S.A. Mason LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001800911

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

S.A. Mason LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.56
持仓稳定性: 17.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.6
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

S.A. Mason LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTES
+98.7%　US$264.5万
加仓 VSDM
+42.4%　US$269.3万
减仓 NVDA
-2.3%　-US$131.0万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$167.8万
减仓 ORCL
-59.5%　-US$138.9万
减仓 INTU
+0.1%　-US$117.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.22%	-0.79%	-2.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.43%	-0.30%	+1.34%
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.41%	+0.88%	+42.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	+0.21%	+18.43%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	+0.45%	+32.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+7.63%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.06%	+6.70%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.77%	+1.10%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.25%	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.21%	+2.82%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+28.39%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.01%	+0.94%	+98.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.87%	+0.16%	+0.10%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.44%	+0.07%	+11.17%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.22%	-0.35%	-0.38%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.17%	+0.13%
17	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.55%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.45%	+76.29%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+0.03%	-0.38%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.01%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+1.59%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.16%	+2.86%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.90%	-0.27%	+0.31%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.11%	+39.03%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.22%	+4.78%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.09%	+8.68%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.51%	+0.14%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	—
29	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	—	+0.13%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.16%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+6.93%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+1.53%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.15%	+51.32%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+191.77%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.12%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	+50.75%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.16%	+0.21%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.07%	-1.11%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+10.31%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.68%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.05%	+2.57%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.42%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.59%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.17%	+0.02%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.23%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.93%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.27%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-3.95%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.56%	+0.35%	+4.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.35
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$2.7亿	18	1NVDA 2VTI 3VSDM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VTI 3.VSDM 4.IVV 5.VOO 6.VO 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2025-12-31	260	US$2.5亿	21	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VSDM 6.SPY 7.AAPL 8.VO 9.VOO 10.VB
2025-09-30	256	US$2.3亿	27	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.AAPL 8.GJB 9.VB 10.COST
2025-06-30	362	US$2.1亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.COST 8.VB 9.AAPL 10.INTU
2025-03-31	348	US$1.9亿	100	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.VB 10.VOO
2024-12-31	342	US$1.9亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024-09-30	324	US$1.9亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024-06-30	319	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.COST 9.VB 10.INTU
2024-03-31	314	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.SPY 5.IVV 6.VO 7.VB 8.COST 9.AAPL 10.INTU
2023-12-31	316	US$1.5亿	0	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IVV 7.VO 8.VB 9.INTU 10.COST
2023-09-30	314	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.VB 9.COST 10.INTU
2023-06-30	315	US$1.4亿	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2023-03-31	315	US$1.4亿	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2022-12-31	314	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-09-30	323	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-06-30	329	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-03-31	329	US$1.6亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.COST 9.NVDA 10.INTU
2021-12-31	325	US$1.7亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-09-30	319	US$1.5亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-06-30	319	US$1.5亿	96	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-03-31	311	US$1.3亿	13	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020-12-31	300	US$1.2亿	16	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020-09-30	278	US$1.1亿	15	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.INTU 9.PG 10.COST
2020-06-30	278	US$9489.2万	24	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.VB 6.AAPL 7.VO 8.INTU 9.PG 10.VTEB
2020-03-31	385	US$8237.9万	32	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTEB 5.VTI 6.VO 7.COST 8.VB 9.PG 10.AAPL
2019-12-31	453	US$1.0亿	0	1IVV 2MSFT 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VB 4.SPY 5.VO 6.VTI 7.PG 8.AAPL 9.COST 10.AMGN

本季持股变动

S.A. Mason LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

S.A. Mason LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.9%	+98.71%	加仓
2	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+42.44%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+191.77%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+32.02%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+76.29%	加仓
6	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+28.39%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.63%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.78%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.43%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+85.84%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.28%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+51.32%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+50.75%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+39.03%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.68%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+56.86%	加仓
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+11.17%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.11%	减仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.57%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.63%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.38%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.72%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.75%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.26%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-2.16%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.21%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.86%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.02%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.13%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.10%	减仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	+0.31%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.34%	加仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.38%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.5%	+0.14%	加仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.47%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.10%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-2.27%	减仓
43	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

S.A. Mason LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

S.A. Mason LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 266 个已申报仓位之中。

S.A. Mason LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，S.A. Mason LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1389.5万 (5.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$913.7万 (3.4%) 3. Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM) — US$908.2万 (3.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$828.2万 (3.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$732.3万 (2.8%)

S.A. Mason LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，S.A. Mason LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

S.A. Mason LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，S.A. Mason LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Health Care: 13.4% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 10.6% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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S.A. Mason LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001800911

