Talisman Wealth Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001962685

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Talisman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.07
持仓稳定性: 20.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.68
多样化: 100
仓位均衡度: 85.62

Talisman Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DGRO
+12.0%　US$120.5万
加仓 PYLD
+26.2%　US$89.1万
加仓 SCHD
+1.8%　US$81.5万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$105.9万
加仓 VEA
+49.1%　US$84.4万
加仓 VTI
+21.7%　US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.07%	+1.24%	+12.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.49%	+0.53%	+1.99%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.44%	-0.30%	+1.66%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.42%	+0.81%	+1.84%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.08%	+0.69%	+21.71%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.75%	+0.82%	+26.24%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.12%	-0.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.08%	+0.58%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.76%	+0.50%	+19.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.73%	-1.32%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.58%	+0.47%	-0.14%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.72%	+49.15%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+30.63%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	-3.93%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-6.27%
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	+0.05%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.20%	-5.93%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+13.80%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.44%	-0.19%	-18.26%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.12%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.32%	-24.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	-0.44%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.32%	+34.46%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.03%	—	-0.85%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+9.01%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+17.94%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	—	+0.29%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	—	+21.91%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	-2.44%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.20%	-12.85%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	—	+10.33%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	—	-8.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.17%	-12.36%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-12.00%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.74%	-0.41%	-37.66%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-2.83%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-8.88%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	-1.72%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	-15.79%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-17.21%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.67%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	+0.29%	+110.96%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-10.37%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.36%	-36.83%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.16%	-16.80%
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.48%	—	+34.56%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.24
峰度: -0.49
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2亿	21	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.PYLD 7.AAPL 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2025-12-31	115	US$1.3亿	18	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.PYLD 10.HYG
2025-09-30	115	US$1.2亿	25	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.PYLD 10.VYMI
2025-06-30	113	US$1.1亿	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.VYMI 10.IJR
2025-03-31	104	US$9735.2万	0	1DGRO 2VYM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.SCHD 4.IWF 5.MSFT 6.AAPL 7.IJR 8.VTI 9.JNJ 10.VYMI
2024-12-31	103	US$9425.6万	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.SGOV 9.VTI 10.ITOT
2024-09-30	109	US$9497.0万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.ITOT 10.VTI
2024-06-30	97	US$8654.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.IJR 10.VTI
2024-03-31	91	US$7954.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.SGOV 7.ITOT 8.IJR 9.VTI 10.AAPL
2023-12-31	85	US$6742.3万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.ITOT 8.VTI 9.IJR 10.JNJ
2023-09-30	81	US$5776.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.ITOT 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.JNJ 10.ADP
2023-06-30	84	US$5860.7万	0	1VYM 2DGRO 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.IWF 7.VTI 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2023-03-31	86	US$5534.3万	0	1VYM 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.ITOT 4.DGRO 5.MSFT 6.VTI 7.IWF 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2022-12-31	72	US$4702.7万	0	1VYM 2ITOT 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ITOT 3.DGRO 4.AAPL 5.VTI 6.JNJ 7.SCHD 8.BDX 9.IWF 10.DGRW

本季持股变动

Talisman Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

Talisman Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+12.03%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+26.24%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+1.84%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+49.15%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+21.71%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.99%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.5%	+19.13%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	减仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	+30.63%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+34.46%	加仓
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+110.96%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.58%	加仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.27%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.07%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.80%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.36%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-31.59%	减仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-18.26%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-49.48%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.93%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-12.85%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-12.84%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-39.25%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-40.75%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.66%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-24.37%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-36.83%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-37.66%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.32%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
33	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
39	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Talisman Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Talisman Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Talisman Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Talisman Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1126.4万 (9.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$805.3万 (6.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$674.8万 (5.4%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$673.4万 (5.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$507.1万 (4.1%)

Talisman Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Talisman Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

