOO
2023-12-31	145	US$7.0亿	0	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.ACWX 6.MSFT 7.JAAA 8.VTI 9.IDEV 10.XLP
2023-09-30	146	US$5.6亿	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.AAPL 5.IDEV 6.JAAA 7.MSFT 8.VYM 9.VTI 10.EWJ
2023-06-30	145	US$5.5亿	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.JAAA 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.IDEV 9.AVGO 10.SHY
2023-03-31	147	US$5.6亿	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.MTUM 5.MSFT 6.JAAA 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.AVGO
2022-12-31	135	US$5.3亿	0	1SPY 2AGG 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MTUM 4.AAPL 5.QQQ 6.IWM 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.MSFT
2022-09-30	125	US$4.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.DBMF 5.USDU 6.MSFT 7.VYM 8.IDEV 9.XLE 10.DUK
2022-06-30	127	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.ACWX 7.IWM 8.RSP 9.EEM 10.QQQM
2022-03-31	146	US$5.4亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.IWD 10.MSTB
2021-12-31	149	US$5.8亿	0	1IVV 2AAPL 3PREF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.PREF 4.SPY 5.MSFT 6.VYM 7.MSTB 8.QUAL 9.AGG 10.USMV
2021-09-30	152	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.PREF 5.AAPL 6.IVOL 7.VGK 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	146	US$4.9亿	100	1AGG 2IVV 3PREF 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.PREF 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.TLT
2021-03-31	156	US$4.9亿	57	1IVV 2IVOL 3PREF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.PREF 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.AAXJ 8.AMZN 9.MSFT 10.BG
2020-12-31	150	US$4.1亿	69	1PREF 2MOAT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.PREF 2.MOAT 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	134	US$3.7亿	54	1AGG 2MOAT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MOAT 3.IVV 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.WMT 9.MSFT 10.PAUG
2020-06-30	129	US$4.0亿	68	1AGG 2FBND 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.FBND 3.MOAT 4.TIP 5.IVV 6.AAPL 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.PAUG
2020-03-31	114	US$2.8亿	57	1FBND 2MOAT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.GLD 5.FDLO 6.AGG 7.AAPL 8.EFA 9.PAUG 10.WMT
2019-12-31	135	US$3.7亿	62	1FBND 2MOAT 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.FDLO 5.AAPL 6.EFA 7.DUK 8.PAUG 9.D 10.IVW
2019-09-30	132	US$4.0亿	54	1FBND 2AGG3000000 主要持股2019-09-30 1.FBND 2.AGG 3.000000 4.USMV 5.MOAT 6.IVV 7.FDLO 8.MTUM 9.XLY 10.ARKK
2019-06-30	149	US$3.7亿	64	1FBND 2AGG 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.FBND 2.AGG 3.MTUM 4.MOAT 5.ARKK 6.IVV 7.FDLO 8.XLY 9.DVYE 10.AAPL
2019-03-31	155	US$4.0亿	0	1FBND 2EMB 3AGG 主要持股2019-03-31 1.FBND 2.EMB 3.AGG 4.MTUM 5.VTV 6.IEMG 7.IVV 8.FDLO 9.ARKW 10.XLY

本季持股变动

Cornerstone Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX).

Cornerstone Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+19.21%	加仓
2	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+1427.98%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+76.90%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+10.24%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+604.10%	加仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+134.79%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+191.45%	加仓
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+823.59%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+27.31%	加仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+57.43%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+15.84%	加仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1323.92%	加仓
13	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+782.02%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+791.96%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+58.99%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+204.53%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-2.22%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+8.43%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.50%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.71%	加仓
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.72%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.01%	加仓
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+3.09%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.30%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-35.70%	减仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-91.09%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-53.82%	减仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-86.63%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-96.53%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-23.48%	减仓
32	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-35.63%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-50.18%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.5%	-80.98%	减仓
35	BX	Blackstone INC	-0.6%	-59.92%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-62.14%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.78%	减仓
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.9%	-96.97%	减仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
42	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
43	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	APRB	Aptus April Buffer ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Cornerstone Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cornerstone Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 452 个已申报仓位之中。

Cornerstone Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cornerstone Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8767.7万 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7832.3万 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5133.1万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5124.6万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5038.9万 (3.2%)

Cornerstone Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cornerstone Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX)

Cornerstone Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 12.9% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 5.9%

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集中度6.7

持仓稳定性49.3

行业集中度41.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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NorthCoast Asset Management LLC

CIK 0001665198

申报总市值

US$43.1亿

484 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性33.5

行业集中度64.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Cornerstone Wealth Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 452

Cornerstone Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.25
持仓稳定性: 24.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.7

近期动向

减仓 LVHI
-97.0%　-US$1256.5万
减仓 ABT
-62.1%　-US$866.6万
减仓 SPY
-6.8%　-US$341.9万
减仓 BX
-59.9%　-US$829.6万
减仓 IWM
-81.0%　-US$689.1万
加仓 IDEV
+19.2%　US$967.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 441 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.63%	-0.60%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	+0.02%	+3.09%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	+0.32%	+10.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	-1.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.03%	+20.30%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.94%	+0.47%	+19.21%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	+0.15%	-2.22%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	—	-3.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	—	-9.75%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+9.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.15%	+8.43%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	+0.89%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	-4.88%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.09%	+9.01%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.25%	+27.31%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	-4.56%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	—	+5.91%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+11.89%
20	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.01%	—	-28.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	—	-1.17%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	+1.03%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-7.22%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+1.40%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	—	-4.26%
26	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.82%	—	+1.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.25%	+57.43%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+7.32%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+1.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.12%	+16.71%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	—	-26.07%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.74%	—	-0.07%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.13%	+1.50%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	+0.33%	+76.90%
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	+5.92%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-7.99%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-7.00%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+8.17%
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.12%	+8.72%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	+8.84%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.61%	+0.24%	+15.84%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.60%	+0.60%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+570.55%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.38%	-23.48%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.71%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+58.99%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-5.34%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	—	+3.65%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.54%	—	+24.91%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+20.37%

