Transmarket Holdings LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002134828

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Transmarket Holdings LP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 118.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.74
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.41
多样化: 78
仓位均衡度: 74.21

Transmarket Holdings LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.192——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+88.8%　US$3579.7万
加仓 IEF
+8657.1%　US$1815.1万
减仓 HYG
-69.4%　-US$880.3万
减仓 DEO
-64.8%　-US$733.6万
加仓 GSK
+699.7%　US$1091.3万
减仓 JNK
-56.7%　-US$413.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	股票-其他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.3
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +0.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.22
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.42
跟踪误差: +15%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.54
峰度: -0.6
上行潜力: +1.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9亿	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4亿	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股变动

Transmarket Holdings LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 清仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清仓: Haleon Plc-adr (HLN); 清仓: Carnival Plc-adr (POH3).

Transmarket Holdings LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	加仓
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	加仓
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	加仓
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	加仓
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	加仓
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	加仓
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	加仓
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	加仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	减仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	不变
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	减仓
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	减仓
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	减仓
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	减仓
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	减仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清仓
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清仓
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建仓
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新建仓
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清仓
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建仓
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新建仓
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	清仓
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新建仓
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transmarket Holdings LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Transmarket Holdings LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Transmarket Holdings LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Transmarket Holdings LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$7636.4万 (40.8%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1836.2万 (9.8%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1271.9万 (6.8%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$1227.7万 (6.6%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$605.7万 (3.2%)

Transmarket Holdings LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Transmarket Holdings LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 清仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清仓: Haleon Plc-adr (HLN); 清仓: Carnival Plc-adr (POH3)

Transmarket Holdings LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Transmarket Holdings LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 46.1% • Energy: 16.6% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 9.2% • Materials: 5.2%

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仓位均衡度: 74.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+88.8%　US$3579.7万
加仓 IEF
+8657.1%　US$1815.1万
减仓 HYG
-69.4%　-US$880.3万
减仓 DEO
-64.8%　-US$733.6万
加仓 GSK
+699.7%　US$1091.3万
减仓 JNK
-56.7%　-US$413.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	股票-其他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+0.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.3
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +0.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.22
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.42
跟踪误差: +15%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.54
峰度: -0.6
上行潜力: +1.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9亿	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4亿	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股变动

Transmarket Holdings LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	加仓
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	加仓
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	加仓
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	加仓
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	加仓
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	加仓
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	加仓
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	加仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	减仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	不变
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	减仓
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	减仓
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	减仓
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	减仓
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	减仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清仓
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清仓
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建仓
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新建仓
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清仓
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建仓
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新建仓
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	清仓
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新建仓
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清仓
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新建仓