Scopia Capital Management LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001279150

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 115.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.2
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.93
多样化: 44
仓位均衡度: 94.62

Scopia Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 CC
-70.0%　-US$969.0万
加仓 PRMB
-40.2%　-US$397.1万
减仓 AER
-86.1%　-US$2475.9万
加仓 PTON
-22.5%　-US$658.5万
减仓 VVV
-80.8%　-US$2391.0万
减仓 KKR
-67.4%　-US$2694.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	8.52%	+0.22%	-75.25%
2	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	8.50%	+3.94%	-69.97%
3	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	8.28%	+8.28%	NEW
4	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	8.13%	+1.29%	-65.36%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.18%	-0.78%	-70.35%
6	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	6.02%	+3.39%	-40.22%
7	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.72%	-1.57%	-67.42%
8	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	5.56%	-0.73%	-80.05%
9	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	5.50%	+0.90%	-67.01%
10	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	5.29%	+2.34%	-22.52%
11	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	4.70%	-1.65%	-80.79%
12	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	3.96%	+0.07%	-66.21%
13	ENS	Enersys	股票-工业	3.57%	-1.10%	-80.54%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.44%	+1.51%	-18.80%
15	AZTA	Azenta INC	股票-其他	3.43%	-0.46%	-58.29%
16	GOOS	Canada Goose Holdings INC	股票-其他	2.94%	+1.16%	-41.33%
17	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	2.60%	-3.30%	-86.11%
18	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	2.44%	+0.52%	-67.59%
19	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	2.28%	+0.33%	-67.52%
20	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	1.39%	-1.12%	-82.15%
21	MNKD	Mannkind CORP	股票-其他	1.17%	+0.36%	—
22	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.38%	+0.21%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -11.3%
最大回撤: -26.7%
年化表现: +2.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.32
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡玛比率: +0.1
信息比率: -0.69
跟踪误差: +19.4%
下行标准差: +16%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.4%
最差12个月: -22.4%
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.23
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.62
峰度: +1.54
上行潜力: +1.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$1.5亿	100	1CTVA 2CC 3VISN 主要持股2026-03-31 1.CTVA 2.CC 3.VISN 4.LIVN 5.AMZN 6.PRMB 7.KKR 8.RRX 9.JBHT 10.PTON
2025-12-31	28	US$4.8亿	71	1CTVA 2KKR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.CTVA 2.KKR 3.AMZN 4.LIVN 5.VVV 6.RRX 7.AER 8.ENS 9.JBHT 10.CC
