Penbrook Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001381055

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Penbrook Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.2
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 70.9
行业集中度: 61.41
多样化: 100
仓位均衡度: 85.54

Penbrook Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVO
-0.1%　-US$447.8万
减仓 PL
-64.1%　-US$286.3万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$276.8万
加仓 VET
0.0%　US$106.9万
加仓 CYRX
+251.6%　US$103.1万
加仓 MGNI
+260.6%　US$82.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	8.80%	-2.30%	-0.06%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.16%	-0.08%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	-1.35%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.05%	+0.05%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.90%	+0.02%	—
6	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.49%	-0.30%	—
7	PLAB	Photronics INC	股票-其他	2.96%	+0.52%	-12.60%
8	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	2.24%	-1.78%	-64.14%
9	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	2.23%	+0.63%	-30.80%
10	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	股票-其他	2.06%	—	—
11	VET	Vermilion Energy INC	股票-其他	2.06%	+0.92%	—
12	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
13	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	1.90%	+0.51%	+0.31%
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.74%	-0.17%	-15.58%
15	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	1.69%	-0.58%	-0.70%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.58%	+0.01%	+22.64%
17	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	1.52%	-0.51%	—
18	CURI	Curiositystream INC	股票-其他	1.51%	+0.60%	+94.40%
19	NNY	Nuveen New York Muni Val	股票-其他	1.35%	—	—
20	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.31%	+0.42%	-1.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	—	-1.49%
22	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.16%	+0.81%	+251.61%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.14%	+0.27%	-3.97%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.09%	+0.24%	—
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.07%	-0.14%	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.26%	—
28	MESO	Mesoblast Ltd- Spon Adr	股票-其他	1.01%	-0.08%	-0.57%
29	MGNI	Magnite INC	股票-其他	1.01%	+0.66%	+260.57%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.97%	-0.15%	—
31	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.88%	—	—
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.86%	—	—
34	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.85%	—	-23.91%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.15%
36	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.84%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-6.69%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.20%	—
39	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.74%	-0.07%	—
40	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.74%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	—
44	DAIO	Data I/o CORP	股票-其他	0.68%	-0.10%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.66%	—	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.25%
47	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.60%	+0.25%	—
48	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	0.58%	—	+0.45%
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	—
50	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.56%	-0.46%	-53.59%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+44.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.9%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -21.2%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +0.65
信息比率: -0.26
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8%
偏度: +0.85
峰度: +2.93
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.3亿	29	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.MCO 7.PLAB 8.PL 9.AEHR 10.SEA1EUR
2025-12-31	97	US$1.4亿	16	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.MCO 7.PL 8.PLAB 9.TRI4EUR 10.ALKT
2025-09-30	104	US$1.4亿	37	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.PL 8.TRI4EUR 9.AEHR 10.ALKT
