CIK: 0002013188
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.0%。
Ark & Tlk Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAC
+8.0% US$541.8万
减仓 AAPL
-54.0% -US$355.2万
减仓 TFLO
-13.2% -US$326.9万
减仓 DFAU
-44.7% -US$349.2万
减仓 SMC
-51.1% -US$266.0万
加仓 DFIC
+5.6% US$310.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.97% | +1.06% | +7.97% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.23% | +0.68% | +5.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.65% | -1.01% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 5.99% | -0.99% | -13.17% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.58% | +0.05% | -0.59% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.43% | +0.16% | +6.92% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.73% | -0.35% | — | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.58% | +34.85% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.78% | -0.09% | -7.31% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.66% | — | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -2.01% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.35% | +0.39% | +38.37% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.35% | +0.20% | +15.07% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | +12.27% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.08% | -0.98% | -44.66% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -0.42% | |
| 19 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 0.89% | -0.75% | -51.13% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +4.74% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.17% | +36.87% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.78% | — | -4.25% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.99% | -53.98% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.71% | — | -3.49% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.42% | +228.09% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -0.03% | |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.54% | +0.17% | +39.94% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.94% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.20% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | +39.09% | |
| 37 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +1.84% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.11% | +53.85% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | — | -1.97% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +20.84% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -8.51% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | — | -4.51% | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 119 | US$3.7亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 114 | US$3.6亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 114 | US$3.2亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 116 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 111 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 111 | US$2.5亿 | 0 |
Ark & Tlk Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Marchex, Inc. (MCHX); 新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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