Vicus Capital 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001544806

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

VICUS CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.54
持仓稳定性: 27.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.47
多样化: 100
仓位均衡度: 70.43

Vicus Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 250 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+60.3%　US$5162.9万
减仓 IAUM
-87.6%　-US$4013.6万
减仓 OEF
-65.7%　-US$2751.6万
加仓 FENY
+2690.9%　US$2661.8万
加仓 SPYM
+24.9%　US$2790.3万
减仓 FTEC
-96.6%　-US$2450.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.73%	+1.84%	+24.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.65%	+3.67%	+60.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.45%	-2.10%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.99%	+0.16%	+4.04%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+3.78%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	-0.16%	-2.73%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.85%	—	+0.73%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+1.16%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.05%	+4.72%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.43%	+0.23%	+8.96%
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	2.01%	+1.96%	+2690.88%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.97%	+0.46%	+32.60%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.66%	-0.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.95%	-0.36%	-15.94%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.13%	+3.49%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.62%	—	-1.14%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.59%	-0.40%	-12.35%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	+4.07%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	-0.27%	-19.29%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.07%	+13.73%
21	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.15%	+0.16%	-2.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	-0.23%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.00%	+0.28%	+42.35%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.99%	+0.97%	+41127.11%
25	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+3.01%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.98%	—	+2.62%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.94%	-2.09%	-65.70%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.55%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	-0.07%	-9.44%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.09%	-0.27%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	+2.03%
32	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.08%	+0.22%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-0.64%
35	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.55%	+0.30%	+129.86%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.08%	+19.25%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.53%	+0.23%	+78.53%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+11.95%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	-0.08%	-5.31%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.58%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-2.58%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.26%	+113.22%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.65%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.46%	-3.02%	-87.59%
45	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.40%	+0.20%	+103.20%
46	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.37%	+0.30%	+436.93%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+1.27%
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.35%	—	-3.96%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.91%
50	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.37
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$13.6亿	28	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.SPMD 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.RSP 9.FBND 10.SPSM
2025-12-31	259	US$13.3亿	23	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.SPMD 5.IAUM 6.IEFA 7.SPYV 8.OEF 9.AGG 10.RSP
2025-09-30	269	US$13.1亿	55	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.SPDW 5.IJH 6.IAUM 7.AGG 8.SPYV 9.MSFT 10.OEF
2025-06-30	263	US$12.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IAUM 8.SPYV 9.RSP 10.FBND
2025-03-31	238	US$10.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.IAUM 7.FBND 8.RSP 9.SPYV 10.MSFT
2024-12-31	231	US$11.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2024-09-30	223	US$11.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.SPYV 10.OEF
2024-06-30	279	US$11.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.AGG 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2024-03-31	282	US$11.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-12-31	205	US$9.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-09-30	253	US$9.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-06-30	212	US$9.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.FBND 9.OEF 10.VOO
