Wealthstream Advisors, Inc. SEC 13F 投资组合（US$6.6亿）

CIK: 0001833780

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 204

Wealthstream Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 22.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 51.5
持仓稳定性: 22.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.96
多样化: 100
仓位均衡度: 49.61

Wealthstream Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LIF
+17.9%　US$504.8万
减仓 DFIC
+1.3%　US$1712.2万
减仓 DFAC
+2.4%　US$3469.8万
减仓 DFUS
-2.5%　US$476.2万
加仓 NVDA
+8.6%　US$308.1万
减仓 SPY
-23.0%　-US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.65%	-0.55%	+2.42%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.06%	-0.61%	+1.26%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.21%	-0.13%	+0.69%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.29%	-0.12%	+3.80%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.32%	-0.37%	-2.47%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.09%	-0.11%	—
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+3.36%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-0.63%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-5.35%
10	LIF	Life360 INC	股票-其他	1.17%	+0.67%	+17.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+0.22%	+2.34%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.04%	-0.17%	-2.28%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	+0.04%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.36%	+8.62%
15	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.80%
16	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.83%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+4.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.25%	-23.00%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-0.77%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	-6.03%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-2.08%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	+6.77%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.12%	+2.55%
24	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.92%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-0.20%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	+0.08%	+5.39%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	-0.01%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.05%	+4.53%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-6.47%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
31	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+13.19%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+11.45%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.12%	-0.30%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.24%	+0.04%	+7.24%
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.02%	+5.27%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	+0.04%	+0.58%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	—
41	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.21%	—	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.09%	+8.47%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+5.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	+12.83%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.20%	+0.03%	+2.63%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+1.33%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-16.66%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+15.15%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.18%	—	-1.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的33%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +3.01
信息比率: -1.59
跟踪误差: +2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +68.8%
负收益月份占比: +31.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.54
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.77
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	204	US$6.6亿	22	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.LIF
2025-06-30	184	US$6.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.MSFT
2025-03-31	164	US$5.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-12-31	167	US$5.4亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.DUHP 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-09-30	162	US$5.5亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.LIF 6.DUHP 7.IWV 8.AVGE 9.VTHR 10.IEFA
2024-06-30	148	US$2.7亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.VTHR 7.IEFA 8.AVGE 9.DFUV 10.MSFT
2024-03-31	148	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.IWV 5.DFEM 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.AVGE 10.MSFT
2023-12-31	148	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.DFAT 10.MSFT
2023-09-30	109	US$1.9亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.VTI
2023-06-30	97	US$1.9亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2023-03-31	78	US$1.7亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	77	US$1.5亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-09-30	66	US$9308.1万	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IWF
2022-06-30	69	US$9895.9万	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IEMG
2022-03-31	70	US$1.1亿	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.VT 10.IEMG
2021-12-31	67	US$1.2亿	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.IEMG 10.AAPL

本季持股变动

Wealthstream Advisors, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).

Wealthstream Advisors, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIF	Life360 INC	+0.7%	+17.89%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.62%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.34%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.55%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.45%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.30%	加仓
7	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	+0.1%	+14.80%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+25.63%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.47%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+5.39%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加仓
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.53%	减仓
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+13.19%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.33%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.24%	加仓
18	GE	General Electric	0%	+0.58%	减仓
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+15.15%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.77%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+2.63%	加仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.27%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-2.08%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+4.29%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	减仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	减仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.77%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.82%	加仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+0.16%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+3.80%	加仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.45%	减仓
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+0.69%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.28%	减仓
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	-5.35%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-23.00%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-2.47%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+2.42%	加仓
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.6%	+1.26%	加仓
46	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	NEW	新建仓
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthstream Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthstream Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Wealthstream Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthstream Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.0亿 (29.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.1亿 (16.1%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$4771.0万 (7.2%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4158.4万 (6.3%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3517.4万 (5.3%)

Wealthstream Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthstream Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cambria Global Ew ETF (GEW); 清仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)

Wealthstream Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthstream Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 17.1% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 5.5% • Industrials: 5.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Decheng Capital LLC

CIK 0002010850

申报总市值

US$6.6亿

14 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Triasima Portfolio Management inc.

CIK 0001938757

申报总市值

US$6.6亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Factor Wealth Management LTD

CIK 0002055816

申报总市值

US$6.6亿

170 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Syverson Strege & Co

CIK 0001682057

申报总市值

US$4.2亿

169 stks

2026-03-31

集中度51.5

持仓稳定性6.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Warburton Capital Management, LLC

CIK 0002054795

申报总市值

US$2.1亿

68 stks

2026-03-31

集中度87.6

持仓稳定性17.3

行业集中度74.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Rs Crum INC.