2025-09-30	32	US$8.0亿	81	1SPY 2CC 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.CC 3.AMZN 4.RRX 5.CTVA 6.LIVN 7.ENS 8.SN 9.VVV 10.AER
2025-06-30	32	US$8.2亿	0	1CTVA 2RRX 3KBR 主要持股2025-06-30 1.CTVA 2.RRX 3.KBR 4.SN 5.SGI 6.AMZN 7.CC 8.LIVN 9.AER 10.JBHT
2025-03-31	22	US$6.9亿	100	1CTVA 2KBR 3RRX 主要持股2025-03-31 1.CTVA 2.KBR 3.RRX 4.SGI 5.AER 6.SN 7.VVV 8.MRCY 9.HLIT 10.PRMB
2024-12-31	32	US$9.5亿	0	1HLIT 2RRX 3CTVA 主要持股2024-12-31 1.HLIT 2.RRX 3.CTVA 4.AER 5.KBR 6.SGI 7.MRCY 8.DLTR 9.VSTS 10.JBHT
2024-09-30	34	US$4.8亿	0	1RRX 2HLIT 3CTVA 主要持股2024-09-30 1.RRX 2.HLIT 3.CTVA 4.AER 5.MRCY 6.KBR 7.ENS 8.MQ 9.VOO 10.FRSH
2024-06-30	33	US$6.8亿	0	1INDV 2HLIT 3MRCY 主要持股2024-06-30 1.INDV 2.HLIT 3.MRCY 4.FTRE 5.MQ 6.SGI 7.RRX 8.ARMK 9.HUM 10.PEGA
2024-03-31	32	US$9.1亿	0	1INDV 2SPY 3HLIT 主要持股2024-03-31 1.INDV 2.SPY 3.HLIT 4.IWM 5.SGI 6.RRX 7.MQ 8.ENS 9.ARMK 10.MRCY
2023-12-31	31	US$8.1亿	0	1INDV 2HLIT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.INDV 2.HLIT 3.SPY 4.SGI 5.RRX 6.ENS 7.NSC 8.AER 9.QRVO 10.MQ
2023-09-30	37	US$8.1亿	0	1INDV 2HLIT 3SGI 主要持股2023-09-30 1.INDV 2.HLIT 3.SGI 4.RRX 5.ENS 6.QRVO 7.FTRE 8.NSC 9.ARMK 10.AER
2023-06-30	1	US$2.3亿	—	1INDV 主要持股2023-06-30 1.INDV
2023-03-31	32	US$10.5亿	0	1HLIT 2ENS 3RRX 主要持股2023-03-31 1.HLIT 2.ENS 3.RRX 4.PTON 5.KBR 6.SGI 7.QRVO 8.VOO 9.AXTA 10.AMBA
2022-12-31	25	US$10.9亿	0	1KBR 2HLIT 3VRRM 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.HLIT 3.VRRM 4.ENS 5.RRX 6.SGI 7.OSH3USD 8.AXTA 9.QRVO 10.PTON
2022-09-30	23	US$10.9亿	0	1VRRM 2HLIT 3RRX 主要持股2022-09-30 1.VRRM 2.HLIT 3.RRX 4.KBR 5.ENS 6.AXTA 7.SGI 8.ARMK 9.PTON 10.S9Q
2022-06-30	18	US$9.3亿	0	1VRRM 2KBR 3HLIT 主要持股2022-06-30 1.VRRM 2.KBR 3.HLIT 4.ENS 5.ARMK 6.RRX 7.S9Q 8.SONO 9.MHK 10.AXTA
2022-03-31	17	US$11.0亿	0	1VRRM 2ENS 3HLIT 主要持股2022-03-31 1.VRRM 2.ENS 3.HLIT 4.S9Q 5.RRX 6.KBR 7.SPY 8.XLV 9.HTZ 10.MHK
2021-12-31	16	US$10.6亿	0	1HTZWW 2VRRM 3HLIT 主要持股2021-12-31 1.HTZWW 2.VRRM 3.HLIT 4.S9Q 5.KBR 6.MHK 7.RRX 8.SONO 9.FISV 10.ENS
2021-09-30	17	US$9.3亿	0	1S9Q 2VRRM 3SPY 主要持股2021-09-30 1.S9Q 2.VRRM 3.SPY 4.IWM 5.KBR 6.HLIT 7.RRX 8.MHK 9.FISV 10.ENS
2021-06-30	14	US$7.4亿	30	1S9Q 2VRRM 3KBR 主要持股2021-06-30 1.S9Q 2.VRRM 3.KBR 4.HLIT 5.RRX 6.MHK 7.UTHR 8.FISV 9.RXNEUR 10.GMS1EUR
2021-03-31	17	US$8.1亿	59	1S9Q 2KBR 3VRRM 主要持股2021-03-31 1.S9Q 2.KBR 3.VRRM 4.HLIT 5.MHK 6.RRX 7.RXNEUR 8.UTHR 9.FISV 10.CARG
2020-12-31	14	US$7.9亿	67	1S9Q 2VRRM 3KBR 主要持股2020-12-31 1.S9Q 2.VRRM 3.KBR 4.ETRNUSD 5.HLIT 6.MPC 7.BABA 8.CNMD 9.UTHR 10.CARG
2020-09-30	19	US$8.5亿	46	1S9Q 2ETRNUSD 3BABA 主要持股2020-09-30 1.S9Q 2.ETRNUSD 3.BABA 4.VRRM 5.MPC 6.JNJ 7.KBR 8.HLIT 9.CNMD 10.VST
2020-06-30	21	US$9.1亿	80	1S9Q 2ETRNUSD 3BABA 主要持股2020-06-30 1.S9Q 2.ETRNUSD 3.BABA 4.JNJ 5.VST 6.KBR 7.CNMD 8.HLIT 9.RTRXEUR 10.VRRM
2020-03-31	25	US$10.9亿	77	1BABA 2VST 3CTXSEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.VST 3.CTXSEUR 4.S9Q 5.JNJ 6.VG1EUR 7.ETRNUSD 8.ITRI 9.GDOT 10.G46188
