Smith Thornton Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002032436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Smith Thornton Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.99
多样化: 100
仓位均衡度: 87.9

Smith Thornton Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-2.1%　US$74.4万
减仓 META
-5.0%　-US$62.3万
减仓 CGGR
+4.2%　-US$50.6万
减仓 GOOGL
-0.7%　-US$47.7万
加仓 MINT
+9.0%　US$44.0万
减仓 BAC
-11.4%　-US$37.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.10%	—	+3.25%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	-0.30%	+4.24%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.41%	+0.11%	+5.15%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.34%	+0.12%	+5.47%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.98%	—	+3.29%
6	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.95%	—	+0.98%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	+0.14%	+3.33%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.68%	+0.17%	-0.57%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+8.98%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.58%	+0.10%	+8.78%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	+0.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.18%	-0.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.50%	-0.27%	-0.69%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.45%	—	-0.84%
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+5.49%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.14%	+0.41%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.14%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	+2.29%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.13%	+21.65%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
21	GL	Globe Life INC	股票-金融	1.50%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.46%	-0.33%	-4.98%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.08%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.38%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.37%	-2.08%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+3.88%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-0.56%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.12%	+0.02%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.93%	+0.14%	+2.14%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.93%	—	-3.03%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	+0.08%	+2.70%
32	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.00%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.86%	+0.11%	+3.52%
34	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.83%	—	-0.31%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.82%	—	—
36	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+29.96%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+1.11%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.60%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.19%
41	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+14.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-5.68%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.20%	-11.43%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.13%	+1.56%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+9.53%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.11%	+1.76%
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
50	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.59%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.0亿	8	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCP 6.CGCB 7.SPDW 8.IAU 9.MINT 10.CGGO
2025-12-31	127	US$2.0亿	7	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.GOOGL 8.IVV 9.SPDW 10.IWR
2025-09-30	132	US$1.9亿	24	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.GOOGL 10.SPDW
2025-06-30	132	US$1.7亿	0	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.DGRO 10.SPDW
2025-03-31	131	US$1.6亿	0	1CGDV 2USTB 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.USTB 3.CGGR 4.UITB 5.CGCB 6.CGCP 7.DGRO 8.IWR 9.MINT 10.SPDW
2024-12-31	138	US$1.6亿	0	1UITB 2CGCB 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.CGCB 3.VNLA 4.MINT 5.CGDV 6.USTB 7.DGRO 8.JHMM 9.GOVT 10.GOOGL
2024-09-30	136	US$1.5亿	0	1UITB 2VNLA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.VNLA 3.MINT 4.DGRO 5.USTB 6.JHMM 7.GOVT 8.SPDW 9.XLV 10.AGG
2024-06-30	126	US$1.4亿	0	1UITB 2MINT 3VNLA 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.MINT 3.VNLA 4.USTB 5.DGRO 6.GOVT 7.JHMM 8.SPDW 9.XLV 10.GOOGL

本季持股变动

Smith Thornton Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Pfizer INC (PFE).

Smith Thornton Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.08%	减仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+8.98%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.57%	减仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
5	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+3.88%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.56%	减仓
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.47%	加仓
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+5.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加仓
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.15%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.76%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.96%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.52%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.85%	加仓
16	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+8.78%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.70%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+26.50%	加仓
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+14.60%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.50%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.21%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	减仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.62%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+9.53%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.11%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.32%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.96%	加仓
30	GPN	Global Payments INC	-0.1%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.29%	加仓
32	HUM	Humana INC	-0.1%	—	不变
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.56%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.65%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-11.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	减仓
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.24%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.98%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Thornton Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith Thornton Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Smith Thornton Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith Thornton Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1013.2万 (5.1%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$823.8万 (4.2%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$676.8万 (3.4%) 4. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$664.1万 (3.3%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$591.6万 (3.0%)

Smith Thornton Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith Thornton Advisors LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Pfizer INC (PFE)

Smith Thornton Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith Thornton Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.2% • Communication Services: 22.7% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Niatross Investments Ltd

CIK 0002093071

申报总市值

US$2.0亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sage Private Wealth Group, LLC