2023-03-31	203	US$9.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.FBND 8.MSFT 9.IAU 10.VOO
2022-12-31	192	US$8.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.VCSH 9.FBND 10.IEMG
2022-09-30	208	US$8.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.VCSH 7.RSP 8.MSFT 9.FBND 10.CL
2022-06-30	213	US$8.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.CBSH 9.VCSH 10.FBND
2022-03-31	228	US$10.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AGG 7.RSP 8.CBSH 9.FBND 10.VOO
2021-12-31	229	US$9.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.CBSH 8.AGG 9.FBND 10.TOTL
2021-09-30	139	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.TOTL 5.FBND 6.RSP 7.BOND 8.QQQ 9.VOO 10.VCSH
2021-06-30	151	US$6.1亿	100	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.FBND 5.TOTL 6.BOND 7.QQQ 8.VCSH 9.IVE 10.BHP
2021-03-31	231	US$8.4亿	20	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.CBSH 6.AGG 7.IVE 8.MSFT 9.CL 10.TOTL
2020-12-31	229	US$8.1亿	20	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.CBSH 6.AGG 7.MSFT 8.IVE 9.CL 10.TOTL
2020-09-30	215	US$7.0亿	14	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.BOND 10.CL
2020-06-30	201	US$6.6亿	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.CL 10.BOND
2020-03-31	184	US$5.4亿	34	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AGG 5.IJR 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.CL 10.BOND
2019-12-31	203	US$6.6亿	31	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IVE 6.MSFT 7.TOTL 8.BOND 9.CL 10.AGG
2019-09-30	227	US$7.2亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYM 6.IVE 7.FENY 8.CL 9.TOTL 10.MSFT
2019-06-30	228	US$7.1亿	26	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYM 6.IVE 7.CL 8.MSFT 9.FENY 10.TOTL
2019-03-31	228	US$6.3亿	18	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.IVE 6.TOTL 7.CL 8.MSFT 9.AGG 10.BOND
2018-12-31	221	US$5.6亿	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.BOND 9.MSFT 10.CL
2018-09-30	229	US$6.2亿	19	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.MSFT 8.CL 9.XOM 10.QQQ
2018-06-30	236	US$6.1亿	18	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.DBEF 8.XOM 9.CL 10.MSFT
2018-03-31	230	US$5.8亿	24	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.DBEF 8.XOM 9.MSFT 10.TIP
2017-12-31	228	US$5.7亿	28	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.XOM 8.MSFT 9.TIP 10.CL
2017-09-30	227	US$5.2亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.XOM 7.IVE 8.DBEF 9.CL 10.VOO
2017-06-30	229	US$4.9亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.XOM 7.IVE 8.VOO 9.DBEF 10.BOND
2017-03-31	224	US$4.6亿	25	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.XOM 6.TOTL 7.VOO 8.IVE 9.BOND 10.MSFT
2016-12-31	227	US$4.5亿	52	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.XOM 6.VOO 7.TOTL 8.BOND 9.IEF 10.IVE
2016-09-30	215	US$4.4亿	52	1IVV 2AGG 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.AGG 3.XOM 4.VOO 5.TOTL 6.BOND 7.VXF 8.UBS 9.IEF 10.IEFA
2016-06-30	192	US$4.1亿	30	1AGG 2BOND 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BOND 3.IVV 4.VOO 5.XOM 6.UBS 7.VXF 8.TOTL 9.SRLN 10.BNDX
2016-03-31	195	US$4.4亿	70	1IEFA 2AGG 3BOND 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.BOND 4.IVV 5.VOO 6.UBS 7.XOM 8.VXF 9.TOTL 10.BNDX
2015-12-31	205	US$3.9亿	30	1IVV 2UBS 3VOO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.UBS 3.VOO 4.VXF 5.XOM 6.DFE 7.73936Q 8.FHLC 9.BOND 10.78355W
2015-09-30	183	US$3.8亿	42	1UBS 2FTEC373936Q 主要持股2015-09-30 1.UBS 2.FTEC 3.73936Q 4.VOO 5.IVV 6.VXF 7.BOND 8.XOM 9.IEFA 10.FHLC
2015-06-30	189	US$3.8亿	60	1UBS 2VXF 3VOO 主要持股2015-06-30 1.UBS 2.VXF 3.VOO 4.XOM 5.IVV 6.DXJ 7.BOND 8.73936Q 9.SCHD 10.OPPJ
2015-03-31	189	US$5.2亿	68	1IYR 2UBS 3VXF 主要持股2015-03-31 1.IYR 2.UBS 3.VXF 4.VOO 5.OEF 6.BOND 7.XOM 8.DFE 9.IVV 10.EPI
2014-12-31	173	US$3.5亿	72	1IVV 2UBS 3VXF 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.UBS 3.VXF 4.XOM 5.VOO 6.SCHD 7.73935A 8.73936Q 9.GLD 10.BOND
2014-09-30	162	US$3.0亿	54	1IVV273935A3IWB 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.73935A 3.IWB 4.UBS 5.ICF 6.XOM 7.VXF 8.BOND 9.GLD 10.VOO
2014-06-30	160	US$3.1亿	73	1IVV 2OEF 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.OEF 3.VWO 4.UBS 5.ICF 6.XOM 7.VXF 8.XLE 9.GLD 10.BOND
2014-03-31	147	US$2.9亿	59	173935A2IVV 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.73935A 2.IVV 3.SCZ 4.DBAUSD 5.VGK 6.UBS 7.GLD 8.XOM 9.VXF 10.VOO
2013-12-31	119	US$2.7亿	86	173935A2IVV 3IWM 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.IVV 3.IWM 4.VTI 5.IEI 6.VXF 7.XOM 8.GLD 9.HYG 10.VOO
2013-09-30	69	US$2.3亿	49	173935A2SHY 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.73935A 2.SHY 3.SCZ 4.IVV 5.GLD 6.VXF 7.73935S 8.DEM 9.XOM 10.AMJEUR
2013-06-30	62	US$2.2亿	0	1SHY273935A3IWM 主要持股2013-06-30 1.SHY 2.73935A 3.IWM 4.IVV 5.VTI 6.GLD 7.AMJEUR 8.XOM 9.DEM 10.VOO

