Kelly Financial Services LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002023336

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Kelly Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 41.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.53
持仓稳定性: 41.03
动能／逆势: 38.92
行业集中度: 46.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.82

Kelly Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-77.3%　-US$1750.1万
减仓 DYNF
-33.5%　-US$1210.4万
减仓 IEMG
-41.8%　-US$946.2万
加仓 IVV
+45.1%　US$1075.6万
减仓 IAU
-63.5%　-US$649.3万
减仓 EFV
-42.0%　-US$564.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+2.34%	+45.13%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.91%	+6.91%	NEW
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.06%	-0.79%	-7.61%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.46%	+4.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.06%	-3.23%	-33.52%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.19%	—	+2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.45%	-2.50%	-41.83%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.26%	+3.26%	NEW
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.99%	-0.28%	-1.42%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.97%	-0.26%	-3.54%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.89%	-0.37%	-7.21%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.80%	+0.15%	+10.10%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+6.99%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.70%	—	+5.21%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.62%	-0.15%	+4.45%
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+5.80%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.35%	+0.71%	+36.31%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.07%	+0.03%	+6.20%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.06%	-1.50%	-41.95%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.95%	+0.52%	+42.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+9.01%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.13%	-4.43%	-77.26%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.08%	—	+0.08%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	-1.67%	-63.46%
27	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
28	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.99%	—	+4.02%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.11%	-0.06%
30	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投资级债	0.86%	+0.86%	NEW
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.83%	—	+5.52%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	—	+5.63%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	+8.89%
34	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.44%	—	+4.34%
35	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.44%	—	+8.74%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.15%	-0.37%
37	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.41%	-0.79%	-64.21%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.08%	-4.38%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.07%	-8.46%
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.38%	—	+0.03%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.33%	—	-0.79%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	-0.52%
44	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.24%	—	+8.48%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+2.19%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-0.40%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.23%	+0.11%	+102.01%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.19%	—	-5.15%
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-26.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+3.99%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$4.1亿	41	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.BINC 7.IEMG 8.GOVT 9.QUAL 10.TLH
2025-12-31	123	US$4.0亿	22	1DYNF 2IVV 3IVE 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IVW 6.OEF 7.BINC 8.EFV 9.QUAL 10.QLTA
2025-09-30	114	US$3.9亿	53	1DYNF 2IVV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.OEF 6.TLH 7.IVE 8.IEMG 9.BINC 10.EFV
2025-06-30	116	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.TLH 7.IVE 8.BINC 9.OEF 10.EMXC
2025-03-31	113	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.IVE 8.TLH 9.EMXC 10.QLTA
2024-12-31	114	US$2.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.EMXC 8.MBB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	112	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.EMXC 7.BINC 8.MBB 9.IYW 10.TLT
2024-06-30	802	US$2.8亿	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EMXC 6.MBB 7.TLT 8.IYW 9.BINC 10.EFV
2024-03-31	803	US$2.6亿	0	1IVV 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.MBB 6.TLT 7.EFV 8.IYW 9.BINC 10.IVE
2023-12-31	785	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TFLO 5.TLT 6.IYW 7.OEF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-09-30	770	US$2.2亿	0	1IVV 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.QUAL 4.TFLO 5.TLT 6.LQD 7.MBB 8.USMV 9.EFG 10.IVW
2023-06-30	730	US$2.1亿	—	1IVV 2QUAL 3TLH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.TLH 4.EFV 5.IYW 6.SHY 7.EFG 8.USMV 9.MBB 10.SOXX
2023-03-31	704	US$2.0亿	—	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TLH 5.SHY 6.IYW 7.EFG 8.ITOT 9.MBB 10.USMV
2022-12-31	690	US$1.9亿	—	1IVV 2ITOT 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.EFV 4.TLH 5.EEMV 6.TIP 7.IJR 8.MTUM 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	702	US$1.7亿	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.TLH 6.EEMV 7.FALN 8.IJR 9.SHW 10.GOVT
2022-06-30	685	US$1.9亿	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.FALN 6.TLH 7.EEMV 8.SUB 9.ICLN 10.SHW
2022-03-31	676	US$2.2亿	—	1ITOT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.DGRO 4.EFV 5.FALN 6.TIP 7.COMT 8.USMV 9.IJR 10.SUB
2021-12-31	680	US$2.2亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.FALN 5.EFV 6.IGM 7.TIP 8.EFG 9.COMT 10.SUB
2021-09-30	648	US$1.8亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAU 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2021-06-30	639	US$25.8亿	—	1DGRO 2USMV 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.ICLN 4.IAU 5.IDU 6.IJT 7.GOVT 8.IVV 9.EBSB 10.IGM
2021-03-31	640	US$1.6亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2020-12-31	600	US$1.5亿	—	1DGRO 2USMV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IAUUSD 4.IVV 5.IDU 6.IGM 7.IJH 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-09-30	586	US$1.4亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IJH 7.IGM 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-06-30	605	US$1.3亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.GLD 5.IDU 6.GOVT 7.IJH 8.IJT 9.IGM 10.SHW
2020-03-31	583	US$8109.2万	—	1IVV 2DGRO 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GLD 4.IDU 5.GOVT 6.SPTS 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	564	US$1.3亿	—	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.FHLC 5.IDU 6.ITA 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.EBSB
2019-09-30	553	US$1.1亿	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.IDU 5.FHLC 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	501	US$1.1亿	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.FHLC 5.IDU 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.XOM 10.AAPL
2019-03-31	499	US$8989.6万	—	1IVV 2IJH 3FHLC 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FHLC 4.ITA 5.ACWX 6.SHW 7.BIIB 8.XOM 9.EBSB 10.AAPL