2025-06-30	102	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.BX 9.TRGP 10.PL
2025-03-31	107	US$1.3亿	100	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.016 9.TRGP 10.BX
2024-12-31	110	US$1.5亿	0	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.MCO 5.GOOG 6.GOOGL 7.TRI4EUR 8.BX 9.TRGP 10.016
2024-09-30	106	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.016 9.TRGP 10.BX
2024-06-30	101	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOG 6.TRI4EUR 7.GOOGL 8.016 9.ACLS 10.TRGP
2024-03-31	102	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.TRI4EUR 7.CCAP 8.GOOG 9.GOOGL 10.PLAB
2023-12-31	103	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.ACLS 5.MCO 6.PLAB 7.TRI4EUR 8.GOOG 9.CCAP 10.GOOGL
2023-09-30	100	US$1.4亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.CCAP 7.VET 8.GOOG 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-06-30	100	US$1.4亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.TRI4EUR 7.CCAP 8.PLAB 9.GOOG 10.VET
2023-03-31	95	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.TRI 7.CCAP 8.RSP 9.GOOG 10.COHU
2022-12-31	95	US$1.2亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.CCAP 7.VET 8.TRI 9.GOOG 10.COHU
2022-09-30	99	US$1.2亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.VET 5.MCO 6.TRI 7.GOOG 8.CCAP 9.ACLS 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.GOOG 7.GOOGL 8.CCAP 9.ACLS 10.PLAB
2022-03-31	109	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACLS 8.TRI 9.BX 10.AZTA
2021-12-31	102	US$1.7亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.GOOG 7.GOOGL 8.TRI 9.AZTA 10.BX
2021-09-30	102	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.AZTA 6.GOOG 7.GOOGL 8.TRI 9.ACLS 10.BX
2021-06-30	104	US$1.7亿	91	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.OKE 5.MCO 6.GOOG 7.AZTA 8.GOOGL 9.TRI 10.INVE
2021-03-31	102	US$1.4亿	30	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.KOPN 6.AZTA 7.GOOG 8.GOOGL 9.TRI 10.ACLS
2020-12-31	97	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.OESXUSD 6.GOOG 7.AZTA 8.GOOGL 9.TRI 10.NUANEUR
2020-09-30	101	US$1.2亿	20	1MSFT 2NVO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NVO 3.AMZN 4.590717 5.MCO 6.CRNC 7.OESXUSD 8.TRI 9.GOOG 10.GOOGL
2020-06-30	131	US$1.0亿	31	1MSFT 2NVO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.AMZN 4.MCO 5.CRNC 6.590717 7.GOOG 8.TRI 9.GOOGL 10.ACLS
2020-03-31	130	US$7809.0万	32	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.GOOG 7.GOOGL 8.VZ 9.ACLS 10.CYRX
2019-12-31	131	US$1.0亿	20	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.FNF 7.ACLS 8.SPY 9.GOOG 10.CRNC
2019-09-30	126	US$9216.4万	15	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.FNF 7.SPY 8.GOOG 9.GOOGL 10.VZ
2019-06-30	127	US$9320.6万	25	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.CHGG 6.SPY 7.TRI 8.FNF 9.VZ 10.CYRX
2019-03-31	131	US$9617.4万	21	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.CHGG 5.MCO 6.KLIC 7.SPY 8.GOOG 9.TRI 10.VZ
2018-12-31	128	US$8762.6万	27	1NVO 2MSFT3285229 主要持股2018-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.285229 4.AMZN 5.CHGG 6.KLIC 7.SPY 8.MCO 9.VZ 10.GOOGL
2018-09-30	129	US$1.0亿	22	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.285229 5.KLIC 6.GOOGL 7.CHGG 8.MCO 9.SPY 10.GOOG
2018-06-30	127	US$1.0亿	18	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.KLIC 5.MCO 6.285229 7.GOOGL 8.CHGG 9.SPY 10.DAIO
2018-03-31	124	US$1.0亿	20	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.KLIC 5.285229 6.MCO 7.DAIO 8.CHGG 9.ACLS 10.GOOGL
2017-12-31	124	US$1.1亿	50	1NVO 2DAIO 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.DAIO 3.AMZN 4.285229 5.MSFT 6.KLIC 7.ACLS 8.GOOG 9.MCO 10.GOOGL
2016-09-30	130	US$9280.5万	22	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.FNF 5.GOOG 6.AEP 7.CYBE1EUR 8.GOOGL 9.MCO 10.SPY
2016-06-30	132	US$9069.8万	22	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.FNF 5.AEP 6.SNPS 7.GOOG 8.285229 9.VZ 10.SPY
2016-03-31	132	US$9082.8万	23	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.FNF 5.AEP 6.285229 7.GOOG 8.GOOGL 9.SNPS 10.VZ