2019-12-31	23	US$12.9亿	41	1S9Q 2ITRI 3VST 主要持股2019-12-31 1.S9Q 2.ITRI 3.VST 4.BABA 5.G46188 6.VG1EUR 7.JNJ 8.CTXSEUR 9.NXPI 10.ZGNXEUR
2019-09-30	24	US$17.1亿	66	1S9Q 2VST 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.S9Q 2.VST 3.JNJ 4.ITRI 5.BABA 6.VG1EUR 7.G46188 8.NXPI 9.MFS1EUR 10.ZGNXEUR
2019-06-30	24	US$22.5亿	68	1VST 2S9Q 3ITRI 主要持股2019-06-30 1.VST 2.S9Q 3.ITRI 4.SPY 5.JNJ 6.IWM 7.ETRNUSD 8.SRCUSD 9.G46188 10.VG1EUR
2019-03-31	24	US$27.1亿	51	1VST 2JNJ 3JD 主要持股2019-03-31 1.VST 2.JNJ 3.JD 4.ITRI 5.G4617B 6.S9Q 7.ETRNUSD 8.SPY 9.GWPH 10.ZGNXEUR
2018-12-31	28	US$29.5亿	79	1S9Q 2VST 3ITRI 主要持股2018-12-31 1.S9Q 2.VST 3.ITRI 4.JNJ 5.G4617B 6.JD 7.ETRNUSD 8.RTRXEUR 9.GWPH 10.NXPI
2018-09-30	38	US$52.0亿	36	13456052S9Q 3ITRI 主要持股2018-09-30 1.345605 2.S9Q 3.ITRI 4.VST 5.G4617B 6.ZGNXEUR 7.JNJ 8.GWPH 9.G0551A 10.SPY
2018-06-30	37	US$57.2亿	40	13456052S9Q 3IWM 主要持股2018-06-30 1.345605 2.S9Q 3.IWM 4.SPY 5.ITRI 6.GWPH 7.W 8.JNJ 9.00484M 10.VST
2018-03-31	32	US$50.0亿	29	13456052S9Q 3ITRI 主要持股2018-03-31 1.345605 2.S9Q 3.ITRI 4.GWPH 5.JNJ 6.84860W 7.G4617B 8.PAGP 9.00484M 10.BIDU
2017-12-31	30	US$55.7亿	49	13456052S9Q 3GWPH 主要持股2017-12-31 1.345605 2.S9Q 3.GWPH 4.NFLX 5.ITRI 6.JNJ 7.G4617B 8.84860W 9.JD 10.PAGP
2017-09-30	32	US$63.2亿	50	1SPY 2S9Q3345605 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.S9Q 3.345605 4.NFLX 5.ITRI 6.BIDU 7.GWPH 8.JNJ 9.JD 10.84860W
2017-06-30	35	US$48.5亿	43	13456052S9Q 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.345605 2.S9Q 3.NFLX 4.BIDU 5.ITRI 6.JNJ 7.GWPH 8.JD 9.G4617B 10.84860W
2017-03-31	32	US$54.1亿	43	13456052S9Q 3NFLX 主要持股2017-03-31 1.345605 2.S9Q 3.NFLX 4.SPY 5.JD 6.IWM 7.UTHR 8.JNJ 9.BIDU 10.ITRI
2016-12-31	38	US$52.8亿	52	13456052S9Q 3UTHR 主要持股2016-12-31 1.345605 2.S9Q 3.UTHR 4.BIDU 5.NFLX 6.JNJ 7.ITRI 8.GWPH 9.JD 10.ZBRA
2016-09-30	41	US$56.7亿	45	1S9Q 2UTHR3345605 主要持股2016-09-30 1.S9Q 2.UTHR 3.345605 4.IWM 5.SPY 6.BIDU 7.PRGO 8.JNJ 9.ITRI 10.GWPH
2016-06-30	43	US$48.4亿	46	1S9Q 2UTHR3345605 主要持股2016-06-30 1.S9Q 2.UTHR 3.345605 4.BIDU 5.PRGO 6.ITRI 7.SABR 8.JD 9.IWM 10.233326
2016-03-31	41	US$53.6亿	65	1S9Q 2UTHR 3BIDU 主要持股2016-03-31 1.S9Q 2.UTHR 3.BIDU 4.345605 5.SPY 6.MLCO 7.MYGN 8.HUN 9.IWM 10.NFLX
2015-12-31	36	US$50.4亿	40	1S9Q 2UTHR 3BIDU 主要持股2015-12-31 1.S9Q 2.UTHR 3.BIDU 4.345550 5.MYGN 6.01449J 7.MLCO 8.SPY 9.INSYEUR 10.233326
2015-09-30	41	US$46.6亿	35	1S9Q 2BIDU 3UTHR 主要持股2015-09-30 1.S9Q 2.BIDU 3.UTHR 4.345550 5.IWM 6.SPY 7.MYGN 8.01449J 9.MLCO 10.VMWEUR
2015-06-30	39	US$51.5亿	42	1S9Q 2IWM 3BIDU 主要持股2015-06-30 1.S9Q 2.IWM 3.BIDU 4.UTHR 5.SPY 6.345550 7.HUN 8.01449J 9.MYGN 10.MLCO
2015-03-31	30	US$46.2亿	54	1S9Q 2UTHR3345550 主要持股2015-03-31 1.S9Q 2.UTHR 3.345550 4.BIDU 5.45666Q 6.01449J 7.MYGN 8.BKD 9.FRPT 10.M51363
2014-12-31	30	US$53.7亿	32	1S9Q 2IWM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.S9Q 2.IWM 3.SPY 4.UTHR 5.BIDU 6.45666Q 7.TEVA 8.01449J 9.345550 10.M51363
