CIK: 0001989834
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
HOGE FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 10.9%。
Hoge Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BIV
+24.8% US$526.8万
减仓 IWB
-2.0% -US$275.9万
减仓 VT
-4.9% -US$127.1万
加仓 IFRA
+22.7% US$94.4万
加仓 FLOT
+9.4% US$94.5万
减仓 IGF
-44.3% -US$77.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 21.49% | -1.63% | -2.00% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.71% | +2.74% | +24.83% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.75% | -4.92% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.05% | +0.21% | +0.92% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.79% | +0.47% | +9.38% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.70% | — | -1.90% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.31% | -5.65% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.47% | -0.08% | -6.02% | |
| 9 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 2.02% | +0.50% | +22.74% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.07% | +3.50% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.18% | +0.97% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.51% | +0.15% | +13.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.06% | +25.52% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.35% | — | -2.59% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.17% | -0.41% | -1.08% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.19% | -1.63% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | +4.93% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.64% | -0.42% | -44.32% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +6.26% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +2.82% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.06% | +0.11% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | -0.96% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.09% | +28.18% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.39% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.14% | -16.35% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +7.52% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +9.90% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.42% | -0.04% | +0.45% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.41% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.34% | — | -0.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | -1.44% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -0.66% | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -21.22% | |
| 35 | MVBF | Mvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.15% | -29.02% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -5.42% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | -9.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.04% | +2.14% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -6.58% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.24% | +0.05% | +19.38% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | +4.24% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | +6.42% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | +1.74% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +5.83% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | +2.20% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | +0.07% | +57.37% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.61% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | — | +7.16% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +0.17% |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | US$1.9亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 70 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 71 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 63 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 57 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$9974.9万 | 0 |
Hoge Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Philip Morris International (PM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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