Wade Financial Advisory, Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802670

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 76

Wade Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.4
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.44

Wade Financial Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 VV
新建仓 VEA
新建仓 QUAL
新建仓 VGIT
新建仓 LRGF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.59%	+20.59%	NEW
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.60%	+8.60%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.29%	+7.29%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.60%	+6.60%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.77%	+5.77%	NEW
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
9	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.37%	+3.37%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.81%	+1.81%	NEW
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.86%	NEW
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.33%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.24%	+0.24%	NEW
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +21.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.34
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	76	US$2.9亿	100	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-12-31	80	US$3.0亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-09-30	81	US$3.0亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-06-30	81	US$2.8亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-03-31	77	US$2.7亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2023-12-31	75	US$2.6亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.EEMV 8.ITOT 9.IQLT 10.EMGF
2023-09-30	70	US$2.3亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.IQLT 10.INTF
2023-06-30	73	US$2.5亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.VGIT 10.IQLT
2023-03-31	76	US$2.4亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-12-31	75	US$2.2亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-09-30	73	US$2.0亿	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.VEA 6.LRGF 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.IEFA
2022-06-30	74	US$2.1亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.IQLT 8.EMGF 9.ITOT 10.INTF
2022-03-31	77	US$2.3亿	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.VEU 9.FNDC 10.IQLT
2021-12-31	71	US$1.9亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.FNDC
2021-09-30	73	US$1.8亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2021-06-30	71	US$1.8亿	93	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2021-03-31	68	US$1.6亿	7	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.VEA 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2020-12-31	69	US$1.5亿	40	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2020-09-30	67	US$1.3亿	12	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.SPLV 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-06-30	68	US$1.2亿	35	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.SPLV 5.QUAL 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-03-31	60	US$1.0亿	66	1VTI 2SPLV 3VV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.VV 4.SCHF 5.QUAL 6.IDLV 7.EEMV 8.SCHB 9.EELV 10.USMV
2019-12-31	62	US$1.1亿	0	1VTI 2USMV 3VV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.USMV 3.VV 4.EEMV 5.EFAV 6.VEA 7.VEU 8.IQLT 9.QUAL 10.SMMV

本季持股变动

Wade Financial Advisory, Inc 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Wade Financial Advisory, Inc 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
9	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
19	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	NEW	新建仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wade Financial Advisory, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wade Financial Advisory, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Wade Financial Advisory, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wade Financial Advisory, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6009.2万 (20.6%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2510.9万 (8.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2128.6万 (7.3%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1926.2万 (6.6%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1684.6万 (5.8%)

Wade Financial Advisory, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wade Financial Advisory, Inc 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Wade Financial Advisory, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wade Financial Advisory, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.4% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Financials: 2.3% • Health Care: 2.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T

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Wade Financial Advisory, Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802670

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 76

Wade Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.4
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 VV
新建仓 VEA
新建仓 QUAL
新建仓 VGIT
新建仓 LRGF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.59%	+20.59%	NEW
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.60%	+8.60%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.29%	+7.29%	NEW
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.60%	+6.60%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.77%	+5.77%	NEW
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
9	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	3.37%	+3.37%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.05%	+2.05%	NEW
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.81%	+1.81%	NEW
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.86%	NEW
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.33%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.31%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.24%	+0.24%	NEW
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.22%	+0.22%	NEW
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +21.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.34
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	76	US$2.9亿	100	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-12-31	80	US$3.0亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-09-30	81	US$3.0亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-06-30	81	US$2.8亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2024-03-31	77	US$2.7亿	0	1VTI 2VV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VV 3.QUAL 4.VEA 5.VGIT 6.LRGF 7.ITOT 8.IQLT 9.INTF 10.IEFA
2023-12-31	75	US$2.6亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.VGIT 6.LRGF 7.EEMV 8.ITOT 9.IQLT 10.EMGF
2023-09-30	70	US$2.3亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.IQLT 10.INTF
2023-06-30	73	US$2.5亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.EMGF 9.VGIT 10.IQLT
2023-03-31	76	US$2.4亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.QUAL 5.EEMV 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-12-31	75	US$2.2亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.ITOT 8.INTF 9.EMGF 10.IQLT
2022-09-30	73	US$2.0亿	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.VEA 6.LRGF 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.IEFA
2022-06-30	74	US$2.1亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.QUAL 6.LRGF 7.IQLT 8.EMGF 9.ITOT 10.INTF
2022-03-31	77	US$2.3亿	0	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.VEU 9.FNDC 10.IQLT
2021-12-31	71	US$1.9亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.EMGF 10.FNDC
2021-09-30	73	US$1.8亿	0	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2021-06-30	71	US$1.8亿	93	1VTI 2VV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VV 3.VEA 4.EEMV 5.LRGF 6.QUAL 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2021-03-31	68	US$1.6亿	7	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.VEA 6.QUAL 7.INTF 8.FNDC 9.IQLT 10.EMGF
2020-12-31	69	US$1.5亿	40	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.LRGF 5.QUAL 6.VEA 7.INTF 8.IQLT 9.FNDC 10.EMGF
2020-09-30	67	US$1.3亿	12	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.QUAL 5.SPLV 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-06-30	68	US$1.2亿	35	1VTI 2VV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VV 3.EEMV 4.SPLV 5.QUAL 6.VEA 7.USMV 8.IQLT 9.EFAV 10.SCHF
2020-03-31	60	US$1.0亿	66	1VTI 2SPLV 3VV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.SPLV 3.VV 4.SCHF 5.QUAL 6.IDLV 7.EEMV 8.SCHB 9.EELV 10.USMV
2019-12-31	62	US$1.1亿	0	1VTI 2USMV 3VV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.USMV 3.VV 4.EEMV 5.EFAV 6.VEA 7.VEU 8.IQLT 9.QUAL 10.SMMV

本季持股变动

Wade Financial Advisory, Inc 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
8	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
9	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
11	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
14	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
19	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
21	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	NEW	新建仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
29	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建仓
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
31	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
40	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	NEW	新建仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看