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

S.A. Mason LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.56
持仓稳定性: 17.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.6
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTES
+98.7%　US$264.5万
加仓 VSDM
+42.4%　US$269.3万
减仓 NVDA
-2.3%　-US$131.0万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$167.8万
减仓 ORCL
-59.5%　-US$138.9万
减仓 INTU
+0.1%　-US$117.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.22%	-0.79%	-2.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.43%	-0.30%	+1.34%
3	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.41%	+0.88%	+42.44%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.11%	+0.21%	+18.43%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	+0.45%	+32.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+7.63%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.28%	+0.06%	+6.70%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.77%	+1.10%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.25%	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.21%	+2.82%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+28.39%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.01%	+0.94%	+98.71%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.87%	+0.16%	+0.10%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	1.44%	+0.07%	+11.17%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.22%	-0.35%	-0.38%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.17%	+0.13%
17	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.17%	—	+1.55%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.45%	+76.29%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+0.03%	-0.38%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.01%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+1.59%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.16%	+2.86%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.90%	-0.27%	+0.31%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.11%	+39.03%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.22%	+4.78%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.09%	+8.68%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.51%	+0.14%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	—	—
29	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	—	+0.13%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.16%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+6.93%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	+1.53%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.15%	+51.32%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.47%	+191.77%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.12%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	+0.14%	+50.75%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.16%	+0.21%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.07%	-1.11%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+10.31%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	-0.68%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.05%	+2.57%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.42%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.59%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.17%	+0.02%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.23%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.93%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.27%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-3.95%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.56%	+0.35%	+4.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.66
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.35
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$2.7亿	18	1NVDA 2VTI 3VSDM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VTI 3.VSDM 4.IVV 5.VOO 6.VO 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2025-12-31	260	US$2.5亿	21	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VSDM 6.SPY 7.AAPL 8.VO 9.VOO 10.VB
2025-09-30	256	US$2.3亿	27	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.AAPL 8.GJB 9.VB 10.COST
2025-06-30	362	US$2.1亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.VO 7.COST 8.VB 9.AAPL 10.INTU
2025-03-31	348	US$1.9亿	100	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.VB 10.VOO
2024-12-31	342	US$1.9亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024-09-30	324	US$1.9亿	0	1NVDA 2VTI 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.COST 10.VOO
2024-06-30	319	US$1.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.IVV 5.SPY 6.AAPL 7.VO 8.COST 9.VB 10.INTU
2024-03-31	314	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VTI 4.SPY 5.IVV 6.VO 7.VB 8.COST 9.AAPL 10.INTU
2023-12-31	316	US$1.5亿	0	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.IVV 7.VO 8.VB 9.INTU 10.COST
2023-09-30	314	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.VO 8.VB 9.COST 10.INTU
2023-06-30	315	US$1.4亿	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2023-03-31	315	US$1.4亿	0	1MSFT 2VTI 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.VB 7.VO 8.NVDA 9.COST 10.INTU
2022-12-31	314	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-09-30	323	US$1.3亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-06-30	329	US$1.4亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.COST 9.INTU 10.PG
2022-03-31	329	US$1.6亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.COST 9.NVDA 10.INTU
2021-12-31	325	US$1.7亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-09-30	319	US$1.5亿	0	1VTI 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-06-30	319	US$1.5亿	96	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2021-03-31	311	US$1.3亿	13	1VTI 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020-12-31	300	US$1.2亿	16	1MSFT 2VTI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VB 6.VO 7.AAPL 8.INTU 9.COST 10.PG
2020-09-30	278	US$1.1亿	15	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.VB 8.INTU 9.PG 10.COST
2020-06-30	278	US$9489.2万	24	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.VB 6.AAPL 7.VO 8.INTU 9.PG 10.VTEB
2020-03-31	385	US$8237.9万	32	1MSFT 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.IVV 4.VTEB 5.VTI 6.VO 7.COST 8.VB 9.PG 10.AAPL
2019-12-31	453	US$1.0亿	0	1IVV 2MSFT 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VB 4.SPY 5.VO 6.VTI 7.PG 8.AAPL 9.COST 10.AMGN

本季持股变动

S.A. Mason LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.9%	+98.71%	加仓
2	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.9%	+42.44%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+191.77%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+32.02%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+76.29%	加仓
6	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+28.39%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+4.63%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.78%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.43%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+85.84%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.28%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+51.32%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+50.75%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+39.03%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.17%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+8.68%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+56.86%	加仓
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+11.17%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-1.11%	减仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.57%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.63%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.38%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.72%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.75%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.26%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-2.16%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.21%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.86%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.02%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.13%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.82%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.10%	减仓
36	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	+0.31%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.34%	加仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.38%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.5%	+0.14%	加仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.47%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.10%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-2.27%	减仓
43	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
44	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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