Sage Private Wealth Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001845635

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 34.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.86
持仓稳定性: 34.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.27
多样化: 100
仓位均衡度: 77.46

Sage Private Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+143.8%　US$505.7万
加仓 FDT
+20.6%　US$454.9万
减仓 DBEF
-70.7%　-US$263.0万
减仓 GRNY
-0.2%　-US$64.9万
加仓 NLR
+9.6%　US$188.7万
加仓 AIRR
-0.3%　US$239.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	11.00%	+0.53%	-0.34%
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	9.45%	+1.80%	+20.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.02%	+9.02%	NEW
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.30%	+0.17%	+0.35%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.24%	-0.91%	-0.22%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.73%	-0.25%	-4.75%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	7.52%	+0.07%	+0.28%
8	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	6.36%	+0.58%	+9.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+2.41%	+143.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+8.84%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.36%	+12.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.16%	+43.50%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+8.63%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	+0.01%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	-0.09%	+9.04%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.19%	-10.89%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	+1.57%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.57%	-1.45%	-70.70%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	+0.02%	-3.03%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.08%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-35.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.24%	-22.23%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+15.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+1.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-4.45%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	-5.98%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	-1.49%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	+0.26%
30	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.10%	-7.73%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.39%	+0.04%	+4.23%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+12.45%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	+0.07%	-10.69%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-18.51%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+16.34%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-11.41%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-0.23%
38	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.32%	—	+13.23%
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	—	+29.41%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.31%	-0.08%	+21.43%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-3.12%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.29%	+0.07%	+23.23%
43	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.29%	—	+6.81%
44	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.29%	+0.02%	-6.43%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.28%	+0.05%	+24.03%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-4.74%
47	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-0.58%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.09%	-1.75%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	+19.61%
50	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.25%	—	+16.96%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.4
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.78
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.0亿	34	1AIRR 2FDT 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FDT 3.CGDV 4.IAU 5.GRNY 6.GLDM 7.DBMF 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	90	US$1.9亿	8	1AIRR 2DGRW 3GRNY 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.DGRW 3.GRNY 4.IAU 5.GLDM 6.FDT 7.DBMF 8.NLR 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	89	US$1.8亿	77	1DGRW 2AIRR 3GRNY 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.AIRR 3.GRNY 4.IAU 5.DBMF 6.GLDM 7.FDT 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.6亿	0	1DGRW 2AIRR 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.AIRR 3.DBEF 4.DBMF 5.GLDM 6.MLPX 7.IAU 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	88	US$1.3亿	100	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	86	US$1.3亿	0	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.AVGO
2024-09-30	92	US$1.3亿	0	1DGRW 2SDVY 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SDVY 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1DGRW 2CALF 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.CALF 3.DBEF 4.DBMF 5.AIRR 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.2亿	0	1CALF 2DGRW 3SSUS 主要持股2024-03-31 1.CALF 2.DGRW 3.SSUS 4.ICOW 5.DBMF 6.AIRR 7.EDV 8.VGLT 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	60	US$1.1亿	0	1CALF 2IWR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.IWR 3.DGRW 4.GCOW 5.SSUS 6.DBMF 7.EDV 8.AIRR 9.VGLT 10.MSFT
2023-09-30	49	US$7261.1万	0	1CALF 2GCOW 3SSUS 主要持股2023-09-30 1.CALF 2.GCOW 3.SSUS 4.DBMF 5.EDV 6.AIRR 7.VGLT 8.AAPL 9.MUB 10.MSFT
2023-06-30	48	US$7339.6万	—	1CALF 2GCOW 3MUB 主要持股2023-06-30 1.CALF 2.GCOW 3.MUB 4.DBMF 5.EDV 6.ICE 7.VGLT 8.AAPL 9.MSFT 10.CME
2023-03-31	46	US$8708.8万	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2023-03-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.EDV 5.XLV 6.DBMF 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.AAPL
2022-12-31	45	US$8427.1万	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2022-12-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.XLV 5.DBMF 6.EDV 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.COIN
2022-09-30	191	US$7571.3万	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.EDV 5.CME 6.ICE 7.COIN 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	168	US$6953.5万	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.CME 5.ICE 6.COIN 7.AAPL 8.MSFT 9.KO 10.JPM
2022-03-31	178	US$1.0亿	0	1IWB 2CALF 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.CALF 3.ARKK 4.COIN 5.CME 6.ICE 7.DBC 8.AAPL 9.MSFT 10.MO
2021-12-31	176	US$8037.4万	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.ARKK 7.MSFT 8.AMZN 9.SBUX 10.JPM
2021-09-30	177	US$7239.0万	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.SBUX 10.MO
2021-06-30	161	US$7389.4万	100	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.MO 8.TGT 9.SBUX 10.JPM
2021-03-31	164	US$5794.4万	52	1IWB 2IWN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWN 3.AAPL 4.AMZN 5.MO 6.DIS 7.SBUX 8.JPM 9.RL 10.DAL
2020-12-31	156	US$3584.2万	—	1IWB 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.SBUX 6.MO 7.BUD 8.JPM 9.KO 10.TGT

本季持股变动

Sage Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Zoetis INC (ZTS).