2014-09-30	38	US$49.0亿	44	1S9Q 2SPY 3UTHR 主要持股2014-09-30 1.S9Q 2.SPY 3.UTHR 4.IWM 5.BIDU 6.45666Q 7.INTC 8.DAR 9.TEVA 10.M51363
2014-06-30	36	US$38.8亿	59	1S9Q 2SPY 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.S9Q 2.SPY 3.BIDU 4.BA 5.IWM 6.45666Q 7.DAR 8.TEVA 9.01449J 10.345550
2014-03-31	36	US$31.5亿	58	1S9Q 2BIDU 3BA 主要持股2014-03-31 1.S9Q 2.BIDU 3.BA 4.45666Q 5.TEVA 6.AN 7.345550 8.M51363 9.01449J 10.FAST
2013-12-31	33	US$32.9亿	55	1S9Q 2SPY 3BIDU 主要持股2013-12-31 1.S9Q 2.SPY 3.BIDU 4.IWM 5.45666Q 6.TEVA 7.GEO 8.01449J 9.AN 10.M51363
2013-09-30	44	US$33.5亿	52	1S9Q 2BIDU 3TEVA 主要持股2013-09-30 1.S9Q 2.BIDU 3.TEVA 4.SPY 5.GEO 6.IWM 7.NTAP 8.345550 9.AGO 10.ELAN
2013-06-30	42	US$35.8亿	0	1S9Q 2SPY 3GEO 主要持股2013-06-30 1.S9Q 2.SPY 3.GEO 4.IWM 5.TEVA 6.NTAP 7.ELAN 8.CTRPUSD 9.TJX 10.AGO

本季持股变动

Scopia Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Transunion (TRU); 清仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建仓: Vistance Networks INC (VISN); 清仓: Braze Inc-a (BRZE); 清仓: Somnigroup International INC (SGI).

Scopia Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CC	Chemours Co/the	+3.9%	-69.97%	减仓
2	PRMB	Primo Brands CORP	+3.4%	-40.22%	减仓
3	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+2.3%	-22.52%	减仓
4	DASH	Doordash INC - A	+1.5%	-18.80%	减仓
5	LIVN	LivaNova PLC	+1.3%	-65.36%	减仓
6	GOOS	Canada Goose Holdings INC	+1.2%	-41.33%	减仓
7	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.9%	-67.01%	减仓
8	VSTS	Vestis CORP	+0.5%	-67.59%	减仓
9	MNKD	Mannkind CORP	+0.4%	—	不变
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	-67.52%	减仓
11	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-75.25%	减仓
12	MBLY	Mobileye Global Inc-a	+0.2%	—	不变
13	HLIT	Harmonic INC	+0.1%	-66.21%	减仓
14	AZTA	Azenta INC	-0.5%	-58.29%	减仓
15	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.7%	-80.05%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-70.35%	减仓
17	ENS	Enersys	-1.1%	-80.54%	减仓
18	SGML	Sigma Lithium CORP	-1.1%	-82.15%	减仓
19	KKR	Kkr & Co INC	-1.6%	-67.42%	减仓
20	VVV	Valvoline INC	-1.7%	-80.79%	减仓
21	AER	AerCap Holdings N.V.	-3.3%	-86.11%	减仓
22	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
23	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
24	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
25	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	清仓
26	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清仓
27	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Scopia Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Scopia Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Scopia Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Scopia Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Corteva INC (CTVA) — US$1242.4万 (8.5%) 2. Chemours Co/the (CC) — US$1238.7万 (8.5%) 3. Vistance Networks INC (VISN) — US$1207.6万 (8.3%) 4. LivaNova PLC (LIVN) — US$1185.2万 (8.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$901.5万 (6.2%)

