CIK: 0001939208
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85
INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 7.7%。
Invictus Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
+1.5% -US$1860.2万
加仓 COST
+1.2% US$762.2万
减仓 QQQ
+0.9% -US$1145.3万
减仓 MSFT
+6.9% -US$804.2万
加仓 VTV
+2.0% US$518.8万
减仓 BA
-62.6% -US$604.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.29% | -0.01% | +2.92% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.94% | -0.46% | +0.93% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.46% | -0.92% | +1.53% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.68% | +0.27% | +2.77% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.44% | +2.03% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.30% | +1.71% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.84% | +0.28% | +5.26% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.24% | +0.52% | +1.24% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.15% | +0.04% | +6.36% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.04% | +2.51% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | — | +4.97% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.83% | -0.22% | -0.18% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.80% | -0.14% | +3.79% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.64% | -0.28% | -0.66% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.44% | +6.85% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.88% | -0.07% | +5.37% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.60% | -0.06% | -2.00% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.04% | -0.36% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.30% | -6.03% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.13% | -5.32% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.10% | -1.32% | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.18% | +29.00% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.03% | -5.56% | |
| 24 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.38% | +0.33% | +622.29% | |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.30% | +1621.21% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.09% | +67.96% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.61% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.19% | -0.37% | -62.60% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.19% | — | -0.22% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.92% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | +3.79% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | +3.21% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.07% | -0.03% | -19.13% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.07% | — | +14.72% | |
| 37 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 0.07% | — | +5.13% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.06% | — | -1.44% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | +0.07% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.03% | +102.03% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | — | -20.18% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.04% | -22.70% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | -4.14% | |
| 46 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.05% | — | -4.92% | |
| 47 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -0.25% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.04% | — | +2.91% | |
| 50 | TEI | Templeton Emrg Mkts INC | 股票-其他 | 0.04% | — | +2.20% |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | US$16.2亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 79 | US$16.5亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 81 | US$16.0亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 84 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 77 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 85 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | US$7.8亿 | 0 |
Invictus Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Nasdaq INC (NDAQ); 新建仓: Tjx Companies INC (TJX); 新建仓: Idexx Laboratories INC (IDXX); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-06-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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