Sage Private Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+143.75%	加仓
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+1.8%	+20.63%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	+9.63%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	-0.34%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.35%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.50%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+0.28%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-10.69%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+23.23%	加仓
10	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+58.56%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+24.03%	加仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.23%	加仓
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+47.55%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.47%	减仓
15	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.03%	减仓
16	ADI	Analog Devices INC	0%	-5.98%	减仓
17	TGT	Target CORP	0%	-6.43%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.85%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.91%	减仓
22	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.1%	-23.23%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-21.53%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+21.43%	加仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.75%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.26%	加仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-11.41%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+9.04%	加仓
29	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-7.73%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-46.49%	减仓
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.10%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.89%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.23%	减仓
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-4.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+12.92%	加仓
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.9%	-0.22%	减仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-70.70%	减仓
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	NEW	新建仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Private Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Private Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Sage Private Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2186.2万 (11.0%) 2. First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT) — US$1877.4万 (9.4%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1792.0万 (9.0%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1648.5万 (8.3%) 5. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1636.7万 (8.2%)

Sage Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Private Wealth Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Zoetis INC (ZTS)

Sage Private Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sage Private Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 7.1% • Consumer Staples: 6.7%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Gray Private Wealth, LLC

CIK 0001928877

申报总市值

US$2.0亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Avaii Wealth Management, LLC

CIK 0001904431

申报总市值

US$2.9亿

158 stks

2026-03-31

集中度13.4

持仓稳定性38.1

行业集中度55.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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Cauble & Harre Wealth Management, Inc.

CIK 0002064807

申报总市值

US$1.3亿

74 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性22.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

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Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申报总市值

US$21.7亿

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性18.8

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

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Sage Private Wealth Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001845635