本季持股变动

Kelly Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Kelly Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+45.13%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.31%	加仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+42.00%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+10.10%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+102.01%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+189.06%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.40%	减仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+9.01%	加仓
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+6.20%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+5.21%	加仓
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-26.14%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.46%	减仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-4.38%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	减仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-54.39%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.37%	减仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+4.45%	加仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-3.54%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.42%	减仓
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.4%	-7.21%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+4.21%	加仓
23	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.8%	-64.21%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-7.61%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-41.95%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.7%	-63.46%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.5%	-41.83%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.2%	-33.52%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-77.26%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建仓
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
38	✓	Raytheon Company	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
47	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kelly Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kelly Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Kelly Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kelly Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3904.3万 (9.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$2858.0万 (6.9%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2506.3万 (6.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2149.2万 (5.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2095.6万 (5.1%)

Kelly Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kelly Financial Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Kelly Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kelly Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Materials: 15.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.2% • Energy: 7.6% • Communication Services: 7.1%

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Kelly Financial Services LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002023336

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Kelly Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 41.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.53
持仓稳定性: 41.03
动能／逆势: 38.92
行业集中度: 46.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-77.3%　-US$1750.1万
减仓 DYNF
-33.5%　-US$1210.4万
减仓 IEMG
-41.8%　-US$946.2万
加仓 IVV
+45.1%　US$1075.6万
减仓 IAU
-63.5%　-US$649.3万
减仓 EFV
-42.0%　-US$564.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+2.34%	+45.13%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.91%	+6.91%	NEW
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.06%	-0.79%	-7.61%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.46%	+4.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.06%	-3.23%	-33.52%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.19%	—	+2.86%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.45%	-2.50%	-41.83%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.26%	+3.26%	NEW
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.99%	-0.28%	-1.42%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.97%	-0.26%	-3.54%
11	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.89%	-0.37%	-7.21%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.80%	+0.15%	+10.10%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+6.99%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.70%	—	+5.21%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.62%	-0.15%	+4.45%
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+5.80%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.35%	+0.71%	+36.31%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.07%	+0.03%	+6.20%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.06%	-1.50%	-41.95%
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.95%	+0.52%	+42.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
23	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+9.01%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.13%	-4.43%	-77.26%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.08%	—	+0.08%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	-1.67%	-63.46%
27	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
28	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.99%	—	+4.02%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.11%	-0.06%
30	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	ETF-非投资级债	0.86%	+0.86%	NEW
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.83%	—	+5.52%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.74%	—	+5.63%
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	+8.89%
34	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.44%	—	+4.34%
35	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	0.44%	—	+8.74%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.15%	-0.37%
37	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.41%	-0.79%	-64.21%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.08%	-4.38%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.07%	-8.46%
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.38%	—	+0.03%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.33%	—	-0.79%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	—	-0.52%
44	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-其他	0.24%	—	+8.48%
