First County Bank /CT/ 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001983616

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 374

First County Bank /CT/在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.49
持仓稳定性: 19.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.2

First County Bank /CT/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 374 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MO
-73.6%　-US$345.4万
加仓 XOM
-1.8%　US$163.2万
加仓 VTV
+12.6%　US$141.4万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$161.7万
减仓 VYM
-27.2%　-US$99.3万
减仓 SPY
-26.0%　-US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.56%	+0.85%	+12.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.29%	-1.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	-0.13%	+1.70%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.57%	-0.78%	+5.20%
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.21%	—	-2.76%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	-1.77%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	—	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	-0.22%	-3.07%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	-0.17%	+0.54%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	-5.14%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	-0.49%	-27.21%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	+0.23%	-0.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+4.68%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.29%	—	-4.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.22%	+0.17%	-0.34%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.47%	-26.04%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.15%	—	-10.68%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.11%	+0.22%	-1.75%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.31%	-19.08%
21	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.10%	—	-4.20%
22	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.06%	—	-4.15%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	+0.20%	+20.73%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-3.11%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.88%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+99.84%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.29%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	—	+4.70%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.88%	—	-0.97%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	-0.14%	-2.76%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	—	-6.91%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	+5.28%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	+0.15%	-0.39%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.80%	+0.19%	+5.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-10.07%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.79%	—	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+8.92%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-16.12%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.32%	-8.05%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+11.53%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	—	-10.45%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.73%	—	-9.01%
43	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.68%	—	+6.83%
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.67%	—	-1.05%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	—	+20.52%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-4.45%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.49%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.41%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-1.66%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.92%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.45
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	374	US$1.9亿	20	1VTV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJS 6.XOM 7.IVV 8.GOOGL 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	380	US$1.9亿	16	1VTV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJS 6.GOOGL 7.IVV 8.XOM 9.VYM 10.AVGO
2025-09-30	390	US$2.0亿	23	1MSFT 2NVDA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VTV 4.AAPL 5.IJS 6.IVV 7.XOM 8.ABBV 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	384	US$1.9亿	0	1MSFT 2VTV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.NVDA 4.AAPL 5.IJS 6.IVV 7.XOM 8.SPY 9.AVGO 10.PM
2025-03-31	375	US$1.8亿	0	1VTV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.MSFT 4.IJS 5.NVDA 6.XOM 7.IVV 8.ABBV 9.SPY 10.COST
2024-12-31	315	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.IJS 6.NVDA 7.SPY 8.IVV 9.XOM 10.AMZN
2024-09-30	345	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.IJS 6.NVDA 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.COST
2024-06-30	332	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.XOM 6.NVDA 7.PG 8.AMZN 9.IJS 10.IVV
2024-03-31	352	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.IVV 8.IJS 9.VUG 10.NVDA
2023-12-31	354	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VUG 5.AMZN 6.XOM 7.IVV 8.COST 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	352	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.ABBV 10.PM
2023-06-30	361	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.SPY 5.AMZN 6.PM 7.IVV 8.TTEN 9.PFE 10.IJH
2023-03-31	358	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GILD 5.ABBV 6.PM 7.SPY 8.IVV 9.TTEN 10.PFE
2022-12-31	336	US$2.1亿	0	1SPY 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AAPL 4.GILD 5.MSFT 6.MRK 7.ABBV 8.PM 9.PFE 10.VTV

本季持股变动

First County Bank /CT/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Digital Realty Trust INC (DLR); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR).

First County Bank /CT/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.77%	减仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+12.64%	加仓
3	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	+331.20%	加仓
4	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+99.84%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.47%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.75%	减仓
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+42.42%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+20.73%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.32%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+83.53%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.34%	减仓
12	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.2%	+81.64%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+24.18%	加仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+8.72%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
16	COP	Conocophillips	+0.2%	+9.52%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.89%	加仓
18	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-18.85%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.20%	减仓
20	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-28.00%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.70%	加仓
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-5.14%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-15.61%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.76%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-12.71%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.54%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.45%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.07%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.97%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-19.08%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.05%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-26.04%	减仓
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	-27.21%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+5.20%	加仓
36	MO	Altria Group INC	-1.8%	-73.59%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
38	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清仓
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
43	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
45	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First County Bank /CT/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First County Bank /CT/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 374 个已申报仓位之中。

First County Bank /CT/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First County Bank /CT/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1041.2万 (5.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$780.6万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$734.6万 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$668.3万 (3.6%) 5. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$601.2万 (3.2%)

First County Bank /CT/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First County Bank /CT/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Digital Realty Trust INC (DLR); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR)

First County Bank /CT/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First County Bank /CT/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 12.6% • Financials: 10.2% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 8.3% • Energy: 8.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Boomfish Wealth Group, LLC

CIK 0002010786

申报总市值

US$1.9亿

87 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aspen Wealth Strategies, LLC

