Codex Capital, L.L.C. — 13F 申报洞察

CIK: 0001832187

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 37

Codex Capital, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.35
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 80.96
多样化: 74
仓位均衡度: 91.54

Codex Capital, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.01%	—	-22.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.53%	—	—
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.45%	—	-5.56%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	—	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.14%	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.80%	—	—
8	GE	General Electric	股票-工业	3.67%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.47%	—	+37.58%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.33%	—	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.31%	—	—
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.05%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.89%	—	—
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.70%	—	—
16	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.65%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.58%	—	—
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.39%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	—	—
20	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	2.29%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	—	+536.36%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	—	-4.35%
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.83%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.76%	—	-5.56%
25	✓	NXP semi	股票-其他	1.51%	—	-7.41%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.41%	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	—
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.00%	—	—
29	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	—	—
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.94%	—	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	—	—
32	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.75%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	—
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	—
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.18
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.39
峰度: +0.32
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	37	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.CRM 8.GE 9.BRK-B 10.MRK
2023-12-31	37	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.AMZN 7.GE 8.TMO 9.CRM 10.BRK-B
2023-09-30	37	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.MA
2023-06-30	37	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.CRM
2023-03-31	37	US$1.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.META 5.SPY 6.LLY 7.GE 8.BRK-B 9.MA 10.AMZN
2022-12-31	37	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.LLY 4.SPY 5.BRK-B 6.NVDA 7.MA 8.AMZN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	37	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AMZN 4.LLY 5.SPY 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.MA 10.GOOG
2022-06-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2022-03-31	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2021-12-31	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.ADBE 7.GOOG 8.CRM 9.SPY 10.MA
2021-09-30	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.TMO 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.CRM 10.GOOG
2021-06-30	44	US$1.9亿	91	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.MA 8.CRM 9.TMO 10.V
2021-03-31	36	US$1.6亿	12	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GOOG
2020-12-31	35	US$1.7亿	15	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GPN
2020-09-30	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2MA 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MA 3.CRM 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.ADBE 8.PYPL 9.BABA 10.SPY

本季持股变动

Codex Capital, L.L.C. 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Codex Capital, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Codex Capital, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Codex Capital, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Codex Capital, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2258.9万 (11.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1640.8万 (8.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1340.2万 (6.5%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1322.5万 (6.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$860.4万 (4.2%)

Codex Capital, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Codex Capital, L.L.C. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Codex Capital, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Codex Capital, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Health Care: 24.9% • Communication Services: 14.0% • Financials: 9.0% • Consumer Discretionary: 6.0% • Industrials: 4.3%

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申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 37

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机构性格雪花图

集中度: 18.35
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 80.96
多样化: 74
仓位均衡度: 91.54

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.01%	—	-22.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.00%	—	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.53%	—	—
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.45%	—	-5.56%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	—	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.14%	—	—
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.80%	—	—
8	GE	General Electric	股票-工业	3.67%	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	—	—
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.47%	—	+37.58%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.33%	—	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.31%	—	—
13	NOW	Servicenow INC	股票-科技	3.05%	—	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.89%	—	—
15	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	2.70%	—	—
16	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.65%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.58%	—	—
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.39%	—	—
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	—	—
20	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	2.29%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.05%	—	+536.36%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	—	-4.35%
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.83%	—	—
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.76%	—	-5.56%
25	✓	NXP semi	股票-其他	1.51%	—	-7.41%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.41%	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	—
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.00%	—	—
29	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.94%	—	—
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.94%	—	—
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	—	—
32	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.75%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	—
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	—
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	—
37	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.18
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.39
峰度: +0.32
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	37	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.LLY 5.AMZN 6.SPY 7.CRM 8.GE 9.BRK-B 10.MRK
2023-12-31	37	US$1.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.AMZN 7.GE 8.TMO 9.CRM 10.BRK-B
2023-09-30	37	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.MA
2023-06-30	37	US$1.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.META 5.SPY 6.TMO 7.AMZN 8.GE 9.BRK-B 10.CRM
2023-03-31	37	US$1.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.META 5.SPY 6.LLY 7.GE 8.BRK-B 9.MA 10.AMZN
2022-12-31	37	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3LLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.LLY 4.SPY 5.BRK-B 6.NVDA 7.MA 8.AMZN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	37	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AMZN 4.LLY 5.SPY 6.BRK-B 7.GOOGL 8.NVDA 9.MA 10.GOOG
2022-06-30	37	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2022-03-31	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TMO 5.BRK-B 6.GOOG 7.SPY 8.ADBE 9.MA 10.CRM
2021-12-31	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.ADBE 7.GOOG 8.CRM 9.SPY 10.MA
2021-09-30	41	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.TMO 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.CRM 10.GOOG
2021-06-30	44	US$1.9亿	91	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.NVDA 6.ADBE 7.MA 8.CRM 9.TMO 10.V
2021-03-31	36	US$1.6亿	12	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GOOG
2020-12-31	35	US$1.7亿	15	1MSFT 2MA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.TMO 7.CRM 8.ADBE 9.V 10.GPN
2020-09-30	36	US$1.6亿	0	1MSFT 2MA 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.MA 3.CRM 4.AMZN 5.TMO 6.META 7.ADBE 8.PYPL 9.BABA 10.SPY

本季持股变动

Codex Capital, L.L.C. 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看