Talisman Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Talisman Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Health Care: 15.4% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 5.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DGRO
+12.0%　US$120.5万
加仓 PYLD
+26.2%　US$89.1万
加仓 SCHD
+1.8%　US$81.5万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$105.9万
加仓 VEA
+49.1%　US$84.4万
加仓 VTI
+21.7%　US$70.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.07%	+1.24%	+12.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.49%	+0.53%	+1.99%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.44%	-0.30%	+1.66%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.42%	+0.81%	+1.84%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.08%	+0.69%	+21.71%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.75%	+0.82%	+26.24%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.05%	-0.12%	-0.07%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.08%	+0.58%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.76%	+0.50%	+19.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	-0.73%	-1.32%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.58%	+0.47%	-0.14%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.72%	+49.15%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.71%	+0.45%	+30.63%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.65%	—	-3.93%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-6.27%
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.57%	—	+0.05%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.20%	-5.93%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+13.80%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.44%	-0.19%	-18.26%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.12%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	-0.32%	-24.37%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	-0.44%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.32%	+34.46%
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.03%	—	-0.85%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+9.01%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+17.94%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.84%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.94%	—	+0.29%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	—	+21.91%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	-2.44%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.20%	-12.85%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	—	+10.33%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.79%	—	-8.52%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.17%	-12.36%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	—	-12.00%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.74%	-0.41%	-37.66%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	-2.83%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-8.88%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.64%	—	-1.72%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	-15.79%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-17.21%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.67%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	+0.29%	+110.96%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-10.37%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.36%	-36.83%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.16%	-16.80%
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.48%	—	+34.56%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.24
峰度: -0.49
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2亿	21	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.PYLD 7.AAPL 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2025-12-31	115	US$1.3亿	18	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.PYLD 10.HYG
2025-09-30	115	US$1.2亿	25	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.PYLD 10.VYMI
2025-06-30	113	US$1.1亿	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.VTI 9.VYMI 10.IJR
2025-03-31	104	US$9735.2万	0	1DGRO 2VYM 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VYM 3.SCHD 4.IWF 5.MSFT 6.AAPL 7.IJR 8.VTI 9.JNJ 10.VYMI
2024-12-31	103	US$9425.6万	0	1DGRO 2VYM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.IWF 4.SCHD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.SGOV 9.VTI 10.ITOT
2024-09-30	109	US$9497.0万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.ITOT 10.VTI
2024-06-30	97	US$8654.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.SGOV 6.MSFT 7.AAPL 8.ITOT 9.IJR 10.VTI
2024-03-31	91	US$7954.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.SGOV 7.ITOT 8.IJR 9.VTI 10.AAPL
2023-12-31	85	US$6742.3万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.ITOT 8.VTI 9.IJR 10.JNJ
2023-09-30	81	US$5776.5万	0	1VYM 2DGRO 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.DGRO 3.IWF 4.ITOT 5.SCHD 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.JNJ 10.ADP
2023-06-30	84	US$5860.7万	0	1VYM 2DGRO 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.DGRO 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.IWF 7.VTI 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2023-03-31	86	US$5534.3万	0	1VYM 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.ITOT 4.DGRO 5.MSFT 6.VTI 7.IWF 8.SCHD 9.JNJ 10.BDX
2022-12-31	72	US$4702.7万	0	1VYM 2ITOT 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ITOT 3.DGRO 4.AAPL 5.VTI 6.JNJ 7.SCHD 8.BDX 9.IWF 10.DGRW

本季持股变动

Talisman Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1.2%	+12.03%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+26.24%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+1.84%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+49.15%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	+21.71%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+1.99%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.5%	+19.13%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	减仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	+30.63%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+34.46%	加仓
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	+110.96%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.58%	加仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-6.27%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.07%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.80%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.36%	减仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-31.59%	减仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-18.26%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-49.48%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.93%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-12.85%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-12.84%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-39.25%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-40.75%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.66%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-24.37%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-36.83%	减仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-37.66%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.32%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
33	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
39	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	EXIT	清仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看