2015-12-31	144	US$9750.6万	26	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.AMZN 6.GOOGL 7.30241L 8.SNPS 9.MCO 10.GOOG
2015-09-30	144	US$9443.5万	36	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.SNPS 6.MCO 7.90214J 8.30241L 9.825211 10.ZIXI
2015-06-30	136	US$1.1亿	21	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.IMMR 6.ZIXI 7.SNPS 8.30241L 9.MCO 10.00435A
2015-03-31	146	US$1.1亿	27	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.HBIOUSD 5.00826T 6.AEP 7.98400J 8.PRCPGBP 9.285229 10.SNPS
2014-12-31	146	US$1.1亿	19	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.HBIOUSD 6.285229 7.30241L 8.98400J 9.018490 10.MCO
2014-09-30	154	US$1.1亿	21	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.BTE 6.98400J 7.524707 8.EPAYEUR 9.285229 10.HBIOUSD
2014-06-30	150	US$1.1亿	30	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.CLMTUSD 6.BTE 7.IMMR 8.30241L 9.CLB 10.EPAYEUR
2014-03-31	136	US$1.1亿	26	1NVO 2MSFT 3HBIOUSD 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.HBIOUSD 4.31620R 5.CLB 6.GOOG 7.EPAYEUR 8.BTE 9.30241L 10.00826T
2013-12-31	140	US$1.0亿	0	1NVO 2MSFT330241L 主要持股2013-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.30241L 4.31620R 5.HBIOUSD 6.00826T 7.EPAYEUR 8.CLB 9.825211 10.CLMTUSD

本季持股变动

Penbrook Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Prothena Corporation plc (PRTA); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 新建仓: Extreme Networks INC (EXTR); 清仓: Cohu INC (COHU); 清仓: Global Payments INC (GPN).

Penbrook Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VET	Vermilion Energy INC	+0.9%	—	不变
2	CYRX	Cryoport INC	+0.8%	+251.61%	加仓
3	MGNI	Magnite INC	+0.7%	+260.57%	加仓
4	AEHR	Aehr Test Systems	+0.6%	-30.80%	减仓
5	CURI	Curiositystream INC	+0.6%	+94.40%	加仓
6	PLAB	Photronics INC	+0.5%	-12.60%	减仓
7	VMD	Viemed Healthcare INC	+0.5%	+0.31%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	-1.94%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-3.97%	减仓
10	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	—	不变
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.3%	—	不变
12	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	BX	Blackstone INC	0%	+22.64%	加仓
17	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.1%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
19	MESO	Mesoblast Ltd- Spon Adr	-0.1%	-0.57%	减仓
20	DAIO	Data I/o CORP	-0.1%	—	不变
21	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	不变
22	PAR	Par Technology Corp/del	-0.1%	+80.55%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
24	ELVA	Electrovaya INC	-0.2%	-15.58%	减仓
25	FBP	First Bancorp Puerto Rico	-0.3%	-47.66%	减仓
26	MCO	Moody's CORP	-0.3%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-50.53%	减仓
28	FNF	Fidelity National Financial	-0.5%	-54.88%	减仓
29	BPOP	Popular INC	-0.5%	-53.59%	减仓
30	ALKT	Alkami Technology INC	-0.5%	—	不变
31	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.6%	-0.70%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-2.22%	减仓
33	PL	Planet Labs Pbc	-1.8%	-64.14%	减仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-2.3%	-0.06%	减仓
35	PRTA	Prothena Corporation plc	—	NEW	新建仓
36	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
37	EXTR	Extreme Networks INC	—	NEW	新建仓
38	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
39	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
40	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	FAF	First American Financial	—	EXIT	清仓
43	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
47	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Penbrook Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Penbrook Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Penbrook Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Penbrook Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1162.0万 (8.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1078.0万 (8.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$823.4万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$666.3万 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$647.0万 (4.9%)