CIK 0001845635

申报总市值

US$2.0亿

97 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Gray Private Wealth, LLC

CIK 0001928877

申报总市值

US$2.0亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

WNY Asset Management, LLC

CIK 0001803296

申报总市值

US$9.7亿

249 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性45.4

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Core Plus Income

查看详情

Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 0001809416

申报总市值

US$2.0亿

48 stks

2026-03-31

集中度28.7

持仓稳定性5.3

行业集中度99.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

查看详情

Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 0001840306

申报总市值

US$1.6亿

103 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度13.6

持仓稳定性10.0

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Core Plus Income

查看详情

Smith Thornton Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002032436

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Smith Thornton Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 8.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.99
多样化: 100
仓位均衡度: 87.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-2.1%　US$74.4万
减仓 META
-5.0%　-US$62.3万
减仓 CGGR
+4.2%　-US$50.6万
减仓 GOOGL
-0.7%　-US$47.7万
加仓 MINT
+9.0%　US$44.0万
减仓 BAC
-11.4%　-US$37.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.10%	—	+3.25%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	-0.30%	+4.24%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.41%	+0.11%	+5.15%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.34%	+0.12%	+5.47%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.98%	—	+3.29%
6	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.95%	—	+0.98%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	+0.14%	+3.33%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.68%	+0.17%	-0.57%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+8.98%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.58%	+0.10%	+8.78%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	+0.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.18%	-0.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.50%	-0.27%	-0.69%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.45%	—	-0.84%
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+5.49%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.14%	+0.41%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.14%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	+2.29%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.13%	+21.65%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
21	GL	Globe Life INC	股票-金融	1.50%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.46%	-0.33%	-4.98%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.08%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.38%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.37%	-2.08%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+3.88%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-0.56%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.12%	+0.02%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	0.93%	+0.14%	+2.14%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.93%	—	-3.03%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	+0.08%	+2.70%
32	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.00%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.86%	+0.11%	+3.52%
34	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.83%	—	-0.31%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.82%	—	—
36	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+29.96%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+1.11%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.60%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.19%
41	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+14.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-5.68%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.20%	-11.43%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.13%	+1.56%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+9.53%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.11%	+1.76%
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
50	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.59%	—	—

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.64
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.0亿	8	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCP 6.CGCB 7.SPDW 8.IAU 9.MINT 10.CGGO
2025-12-31	127	US$2.0亿	7	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.GOOGL 8.IVV 9.SPDW 10.IWR
2025-09-30	132	US$1.9亿	24	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.GOOGL 10.SPDW
2025-06-30	132	US$1.7亿	0	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.DGRO 10.SPDW
2025-03-31	131	US$1.6亿	0	1CGDV 2USTB 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.USTB 3.CGGR 4.UITB 5.CGCB 6.CGCP 7.DGRO 8.IWR 9.MINT 10.SPDW
2024-12-31	138	US$1.6亿	0	1UITB 2CGCB 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.CGCB 3.VNLA 4.MINT 5.CGDV 6.USTB 7.DGRO 8.JHMM 9.GOVT 10.GOOGL
2024-09-30	136	US$1.5亿	0	1UITB 2VNLA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.VNLA 3.MINT 4.DGRO 5.USTB 6.JHMM 7.GOVT 8.SPDW 9.XLV 10.AGG
2024-06-30	126	US$1.4亿	0	1UITB 2MINT 3VNLA 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.MINT 3.VNLA 4.USTB 5.DGRO 6.GOVT 7.JHMM 8.SPDW 9.XLV 10.GOOGL

本季持股变动

Smith Thornton Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.08%	减仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+8.98%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.57%	减仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
5	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+3.88%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.56%	减仓
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.47%	加仓
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+5.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加仓
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.15%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.76%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.96%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.52%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.85%	加仓
16	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+8.78%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.70%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+26.50%	加仓
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+14.60%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.50%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.21%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	减仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.62%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+9.53%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.11%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.32%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.96%	加仓
30	GPN	Global Payments INC	-0.1%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.29%	加仓
32	HUM	Humana INC	-0.1%	—	不变
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.56%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.65%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-11.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	减仓
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.24%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.98%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看