CIK: 0002054795
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68
Warburton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.3%。
Warburton Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.219——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-0.1% US$199.4万
加仓 DFUS
+90.6% US$779.3万
加仓 DFAX
+11.6% US$799.9万
加仓 DFSV
+184.6% US$167.9万
加仓 DUHP
+35.0% US$210.1万
减仓 MSFT
-12.1% -US$78.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 40.24% | -5.23% | -0.10% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 21.59% | +1.11% | +11.59% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.00% | +3.14% | +90.62% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.94% | +0.57% | +34.96% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | -0.15% | +0.14% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.34% | +30.04% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +5.46% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.04% | +21.18% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.76% | +184.56% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.12% | +9.54% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.73% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +0.15% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | — | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.57% | -12.15% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.46% | -0.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.04% | +8.08% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | — | +3.09% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.08% | +1.46% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | — | +0.86% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.48% | +0.18% | +81.39% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +3.67% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.08% | +9.59% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.03% | +28.36% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +4.34% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +34.80% | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | +12.80% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | +22.09% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.23% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +12.48% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | +25.87% | |
| 34 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.22% | -0.13% | -39.63% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +3.02% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +9.52% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +20.81% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +9.63% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.17% | — | +2.74% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | +18.16% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -14.30% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | +8.94% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | +4.96% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.08% | -2.32% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.07% | -6.19% | |
| 48 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 股票-金融 | 0.13% | — | +0.33% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | +9.15% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的22%）计算
Warburton Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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