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 34.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.86
持仓稳定性: 34.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 71.27
多样化: 100
仓位均衡度: 77.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+143.8%　US$505.7万
加仓 FDT
+20.6%　US$454.9万
减仓 DBEF
-70.7%　-US$263.0万
减仓 GRNY
-0.2%　-US$64.9万
加仓 NLR
+9.6%　US$188.7万
加仓 AIRR
-0.3%　US$239.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	11.00%	+0.53%	-0.34%
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	9.45%	+1.80%	+20.63%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.02%	+9.02%	NEW
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.30%	+0.17%	+0.35%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.24%	-0.91%	-0.22%
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	7.73%	-0.25%	-4.75%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	7.52%	+0.07%	+0.28%
8	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	6.36%	+0.58%	+9.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.54%	+2.41%	+143.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+8.84%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.36%	+12.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.16%	+43.50%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+8.63%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.66%	+0.01%	—
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	-0.09%	+9.04%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.19%	-10.89%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	+1.57%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.57%	-1.45%	-70.70%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.53%	+0.02%	-3.03%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.08%
21	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-35.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.24%	-22.23%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+15.57%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+1.74%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-4.45%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	-5.98%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	-1.49%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.28%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.09%	+0.26%
30	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.10%	-7.73%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.39%	+0.04%	+4.23%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+12.45%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	+0.07%	-10.69%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.35%	—	-18.51%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+16.34%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-11.41%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-0.23%
38	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.32%	—	+13.23%
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	—	+29.41%
40	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.31%	-0.08%	+21.43%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.30%	—	-3.12%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.29%	+0.07%	+23.23%
43	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.29%	—	+6.81%
44	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.29%	+0.02%	-6.43%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.28%	+0.05%	+24.03%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-4.74%
47	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-0.58%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.27%	-0.09%	-1.75%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	+19.61%
50	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.25%	—	+16.96%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.4
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.78
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.0亿	34	1AIRR 2FDT 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FDT 3.CGDV 4.IAU 5.GRNY 6.GLDM 7.DBMF 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	90	US$1.9亿	8	1AIRR 2DGRW 3GRNY 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.DGRW 3.GRNY 4.IAU 5.GLDM 6.FDT 7.DBMF 8.NLR 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	89	US$1.8亿	77	1DGRW 2AIRR 3GRNY 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.AIRR 3.GRNY 4.IAU 5.DBMF 6.GLDM 7.FDT 8.NLR 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	86	US$1.6亿	0	1DGRW 2AIRR 3DBEF 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.AIRR 3.DBEF 4.DBMF 5.GLDM 6.MLPX 7.IAU 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	88	US$1.3亿	100	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.LLY
2024-12-31	86	US$1.3亿	0	1SDVY 2DGRW 3DBEF 主要持股2024-12-31 1.SDVY 2.DGRW 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.IAU 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.AVGO
2024-09-30	92	US$1.3亿	0	1DGRW 2SDVY 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SDVY 3.DBEF 4.AIRR 5.DBMF 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2024-06-30	86	US$1.2亿	0	1DGRW 2CALF 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.CALF 3.DBEF 4.DBMF 5.AIRR 6.MSFT 7.AAPL 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	83	US$1.2亿	0	1CALF 2DGRW 3SSUS 主要持股2024-03-31 1.CALF 2.DGRW 3.SSUS 4.ICOW 5.DBMF 6.AIRR 7.EDV 8.VGLT 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	60	US$1.1亿	0	1CALF 2IWR 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.IWR 3.DGRW 4.GCOW 5.SSUS 6.DBMF 7.EDV 8.AIRR 9.VGLT 10.MSFT
2023-09-30	49	US$7261.1万	0	1CALF 2GCOW 3SSUS 主要持股2023-09-30 1.CALF 2.GCOW 3.SSUS 4.DBMF 5.EDV 6.AIRR 7.VGLT 8.AAPL 9.MUB 10.MSFT
2023-06-30	48	US$7339.6万	—	1CALF 2GCOW 3MUB 主要持股2023-06-30 1.CALF 2.GCOW 3.MUB 4.DBMF 5.EDV 6.ICE 7.VGLT 8.AAPL 9.MSFT 10.CME
2023-03-31	46	US$8708.8万	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2023-03-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.EDV 5.XLV 6.DBMF 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.AAPL
2022-12-31	45	US$8427.1万	—	1GCOW 2CALF 3MUB 主要持股2022-12-31 1.GCOW 2.CALF 3.MUB 4.XLV 5.DBMF 6.EDV 7.ICE 8.CME 9.VGLT 10.COIN
2022-09-30	191	US$7571.3万	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.EDV 5.CME 6.ICE 7.COIN 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	168	US$6953.5万	0	1IWB 2CALF 3DBC 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.CALF 3.DBC 4.CME 5.ICE 6.COIN 7.AAPL 8.MSFT 9.KO 10.JPM
2022-03-31	178	US$1.0亿	0	1IWB 2CALF 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.CALF 3.ARKK 4.COIN 5.CME 6.ICE 7.DBC 8.AAPL 9.MSFT 10.MO
2021-12-31	176	US$8037.4万	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.ARKK 7.MSFT 8.AMZN 9.SBUX 10.JPM
2021-09-30	177	US$7239.0万	0	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.SBUX 10.MO
2021-06-30	161	US$7389.4万	100	1IWB 2IWN 3ICE 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWN 3.ICE 4.CME 5.AAPL 6.AMZN 7.MO 8.TGT 9.SBUX 10.JPM
2021-03-31	164	US$5794.4万	52	1IWB 2IWN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWN 3.AAPL 4.AMZN 5.MO 6.DIS 7.SBUX 8.JPM 9.RL 10.DAL
2020-12-31	156	US$3584.2万	—	1IWB 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.SBUX 6.MO 7.BUD 8.JPM 9.KO 10.TGT

本季持股变动

Sage Private Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.4%	+143.75%	加仓
2	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+1.8%	+20.63%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	+9.63%	加仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	-0.34%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.35%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+43.50%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+0.28%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-10.69%	减仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+23.23%	加仓
10	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+58.56%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+24.03%	加仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.23%	加仓
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+47.55%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.47%	减仓
15	MSI	Motorola Solutions INC	0%	-3.03%	减仓
16	ADI	Analog Devices INC	0%	-5.98%	减仓
17	TGT	Target CORP	0%	-6.43%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.85%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.84%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.91%	减仓
22	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.1%	-23.23%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-21.53%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+21.43%	加仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.75%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.26%	加仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-11.41%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+9.04%	加仓
29	ILMN	Illumina INC	-0.1%	-7.73%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	加仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-46.49%	减仓
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	-35.10%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.89%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.23%	减仓
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-4.75%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+12.92%	加仓
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.9%	-0.22%	减仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-70.70%	减仓
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	—	NEW	新建仓
48	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看