Penbrook Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Penbrook Management LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Prothena Corporation plc (PRTA); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 新建仓: Extreme Networks INC (EXTR); 清仓: Cohu INC (COHU); 清仓: Global Payments INC (GPN)

Penbrook Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Penbrook Management LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 25.1% • Health Care: 22.4% • Information Technology: 19.7% • Consumer Discretionary: 19.5% • Financials: 12.1% • Energy: 1.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Penbrook Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001381055

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Penbrook Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.2
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 70.9
行业集中度: 61.41
多样化: 100
仓位均衡度: 85.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVO
-0.1%　-US$447.8万
减仓 PL
-64.1%　-US$286.3万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$276.8万
加仓 VET
0.0%　US$106.9万
加仓 CYRX
+251.6%　US$103.1万
加仓 MGNI
+260.6%　US$82.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	8.80%	-2.30%	-0.06%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.16%	-0.08%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.24%	-1.35%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.05%	+0.05%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.90%	+0.02%	—
6	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.49%	-0.30%	—
7	PLAB	Photronics INC	股票-其他	2.96%	+0.52%	-12.60%
8	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	2.24%	-1.78%	-64.14%
9	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	2.23%	+0.63%	-30.80%
10	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	股票-其他	2.06%	—	—
11	VET	Vermilion Energy INC	股票-其他	2.06%	+0.92%	—
12	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
13	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	1.90%	+0.51%	+0.31%
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.74%	-0.17%	-15.58%
15	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	1.69%	-0.58%	-0.70%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.58%	+0.01%	+22.64%
17	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	1.52%	-0.51%	—
18	CURI	Curiositystream INC	股票-其他	1.51%	+0.60%	+94.40%
19	NNY	Nuveen New York Muni Val	股票-其他	1.35%	—	—
20	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.31%	+0.42%	-1.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	—	-1.49%
22	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.16%	+0.81%	+251.61%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.14%	+0.27%	-3.97%
24	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.09%	+0.24%	—
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.07%	-0.14%	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.26%	—
28	MESO	Mesoblast Ltd- Spon Adr	股票-其他	1.01%	-0.08%	-0.57%
29	MGNI	Magnite INC	股票-其他	1.01%	+0.66%	+260.57%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.97%	-0.15%	—
31	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
32	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.88%	—	—
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.86%	—	—
34	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.85%	—	-23.91%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.15%
36	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.84%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-6.69%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.20%	—
39	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	0.74%	-0.07%	—
40	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.74%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	—
44	DAIO	Data I/o CORP	股票-其他	0.68%	-0.10%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.66%	—	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.64%	—	-1.25%
47	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.60%	+0.25%	—
48	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	0.58%	—	+0.45%
49	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	—	—
50	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.56%	-0.46%	-53.59%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+44.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.9%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -21.2%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +0.65