1–50 of 441

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.04
峰度: +0.07
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$15.6亿	24	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AVGO 8.SCHX 9.GOOGL 10.VCRB
2025-12-31	393	US$14.6亿	24	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SCHX 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	355	US$14.8亿	32	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IDEV 10.VOO
2025-06-30	331	US$13.3亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IWB 10.VCRB
2025-03-31	292	US$12.1亿	100	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.VCRB 9.VOO 10.ACWX
2024-12-31	279	US$12.3亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.AVGO 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	271	US$12.1亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.BTAL 10.IWB
2024-06-30	252	US$11.2亿	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	246	US$10.9亿	0	1NVDA 2AGG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.JAAA 10.VOO
2023-12-31	145	US$7.0亿	0	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.ACWX 6.MSFT 7.JAAA 8.VTI 9.IDEV 10.XLP
2023-09-30	146	US$5.6亿	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.AAPL 5.IDEV 6.JAAA 7.MSFT 8.VYM 9.VTI 10.EWJ
2023-06-30	145	US$5.5亿	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.JAAA 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.IDEV 9.AVGO 10.SHY
2023-03-31	147	US$5.6亿	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.MTUM 5.MSFT 6.JAAA 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.AVGO
2022-12-31	135	US$5.3亿	0	1SPY 2AGG 3MTUM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MTUM 4.AAPL 5.QQQ 6.IWM 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.MSFT
2022-09-30	125	US$4.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.DBMF 5.USDU 6.MSFT 7.VYM 8.IDEV 9.XLE 10.DUK
2022-06-30	127	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.ACWX 7.IWM 8.RSP 9.EEM 10.QQQM
2022-03-31	146	US$5.4亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.IWD 10.MSTB
2021-12-31	149	US$5.8亿	0	1IVV 2AAPL 3PREF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.PREF 4.SPY 5.MSFT 6.VYM 7.MSTB 8.QUAL 9.AGG 10.USMV
2021-09-30	152	US$5.7亿	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.PREF 5.AAPL 6.IVOL 7.VGK 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	146	US$4.9亿	100	1AGG 2IVV 3PREF 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.PREF 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.TLT
2021-03-31	156	US$4.9亿	57	1IVV 2IVOL 3PREF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.PREF 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.AAXJ 8.AMZN 9.MSFT 10.BG
2020-12-31	150	US$4.1亿	69	1PREF 2MOAT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.PREF 2.MOAT 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	134	US$3.7亿	54	1AGG 2MOAT 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MOAT 3.IVV 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.WMT 9.MSFT 10.PAUG
2020-06-30	129	US$4.0亿	68	1AGG 2FBND 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.FBND 3.MOAT 4.TIP 5.IVV 6.AAPL 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.PAUG
2020-03-31	114	US$2.8亿	57	1FBND 2MOAT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.GLD 5.FDLO 6.AGG 7.AAPL 8.EFA 9.PAUG 10.WMT
2019-12-31	135	US$3.7亿	62	1FBND 2MOAT 3IVV 主要持股2019-12-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.FDLO 5.AAPL 6.EFA 7.DUK 8.PAUG 9.D 10.IVW
2019-09-30	132	US$4.0亿	54	1FBND 2AGG3000000 主要持股2019-09-30 1.FBND 2.AGG 3.000000 4.USMV 5.MOAT 6.IVV 7.FDLO 8.MTUM 9.XLY 10.ARKK
2019-06-30	149	US$3.7亿	64	1FBND 2AGG 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.FBND 2.AGG 3.MTUM 4.MOAT 5.ARKK 6.IVV 7.FDLO 8.XLY 9.DVYE 10.AAPL
2019-03-31	155	US$4.0亿	0	1FBND 2EMB 3AGG 主要持股2019-03-31 1.FBND 2.EMB 3.AGG 4.MTUM 5.VTV 6.IEMG 7.IVV 8.FDLO 9.ARKW 10.XLY

本季持股变动

Cornerstone Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+19.21%	加仓
2	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+1427.98%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+76.90%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+10.24%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+604.10%	加仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+134.79%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+191.45%	加仓
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+823.59%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+27.31%	加仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+57.43%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+15.84%	加仓
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1323.92%	加仓
13	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+782.02%	加仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+791.96%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+58.99%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+204.53%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-2.22%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+8.43%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.50%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.71%	加仓
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.72%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.01%	加仓
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+3.09%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.30%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-35.70%	减仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-91.09%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-53.82%	减仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-86.63%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-96.53%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-23.48%	减仓
32	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-35.63%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-50.18%	减仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.5%	-80.98%	减仓
35	BX	Blackstone INC	-0.6%	-59.92%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-62.14%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.78%	减仓
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.9%	-96.97%	减仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
40	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
42	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
43	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	APRB	Aptus April Buffer ETF	—	NEW	新建仓