本季持股变动

Vicus Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新建仓: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 清仓: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE).

Vicus Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.7%	+60.33%	加仓
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+2%	+2690.88%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+24.94%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1%	+41127.11%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+32.60%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+129.86%	加仓
7	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	+436.93%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+42.35%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+113.22%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+8.96%	加仓
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+78.53%	加仓
12	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.2%	+103.20%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+4.04%	加仓
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	-2.14%	减仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.78%	加仓
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+40.74%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+19.25%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.73%	加仓
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.72%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.65%	减仓
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+3.01%	加仓
22	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.1%	-52.79%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.44%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.22%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.49%	加仓
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-2.73%	减仓
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-71.39%	减仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-19.29%	减仓
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	-0.3%	-93.14%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.94%	减仓
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-12.35%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.10%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.15%	减仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-94.79%	减仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1.8%	-96.55%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.1%	-65.70%	减仓
40	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-3%	-87.59%	减仓
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
44	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
45	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清仓
47	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	EXIT	清仓
48	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vicus Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vicus Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 250 个已申报仓位之中。

Vicus Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vicus Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.7亿 (12.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.3亿 (9.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6648.3万 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$5425.6万 (4.0%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4416.1万 (3.3%)

Vicus Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vicus Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新建仓: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 清仓: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE)

Vicus Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vicus Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Communication Services: 15.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 8.3% • Health Care: 4.5% • Energy: 4.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Vicus Capital 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001544806