信息比率: -0.26
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8%
偏度: +0.85
峰度: +2.93
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.3亿	29	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.MCO 7.PLAB 8.PL 9.AEHR 10.SEA1EUR
2025-12-31	97	US$1.4亿	16	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.MCO 7.PL 8.PLAB 9.TRI4EUR 10.ALKT
2025-09-30	104	US$1.4亿	37	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.PL 8.TRI4EUR 9.AEHR 10.ALKT
2025-06-30	102	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.BX 9.TRGP 10.PL
2025-03-31	107	US$1.3亿	100	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.016 9.TRGP 10.BX
2024-12-31	110	US$1.5亿	0	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.MCO 5.GOOG 6.GOOGL 7.TRI4EUR 8.BX 9.TRGP 10.016
2024-09-30	106	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI4EUR 6.GOOG 7.GOOGL 8.016 9.TRGP 10.BX
2024-06-30	101	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOG 6.TRI4EUR 7.GOOGL 8.016 9.ACLS 10.TRGP
2024-03-31	102	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.TRI4EUR 7.CCAP 8.GOOG 9.GOOGL 10.PLAB
2023-12-31	103	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.ACLS 5.MCO 6.PLAB 7.TRI4EUR 8.GOOG 9.CCAP 10.GOOGL
2023-09-30	100	US$1.4亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.CCAP 7.VET 8.GOOG 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-06-30	100	US$1.4亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.TRI4EUR 7.CCAP 8.PLAB 9.GOOG 10.VET
2023-03-31	95	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3ACLS 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.ACLS 4.AMZN 5.MCO 6.TRI 7.CCAP 8.RSP 9.GOOG 10.COHU
2022-12-31	95	US$1.2亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.CCAP 7.VET 8.TRI 9.GOOG 10.COHU
2022-09-30	99	US$1.2亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.VET 5.MCO 6.TRI 7.GOOG 8.CCAP 9.ACLS 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.GOOG 7.GOOGL 8.CCAP 9.ACLS 10.PLAB
2022-03-31	109	US$1.5亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACLS 8.TRI 9.BX 10.AZTA
2021-12-31	102	US$1.7亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.ACLS 6.GOOG 7.GOOGL 8.TRI 9.AZTA 10.BX
2021-09-30	102	US$1.6亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.AZTA 6.GOOG 7.GOOGL 8.TRI 9.ACLS 10.BX
2021-06-30	104	US$1.7亿	91	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.OKE 5.MCO 6.GOOG 7.AZTA 8.GOOGL 9.TRI 10.INVE
2021-03-31	102	US$1.4亿	30	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.KOPN 6.AZTA 7.GOOG 8.GOOGL 9.TRI 10.ACLS
2020-12-31	97	US$1.3亿	0	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.OESXUSD 6.GOOG 7.AZTA 8.GOOGL 9.TRI 10.NUANEUR
2020-09-30	101	US$1.2亿	20	1MSFT 2NVO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.NVO 3.AMZN 4.590717 5.MCO 6.CRNC 7.OESXUSD 8.TRI 9.GOOG 10.GOOGL
2020-06-30	131	US$1.0亿	31	1MSFT 2NVO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVO 3.AMZN 4.MCO 5.CRNC 6.590717 7.GOOG 8.TRI 9.GOOGL 10.ACLS
2020-03-31	130	US$7809.0万	32	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.GOOG 7.GOOGL 8.VZ 9.ACLS 10.CYRX
2019-12-31	131	US$1.0亿	20	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.FNF 7.ACLS 8.SPY 9.GOOG 10.CRNC
2019-09-30	126	US$9216.4万	15	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.TRI 6.FNF 7.SPY 8.GOOG 9.GOOGL 10.VZ
2019-06-30	127	US$9320.6万	25	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.MCO 5.CHGG 6.SPY 7.TRI 8.FNF 9.VZ 10.CYRX
2019-03-31	131	US$9617.4万	21	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.CHGG 5.MCO 6.KLIC 7.SPY 8.GOOG 9.TRI 10.VZ
2018-12-31	128	US$8762.6万	27	1NVO 2MSFT3285229 主要持股2018-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.285229 4.AMZN 5.CHGG 6.KLIC 7.SPY 8.MCO 9.VZ 10.GOOGL
2018-09-30	129	US$1.0亿	22	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.285229 5.KLIC 6.GOOGL 7.CHGG 8.MCO 9.SPY 10.GOOG
2018-06-30	127	US$1.0亿	18	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.KLIC 5.MCO 6.285229 7.GOOGL 8.CHGG 9.SPY 10.DAIO
