Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002052591

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 156

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 174.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.04
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.63
多样化: 100
仓位均衡度: 85.33

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
-98.4%　-US$2472.6万
加仓 VEA
+1444.7%　US$719.0万
加仓 QUAL
+991.7%　US$691.8万
加仓 IVW
+380.2%　US$551.8万
加仓 SPY
+114.9%　US$340.3万
减仓 VUSB
-96.6%　-US$378.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	+7.24%	NEW
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.42%	+3.24%	+1444.67%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.38%	+3.12%	+991.70%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	+2.51%	+380.18%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	+2.67%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.63%	+1.60%	+114.91%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	—	+18.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.20%	+2.20%	NEW
13	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+2.01%	NEW
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.97%	+1.97%	NEW
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.88%	+1.88%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.49%	+366.65%
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
21	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	+1.35%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	+203.69%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	—	+406.62%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.17%	+1.17%	NEW
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.07%	—	—
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	—
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.95%	—	—
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.92%	—	—
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.91%	-1.51%	-65.62%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.88%	—	—
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	—
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.71%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	—	—
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.64%	—	—
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.61%	—	—
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+94.76%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+7.79%
47	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.42%	—	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.42%	—	—

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.18
峰度: +1.15
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	156	US$2.2亿	100	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.AGG 7.DYNF 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2025-06-30	95	US$2.6亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.CGDV 5.IYY 6.FTCS 7.DGRW 8.EQWL 9.VUSB 10.ARES
2025-03-31	92	US$2.4亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.FTCS 9.UCON 10.EQWL
2024-12-31	93	US$2.3亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.ARES 9.FTCS 10.UCON

本季持股变动

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清仓: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV).

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+1444.67%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+3.1%	+991.70%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.5%	+380.18%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+114.91%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+366.65%	加仓
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.1%	-80.45%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-88.41%	减仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-86.70%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-65.62%	减仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.6%	-96.65%	减仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-10.5%	-98.38%	减仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
15	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	—	EXIT	清仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
20	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
24	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
31	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
45	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	EXIT	清仓
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1609.5万 (7.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$760.8万 (3.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$752.3万 (3.4%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$723.5万 (3.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$663.2万 (3.0%)

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 清仓: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV)

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Health Care: 18.1% • Financials: 18.1% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 5.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Cobblestone Asset Management LLC

CIK 0001994512

申报总市值

US$2.2亿

73 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fortitude Advisory Group L.L.C.

CIK 0001928999

申报总市值

US$2.2亿

226 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.

CIK 0002044610

申报总市值

US$2.2亿

14 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ascent Capital Management, LLC

CIK 0001702492

申报总市值

US$1.3亿

63 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度40.3

持仓稳定性25.1

行业集中度92.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Facet Wealth, Inc.

CIK 0001748271

申报总市值

US$57.7亿

349 stks

2026-03-31

集中度27.4

持仓稳定性6.5

行业集中度72.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Wade Financial Advisory, Inc

CIK 0001802670

申报总市值

US$2.9亿

76 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

集中度29.4

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002052591

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 156

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 174.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.04
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.63
多样化: 100
仓位均衡度: 85.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
-98.4%　-US$2472.6万
加仓 VEA
+1444.7%　US$719.0万
加仓 QUAL
+991.7%　US$691.8万
加仓 IVW
+380.2%　US$551.8万
加仓 SPY
+114.9%　US$340.3万
减仓 VUSB
-96.6%　-US$378.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	+7.24%	NEW
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.42%	+3.24%	+1444.67%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.38%	+3.12%	+991.70%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	+2.51%	+380.18%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.67%	+2.67%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.63%	+1.60%	+114.91%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	—	+18.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.20%	+2.20%	NEW
13	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+2.01%	NEW
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.97%	+1.97%	NEW
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.88%	+1.88%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.49%	+366.65%
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.65%	+1.65%	NEW
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
21	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	+1.35%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	+203.69%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	—	+406.62%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.17%	+1.17%	NEW
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.07%	—	—
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	—
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.95%	—	—
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.92%	—	—
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.91%	-1.51%	-65.62%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.88%	—	—
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	—
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.71%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.69%	—	—
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.64%	—	—
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.61%	—	—
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+94.76%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	+7.79%
47	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.42%	—	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.42%	—	—

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.18
峰度: +1.15
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	156	US$2.2亿	100	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.AGG 7.DYNF 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2025-06-30	95	US$2.6亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.CGDV 5.IYY 6.FTCS 7.DGRW 8.EQWL 9.VUSB 10.ARES
2025-03-31	92	US$2.4亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.FTCS 9.UCON 10.EQWL
2024-12-31	93	US$2.3亿	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.ARES 9.FTCS 10.UCON

本季持股变动

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+1444.67%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+3.1%	+991.70%	加仓
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.5%	+380.18%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+114.91%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+366.65%	加仓
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.1%	-80.45%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-88.41%	减仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-86.70%	减仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-65.62%	减仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.6%	-96.65%	减仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-10.5%	-98.38%	减仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
15	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	—	EXIT	清仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
20	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	清仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
24	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	清仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
31	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新建仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
45	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	EXIT	清仓
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看