Scopia Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Scopia Capital Management LP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Transunion (TRU); 清仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建仓: Vistance Networks INC (VISN); 清仓: Braze Inc-a (BRZE); 清仓: Somnigroup International INC (SGI)

Scopia Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Scopia Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 26.6% • Industrials: 23.3% • Materials: 23.0% • Information Technology: 11.2% • Consumer Staples: 8.2% • Financials: 7.7%

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Scopia Capital Management LP 13F 申报浏览器

CIK: 0001279150

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 115.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.2
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 60.93
多样化: 44
仓位均衡度: 94.62

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 CC
-70.0%　-US$969.0万
加仓 PRMB
-40.2%　-US$397.1万
减仓 AER
-86.1%　-US$2475.9万
加仓 PTON
-22.5%　-US$658.5万
减仓 VVV
-80.8%　-US$2391.0万
减仓 KKR
-67.4%　-US$2694.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	8.52%	+0.22%	-75.25%
2	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	8.50%	+3.94%	-69.97%
3	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	8.28%	+8.28%	NEW
4	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	8.13%	+1.29%	-65.36%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.18%	-0.78%	-70.35%
6	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	6.02%	+3.39%	-40.22%
7	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.72%	-1.57%	-67.42%
8	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	5.56%	-0.73%	-80.05%
9	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	5.50%	+0.90%	-67.01%
10	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	5.29%	+2.34%	-22.52%
11	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	4.70%	-1.65%	-80.79%
12	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	3.96%	+0.07%	-66.21%
13	ENS	Enersys	股票-工业	3.57%	-1.10%	-80.54%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.44%	+1.51%	-18.80%
15	AZTA	Azenta INC	股票-其他	3.43%	-0.46%	-58.29%
16	GOOS	Canada Goose Holdings INC	股票-其他	2.94%	+1.16%	-41.33%
17	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	2.60%	-3.30%	-86.11%
18	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	2.44%	+0.52%	-67.59%
19	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	2.28%	+0.33%	-67.52%
20	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	1.39%	-1.12%	-82.15%
21	MNKD	Mannkind CORP	股票-其他	1.17%	+0.36%	—
22	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.38%	+0.21%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -11.3%
最大回撤: -26.7%
年化表现: +2.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.32