2018-03-31	124	US$1.0亿	20	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.KLIC 5.285229 6.MCO 7.DAIO 8.CHGG 9.ACLS 10.GOOGL
2017-12-31	124	US$1.1亿	50	1NVO 2DAIO 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.NVO 2.DAIO 3.AMZN 4.285229 5.MSFT 6.KLIC 7.ACLS 8.GOOG 9.MCO 10.GOOGL
2016-09-30	130	US$9280.5万	22	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.FNF 5.GOOG 6.AEP 7.CYBE1EUR 8.GOOGL 9.MCO 10.SPY
2016-06-30	132	US$9069.8万	22	1NVO 2AMZN 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.AMZN 3.MSFT 4.FNF 5.AEP 6.SNPS 7.GOOG 8.285229 9.VZ 10.SPY
2016-03-31	132	US$9082.8万	23	1NVO 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.AMZN 4.FNF 5.AEP 6.285229 7.GOOG 8.GOOGL 9.SNPS 10.VZ
2015-12-31	144	US$9750.6万	26	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.AMZN 6.GOOGL 7.30241L 8.SNPS 9.MCO 10.GOOG
2015-09-30	144	US$9443.5万	36	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.SNPS 6.MCO 7.90214J 8.30241L 9.825211 10.ZIXI
2015-06-30	136	US$1.1亿	21	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.AEP 5.IMMR 6.ZIXI 7.SNPS 8.30241L 9.MCO 10.00435A
2015-03-31	146	US$1.1亿	27	1NVO 2MSFT 3FNF 主要持股2015-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.FNF 4.HBIOUSD 5.00826T 6.AEP 7.98400J 8.PRCPGBP 9.285229 10.SNPS
2014-12-31	146	US$1.1亿	19	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.HBIOUSD 6.285229 7.30241L 8.98400J 9.018490 10.MCO
2014-09-30	154	US$1.1亿	21	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-09-30 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.BTE 6.98400J 7.524707 8.EPAYEUR 9.285229 10.HBIOUSD
2014-06-30	150	US$1.1亿	30	1NVO 2MSFT300826T 主要持股2014-06-30 1.NVO 2.MSFT 3.00826T 4.FNF 5.CLMTUSD 6.BTE 7.IMMR 8.30241L 9.CLB 10.EPAYEUR
2014-03-31	136	US$1.1亿	26	1NVO 2MSFT 3HBIOUSD 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.HBIOUSD 4.31620R 5.CLB 6.GOOG 7.EPAYEUR 8.BTE 9.30241L 10.00826T
2013-12-31	140	US$1.0亿	0	1NVO 2MSFT330241L 主要持股2013-12-31 1.NVO 2.MSFT 3.30241L 4.31620R 5.HBIOUSD 6.00826T 7.EPAYEUR 8.CLB 9.825211 10.CLMTUSD

本季持股变动

Penbrook Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VET	Vermilion Energy INC	+0.9%	—	不变
2	CYRX	Cryoport INC	+0.8%	+251.61%	加仓
3	MGNI	Magnite INC	+0.7%	+260.57%	加仓
4	AEHR	Aehr Test Systems	+0.6%	-30.80%	减仓
5	CURI	Curiositystream INC	+0.6%	+94.40%	加仓
6	PLAB	Photronics INC	+0.5%	-12.60%	减仓
7	VMD	Viemed Healthcare INC	+0.5%	+0.31%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	-1.94%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-3.97%	减仓
10	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	—	不变
11	CVE	Cenovus Energy INC	+0.3%	—	不变
12	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
13	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
16	BX	Blackstone INC	0%	+22.64%	加仓
17	DV	Doubleverify Holdings INC	-0.1%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
19	MESO	Mesoblast Ltd- Spon Adr	-0.1%	-0.57%	减仓
20	DAIO	Data I/o CORP	-0.1%	—	不变
21	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	—	不变
22	PAR	Par Technology Corp/del	-0.1%	+80.55%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不变
24	ELVA	Electrovaya INC	-0.2%	-15.58%	减仓
25	FBP	First Bancorp Puerto Rico	-0.3%	-47.66%	减仓
26	MCO	Moody's CORP	-0.3%	—	不变
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-50.53%	减仓
28	FNF	Fidelity National Financial	-0.5%	-54.88%	减仓
29	BPOP	Popular INC	-0.5%	-53.59%	减仓
30	ALKT	Alkami Technology INC	-0.5%	—	不变
31	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.6%	-0.70%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-2.22%	减仓
33	PL	Planet Labs Pbc	-1.8%	-64.14%	减仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-2.3%	-0.06%	减仓
35	PRTA	Prothena Corporation plc	—	NEW	新建仓
36	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
37	EXTR	Extreme Networks INC	—	NEW	新建仓
38	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
39	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
40	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
42	FAF	First American Financial	—	EXIT	清仓
43	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
47	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看