Uptown Financial Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002066147

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88

Uptown Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.83
持仓稳定性: 21.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.15
多样化: 100
仓位均衡度: 83.69

Uptown Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+627.2%　US$1066.5万
减仓 VDE
-0.9%　-US$61.9万
减仓 SPYV
+1.5%　US$83.0万
减仓 VO
+294.1%　US$107.7万
减仓 BIV
-1.8%　-US$10.1万
减仓 SPEM
-0.1%　US$75.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 77 大持股（共 88 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.59%	-0.30%	+494.74%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.87%	+6.85%	+627.24%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.75%	-0.17%	-0.94%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.41%	-0.68%	+294.13%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.70%	+1.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.32%	-0.50%	-0.07%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	—
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.75%	+0.03%	-0.13%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.30%	-0.34%	-2.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.29%	-2.02%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.66%	-0.63%	-1.84%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.50%	-1.01%	-0.90%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.49%	-0.27%	-2.24%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.12%	-0.27%	+1.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.10%	+0.45%	+55.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	+0.38%	+29.03%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.09%	-0.11%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.62%	—	+0.03%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.08%	-1.13%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.17%	—	-0.70%
21	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.16%	-0.28%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.40%	+107.51%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.51%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-0.24%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-0.01%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	-0.08%	—
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-0.27%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+1.12%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	+0.12%	—
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-10.26%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-11.53%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	—
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.50%	—	+2.07%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+1.27%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.47%	-0.02%	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.03%
39	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.02%	—
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.04%	+698.64%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	-0.77%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+53.63%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.02%	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +5.36
信息比率: +0.06
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.62
峰度: +0.28
上行潜力: +6.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	88	US$1.5亿	21	1VUG 2QQQ 3IJR 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.IJR 4.VO 5.SPYV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.SCHF 10.VTV
2026-03-31	76	US$1.3亿	25	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.SCHF 9.VDE 10.BIV
2025-12-31	78	US$1.4亿	26	1QQQ 2VUG 3VO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VO 4.IJR 5.SPYV 6.BSV 7.SPEM 8.SPYG 9.BIV 10.SCHF
2025-09-30	74	US$1.2亿	25	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.CRWV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.VTV 10.BIV
2025-06-30	75	US$1.2亿	0	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.QQQ 8.SPYG 9.BIV 10.VTV
2025-03-31	70	US$9797.9万	10	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.BIV 8.SPYG 9.VTV 10.SCHF
2024-12-31	65	US$9273.3万	0	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.VTV 9.BIV 10.VDE

本季持股变动

Uptown Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: ; 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Tesla INC (TSLA).

Uptown Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+6.9%	+627.24%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+55.78%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+107.51%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+29.03%	加仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	MIDD	Middleby CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+698.64%	加仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.13%	减仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+53.63%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.24%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.84%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-11.53%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.01%	减仓
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-0.27%	减仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+1.12%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.13%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.11%	减仓
35	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	-27.72%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不变
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.94%	减仓
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-10.26%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-2.24%	减仓
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	+1.36%	加仓
41	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	—	不变
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-2.02%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+494.74%	加仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-2.11%	减仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-0.07%	减仓
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-1.84%	减仓
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.7%	+294.13%	加仓
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	+1.50%	加仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	-1%	-0.90%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Uptown Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Uptown Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Uptown Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Uptown Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1607.8万 (10.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1195.3万 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1177.6万 (7.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1125.7万 (7.4%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$998.9万 (6.6%)

Uptown Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Uptown Financial Advisors LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: ; 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Tesla INC (TSLA)

Uptown Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Uptown Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Energy: 30.0% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 5.8% • Financials: 5.8% • Industrials: 2.9%

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集中度: 18.83
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+627.2%　US$1066.5万
减仓 VDE
-0.9%　-US$61.9万
减仓 SPYV
+1.5%　US$83.0万
减仓 VO
+294.1%　US$107.7万
减仓 BIV
-1.8%　-US$10.1万
减仓 SPEM
-0.1%　US$75.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 77 大持股（共 88 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.59%	-0.30%	+494.74%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.87%	+6.85%	+627.24%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.75%	-0.17%	-0.94%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.41%	-0.68%	+294.13%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.70%	+1.50%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.32%	-0.50%	-0.07%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	—
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.75%	+0.03%	-0.13%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.30%	-0.34%	-2.11%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.29%	-2.02%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.66%	-0.63%	-1.84%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.50%	-1.01%	-0.90%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.49%	-0.27%	-2.24%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.12%	-0.27%	+1.36%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.10%	+0.45%	+55.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.06%	+0.38%	+29.03%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.09%	-0.11%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.62%	—	+0.03%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.08%	-1.13%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.17%	—	-0.70%
21	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.16%	-0.28%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.40%	+107.51%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.51%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-0.24%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-0.01%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	-0.08%	—
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.67%	-0.06%	-0.27%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+1.12%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	+0.12%	—
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-10.26%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-11.53%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	—
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.50%	—	+2.07%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	+1.27%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.47%	-0.02%	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.39%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	+0.03%
39	✓		股票-其他	0.34%	+0.34%	NEW
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.02%	—
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.04%	+698.64%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	-0.77%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+53.63%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.02%	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -3.6%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +5.36
信息比率: +0.06
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.62
峰度: +0.28
上行潜力: +6.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	88	US$1.5亿	21	1VUG 2QQQ 3IJR 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.IJR 4.VO 5.SPYV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.SCHF 10.VTV
2026-03-31	76	US$1.3亿	25	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.SCHF 9.VDE 10.BIV
2025-12-31	78	US$1.4亿	26	1QQQ 2VUG 3VO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VO 4.IJR 5.SPYV 6.BSV 7.SPEM 8.SPYG 9.BIV 10.SCHF
2025-09-30	74	US$1.2亿	25	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.CRWV 6.SPEM 7.BSV 8.SPYG 9.VTV 10.BIV
2025-06-30	75	US$1.2亿	0	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.QQQ 8.SPYG 9.BIV 10.VTV
2025-03-31	70	US$9797.9万	10	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.BIV 8.SPYG 9.VTV 10.SCHF
2024-12-31	65	US$9273.3万	0	1VUG 2VO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VO 3.IJR 4.SPYV 5.BSV 6.SPEM 7.SPYG 8.VTV 9.BIV 10.VDE

本季持股变动

Uptown Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+6.9%	+627.24%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+55.78%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+107.51%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+29.03%	加仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	MIDD	Middleby CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不变
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+698.64%	加仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.13%	减仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+53.63%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.24%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	—	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.84%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-11.53%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.01%	减仓
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-0.27%	减仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+1.12%	加仓
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.13%	减仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.11%	减仓
35	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	-27.72%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不变
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.94%	减仓
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-10.26%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-2.24%	减仓
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	+1.36%	加仓
41	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	—	不变
42	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-2.02%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+494.74%	加仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-2.11%	减仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-0.07%	减仓
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-1.84%	减仓
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.7%	+294.13%	加仓
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	+1.50%	加仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	-1%	-0.90%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看