CIK 0001972517

申报总市值

US$1.9亿

89 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Transmarket Holdings LP

CIK 0002134828

申报总市值

US$1.9亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申报总市值

US$1.4万亿

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性15.9

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Quest Investment Management LLC

CIK 0001036248

申报总市值

US$8.6亿

122 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性26.8

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Relative Value Partners Group, LLC

CIK 0001649910

申报总市值

US$7.7亿

321 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度6.5

持仓稳定性0.0

行业集中度60.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

First County Bank /CT/ 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001983616

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 374

First County Bank /CT/在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.49
持仓稳定性: 19.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.31
多样化: 100
仓位均衡度: 87.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MO
-73.6%　-US$345.4万
加仓 XOM
-1.8%　US$163.2万
加仓 VTV
+12.6%　US$141.4万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$161.7万
减仓 VYM
-27.2%　-US$99.3万
减仓 SPY
-26.0%　-US$94.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.56%	+0.85%	+12.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.29%	-1.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	-0.13%	+1.70%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.57%	-0.78%	+5.20%
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.21%	—	-2.76%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.13%	+0.91%	-1.77%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	—	—
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	-0.22%	-3.07%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	-0.17%	+0.54%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	-5.14%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	+1.68%	NEW
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	-0.49%	-27.21%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	+0.23%	-0.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+4.68%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.29%	—	-4.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.22%	+0.17%	-0.34%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.47%	-26.04%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.15%	—	-10.68%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.11%	+0.22%	-1.75%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.31%	-19.08%
21	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.10%	—	-4.20%
22	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.06%	—	-4.15%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	+0.20%	+20.73%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-3.11%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.88%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.01%	+0.31%	+99.84%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.29%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	—	+4.70%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.88%	—	-0.97%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	-0.14%	-2.76%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	—	-6.91%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	+5.28%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	+0.15%	-0.39%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.80%	+0.19%	+5.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-10.07%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.79%	—	—
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	—	+8.92%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-16.12%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.32%	-8.05%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+11.53%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.74%	—	-10.45%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.73%	—	-9.01%
43	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.68%	—	+6.83%
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.67%	—	-1.05%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	—	+20.52%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-4.45%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.49%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+5.41%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-1.66%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+0.92%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.45
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	374	US$1.9亿	20	1VTV 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJS 6.XOM 7.IVV 8.GOOGL 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	380	US$1.9亿	16	1VTV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJS 6.GOOGL 7.IVV 8.XOM 9.VYM 10.AVGO
2025-09-30	390	US$2.0亿	23	1MSFT 2NVDA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VTV 4.AAPL 5.IJS 6.IVV 7.XOM 8.ABBV 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	384	US$1.9亿	0	1MSFT 2VTV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.NVDA 4.AAPL 5.IJS 6.IVV 7.XOM 8.SPY 9.AVGO 10.PM
2025-03-31	375	US$1.8亿	0	1VTV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.MSFT 4.IJS 5.NVDA 6.XOM 7.IVV 8.ABBV 9.SPY 10.COST
2024-12-31	315	US$1.8亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.IJS 6.NVDA 7.SPY 8.IVV 9.XOM 10.AMZN
2024-09-30	345	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.IJS 6.NVDA 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.COST
2024-06-30	332	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.XOM 6.NVDA 7.PG 8.AMZN 9.IJS 10.IVV
2024-03-31	352	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.IVV 8.IJS 9.VUG 10.NVDA
2023-12-31	354	US$2.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VUG 5.AMZN 6.XOM 7.IVV 8.COST 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	352	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.GOOGL 9.ABBV 10.PM
2023-06-30	361	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.SPY 5.AMZN 6.PM 7.IVV 8.TTEN 9.PFE 10.IJH
2023-03-31	358	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GILD 5.ABBV 6.PM 7.SPY 8.IVV 9.TTEN 10.PFE
2022-12-31	336	US$2.1亿	0	1SPY 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XOM 3.AAPL 4.GILD 5.MSFT 6.MRK 7.ABBV 8.PM 9.PFE 10.VTV

本季持股变动

First County Bank /CT/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-1.77%	减仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+12.64%	加仓
3	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	+331.20%	加仓
4	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+99.84%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.47%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.75%	减仓
7	DOW	Dow INC	+0.2%	+42.42%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+20.73%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+5.32%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+83.53%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.34%	减仓
12	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.2%	+81.64%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+24.18%	加仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+8.72%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
16	COP	Conocophillips	+0.2%	+9.52%	加仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.89%	加仓
18	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-18.85%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.20%	减仓
20	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-28.00%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.70%	加仓
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-5.14%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-15.61%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.76%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-12.71%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.54%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-4.45%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.07%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.97%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-19.08%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.05%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-26.04%	减仓
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	-27.21%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+5.20%	加仓
36	MO	Altria Group INC	-1.8%	-73.59%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
38	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清仓
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
43	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
45	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看