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡玛比率: +0.1
信息比率: -0.69
跟踪误差: +19.4%
下行标准差: +16%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.4%
最差12个月: -22.4%
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.23
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.62
峰度: +1.54
上行潜力: +1.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$1.5亿	100	1CTVA 2CC 3VISN 主要持股2026-03-31 1.CTVA 2.CC 3.VISN 4.LIVN 5.AMZN 6.PRMB 7.KKR 8.RRX 9.JBHT 10.PTON
2025-12-31	28	US$4.8亿	71	1CTVA 2KKR 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.CTVA 2.KKR 3.AMZN 4.LIVN 5.VVV 6.RRX 7.AER 8.ENS 9.JBHT 10.CC
2025-09-30	32	US$8.0亿	81	1SPY 2CC 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.CC 3.AMZN 4.RRX 5.CTVA 6.LIVN 7.ENS 8.SN 9.VVV 10.AER
2025-06-30	32	US$8.2亿	0	1CTVA 2RRX 3KBR 主要持股2025-06-30 1.CTVA 2.RRX 3.KBR 4.SN 5.SGI 6.AMZN 7.CC 8.LIVN 9.AER 10.JBHT
2025-03-31	22	US$6.9亿	100	1CTVA 2KBR 3RRX 主要持股2025-03-31 1.CTVA 2.KBR 3.RRX 4.SGI 5.AER 6.SN 7.VVV 8.MRCY 9.HLIT 10.PRMB
2024-12-31	32	US$9.5亿	0	1HLIT 2RRX 3CTVA 主要持股2024-12-31 1.HLIT 2.RRX 3.CTVA 4.AER 5.KBR 6.SGI 7.MRCY 8.DLTR 9.VSTS 10.JBHT
2024-09-30	34	US$4.8亿	0	1RRX 2HLIT 3CTVA 主要持股2024-09-30 1.RRX 2.HLIT 3.CTVA 4.AER 5.MRCY 6.KBR 7.ENS 8.MQ 9.VOO 10.FRSH
2024-06-30	33	US$6.8亿	0	1INDV 2HLIT 3MRCY 主要持股2024-06-30 1.INDV 2.HLIT 3.MRCY 4.FTRE 5.MQ 6.SGI 7.RRX 8.ARMK 9.HUM 10.PEGA
2024-03-31	32	US$9.1亿	0	1INDV 2SPY 3HLIT 主要持股2024-03-31 1.INDV 2.SPY 3.HLIT 4.IWM 5.SGI 6.RRX 7.MQ 8.ENS 9.ARMK 10.MRCY
2023-12-31	31	US$8.1亿	0	1INDV 2HLIT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.INDV 2.HLIT 3.SPY 4.SGI 5.RRX 6.ENS 7.NSC 8.AER 9.QRVO 10.MQ
2023-09-30	37	US$8.1亿	0	1INDV 2HLIT 3SGI 主要持股2023-09-30 1.INDV 2.HLIT 3.SGI 4.RRX 5.ENS 6.QRVO 7.FTRE 8.NSC 9.ARMK 10.AER
2023-06-30	1	US$2.3亿	—	1INDV 主要持股2023-06-30 1.INDV
2023-03-31	32	US$10.5亿	0	1HLIT 2ENS 3RRX 主要持股2023-03-31 1.HLIT 2.ENS 3.RRX 4.PTON 5.KBR 6.SGI 7.QRVO 8.VOO 9.AXTA 10.AMBA
2022-12-31	25	US$10.9亿	0	1KBR 2HLIT 3VRRM 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.HLIT 3.VRRM 4.ENS 5.RRX 6.SGI 7.OSH3USD 8.AXTA 9.QRVO 10.PTON
2022-09-30	23	US$10.9亿	0	1VRRM 2HLIT 3RRX 主要持股2022-09-30 1.VRRM 2.HLIT 3.RRX 4.KBR 5.ENS 6.AXTA 7.SGI 8.ARMK 9.PTON 10.S9Q
2022-06-30	18	US$9.3亿	0	1VRRM 2KBR 3HLIT 主要持股2022-06-30 1.VRRM 2.KBR 3.HLIT 4.ENS 5.ARMK 6.RRX 7.S9Q 8.SONO 9.MHK 10.AXTA
2022-03-31	17	US$11.0亿	0	1VRRM 2ENS 3HLIT 主要持股2022-03-31 1.VRRM 2.ENS 3.HLIT 4.S9Q 5.RRX 6.KBR 7.SPY 8.XLV 9.HTZ 10.MHK
2021-12-31	16	US$10.6亿	0	1HTZWW 2VRRM 3HLIT 主要持股2021-12-31 1.HTZWW 2.VRRM 3.HLIT 4.S9Q 5.KBR 6.MHK 7.RRX 8.SONO 9.FISV 10.ENS
2021-09-30	17	US$9.3亿	0	1S9Q 2VRRM 3SPY 主要持股2021-09-30 1.S9Q 2.VRRM 3.SPY 4.IWM 5.KBR 6.HLIT 7.RRX 8.MHK 9.FISV 10.ENS
2021-06-30	14	US$7.4亿	30	1S9Q 2VRRM 3KBR 主要持股2021-06-30 1.S9Q 2.VRRM 3.KBR 4.HLIT 5.RRX 6.MHK 7.UTHR 8.FISV 9.RXNEUR 10.GMS1EUR
