Financial Planning Fort Collins, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002111920

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Financial Planning Fort Collins, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 3.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.59
持仓稳定性: 3.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 82.98

Financial Planning Fort Collins, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-0.0%　-US$76.9万
清仓 SCHG
减仓 AUR
-52.9%　-US$38.7万
减仓 SPDW
-6.6%　-US$44.8万
加仓 MUB
+4.6%　US$24.5万
加仓 SPTM
-5.0%　-US$2.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 32 大持股（共 33 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+8.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +16.56
信息比率: -0.34
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
行业分散度: +32.8%
偏度: +0.64
峰度: -0.96
上行潜力: +5.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.3亿	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2026-03-31	33	US$1.3亿	18	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2025-12-31	31	US$1.1亿	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

本季持股变动

Financial Planning Fort Collins, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Apple INC (AAPL); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.00%; 减仓: Aurora Innovation INC (AUR) — 股数 -52.91%; 减仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 -6.65%.

Financial Planning Fort Collins, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新建仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	减仓
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不变
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	减仓
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	减仓
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	加仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	加仓
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	加仓
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	减仓
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	加仓
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	减仓
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	减仓
25	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	减仓
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	加仓
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	减仓
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	减仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	减仓
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Planning Fort Collins, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Planning Fort Collins, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Financial Planning Fort Collins, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Planning Fort Collins, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2840.0万 (21.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2751.3万 (20.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1308.5万 (9.9%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1196.4万 (9.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$749.8万 (5.7%)

Financial Planning Fort Collins, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Planning Fort Collins, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Apple INC (AAPL); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.00%; 减仓: Aurora Innovation INC (AUR) — 股数 -52.91%; 减仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 -6.65%

Financial Planning Fort Collins, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Fort Collins, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 90.0% • Industrials: 4.4% • Health Care: 2.3% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 0.8% • Consumer Staples: 0.7%

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CIK: 0002111920

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申报总市值

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Financial Planning Fort Collins, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 3.5%。

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集中度: 47.59
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 82.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-0.0%　-US$76.9万
清仓 SCHG
减仓 AUR
-52.9%　-US$38.7万
减仓 SPDW
-6.6%　-US$44.8万
加仓 MUB
+4.6%　US$24.5万
加仓 SPTM
-5.0%　-US$2.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 32 大持股（共 33 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+8.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +16.56
信息比率: -0.34
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
行业分散度: +32.8%
偏度: +0.64
峰度: -0.96
上行潜力: +5.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.3亿	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2026-03-31	33	US$1.3亿	18	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2025-12-31	31	US$1.1亿	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

本季持股变动

Financial Planning Fort Collins, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	加仓
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新建仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	减仓
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	不变
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	减仓
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	减仓
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	加仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	加仓
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	加仓
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	减仓
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	加仓
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	减仓
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	减仓
25	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	减仓
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	加仓
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	减仓
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	减仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	减仓
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	减仓