Sentry Investment Management LLC 13F 持仓总览（1 只）

CIK: 0000089014

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

SENTRY INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+31949.7%　US$1.5亿
清仓 NVDA
清仓 AAPL
清仓 MSFT
清仓 AMZN
清仓 GOOGL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	100.00%	+99.69%	+31949.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.6%

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: —
偏度: +0.32
峰度: +0.37
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$1.5亿	100	1VOO 主要持股2026-03-31 1.VOO
2025-12-31	514	US$1.5亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	527	US$1.5亿	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	498	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	481	US$1.5亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2024-12-31	450	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	477	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2024-06-30	458	US$2.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	442	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	457	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	504	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	497	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.XOM
2023-03-31	466	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.GOOG 8.TSLA 9.XOM 10.V
2022-12-31	469	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	538	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	507	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.SPY 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	505	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	492	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-09-30	514	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.JPM 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	507	US$3.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	477	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	435	US$19.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.TSLA
2020-09-30	425	US$18.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.V
2020-06-30	460	US$16.4亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.V
2020-03-31	423	US$13.5亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2019-12-31	440	US$16.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	433	US$15.3亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	475	US$15.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.V
2019-03-31	467	US$14.4亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-12-31	471	US$13.8亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-09-30	457	US$16.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.GOOG 10.XOM
2018-06-30	462	US$15.3亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.XOM 10.GOOG
2018-03-31	464	US$16.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.GOOG
2017-12-31	470	US$18.3亿	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	504	US$26.7亿	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.BRK-B
2017-06-30	516	US$25.4亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	511	US$24.5亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.JNJ
2016-12-31	515	US$23.8亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.ICF 9.IYR 10.BND
2016-09-30	515	US$22.9亿	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.BND
2016-06-30	511	US$22.8亿	8	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.XOM
2016-03-31	511	US$22.1亿	10	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.MSFT
2015-12-31	507	US$21.7亿	30	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.MSFT
2015-09-30	515	US$20.2亿	14	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-06-30	540	US$21.3亿	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-03-31	532	US$21.1亿	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-12-31	529	US$20.6亿	16	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-09-30	534	US$19.5亿	10	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.ICF 10.IYR
2014-06-30	531	US$19.3亿	16	1LQD 2SPY 3IVV 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.SPY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2014-03-31	528	US$19.0亿	8	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.XOM 9.AAPL 10.ICF
2013-12-31	523	US$18.5亿	24	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-09-30	526	US$16.9亿	41	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-06-30	489	US$17.3亿	—	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.ICF 9.IYR 10.XOM

本季持股变动

Sentry Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Sentry Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+99.7%	+31949.67%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
7	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
15	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
18	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
21	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
23	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
26	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
27	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
33	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
38	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
46	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sentry Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sentry Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

Sentry Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sentry Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (100.0%)

Sentry Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sentry Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 49 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Sentry Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Sentry Investment Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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Sentry Investment Management LLC 13F 持仓总览（1 只）

CIK: 0000089014

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

SENTRY INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+31949.7%　US$1.5亿
清仓 NVDA
清仓 AAPL
清仓 MSFT
清仓 AMZN
清仓 GOOGL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	100.00%	+99.69%	+31949.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.6%

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.2
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: —
偏度: +0.32
峰度: +0.37
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$1.5亿	100	1VOO 主要持股2026-03-31 1.VOO
2025-12-31	514	US$1.5亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	527	US$1.5亿	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	498	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	481	US$1.5亿	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2024-12-31	450	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	477	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2024-06-30	458	US$2.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	442	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	457	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	504	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	497	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.XOM
2023-03-31	466	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.GOOG 8.TSLA 9.XOM 10.V
2022-12-31	469	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	538	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	507	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.SPY 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	505	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	492	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-09-30	514	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.JPM 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	507	US$3.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	477	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	435	US$19.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.TSLA
2020-09-30	425	US$18.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.V
2020-06-30	460	US$16.4亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.V
2020-03-31	423	US$13.5亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2019-12-31	440	US$16.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	433	US$15.3亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	475	US$15.1亿	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.V
2019-03-31	467	US$14.4亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-12-31	471	US$13.8亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-09-30	457	US$16.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.GOOG 10.XOM
2018-06-30	462	US$15.3亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.XOM 10.GOOG
2018-03-31	464	US$16.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.GOOG
2017-12-31	470	US$18.3亿	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	504	US$26.7亿	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.BRK-B
2017-06-30	516	US$25.4亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	511	US$24.5亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.JNJ
2016-12-31	515	US$23.8亿	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.ICF 9.IYR 10.BND
2016-09-30	515	US$22.9亿	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.BND
2016-06-30	511	US$22.8亿	8	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.XOM
2016-03-31	511	US$22.1亿	10	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.MSFT
2015-12-31	507	US$21.7亿	30	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.MSFT
2015-09-30	515	US$20.2亿	14	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-06-30	540	US$21.3亿	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-03-31	532	US$21.1亿	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-12-31	529	US$20.6亿	16	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-09-30	534	US$19.5亿	10	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.ICF 10.IYR
2014-06-30	531	US$19.3亿	16	1LQD 2SPY 3IVV 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.SPY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2014-03-31	528	US$19.0亿	8	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.XOM 9.AAPL 10.ICF
2013-12-31	523	US$18.5亿	24	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-09-30	526	US$16.9亿	41	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-06-30	489	US$17.3亿	—	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.ICF 9.IYR 10.XOM

本季持股变动

Sentry Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+99.7%	+31949.67%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
7	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
15	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
18	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
21	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
23	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
25	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
26	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
27	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
33	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
38	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
46	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看