2021-03-31	17	US$8.1亿	59	1S9Q 2KBR 3VRRM 主要持股2021-03-31 1.S9Q 2.KBR 3.VRRM 4.HLIT 5.MHK 6.RRX 7.RXNEUR 8.UTHR 9.FISV 10.CARG
2020-12-31	14	US$7.9亿	67	1S9Q 2VRRM 3KBR 主要持股2020-12-31 1.S9Q 2.VRRM 3.KBR 4.ETRNUSD 5.HLIT 6.MPC 7.BABA 8.CNMD 9.UTHR 10.CARG
2020-09-30	19	US$8.5亿	46	1S9Q 2ETRNUSD 3BABA 主要持股2020-09-30 1.S9Q 2.ETRNUSD 3.BABA 4.VRRM 5.MPC 6.JNJ 7.KBR 8.HLIT 9.CNMD 10.VST
2020-06-30	21	US$9.1亿	80	1S9Q 2ETRNUSD 3BABA 主要持股2020-06-30 1.S9Q 2.ETRNUSD 3.BABA 4.JNJ 5.VST 6.KBR 7.CNMD 8.HLIT 9.RTRXEUR 10.VRRM
2020-03-31	25	US$10.9亿	77	1BABA 2VST 3CTXSEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.VST 3.CTXSEUR 4.S9Q 5.JNJ 6.VG1EUR 7.ETRNUSD 8.ITRI 9.GDOT 10.G46188
2019-12-31	23	US$12.9亿	41	1S9Q 2ITRI 3VST 主要持股2019-12-31 1.S9Q 2.ITRI 3.VST 4.BABA 5.G46188 6.VG1EUR 7.JNJ 8.CTXSEUR 9.NXPI 10.ZGNXEUR
2019-09-30	24	US$17.1亿	66	1S9Q 2VST 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.S9Q 2.VST 3.JNJ 4.ITRI 5.BABA 6.VG1EUR 7.G46188 8.NXPI 9.MFS1EUR 10.ZGNXEUR
2019-06-30	24	US$22.5亿	68	1VST 2S9Q 3ITRI 主要持股2019-06-30 1.VST 2.S9Q 3.ITRI 4.SPY 5.JNJ 6.IWM 7.ETRNUSD 8.SRCUSD 9.G46188 10.VG1EUR
2019-03-31	24	US$27.1亿	51	1VST 2JNJ 3JD 主要持股2019-03-31 1.VST 2.JNJ 3.JD 4.ITRI 5.G4617B 6.S9Q 7.ETRNUSD 8.SPY 9.GWPH 10.ZGNXEUR
2018-12-31	28	US$29.5亿	79	1S9Q 2VST 3ITRI 主要持股2018-12-31 1.S9Q 2.VST 3.ITRI 4.JNJ 5.G4617B 6.JD 7.ETRNUSD 8.RTRXEUR 9.GWPH 10.NXPI
2018-09-30	38	US$52.0亿	36	13456052S9Q 3ITRI 主要持股2018-09-30 1.345605 2.S9Q 3.ITRI 4.VST 5.G4617B 6.ZGNXEUR 7.JNJ 8.GWPH 9.G0551A 10.SPY
2018-06-30	37	US$57.2亿	40	13456052S9Q 3IWM 主要持股2018-06-30 1.345605 2.S9Q 3.IWM 4.SPY 5.ITRI 6.GWPH 7.W 8.JNJ 9.00484M 10.VST
2018-03-31	32	US$50.0亿	29	13456052S9Q 3ITRI 主要持股2018-03-31 1.345605 2.S9Q 3.ITRI 4.GWPH 5.JNJ 6.84860W 7.G4617B 8.PAGP 9.00484M 10.BIDU
2017-12-31	30	US$55.7亿	49	13456052S9Q 3GWPH 主要持股2017-12-31 1.345605 2.S9Q 3.GWPH 4.NFLX 5.ITRI 6.JNJ 7.G4617B 8.84860W 9.JD 10.PAGP
2017-09-30	32	US$63.2亿	50	1SPY 2S9Q3345605 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.S9Q 3.345605 4.NFLX 5.ITRI 6.BIDU 7.GWPH 8.JNJ 9.JD 10.84860W
2017-06-30	35	US$48.5亿	43	13456052S9Q 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.345605 2.S9Q 3.NFLX 4.BIDU 5.ITRI 6.JNJ 7.GWPH 8.JD 9.G4617B 10.84860W
2017-03-31	32	US$54.1亿	43	13456052S9Q 3NFLX 主要持股2017-03-31 1.345605 2.S9Q 3.NFLX 4.SPY 5.JD 6.IWM 7.UTHR 8.JNJ 9.BIDU 10.ITRI
2016-12-31	38	US$52.8亿	52	13456052S9Q 3UTHR 主要持股2016-12-31 1.345605 2.S9Q 3.UTHR 4.BIDU 5.NFLX 6.JNJ 7.ITRI 8.GWPH 9.JD 10.ZBRA
2016-09-30	41	US$56.7亿	45	1S9Q 2UTHR3345605 主要持股2016-09-30 1.S9Q 2.UTHR 3.345605 4.IWM 5.SPY 6.BIDU 7.PRGO 8.JNJ 9.ITRI 10.GWPH
2016-06-30	43	US$48.4亿	46	1S9Q 2UTHR3345605 主要持股2016-06-30 1.S9Q 2.UTHR 3.345605 4.BIDU 5.PRGO 6.ITRI 7.SABR 8.JD 9.IWM 10.233326
2016-03-31	41	US$53.6亿	65	1S9Q 2UTHR 3BIDU 主要持股2016-03-31 1.S9Q 2.UTHR 3.BIDU 4.345605 5.SPY 6.MLCO 7.MYGN 8.HUN 9.IWM 10.NFLX