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 250

VICUS CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 250 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.54
持仓稳定性: 27.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.47
多样化: 100
仓位均衡度: 70.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDW
+60.3%　US$5162.9万
减仓 IAUM
-87.6%　-US$4013.6万
减仓 OEF
-65.7%　-US$2751.6万
加仓 FENY
+2690.9%　US$2661.8万
加仓 SPYM
+24.9%　US$2790.3万
减仓 FTEC
-96.6%　-US$2450.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 250 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.73%	+1.84%	+24.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.65%	+3.67%	+60.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.45%	-2.10%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.99%	+0.16%	+4.04%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+3.78%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	-0.16%	-2.73%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.85%	—	+0.73%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+1.16%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.05%	+4.72%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.43%	+0.23%	+8.96%
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	2.01%	+1.96%	+2690.88%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.97%	+0.46%	+32.60%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.66%	-0.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.95%	-0.36%	-15.94%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.13%	+3.49%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.62%	—	-1.14%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.59%	-0.40%	-12.35%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.43%	—	+4.07%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	-0.27%	-19.29%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.07%	+13.73%
21	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.15%	+0.16%	-2.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	-0.23%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.00%	+0.28%	+42.35%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.99%	+0.97%	+41127.11%
25	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+3.01%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.98%	—	+2.62%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.94%	-2.09%	-65.70%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.55%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	-0.07%	-9.44%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.09%	-0.27%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	+2.03%
32	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.08%	+0.22%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	-0.64%
35	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.55%	+0.30%	+129.86%
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.08%	+19.25%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.53%	+0.23%	+78.53%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+11.95%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	-0.08%	-5.31%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.58%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-2.58%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.26%	+113.22%
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.65%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.46%	-3.02%	-87.59%
45	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.40%	+0.20%	+103.20%
46	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.37%	+0.30%	+436.93%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+1.27%
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.35%	—	-3.96%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.91%
50	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.37
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	250	US$13.6亿	28	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.SPMD 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.RSP 9.FBND 10.SPSM
2025-12-31	259	US$13.3亿	23	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.SPMD 5.IAUM 6.IEFA 7.SPYV 8.OEF 9.AGG 10.RSP
2025-09-30	269	US$13.1亿	55	1SPYM 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.IEFA 4.SPDW 5.IJH 6.IAUM 7.AGG 8.SPYV 9.MSFT 10.OEF
2025-06-30	263	US$12.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IAUM 8.SPYV 9.RSP 10.FBND
2025-03-31	238	US$10.7亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.IAUM 7.FBND 8.RSP 9.SPYV 10.MSFT
2024-12-31	231	US$11.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2024-09-30	223	US$11.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.SPYV 10.OEF
2024-06-30	279	US$11.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.AGG 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2024-03-31	282	US$11.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-12-31	205	US$9.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-09-30	253	US$9.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.RSP 8.FBND 9.OEF 10.SPYV
2023-06-30	212	US$9.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.FBND 9.OEF 10.VOO
2023-03-31	203	US$9.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.FBND 8.MSFT 9.IAU 10.VOO
2022-12-31	192	US$8.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.VCSH 9.FBND 10.IEMG
2022-09-30	208	US$8.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.VCSH 7.RSP 8.MSFT 9.FBND 10.CL
2022-06-30	213	US$8.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AGG 6.RSP 7.MSFT 8.CBSH 9.VCSH 10.FBND
2022-03-31	228	US$10.0亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.MSFT 6.AGG 7.RSP 8.CBSH 9.FBND 10.VOO
2021-12-31	229	US$9.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.CBSH 8.AGG 9.FBND 10.TOTL
2021-09-30	139	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.TOTL 5.FBND 6.RSP 7.BOND 8.QQQ 9.VOO 10.VCSH
2021-06-30	151	US$6.1亿	100	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.FBND 5.TOTL 6.BOND 7.QQQ 8.VCSH 9.IVE 10.BHP
2021-03-31	231	US$8.4亿	20	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.CBSH 6.AGG 7.IVE 8.MSFT 9.CL 10.TOTL
2020-12-31	229	US$8.1亿	20	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.CBSH 6.AGG 7.MSFT 8.IVE 9.CL 10.TOTL
2020-09-30	215	US$7.0亿	14	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.BOND 10.CL
