Apex Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（57 只）

CIK: 0002056695

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Apex Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.36
持仓稳定性: 71.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.4
多样化: 100
仓位均衡度: 89.68

Apex Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BINC
-76.7%　-US$454.3万
加仓 AGG
+2903.4%　US$580.0万
减仓 IVV
-0.8%　-US$66.2万
加仓 JMST
+366.9%　US$567.6万
加仓 SUB
+1085.3%　US$488.3万
减仓 FBND
-52.4%　-US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.18
峰度: +0.31
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5亿	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	US$9847.4万	43	1IVV 2BND 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	US$1.4亿	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	US$1.1亿	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	US$1.2亿	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

本季持股变动

Apex Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Apex Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	加仓
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	加仓
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	加仓
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	减仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	减仓
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	加仓
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	加仓
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	减仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	减仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	减仓
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	减仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新建仓
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清仓
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apex Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Apex Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Apex Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$929.6万 (6.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$924.5万 (6.3%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$887.4万 (6.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$830.0万 (5.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$803.5万 (5.5%)

Apex Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Apex Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Apex Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Apex Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 32.2% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 9.3% • Financials: 3.7% • Utilities: 3.3%

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集中度: 14.36
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仓位均衡度: 89.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BINC
-76.7%　-US$454.3万
加仓 AGG
+2903.4%　US$580.0万
减仓 IVV
-0.8%　-US$66.2万
加仓 JMST
+366.9%　US$567.6万
加仓 SUB
+1085.3%　US$488.3万
减仓 FBND
-52.4%　-US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-其他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.18
峰度: +0.31
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.5亿	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	US$9847.4万	43	1IVV 2BND 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	US$1.4亿	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	US$1.1亿	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	US$1.2亿	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

本季持股变动

Apex Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	加仓
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	加仓
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	加仓
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	减仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	减仓
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	加仓
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	加仓
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	减仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	减仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	减仓
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	减仓
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	减仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	减仓
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新建仓
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清仓
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	清仓
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看