Macco Financial Group, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002111816

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Macco Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 44.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.02
持仓稳定性: 44.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 86.31

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
+208.3%　US$562.6万
减仓 SPYG
-10.4%　-US$147.6万
加仓 VIG
+39.5%　US$388.5万
减仓 JMEE
-18.0%　-US$125.2万
加仓 SPDW
+25.7%　US$329.4万
减仓 VO
-11.3%　-US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.05%	+0.79%	+22.27%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.02%	+1.34%	+25.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.00%	+1.85%	+39.51%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.24%	+0.21%	+15.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.28%	+3.98%	+208.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.40%	-1.81%	-17.97%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.38%	+5.38%	NEW
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.18%	-1.96%	-10.38%
9	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.18%	+0.25%	+18.22%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.87%	-11.33%
11	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.68%	-0.43%	-1.59%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.21%	+0.02%	+13.94%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.14%	+38.97%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW
20	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
21	BWEN	Broadwind INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+7.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +36.75
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: —
偏度: +0.19
峰度: -0.96
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.3亿	45	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.IWM 6.JMEE 7.VTV 8.SPYG 9.BAPR 10.VO
2025-12-31	19	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.JMEE 6.SPYG 7.MGC 8.SPYV 9.BAPR 10.VO

本季持股变动

Macco Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).

Macco Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+208.34%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.9%	+39.51%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+25.75%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+22.27%	加仓
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+18.22%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.04%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.97%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.94%	加仓
9	BWEN	Broadwind INC	0%	—	不变
10	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.4%	-1.59%	减仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.9%	-11.33%	减仓
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.8%	-17.97%	减仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2%	-10.38%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
25	BFC	Bank First CORP	—	NEW	新建仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Macco Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Macco Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Macco Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Macco Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3835.7万 (29.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1455.3万 (11.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1452.4万 (11.0%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1088.1万 (8.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$829.7万 (6.3%)

Macco Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Macco Financial Group, Inc. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)

Macco Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Macco Financial Group, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 53.02
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动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 86.31

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
+208.3%　US$562.6万
减仓 SPYG
-10.4%　-US$147.6万
加仓 VIG
+39.5%　US$388.5万
减仓 JMEE
-18.0%　-US$125.2万
加仓 SPDW
+25.7%　US$329.4万
减仓 VO
-11.3%　-US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.05%	+0.79%	+22.27%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.02%	+1.34%	+25.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.00%	+1.85%	+39.51%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.24%	+0.21%	+15.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.28%	+3.98%	+208.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.40%	-1.81%	-17.97%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.38%	+5.38%	NEW
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.18%	-1.96%	-10.38%
9	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.18%	+0.25%	+18.22%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.87%	-11.33%
11	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.68%	-0.43%	-1.59%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.21%	+0.02%	+13.94%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.14%	+38.97%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW
20	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
21	BWEN	Broadwind INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+7.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +36.75
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: —
偏度: +0.19
峰度: -0.96
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.3亿	45	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.IWM 6.JMEE 7.VTV 8.SPYG 9.BAPR 10.VO
2025-12-31	19	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.JMEE 6.SPYG 7.MGC 8.SPYV 9.BAPR 10.VO

本季持股变动

Macco Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+208.34%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.9%	+39.51%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+25.75%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+22.27%	加仓
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+18.22%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.04%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.97%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.94%	加仓
9	BWEN	Broadwind INC	0%	—	不变
10	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.4%	-1.59%	减仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.9%	-11.33%	减仓
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.8%	-17.97%	减仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2%	-10.38%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
25	BFC	Bank First CORP	—	NEW	新建仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