Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002097566

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.11
持仓稳定性: 17.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.27
多样化: 100
仓位均衡度: 81.11

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VBIL
-6.0%　-US$86.6万
加仓 XOM
+19.0%　US$173.8万
减仓 MINT
-1.6%　-US$29.8万
加仓 GUNR
+7.5%　US$186.2万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$103.3万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	8.33%	-0.59%	-1.55%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.31%	-0.65%	-6.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	—	+21.39%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.45%	+37.95%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.26%	+0.09%	-0.71%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.97%	-0.50%	-0.40%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.08%	+0.56%	+7.49%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.04%	+0.35%	+20.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.53%	+1.95%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.26%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	+381.79%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+11.07%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.63%	—	-3.34%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.62%	+0.60%	+18.98%
15	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	1.48%	—	-1.33%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.44%	—	+8.95%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	+0.19%	+2.27%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.36%	+0.18%	+0.13%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+40.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	—	-0.13%
21	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.33%	+0.13%	+20.22%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	—	+8.62%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.10%	+2.67%
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.64%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.23%	-0.32%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+56.05%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.06%	+3.08%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+3.31%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+17.20%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.21%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.32%	-19.65%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	—	-1.51%
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-4.37%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	+5.97%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.40%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.06%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.50%	+0.14%	+4.74%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	+0.69%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	-0.13%	-24.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	+10.40%
44	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.47%	—	+5.46%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-20.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+14.24%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+1166.75%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.41%	—	-5.97%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+14.90%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	+5.52%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.16
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +16.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +10.4%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7亿	17	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.IAU 6.BRK-B 7.GUNR 8.VPLS 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	173	US$2.5亿	16	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.BRK-B 6.IAU 7.VPLS 8.MSFT 9.GUNR 10.NVDA
2025-09-30	168	US$2.3亿	24	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.VBIL 5.BRK-B 6.IAU 7.MSFT 8.GUNR 9.IJR 10.USMV
2025-06-30	157	US$2.0亿	14	1MINT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AAPL 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	152	US$1.8亿	17	1MINT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VOO 5.IAU 6.GUNR 7.MSFT 8.USMV 9.IJR 10.COST
2024-12-31	153	US$1.8亿	0	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA

本季持股变动

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.98%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+7.49%	加仓
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.4%	+20.29%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+56.05%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.32%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.13%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.64%	加仓
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.74%	加仓
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+20.22%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.78%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.11%	加仓
14	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+3.87%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	减仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.89%	加仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+19.17%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.08%	加仓
19	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.1%	—	不变
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-24.83%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-34.22%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.79%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+381.79%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-19.65%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+37.95%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.40%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.95%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-1.55%	减仓
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-6.04%	减仓
30	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2218.1万 (8.3%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1415.2万 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1400.4万 (5.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1256.9万 (4.7%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1133.3万 (4.3%)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 17.7% • Health Care: 12.0% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 8.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VBIL
-6.0%　-US$86.6万
加仓 XOM
+19.0%　US$173.8万
减仓 MINT
-1.6%　-US$29.8万
加仓 GUNR
+7.5%　US$186.2万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$103.3万
减仓 BRK-B
-0.4%　-US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	8.33%	-0.59%	-1.55%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.31%	-0.65%	-6.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	—	+21.39%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.45%	+37.95%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.26%	+0.09%	-0.71%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.97%	-0.50%	-0.40%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.08%	+0.56%	+7.49%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.04%	+0.35%	+20.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.53%	+1.95%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.26%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	+381.79%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+11.07%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.63%	—	-3.34%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.62%	+0.60%	+18.98%
15	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	1.48%	—	-1.33%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.44%	—	+8.95%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.38%	+0.19%	+2.27%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.36%	+0.18%	+0.13%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+40.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	—	-0.13%
21	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.33%	+0.13%	+20.22%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.15%	—	+8.62%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.10%	+2.67%
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.64%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.23%	-0.32%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+56.05%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.06%	+3.08%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+3.31%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+17.20%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.21%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.32%	-19.65%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	—	-1.51%
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-4.37%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	+5.97%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-0.40%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.06%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.50%	+0.14%	+4.74%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	+0.69%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	-0.13%	-24.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	+10.40%
44	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.47%	—	+5.46%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-20.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+14.24%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+1166.75%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.41%	—	-5.97%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+14.90%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	+5.52%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.16
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +16.8%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +10.4%
偏度: 0
峰度: -0.48
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7亿	17	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.IAU 6.BRK-B 7.GUNR 8.VPLS 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	173	US$2.5亿	16	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.BRK-B 6.IAU 7.VPLS 8.MSFT 9.GUNR 10.NVDA
2025-09-30	168	US$2.3亿	24	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.VBIL 5.BRK-B 6.IAU 7.MSFT 8.GUNR 9.IJR 10.USMV
2025-06-30	157	US$2.0亿	14	1MINT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AAPL 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	152	US$1.8亿	17	1MINT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VOO 5.IAU 6.GUNR 7.MSFT 8.USMV 9.IJR 10.COST
2024-12-31	153	US$1.8亿	0	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA

本季持股变动

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.98%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+7.49%	加仓
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.4%	+20.29%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+56.05%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.32%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.13%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.64%	加仓
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.74%	加仓
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+20.22%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.78%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.11%	加仓
14	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+3.87%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	减仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.89%	加仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+19.17%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.08%	加仓
19	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.1%	—	不变
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-24.83%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-34.22%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.79%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+381.79%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-19.65%	减仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+37.95%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.40%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.95%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-1.55%	减仓
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-6.04%	减仓
30	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看