Ascent Capital Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001702492

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 63

Ascent Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.33
持仓稳定性: 25.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.68

Ascent Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+29.5%　US$270.1万
加仓 NVDA
+3.7%　US$163.9万
减仓 IVV
+0.6%　US$599.7万
减仓 EFV
-3.5%　US$77.1万
减仓 IEFA
-6.6%　US$57.3万
加仓 AVGO
+2.0%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.30%	-0.84%	+0.59%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.28%	+0.43%	-0.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	-0.53%	+0.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.83%	+1.20%	+29.46%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.66%	-0.71%	-3.47%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.87%	-0.69%	-6.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.22%	+0.98%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.00%	+0.41%	+18.90%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	+0.89%	+3.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.26%	+1.61%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.25%	+6.04%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.14%	+0.48%	+12.63%
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	-0.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	-0.11%	-2.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	-0.30%	-0.41%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.40%	+0.55%	+2.03%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	+0.05%	+2.14%
18	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.89%	-0.29%	+0.88%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.24%	+3.65%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.22%	+3.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	—
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.22%	+3.63%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.13%	+0.27%
24	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.60%	-0.07%	—
25	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.58%	—	+2.41%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.55%	+0.55%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.04%	+2.54%
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.51%	-0.24%	+2.36%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.43%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.01%	-15.18%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	+0.03%	+1.82%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.17%	-3.36%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.01%	+0.02%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.01%	+1.56%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-1.70%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+2.04%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	—	+5.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	-0.01%	+19.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.24%	+34.00%
41	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	0.26%	—	+1.94%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+2.43%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.24%	-0.17%	+1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.67%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.79%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.23%	+0.23%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+2.23%
49	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.21%	—	+0.01%
50	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.20%	—	+2.68%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.15
信息比率: +0.76
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.03
峰度: +0.44
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	63	US$1.3亿	25	1IVV 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.VEA 5.EFV 6.IEFA 7.AMZN 8.VWO 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	62	US$1.1亿	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.VWO
2025-03-31	58	US$9929.6万	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.AAPL 5.IEFA 6.VEA 7.AMZN 8.VWO 9.VOOV 10.MSFT
2024-12-31	60	US$9783.5万	0	1IVV 2IVW 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.EFV 5.IEFA 6.AMZN 7.VEA 8.MSFT 9.NVDA 10.VOOV

本季持股变动

Ascent Capital Management, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Adobe INC (ADBE).

Ascent Capital Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+29.46%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+3.70%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+2.03%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+12.63%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.07%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+18.90%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+1.61%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.04%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.65%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3.29%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+3.63%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.27%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.14%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.54%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	0%	+1.82%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.79%	加仓
17	GE	General Electric	0%	-15.18%	减仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+0.02%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+1.56%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.16%	加仓
21	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	—	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.03%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-2.79%	减仓
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.76%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-3.36%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.98%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+34.00%	加仓
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	+2.36%	加仓
29	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	+0.88%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-0.41%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.65%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-6.56%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-3.47%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.59%	加仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	清仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	RDY	Dr. Reddy's Laboratories-adr	—	NEW	新建仓
50	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascent Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Ascent Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascent Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3295.1万 (26.3%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1412.9万 (11.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$730.2万 (5.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$729.9万 (5.8%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$709.5万 (5.7%)

Ascent Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascent Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Adobe INC (ADBE)

Ascent Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.8% • Consumer Discretionary: 15.8% • Communication Services: 11.6% • Financials: 6.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 4.5%

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集中度: 40.33
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+29.5%　US$270.1万
加仓 NVDA
+3.7%　US$163.9万
减仓 IVV
+0.6%　US$599.7万
减仓 EFV
-3.5%　US$77.1万
减仓 IEFA
-6.6%　US$57.3万
加仓 AVGO
+2.0%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.30%	-0.84%	+0.59%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.28%	+0.43%	-0.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.83%	-0.53%	+0.65%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.83%	+1.20%	+29.46%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.66%	-0.71%	-3.47%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.87%	-0.69%	-6.56%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.22%	+0.98%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.00%	+0.41%	+18.90%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	+0.89%	+3.70%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.26%	+1.61%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.25%	+6.04%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.14%	+0.48%	+12.63%
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	-0.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.71%	-0.11%	-2.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	-0.30%	-0.41%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.40%	+0.55%	+2.03%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	+0.05%	+2.14%
18	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.89%	-0.29%	+0.88%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.24%	+3.65%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.22%	+3.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	—
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.22%	+3.63%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.13%	+0.27%
24	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.60%	-0.07%	—
25	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.58%	—	+2.41%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.55%	+0.55%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	+0.04%	+2.54%
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.51%	-0.24%	+2.36%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.43%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.01%	-15.18%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	+0.03%	+1.82%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.17%	-3.36%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.01%	+0.02%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.01%	+1.56%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	-1.70%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+2.04%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	—	+5.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	-0.01%	+19.16%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.24%	+34.00%
41	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	股票-其他	0.26%	—	+1.94%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+2.43%
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.24%	-0.17%	+1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.67%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	+0.02%	+2.79%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.23%	+0.23%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+2.23%
49	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.21%	—	+0.01%
50	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.20%	—	+2.68%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.15
信息比率: +0.76
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.03
峰度: +0.44
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	63	US$1.3亿	25	1IVV 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.VEA 5.EFV 6.IEFA 7.AMZN 8.VWO 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	62	US$1.1亿	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.VWO
2025-03-31	58	US$9929.6万	0	1IVV 2IVW 3EFV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IVW 3.EFV 4.AAPL 5.IEFA 6.VEA 7.AMZN 8.VWO 9.VOOV 10.MSFT
2024-12-31	60	US$9783.5万	0	1IVV 2IVW 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.AAPL 4.EFV 5.IEFA 6.AMZN 7.VEA 8.MSFT 9.NVDA 10.VOOV

本季持股变动

Ascent Capital Management, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+29.46%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+3.70%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+2.03%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+12.63%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.07%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+18.90%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+1.61%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+6.04%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.65%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+3.29%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+3.63%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.27%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.14%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.54%	加仓
15	NFLX	Netflix INC	0%	+1.82%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.79%	加仓
17	GE	General Electric	0%	-15.18%	减仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+0.02%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+1.56%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.16%	加仓
21	GII	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	—	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.03%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-2.79%	减仓
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.76%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-3.36%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.98%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+34.00%	加仓
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	+2.36%	加仓
29	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	+0.88%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-0.41%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.65%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-6.56%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-3.47%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.59%	加仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
41	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
42	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	清仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
49	RDY	Dr. Reddy's Laboratories-adr	—	NEW	新建仓
50	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看