Facet Wealth, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001748271

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$57.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Facet Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.7亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 6.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.14
多样化: 100
仓位均衡度: 52.07

Facet Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+3.1%　-US$2674.6万
减仓 QUAL
+2.7%　-US$2105.4万
加仓 VTEB
+30.2%　US$2912.2万
减仓 MUB
-11.0%　-US$2095.7万
减仓 VEA
+3.8%　-US$293.3万
加仓 JQUA
+49.3%　US$2285.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.28
峰度: -0.12
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$57.7亿	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025-12-31	299	US$56.5亿	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025-09-30	215	US$48.3亿	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025-06-30	174	US$44.0亿	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025-03-31	137	US$38.6亿	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024-12-31	143	US$37.7亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024-09-30	141	US$35.1亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024-06-30	141	US$32.6亿	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024-03-31	121	US$29.7亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	112	US$26.1亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	95	US$20.3亿	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023-06-30	92	US$19.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023-03-31	75	US$16.5亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022-12-31	67	US$15.7亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022-09-30	68	US$13.2亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-06-30	67	US$11.5亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-03-31	65	US$11.5亿	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-12-31	71	US$10.8亿	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-09-30	60	US$8.7亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-06-30	54	US$7.3亿	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-03-31	50	US$5.7亿	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020-12-31	41	US$4.3亿	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

本季持股变动

Facet Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +3.09%; 加仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 +2.70%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +30.15%.

Facet Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	加仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	加仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	加仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	加仓
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	加仓
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	加仓
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	加仓
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	加仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	加仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	加仓
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	加仓
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	加仓
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	加仓
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	减仓
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	减仓
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	减仓
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	减仓
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	减仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	加仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	加仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	加仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	加仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	加仓
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Facet Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Facet Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.7亿，分布在 349 个已申报仓位之中。

Facet Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Facet Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8.9亿 (15.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7.2亿 (12.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5.7亿 (9.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5.2亿 (9.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.1亿 (5.4%)

Facet Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Facet Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +3.09%; 加仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股数 +2.70%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +30.15%

Facet Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Facet Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Communication Services: 12.8% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.4% • Industrials: 6.7%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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集中度41.4

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Facet Wealth, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001748271

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$57.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 349

Facet Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$57.7亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 6.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.14
多样化: 100
仓位均衡度: 52.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+3.1%　-US$2674.6万
减仓 QUAL
+2.7%　-US$2105.4万
加仓 VTEB
+30.2%　US$2912.2万
减仓 MUB
-11.0%　-US$2095.7万
减仓 VEA
+3.8%　-US$293.3万
加仓 JQUA
+49.3%　US$2285.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 349 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.28
峰度: -0.12
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	349	US$57.7亿	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025-12-31	299	US$56.5亿	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025-09-30	215	US$48.3亿	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025-06-30	174	US$44.0亿	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025-03-31	137	US$38.6亿	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024-12-31	143	US$37.7亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024-09-30	141	US$35.1亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024-06-30	141	US$32.6亿	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024-03-31	121	US$29.7亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	112	US$26.1亿	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	95	US$20.3亿	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023-06-30	92	US$19.7亿	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023-03-31	75	US$16.5亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022-12-31	67	US$15.7亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022-09-30	68	US$13.2亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-06-30	67	US$11.5亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-03-31	65	US$11.5亿	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-12-31	71	US$10.8亿	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-09-30	60	US$8.7亿	0	1VTI 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-06-30	54	US$7.3亿	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-03-31	50	US$5.7亿	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020-12-31	41	US$4.3亿	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

本季持股变动

Facet Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	加仓
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	加仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	加仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	加仓
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	加仓
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	加仓
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	加仓
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	加仓
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	加仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	加仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	加仓
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	加仓
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	加仓
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	加仓
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	加仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	加仓
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	减仓
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	减仓
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	减仓
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	减仓
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	减仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	加仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	加仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	加仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	加仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	加仓
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	加仓
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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