Compass Financial Services Inc 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002039088

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Compass Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.52
持仓稳定性: 27.85
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.86
多样化: 100
仓位均衡度: 84.26

Compass Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRW
-30.1%　-US$912.0万
加仓 RDVY
+44805.2%　US$890.2万
减仓 KNG
-26.6%　-US$470.3万
加仓 HELO
+204.2%　US$410.7万
加仓 QYLD
+254.3%　US$247.9万
加仓 FDL
+21.4%　US$235.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.96
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.05
峰度: +0.29
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3亿	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	US$2.3亿	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	US$2.3亿	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	US$2.1亿	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	US$1.9亿	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	US$1.8亿	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

本季持股变动

Compass Financial Services Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清仓: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Compass Financial Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	加仓
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	加仓
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	加仓
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	加仓
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	减仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	加仓
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	加仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	加仓
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	加仓
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	加仓
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	减仓
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	减仓
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	减仓
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	减仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	减仓
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	清仓
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Compass Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3628.7万 (15.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2022.6万 (8.8%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1999.5万 (8.7%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1371.3万 (5.9%) 5. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — US$1255.0万 (5.4%)

Compass Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Financial Services Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清仓: Global X Nasdaq 100 Covc Grw (QYLG); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GFEB); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Compass Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Services Inc 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 29.9% • Information Technology: 29.5% • Financials: 12.6% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 6.0%

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+254.3%　US$247.9万
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+21.4%　US$235.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.72%	-0.80%	-0.75%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.76%	-0.94%	-10.16%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.66%	-3.89%	-30.08%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.37%	-0.35%
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.44%	-2.00%	-26.60%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	5.18%	—	+5.41%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-4.16%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.29%	-0.07%	+4.13%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.86%	+3.85%	+44805.15%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.64%	+1.04%	+21.39%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.96%	—	+0.08%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.70%	+1.78%	+204.16%
13	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	2.69%	-0.84%	-25.36%
14	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	2.39%	—	+3.75%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.08%	+12.20%
16	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	2.20%	+0.10%	+7.50%
17	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
18	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.51%	+1.07%	+254.33%
19	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.08%	-3.95%
20	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	-0.08%	+0.06%
22	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.26%	-0.32%
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.02%	+0.95%	+1421.98%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.92%	+0.92%	+62750.00%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+9.02%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.52%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.05%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+0.53%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.13%	-18.91%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.37%	-0.04%	+0.03%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.34%	—	-2.65%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.07%	+6.67%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+5.08%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+9.65%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	-0.98%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.22%	—	+0.11%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+0.10%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.20%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+1.27%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	—	+39.97%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.14%	+0.13%	+1941.35%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	-4.05%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.14%	—	+43.34%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	+0.10%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+0.57%
48	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.11%	—	+1.69%
50	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.11%	—	+1.64%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.96
信息比率: -0.61
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.05
峰度: +0.29
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3亿	28	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.QQQM 5.KNG 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.RDVY 10.FDL
2025-12-31	294	US$2.3亿	5	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-09-30	323	US$2.3亿	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.JEPQ 7.VLU 8.SPMO 9.DIVB 10.BIL
2025-06-30	302	US$2.1亿	0	1SPYM 2DGRW 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRW 3.JPST 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.JEPQ 8.SPMO 9.BIL 10.DIVB
2025-03-31	291	US$1.9亿	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.JEPQ 6.QQQM 7.VLU 8.BIL 9.QYLD 10.DIVB
2024-12-31	205	US$1.8亿	0	1SPYM 2JPST 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.DGRW 4.KNG 5.QQQM 6.VLU 7.QYLD 8.BIL 9.DIVB 10.XYLD

本季持股变动

Compass Financial Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+3.9%	+44805.15%	加仓
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1.8%	+204.16%	加仓
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+1.1%	+254.33%	加仓
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1%	+21.39%	加仓
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+1%	+1421.98%	加仓
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.9%	+62750.00%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-0.32%	减仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+1941.35%	加仓
9	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+7.50%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+475.06%	加仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+12.20%	加仓
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+9.02%	加仓
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.03%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加仓
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+4.13%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.67%	加仓
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	-0.1%	-4.16%	减仓
18	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-0.1%	-3.95%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.06%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-18.91%	减仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	-0.35%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	减仓
23	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-0.8%	-25.36%	减仓
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-10.16%	减仓
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-2%	-26.60%	减仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.9%	-30.08%	减仓
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新建仓
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
29	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	—	EXIT	清仓
30	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
39	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	清仓
40	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
41	MAIN	Main Street Capital CORP	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
50	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看