CIK: 0002089718
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Div Capital Phoenix Assets Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 24.1%。
Div Capital Phoenix Assets Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 QQQ
+65.7% US$3852.7万
减仓 SPY
0.0% -US$698.1万
加仓 MSFT
+344.7% US$1462.2万
减仓 META
0.0% -US$652.1万
减仓 AMZN
0.0% -US$423.6万
减仓 GOOGL
0.0% -US$352.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.09% | -5.06% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.80% | +7.28% | +65.67% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.76% | -2.63% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.16% | -1.80% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.00% | -1.97% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.12% | -0.78% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.77% | +3.23% | +344.65% | |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 11 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.08% | +9.01% |
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+9%
基于可用的5个月历史数据
Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Apollo Global Management INC (APO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.3% | +65.67% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +344.65% | 加仓 |
| 3 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.1% | +9.01% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | — | 不变 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | — | 不变 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -2% | — | 不变 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 不变 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.1% | — | 不变 |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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