Slocum, Gordon & Co LLP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001993325

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Slocum, Gordon & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.88
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.3
多样化: 100
仓位均衡度: 87.49

Slocum, Gordon & Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-1.4%　US$331.8万
加仓 MCD
+43.1%　US$148.3万
加仓 SBUX
+100.5%　US$124.2万
加仓 JNJ
-0.7%　US$155.4万
加仓 COP
+1.0%　US$104.9万
减仓 UL
-0.8%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.05%	+1.88%	-1.43%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	7.73%	+0.43%	-1.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.17%	+0.66%	-0.70%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	6.73%	+0.48%	-0.79%
5	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	5.90%	+0.34%	-0.76%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.84%	-0.36%	-1.83%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.11%	+0.51%	-1.43%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.27%	—	+0.17%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.23%	+0.87%	+43.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.03%	-0.45%	-2.64%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.66%	+0.10%	-0.96%
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.52%	-0.58%	-0.84%
13	COP	Conocophillips	股票-能源	2.40%	+0.61%	+0.97%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.39%	-0.02%	-0.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.45%	-2.79%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.14%	+0.19%	+0.05%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.93%	+0.23%	—
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	-0.04%	+0.08%
19	GE	General Electric	股票-工业	1.78%	-0.29%	-0.94%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.09%	-0.55%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.59%	+0.80%	+100.47%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.49%	+0.22%	+0.11%
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.44%	-3.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.36%	+0.27%	—
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.31%	—	-1.96%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.24%	-0.37%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.21%	-3.17%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.33%	+0.55%
29	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.98%	-0.27%	-2.34%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.12%	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.03%	-0.51%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+1.29%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.47%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.77%	—	—
35	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	-0.32%	-40.00%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.05%	+0.29%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+0.75%
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.35%	—	—
41	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.34%	—	-1.86%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-8.81%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.87%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.12%	-10.59%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.26%	+0.10%	-2.23%
48	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.20%	—	—
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.19%	-0.52%	-72.84%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	—	+4.44%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.48
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.49
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7%
偏度: +0.22
峰度: -0.94
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	23	1XOM 2MRK 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MRK 3.JNJ 4.NEE 5.AEP 6.PG 7.VZ 8.TIP 9.MCD 10.ABBV
2025-12-31	60	US$1.4亿	26	1MRK 2JNJ 3NEE 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.NEE 4.XOM 5.AEP 6.PG 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.TIP
2025-09-30	56	US$1.3亿	31	1NEE 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.JNJ 3.MRK 4.XOM 5.PG 6.AEP 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.UL
2025-06-30	125	US$1.2亿	0	1PG 2NEE 3XOM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.NEE 3.XOM 4.MRK 5.AEP 6.JNJ 7.VZ 8.PPL 9.KVUE 10.UL
2025-03-31	135	US$1.3亿	0	1XOM 2MRK 3PG 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.MRK 3.PG 4.NEE 5.JNJ 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.UL
2024-12-31	137	US$1.2亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.JPM
2024-09-30	135	US$2.5亿	0	1STE 2SO 3RVTY 主要持股2024-09-30 1.STE 2.SO 3.RVTY 4.MRK 5.NEE 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	148	US$1.3亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.NEE 5.JNJ 6.ABBV 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2024-03-31	131	US$1.3亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.NEE 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2023-12-31	134	US$1.1亿	0	1MRK 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.ABBV 6.AEP 7.NEE 8.PFE 9.PPL 10.VZ
2023-09-30	146	US$1.1亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.PFE 8.VST 9.NEE 10.PPL
2023-06-30	123	US$1.4亿	—	1AAPL 2MRK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.JNJ 4.PG 5.AEP 6.XOM 7.VST 8.PFE 9.NEE 10.ABBV
2023-03-31	144	US$1.2亿	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.PFE 6.ABBV 7.XOM 8.NEE 9.VST 10.PPL
2022-12-31	142	US$1.6亿	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.PFE 5.AEP 6.ABBV 7.XOM 8.VST 9.NEE 10.PPL

本季持股变动

Slocum, Gordon & Co LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ppl CORP (PPL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV).

Slocum, Gordon & Co LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.43%	减仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+43.05%	加仓
3	SBUX	Starbucks CORP	+0.8%	+100.47%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.70%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.97%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-1.43%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.79%	减仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	-3.14%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.41%	减仓
10	AEP	American Electric Power	+0.3%	-0.76%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不变
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.11%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+0.05%	加仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
17	DOW	Dow INC	+0.1%	-2.23%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.55%	减仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.51%	减仓
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	-0.35%	减仓
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+0.08%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.59%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.17%	减仓
26	IRT	Independence Realty Trust In	-0.3%	-2.34%	减仓
27	GE	General Electric	-0.3%	-0.94%	减仓
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-40.00%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.55%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.47%	减仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-1.83%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-2.79%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-2.64%	减仓
35	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-72.84%	减仓
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.6%	-0.84%	减仓
37	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
38	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Slocum, Gordon & Co LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Slocum, Gordon & Co LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Slocum, Gordon & Co LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Slocum, Gordon & Co LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1182.9万 (8.1%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1136.1万 (7.7%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1054.2万 (7.2%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$989.7万 (6.7%) 5. American Electric Power (AEP) — US$866.4万 (5.9%)