45	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+2.19%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-0.40%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.23%	+0.11%	+102.01%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.19%	—	-5.15%
49	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-26.14%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+3.99%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.37
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$4.1亿	41	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.BINC 7.IEMG 8.GOVT 9.QUAL 10.TLH
2025-12-31	123	US$4.0亿	22	1DYNF 2IVV 3IVE 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IVW 6.OEF 7.BINC 8.EFV 9.QUAL 10.QLTA
2025-09-30	114	US$3.9亿	53	1DYNF 2IVV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.OEF 6.TLH 7.IVE 8.IEMG 9.BINC 10.EFV
2025-06-30	116	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.IVW 5.DYNF 6.TLH 7.IVE 8.BINC 9.OEF 10.EMXC
2025-03-31	113	US$2.9亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.IVE 8.TLH 9.EMXC 10.QLTA
2024-12-31	114	US$2.8亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.BINC 7.EMXC 8.MBB 9.IYW 10.IVE
2024-09-30	112	US$2.7亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.EFV 6.EMXC 7.BINC 8.MBB 9.IYW 10.TLT
2024-06-30	802	US$2.8亿	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EMXC 6.MBB 7.TLT 8.IYW 9.BINC 10.EFV
2024-03-31	803	US$2.6亿	0	1IVV 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DYNF 4.IVW 5.MBB 6.TLT 7.EFV 8.IYW 9.BINC 10.IVE
2023-12-31	785	US$2.5亿	0	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TFLO 5.TLT 6.IYW 7.OEF 8.LQD 9.MBB 10.IVW
2023-09-30	770	US$2.2亿	0	1IVV 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EFV 3.QUAL 4.TFLO 5.TLT 6.LQD 7.MBB 8.USMV 9.EFG 10.IVW
2023-06-30	730	US$2.1亿	—	1IVV 2QUAL 3TLH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.TLH 4.EFV 5.IYW 6.SHY 7.EFG 8.USMV 9.MBB 10.SOXX
2023-03-31	704	US$2.0亿	—	1IVV 2QUAL 3EFV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.EFV 4.TLH 5.SHY 6.IYW 7.EFG 8.ITOT 9.MBB 10.USMV
2022-12-31	690	US$1.9亿	—	1IVV 2ITOT 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.EFV 4.TLH 5.EEMV 6.TIP 7.IJR 8.MTUM 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	702	US$1.7亿	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.TLH 6.EEMV 7.FALN 8.IJR 9.SHW 10.GOVT
2022-06-30	685	US$1.9亿	—	1ITOT 2IVV 3EFV 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.EFV 4.TIP 5.FALN 6.TLH 7.EEMV 8.SUB 9.ICLN 10.SHW
2022-03-31	676	US$2.2亿	—	1ITOT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.DGRO 4.EFV 5.FALN 6.TIP 7.COMT 8.USMV 9.IJR 10.SUB
2021-12-31	680	US$2.2亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.FALN 5.EFV 6.IGM 7.TIP 8.EFG 9.COMT 10.SUB
2021-09-30	648	US$1.8亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAU 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2021-06-30	639	US$25.8亿	—	1DGRO 2USMV 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.ICLN 4.IAU 5.IDU 6.IJT 7.GOVT 8.IVV 9.EBSB 10.IGM
2021-03-31	640	US$1.6亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IGM 7.ICLN 8.IJH 9.IJT 10.SHW
2020-12-31	600	US$1.5亿	—	1DGRO 2USMV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.USMV 3.IAUUSD 4.IVV 5.IDU 6.IGM 7.IJH 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-09-30	586	US$1.4亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.IDU 5.IAUUSD 6.IJH 7.IGM 8.IJT 9.SHW 10.AAPL
2020-06-30	605	US$1.3亿	—	1DGRO 2USMV 3IVV 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.USMV 3.IVV 4.GLD 5.IDU 6.GOVT 7.IJH 8.IJT 9.IGM 10.SHW
2020-03-31	583	US$8109.2万	—	1IVV 2DGRO 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.GLD 4.IDU 5.GOVT 6.SPTS 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	564	US$1.3亿	—	1IVV 2DGRO 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.FHLC 5.IDU 6.ITA 7.SHW 8.BIIB 9.AAPL 10.EBSB
2019-09-30	553	US$1.1亿	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.IDU 5.FHLC 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.AAPL 10.XOM
2019-06-30	501	US$1.1亿	—	1IVV 2IJH 3ITA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.ITA 4.FHLC 5.IDU 6.SHW 7.BIIB 8.EBSB 9.XOM 10.AAPL
2019-03-31	499	US$8989.6万	—	1IVV 2IJH 3FHLC 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FHLC 4.ITA 5.ACWX 6.SHW 7.BIIB 8.XOM 9.EBSB 10.AAPL

本季持股变动

Kelly Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+45.13%	加仓
2	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+36.31%	加仓
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+42.00%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+10.10%	加仓
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+102.01%	加仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+189.06%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+6.99%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.40%	减仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+9.01%	加仓
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+6.20%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+5.21%	加仓
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-26.14%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.46%	减仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-4.38%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	减仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-54.39%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.37%	减仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	+4.45%	加仓
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-3.54%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-1.42%	减仓
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.4%	-7.21%	减仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+4.21%	加仓
23	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.8%	-64.21%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-7.61%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-41.95%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	-1.7%	-63.46%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.5%	-41.83%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.2%	-33.52%	减仓
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-77.26%	减仓
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新建仓
36	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
37	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
38	✓	Raytheon Company	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
47	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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