Texas Bank & Trust Co 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002056556

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 405

Texas Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 405 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.33
持仓稳定性: 17.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.78
多样化: 100
仓位均衡度: 85.05

Texas Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 405 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$423.7万
加仓 XOM
-2.6%　US$315.5万
减仓 AAPL
-3.3%　-US$181.6万
加仓 CVX
-0.4%　US$110.1万
加仓 AMAT
+2.6%　US$105.7万
减仓 GOOG
-10.4%　-US$136.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 405 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.31%	-0.46%	-3.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	-1.37%	+0.33%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.36%	+1.29%	-2.56%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.16%	+1.11%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.11%	-0.27%	-2.45%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.36%	-0.06%	+1.17%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.32%	-0.42%	-10.41%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.00%	+0.22%	+0.12%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.74%	+0.25%	-4.10%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.01%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.59%	+0.45%	-0.37%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+14.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.54%	—	-2.51%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.51%	-0.22%	-3.62%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.49%	—	+0.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	+0.43%	+2.64%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.44%	—	-3.77%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	—	-2.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.31%	+0.17%	+8.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.25%	-0.41%	-14.59%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.23%	+0.18%	-3.24%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	+0.22%	+8.56%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.28%	-4.39%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.17%	-1.83%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	—	+0.39%
26	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.13%	+0.19%	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.40%	-5.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-10.88%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.08%	—	-5.23%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.06%	-0.14%	-5.42%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-8.71%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	+0.22%	+10.92%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-0.99%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-0.16%	-2.79%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.12%	+2.83%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	+0.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	—	-1.94%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	-6.80%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.62%	-0.11%	+9.80%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.61%	+0.14%	-0.85%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+8.16%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	+9.03%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.84%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.59%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-3.46%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+15.67%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.09%	+0.95%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—
49	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.52%	—	+18.62%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.23%	+24.54%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.2
信息比率: -0.11
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.16
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	405	US$2.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.GOOG 8.GLD 9.JNJ 10.EFA
2025-12-31	423	US$2.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.XOM 6.GOOG 7.NVDA 8.GLD 9.MA 10.LLY
2025-09-30	405	US$2.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.XOM 6.NVDA 7.ORCL 8.GOOG 9.MA 10.GLD
2025-06-30	412	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.GOOGL 6.NVDA 7.ORCL 8.PG 9.MA 10.EFA
2025-03-31	397	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.MA 8.GLD 9.EFA 10.CVX
2024-12-31	373	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.NVDA 8.GOOG 9.MA 10.HD

本季持股变动

Texas Bank & Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP).

Texas Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-2.56%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.37%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+2.64%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.10%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+24.54%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+10.92%	加仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.56%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.12%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+64.38%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+113.89%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-3.24%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+8.89%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.16%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+13.96%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.83%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+87.52%	加仓
19	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.90%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.17%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.95%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-17.76%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	+9.80%	加仓
25	MET	Metlife INC	-0.1%	-31.59%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.09%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.42%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.25%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.11%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.79%	减仓
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-26.26%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.83%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	-62.26%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.62%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.45%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.39%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-5.57%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-14.59%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-10.41%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.33%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.33%	加仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Texas Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Texas Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 405 个已申报仓位之中。

Texas Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Texas Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1679.7万 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1402.1万 (5.3%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1159.6万 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1024.7万 (3.9%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$827.4万 (3.1%)

Texas Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Texas Bank & Trust Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP)

Texas Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Texas Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 9.2% • Energy: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.7%

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近期动向

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+0.3%　-US$423.7万
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减仓 GOOG
-10.4%　-US$136.5万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 176 大持股（共 405 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.31%	-0.46%	-3.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.27%	-1.37%	+0.33%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.36%	+1.29%	-2.56%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	-0.16%	+1.11%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.11%	-0.27%	-2.45%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.36%	-0.06%	+1.17%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.32%	-0.42%	-10.41%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.00%	+0.22%	+0.12%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.74%	+0.25%	-4.10%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.01%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.59%	+0.45%	-0.37%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+14.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.54%	—	-2.51%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.51%	-0.22%	-3.62%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.49%	—	+0.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	+0.43%	+2.64%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.44%	—	-3.77%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	—	-2.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.31%	+0.17%	+8.89%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.25%	-0.41%	-14.59%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.23%	+0.18%	-3.24%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	+0.22%	+8.56%
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.16%	-0.28%	-4.39%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.17%	-1.83%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	—	+0.39%
26	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.13%	+0.19%	—
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.40%	-5.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-10.88%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.08%	—	-5.23%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.06%	-0.14%	-5.42%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-8.71%
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.87%	+0.22%	+10.92%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-0.99%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	-0.16%	-2.79%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.12%	+2.83%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.68%	—	+0.18%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	—	-1.94%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	-6.80%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.62%	-0.11%	+9.80%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.61%	+0.14%	-0.85%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.16%	+8.16%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	+9.03%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.84%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+10.59%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-3.46%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.54%	—	+15.67%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.53%	-0.09%	+0.95%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—
49	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.52%	—	+18.62%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.23%	+24.54%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.2
信息比率: -0.11
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +18.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.16
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	405	US$2.7亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.GOOG 8.GLD 9.JNJ 10.EFA
2025-12-31	423	US$2.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.XOM 6.GOOG 7.NVDA 8.GLD 9.MA 10.LLY
2025-09-30	405	US$2.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.XOM 6.NVDA 7.ORCL 8.GOOG 9.MA 10.GLD
2025-06-30	412	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.GOOGL 6.NVDA 7.ORCL 8.PG 9.MA 10.EFA
2025-03-31	397	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.MA 8.GLD 9.EFA 10.CVX
2024-12-31	373	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.GOOGL 6.PG 7.NVDA 8.GOOG 9.MA 10.HD

本季持股变动

Texas Bank & Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-2.56%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.37%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+2.64%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.10%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.2%	+24.54%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+10.92%	加仓
7	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+8.56%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.12%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+64.38%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+113.89%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-3.24%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+8.89%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.16%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+13.96%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.83%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+87.52%	加仓
19	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.90%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.17%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.95%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-17.76%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	+9.80%	加仓
25	MET	Metlife INC	-0.1%	-31.59%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.09%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.42%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.25%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.11%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.79%	减仓
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-26.26%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.83%	减仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.2%	-62.26%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.62%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.45%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.39%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-5.57%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-14.59%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-10.41%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.33%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.33%	加仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
45	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看