CIK 0001401459

申报总市值

US$5.2亿

102 stks

2026-03-31

集中度29.7

持仓稳定性6.8

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

查看详情

Wealthstream Advisors, Inc. SEC 13F 投资组合（US$6.6亿）

CIK: 0001833780

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 204

Wealthstream Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 22.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 51.5
持仓稳定性: 22.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.96
多样化: 100
仓位均衡度: 49.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LIF
+17.9%　US$504.8万
减仓 DFIC
+1.3%　US$1712.2万
减仓 DFAC
+2.4%　US$3469.8万
减仓 DFUS
-2.5%　US$476.2万
加仓 NVDA
+8.6%　US$308.1万
减仓 SPY
-23.0%　-US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.65%	-0.55%	+2.42%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.06%	-0.61%	+1.26%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.21%	-0.13%	+0.69%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.29%	-0.12%	+3.80%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.32%	-0.37%	-2.47%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.09%	-0.11%	—
7	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+3.36%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.13%	-0.63%
9	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-5.35%
10	LIF	Life360 INC	股票-其他	1.17%	+0.67%	+17.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+0.22%	+2.34%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.04%	-0.17%	-2.28%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	+0.04%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.36%	+8.62%
15	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+14.80%
16	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.83%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.01%	+4.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.25%	-23.00%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-0.77%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	-6.03%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-2.08%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	+6.77%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	+0.12%	+2.55%
24	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.92%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-0.20%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	+0.08%	+5.39%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	-0.01%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.05%	+4.53%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	-6.47%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	—
31	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+13.19%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.12%	+11.45%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	+0.12%	-0.30%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.24%	+0.04%	+7.24%
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.02%	+5.27%
39	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	+0.04%	+0.58%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	—
41	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.21%	—	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.09%	+8.47%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	+5.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	+12.83%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.20%	+0.03%	+2.63%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+1.33%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-16.66%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+15.15%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.18%	—	-1.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的33%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +3.01
信息比率: -1.59
跟踪误差: +2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +68.8%
负收益月份占比: +31.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.54
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.77
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	204	US$6.6亿	22	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.LIF
2025-06-30	184	US$6.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.IEFA 9.VTHR 10.MSFT
2025-03-31	164	US$5.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFUS 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-12-31	167	US$5.4亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.DUHP 6.IWV 7.AVGE 8.VTHR 9.IEFA 10.DFUV
2024-09-30	162	US$5.5亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DFUS 5.LIF 6.DUHP 7.IWV 8.AVGE 9.VTHR 10.IEFA
2024-06-30	148	US$2.7亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.VTHR 7.IEFA 8.AVGE 9.DFUV 10.MSFT
2024-03-31	148	US$2.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.IWV 5.DFEM 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.AVGE 10.MSFT
2023-12-31	148	US$2.4亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.VTHR 8.DFUV 9.DFAT 10.MSFT
2023-09-30	109	US$1.9亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.VTI
2023-06-30	97	US$1.9亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2023-03-31	78	US$1.7亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	77	US$1.5亿	0	1DFUS 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFIC 4.DFEM 5.IWV 6.IEFA 7.DFUV 8.VTHR 9.DFAT 10.SPY
2022-09-30	66	US$9308.1万	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IWF
2022-06-30	69	US$9895.9万	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.VTI 8.DFAS 9.VT 10.IEMG
2022-03-31	70	US$1.1亿	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.VT 10.IEMG
2021-12-31	67	US$1.2亿	0	1DFUS 2IWV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.IWV 3.IEFA 4.DFAT 5.SPY 6.VTI 7.DFAS 8.IWF 9.IEMG 10.AAPL

本季持股变动

Wealthstream Advisors, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIF	Life360 INC	+0.7%	+17.89%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+8.62%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.34%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.55%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+11.45%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.30%	加仓
7	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	+0.1%	+14.80%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+25.63%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.47%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+5.39%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加仓
12	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.53%	减仓
15	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+13.19%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.33%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+7.24%	加仓
18	GE	General Electric	0%	+0.58%	减仓
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+15.15%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.77%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+2.63%	加仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.27%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-2.08%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+4.29%	加仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	减仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	减仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.77%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.82%	加仓
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+0.16%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+3.80%	加仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.45%	减仓
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+0.69%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.28%	减仓
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	-5.35%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-23.00%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-2.47%	减仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+2.42%	加仓
45	DFIC	Dimensional International Co	-0.6%	+1.26%	加仓
46	GEW	Cambria Global Ew ETF	—	NEW	新建仓
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看