Slocum, Gordon & Co LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Slocum, Gordon & Co LLP 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ppl CORP (PPL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV)

Slocum, Gordon & Co LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Slocum, Gordon & Co LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.7% • Utilities: 17.6% • Energy: 16.9% • Consumer Staples: 10.7% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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Slocum, Gordon & Co LLP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001993325

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Slocum, Gordon & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 23.1%。

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集中度: 15.88
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.3
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仓位均衡度: 87.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-1.4%　US$331.8万
加仓 MCD
+43.1%　US$148.3万
加仓 SBUX
+100.5%　US$124.2万
加仓 JNJ
-0.7%　US$155.4万
加仓 COP
+1.0%　US$104.9万
减仓 UL
-0.8%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.05%	+1.88%	-1.43%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	7.73%	+0.43%	-1.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.17%	+0.66%	-0.70%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	6.73%	+0.48%	-0.79%
5	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	5.90%	+0.34%	-0.76%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.84%	-0.36%	-1.83%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.11%	+0.51%	-1.43%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.27%	—	+0.17%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.23%	+0.87%	+43.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.03%	-0.45%	-2.64%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.66%	+0.10%	-0.96%
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.52%	-0.58%	-0.84%
13	COP	Conocophillips	股票-能源	2.40%	+0.61%	+0.97%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.39%	-0.02%	-0.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.45%	-2.79%
16	T	At&t INC	股票-通信服务	2.14%	+0.19%	+0.05%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.93%	+0.23%	—
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	-0.04%	+0.08%
19	GE	General Electric	股票-工业	1.78%	-0.29%	-0.94%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.74%	+0.09%	-0.55%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.59%	+0.80%	+100.47%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.49%	+0.22%	+0.11%
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.44%	-3.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.36%	+0.27%	—
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	1.31%	—	-1.96%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.24%	-0.37%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.21%	-3.17%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.33%	+0.55%
29	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.98%	-0.27%	-2.34%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.12%	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	+0.03%	-0.51%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+1.29%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.47%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.77%	—	—
35	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.73%	+0.73%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	-0.32%	-40.00%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.05%	+0.29%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+0.75%
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.35%	—	—
41	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.34%	—	-1.86%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-8.81%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.87%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.12%	-10.59%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.26%	+0.10%	-2.23%
48	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.20%	—	—
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.19%	-0.52%	-72.84%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	—	+4.44%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +7.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.48
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.49
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7%
偏度: +0.22
峰度: -0.94
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	23	1XOM 2MRK 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MRK 3.JNJ 4.NEE 5.AEP 6.PG 7.VZ 8.TIP 9.MCD 10.ABBV
2025-12-31	60	US$1.4亿	26	1MRK 2JNJ 3NEE 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.NEE 4.XOM 5.AEP 6.PG 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.TIP
2025-09-30	56	US$1.3亿	31	1NEE 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.JNJ 3.MRK 4.XOM 5.PG 6.AEP 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.UL
2025-06-30	125	US$1.2亿	0	1PG 2NEE 3XOM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.NEE 3.XOM 4.MRK 5.AEP 6.JNJ 7.VZ 8.PPL 9.KVUE 10.UL
2025-03-31	135	US$1.3亿	0	1XOM 2MRK 3PG 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.MRK 3.PG 4.NEE 5.JNJ 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.UL
2024-12-31	137	US$1.2亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.JPM
2024-09-30	135	US$2.5亿	0	1STE 2SO 3RVTY 主要持股2024-09-30 1.STE 2.SO 3.RVTY 4.MRK 5.NEE 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	148	US$1.3亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.NEE 5.JNJ 6.ABBV 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2024-03-31	131	US$1.3亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.NEE 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2023-12-31	134	US$1.1亿	0	1MRK 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.ABBV 6.AEP 7.NEE 8.PFE 9.PPL 10.VZ
2023-09-30	146	US$1.1亿	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.PFE 8.VST 9.NEE 10.PPL
2023-06-30	123	US$1.4亿	—	1AAPL 2MRK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.JNJ 4.PG 5.AEP 6.XOM 7.VST 8.PFE 9.NEE 10.ABBV
2023-03-31	144	US$1.2亿	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.PFE 6.ABBV 7.XOM 8.NEE 9.VST 10.PPL
2022-12-31	142	US$1.6亿	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.PFE 5.AEP 6.ABBV 7.XOM 8.VST 9.NEE 10.PPL

本季持股变动

Slocum, Gordon & Co LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.43%	减仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+43.05%	加仓
3	SBUX	Starbucks CORP	+0.8%	+100.47%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.70%	减仓
5	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.97%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-1.43%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.79%	减仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	-3.14%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.41%	减仓
10	AEP	American Electric Power	+0.3%	-0.76%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不变
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.11%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+0.05%	加仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
17	DOW	Dow INC	+0.1%	-2.23%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.55%	减仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.51%	减仓
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	-0.35%	减仓
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+0.08%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.59%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.17%	减仓
26	IRT	Independence Realty Trust In	-0.3%	-2.34%	减仓
27	GE	General Electric	-0.3%	-0.94%	减仓
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-40.00%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.55%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.47%	减仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-1.83%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-2.79%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-2.64%	减仓
35	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-72.84%	减仓
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.6%	-0.84%	减仓
37	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
38	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看