2020-06-30	201	US$6.6亿	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.AGG 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.CL 10.BOND
2020-03-31	184	US$5.4亿	34	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AGG 5.IJR 6.MSFT 7.IVE 8.TOTL 9.CL 10.BOND
2019-12-31	203	US$6.6亿	31	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IVE 6.MSFT 7.TOTL 8.BOND 9.CL 10.AGG
2019-09-30	227	US$7.2亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYM 6.IVE 7.FENY 8.CL 9.TOTL 10.MSFT
2019-06-30	228	US$7.1亿	26	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SPYM 6.IVE 7.CL 8.MSFT 9.FENY 10.TOTL
2019-03-31	228	US$6.3亿	18	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.IVE 6.TOTL 7.CL 8.MSFT 9.AGG 10.BOND
2018-12-31	221	US$5.6亿	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.BOND 9.MSFT 10.CL
2018-09-30	229	US$6.2亿	19	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.MSFT 8.CL 9.XOM 10.QQQ
2018-06-30	236	US$6.1亿	18	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.DBEF 8.XOM 9.CL 10.MSFT
2018-03-31	230	US$5.8亿	24	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.DBEF 8.XOM 9.MSFT 10.TIP
2017-12-31	228	US$5.7亿	28	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.IJR 5.TOTL 6.IVE 7.XOM 8.MSFT 9.TIP 10.CL
2017-09-30	227	US$5.2亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.XOM 7.IVE 8.DBEF 9.CL 10.VOO
2017-06-30	229	US$4.9亿	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.TOTL 6.XOM 7.IVE 8.VOO 9.DBEF 10.BOND
2017-03-31	224	US$4.6亿	25	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.XOM 6.TOTL 7.VOO 8.IVE 9.BOND 10.MSFT
2016-12-31	227	US$4.5亿	52	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.XOM 6.VOO 7.TOTL 8.BOND 9.IEF 10.IVE
2016-09-30	215	US$4.4亿	52	1IVV 2AGG 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.AGG 3.XOM 4.VOO 5.TOTL 6.BOND 7.VXF 8.UBS 9.IEF 10.IEFA
2016-06-30	192	US$4.1亿	30	1AGG 2BOND 3IVV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BOND 3.IVV 4.VOO 5.XOM 6.UBS 7.VXF 8.TOTL 9.SRLN 10.BNDX
2016-03-31	195	US$4.4亿	70	1IEFA 2AGG 3BOND 主要持股2016-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.BOND 4.IVV 5.VOO 6.UBS 7.XOM 8.VXF 9.TOTL 10.BNDX
2015-12-31	205	US$3.9亿	30	1IVV 2UBS 3VOO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.UBS 3.VOO 4.VXF 5.XOM 6.DFE 7.73936Q 8.FHLC 9.BOND 10.78355W
2015-09-30	183	US$3.8亿	42	1UBS 2FTEC373936Q 主要持股2015-09-30 1.UBS 2.FTEC 3.73936Q 4.VOO 5.IVV 6.VXF 7.BOND 8.XOM 9.IEFA 10.FHLC
2015-06-30	189	US$3.8亿	60	1UBS 2VXF 3VOO 主要持股2015-06-30 1.UBS 2.VXF 3.VOO 4.XOM 5.IVV 6.DXJ 7.BOND 8.73936Q 9.SCHD 10.OPPJ
2015-03-31	189	US$5.2亿	68	1IYR 2UBS 3VXF 主要持股2015-03-31 1.IYR 2.UBS 3.VXF 4.VOO 5.OEF 6.BOND 7.XOM 8.DFE 9.IVV 10.EPI
2014-12-31	173	US$3.5亿	72	1IVV 2UBS 3VXF 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.UBS 3.VXF 4.XOM 5.VOO 6.SCHD 7.73935A 8.73936Q 9.GLD 10.BOND
2014-09-30	162	US$3.0亿	54	1IVV273935A3IWB 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.73935A 3.IWB 4.UBS 5.ICF 6.XOM 7.VXF 8.BOND 9.GLD 10.VOO
2014-06-30	160	US$3.1亿	73	1IVV 2OEF 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.OEF 3.VWO 4.UBS 5.ICF 6.XOM 7.VXF 8.XLE 9.GLD 10.BOND
2014-03-31	147	US$2.9亿	59	173935A2IVV 3SCZ 主要持股2014-03-31 1.73935A 2.IVV 3.SCZ 4.DBAUSD 5.VGK 6.UBS 7.GLD 8.XOM 9.VXF 10.VOO
2013-12-31	119	US$2.7亿	86	173935A2IVV 3IWM 主要持股2013-12-31 1.73935A 2.IVV 3.IWM 4.VTI 5.IEI 6.VXF 7.XOM 8.GLD 9.HYG 10.VOO
2013-09-30	69	US$2.3亿	49	173935A2SHY 3SCZ 主要持股2013-09-30 1.73935A 2.SHY 3.SCZ 4.IVV 5.GLD 6.VXF 7.73935S 8.DEM 9.XOM 10.AMJEUR
2013-06-30	62	US$2.2亿	0	1SHY273935A3IWM 主要持股2013-06-30 1.SHY 2.73935A 3.IWM 4.IVV 5.VTI 6.GLD 7.AMJEUR 8.XOM 9.DEM 10.VOO

本季持股变动

Vicus Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.7%	+60.33%	加仓
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+2%	+2690.88%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+24.94%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1%	+41127.11%	加仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+32.60%	加仓
6	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.3%	+129.86%	加仓
7	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	+436.93%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+42.35%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+113.22%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+8.96%	加仓
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+78.53%	加仓
12	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.2%	+103.20%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+4.04%	加仓
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	-2.14%	减仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.78%	加仓
16	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+40.74%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+19.25%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.73%	加仓
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.72%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-6.65%	减仓
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+3.01%	加仓
22	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.1%	-52.79%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.44%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.22%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.49%	加仓
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-2.73%	减仓
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-71.39%	减仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-19.29%	减仓
32	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	-0.3%	-93.14%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.94%	减仓
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-12.35%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-2.10%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.15%	减仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-94.79%	减仓
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1.8%	-96.55%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.1%	-65.70%	减仓
40	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-3%	-87.59%	减仓
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
44	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	NEW	新建仓
45	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清仓
47	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	EXIT	清仓
48	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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