2015-12-31	36	US$50.4亿	40	1S9Q 2UTHR 3BIDU 主要持股2015-12-31 1.S9Q 2.UTHR 3.BIDU 4.345550 5.MYGN 6.01449J 7.MLCO 8.SPY 9.INSYEUR 10.233326
2015-09-30	41	US$46.6亿	35	1S9Q 2BIDU 3UTHR 主要持股2015-09-30 1.S9Q 2.BIDU 3.UTHR 4.345550 5.IWM 6.SPY 7.MYGN 8.01449J 9.MLCO 10.VMWEUR
2015-06-30	39	US$51.5亿	42	1S9Q 2IWM 3BIDU 主要持股2015-06-30 1.S9Q 2.IWM 3.BIDU 4.UTHR 5.SPY 6.345550 7.HUN 8.01449J 9.MYGN 10.MLCO
2015-03-31	30	US$46.2亿	54	1S9Q 2UTHR3345550 主要持股2015-03-31 1.S9Q 2.UTHR 3.345550 4.BIDU 5.45666Q 6.01449J 7.MYGN 8.BKD 9.FRPT 10.M51363
2014-12-31	30	US$53.7亿	32	1S9Q 2IWM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.S9Q 2.IWM 3.SPY 4.UTHR 5.BIDU 6.45666Q 7.TEVA 8.01449J 9.345550 10.M51363
2014-09-30	38	US$49.0亿	44	1S9Q 2SPY 3UTHR 主要持股2014-09-30 1.S9Q 2.SPY 3.UTHR 4.IWM 5.BIDU 6.45666Q 7.INTC 8.DAR 9.TEVA 10.M51363
2014-06-30	36	US$38.8亿	59	1S9Q 2SPY 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.S9Q 2.SPY 3.BIDU 4.BA 5.IWM 6.45666Q 7.DAR 8.TEVA 9.01449J 10.345550
2014-03-31	36	US$31.5亿	58	1S9Q 2BIDU 3BA 主要持股2014-03-31 1.S9Q 2.BIDU 3.BA 4.45666Q 5.TEVA 6.AN 7.345550 8.M51363 9.01449J 10.FAST
2013-12-31	33	US$32.9亿	55	1S9Q 2SPY 3BIDU 主要持股2013-12-31 1.S9Q 2.SPY 3.BIDU 4.IWM 5.45666Q 6.TEVA 7.GEO 8.01449J 9.AN 10.M51363
2013-09-30	44	US$33.5亿	52	1S9Q 2BIDU 3TEVA 主要持股2013-09-30 1.S9Q 2.BIDU 3.TEVA 4.SPY 5.GEO 6.IWM 7.NTAP 8.345550 9.AGO 10.ELAN
2013-06-30	42	US$35.8亿	0	1S9Q 2SPY 3GEO 主要持股2013-06-30 1.S9Q 2.SPY 3.GEO 4.IWM 5.TEVA 6.NTAP 7.ELAN 8.CTRPUSD 9.TJX 10.AGO

本季持股变动

Scopia Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CC	Chemours Co/the	+3.9%	-69.97%	减仓
2	PRMB	Primo Brands CORP	+3.4%	-40.22%	减仓
3	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+2.3%	-22.52%	减仓
4	DASH	Doordash INC - A	+1.5%	-18.80%	减仓
5	LIVN	LivaNova PLC	+1.3%	-65.36%	减仓
6	GOOS	Canada Goose Holdings INC	+1.2%	-41.33%	减仓
7	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.9%	-67.01%	减仓
8	VSTS	Vestis CORP	+0.5%	-67.59%	减仓
9	MNKD	Mannkind CORP	+0.4%	—	不变
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	-67.52%	减仓
11	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-75.25%	减仓
12	MBLY	Mobileye Global Inc-a	+0.2%	—	不变
13	HLIT	Harmonic INC	+0.1%	-66.21%	减仓
14	AZTA	Azenta INC	-0.5%	-58.29%	减仓
15	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.7%	-80.05%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-70.35%	减仓
17	ENS	Enersys	-1.1%	-80.54%	减仓
18	SGML	Sigma Lithium CORP	-1.1%	-82.15%	减仓
19	KKR	Kkr & Co INC	-1.6%	-67.42%	减仓
20	VVV	Valvoline INC	-1.7%	-80.79%	减仓
21	AER	AerCap Holdings N.V.	-3.3%	-86.11%	减仓
22	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
23	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
24	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
25	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	清仓
26	SGI	Somnigroup International INC	—	EXIT	清仓
27	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看