Clarity Retirement & Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002103352

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Clarity Retirement & Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.2
持仓稳定性: 29.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.58

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-15.1%　-US$162.5万
加仓 CGDV
+28.9%　US$392.1万
减仓 SPYM
-7.1%　-US$136.5万
减仓 ALLW
-57.8%　-US$134.2万
加仓 FENI
+21.0%　US$247.5万
加仓 VOO
+492.5%　US$124.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-17.26%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.62
信息比率: -2.22
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
行业分散度: —
偏度: +0.24
峰度: -1.19
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2亿	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	US$1.1亿	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

本季持股变动

Clarity Retirement & Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清仓: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV).

Clarity Retirement & Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	加仓
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	加仓
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	加仓
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	加仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	加仓
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	加仓
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	减仓
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	减仓
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	减仓
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	减仓
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	减仓
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	减仓
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	减仓
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	清仓
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清仓
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新建仓
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清仓
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	清仓
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	清仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Retirement & Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarity Retirement & Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Clarity Retirement & Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarity Retirement & Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2249.1万 (18.1%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1918.3万 (15.5%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1318.9万 (10.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1060.2万 (8.6%) 5. Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB) — US$900.3万 (7.3%)

Clarity Retirement & Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clarity Retirement & Wealth, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Ss US Equity Prem INC ETF (SPIN); 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清仓: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV)

Clarity Retirement & Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Clarity Retirement & Wealth, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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CIK: 0002103352

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US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

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集中度: 38.2
持仓稳定性: 29.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 52
仓位均衡度: 87.58

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FBND
-15.1%　-US$162.5万
加仓 CGDV
+28.9%　US$392.1万
减仓 SPYM
-7.1%　-US$136.5万
减仓 ALLW
-57.8%　-US$134.2万
加仓 FENI
+21.0%　US$247.5万
加仓 VOO
+492.5%　US$124.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 26 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	18.14%	+0.66%	+23.93%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.47%	+2.04%	+28.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.64%	+1.21%	+21.04%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.55%	-1.98%	-7.15%
5	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	7.26%	-0.09%	+8.78%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.94%	-2.06%	-15.12%
7	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	6.24%	+0.75%	+21.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.10%	-0.98%	-14.20%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.05%	-0.15%	+5.92%
10	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	2.83%	+0.37%	+20.89%
11	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.27%	+26.96%
13	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.90%	-0.06%	+8.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.31%	-5.75%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.98%	+492.49%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.17%	+0.92%	+415.21%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.86%	-1.26%	-57.77%
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.76%	-0.44%	-31.12%
21	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.38%	+0.09%	+52.17%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.07%	+47.83%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.14%	-34.25%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-17.26%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.62
信息比率: -2.22
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
行业分散度: —
偏度: +0.24
峰度: -1.19
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$1.2亿	29	1FBCG 2CGDV 3FENI 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.CGDV 3.FENI 4.SPYM 5.FIGB 6.FBND 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM
2025-12-31	33	US$1.1亿	0	1FBCG 2CGDV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.CGDV 3.SPYM 4.FENI 5.FBND 6.FIGB 7.FDEM 8.HEFA 9.TFLR 10.FFSM

本季持股变动

Clarity Retirement & Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+2%	+28.94%	加仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+21.04%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+492.49%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+415.21%	加仓
5	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.8%	+21.28%	加仓
6	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	+23.93%	加仓
7	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.4%	+20.89%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+26.96%	加仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+52.17%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+47.83%	加仓
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	+8.22%	加仓
12	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	-17.26%	减仓
13	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	-0.1%	+8.78%	加仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-34.25%	减仓
15	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.2%	+5.92%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.75%	减仓
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-31.12%	减仓
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-14.20%	减仓
19	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	-1.3%	-57.77%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2%	-7.15%	减仓
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2.1%	-15.12%	减仓
22	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
24	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	—	EXIT	清仓
25	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
26	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	EXIT	清仓
27	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	NEW	新建仓
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	EXIT	清仓
34	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	EXIT	清仓
35	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	—	EXIT	清仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	清仓