Virginia Wealth Management Group, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001898282

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.6
持仓稳定性: 18.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.63
多样化: 100
仓位均衡度: 93.17

Virginia Wealth Management Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 55 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BX
+346.4%　US$315.5万
加仓 CVX
+35.6%　US$329.4万
加仓 TGT
+108.7%　US$297.5万
加仓 PSX
+22.6%　US$289.6万
减仓 QCOM
+3.9%　-US$109.9万
减仓 JPM
-2.2%　-US$81.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.61%	-0.68%	—
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.57%	+35.64%
3	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.83%	+0.64%	+7.23%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.67%	+1.35%	+22.59%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.61%	-0.81%	-2.21%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.19%	-0.12%	+0.63%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.12%	-0.22%	+1.32%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.03%	+0.16%	+6.58%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	+1.02%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.87%	+0.09%	+1.50%
11	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	2.82%	-0.04%	+0.99%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.80%	+0.09%	+0.91%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.71%	-0.27%	-0.48%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.62%	-0.51%	+1.68%
15	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.60%	+1.50%	+108.67%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.59%	-0.26%	-0.48%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.59%	-0.25%	-0.48%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.75%	+9.50%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	-0.26%	-0.73%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.48%	-0.20%	+1.60%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.48%	+0.14%	+1.07%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.41%	+1.62%	+346.39%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.34%	-0.25%	-0.73%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.26%	-0.01%	-2.44%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.23%	-0.10%	+2.64%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.01%	+1.02%
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	2.18%	-0.30%	+9.53%
28	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.12%	-0.83%	+3.92%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.11%	-0.20%	+0.77%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.92%	+0.26%	+2.83%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.87%	-0.01%	+3.14%
33	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.83%	+0.03%	+2.31%
34	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.81%	—	+2.56%
35	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.80%	-0.22%	+9.19%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.59%	-0.29%	+2.31%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.12%	+2.45%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	+0.07%	+0.74%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.10%	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.03%	+6.07%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	-0.10%	+7.12%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	-0.05%	+2.32%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.02%	+0.95%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.03%	+22.62%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-3.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	—
47	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.18%	-0.04%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	-0.04%	—
49	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.14%	-0.05%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.58
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.75
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.9亿	18	1BRK-A 2CVX 3KMI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.CVX 3.KMI 4.PSX 5.JPM 6.CB 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.SO
2025-12-31	56	US$1.7亿	12	1BRK-A 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.CB 6.MSFT 7.KMI 8.BLK 9.IBDT 10.QCOM
2025-09-30	55	US$1.7亿	14	1BRK-A 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.JPM 3.MSFT 4.BLK 5.KMI 6.AAPL 7.CSCO 8.PEP 9.SO 10.CB
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.DRI 6.CSCO 7.BLK 8.CB 9.SO 10.PEP
2025-03-31	48	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.CB 5.DRI 6.MAA 7.SO 8.DUK 9.CSCO 10.BLK
2024-12-31	57	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.BLK 8.DRI 9.TGT 10.MAA
2024-09-30	55	US$1.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CB 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.CB 4.JPM 5.SO 6.AAPL 7.QCOM 8.MAA 9.AFL 10.BLKCHF
2024-06-30	55	US$1.2亿	0	1BRK-A 2QCOM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.CB 6.SO 7.PSX 8.AAPL 9.MAA 10.KMI
2024-03-31	53	US$1.2亿	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.QCOM 5.CB 6.PSX 7.DRI 8.CVS 9.SO 10.BLKCHF
2023-12-31	54	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.QCOM 6.CB 7.DRI 8.IBDT 9.CVS 10.IBDP
2023-09-30	69	US$1.5亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.QCOM 5.CB 6.AFL 7.JPM 8.SO 9.PEP 10.CSCO
2023-06-30	70	US$1.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.QCOM 5.SO 6.PEP 7.JPM 8.SJM 9.CB 10.DRI
2023-03-31	73	US$1.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.SJM 5.SO 6.PEP 7.UPS 8.CB 9.PG 10.CVS
2022-12-31	77	US$1.4亿	0	1BRK-A 2MCD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.MCD 3.MSFT 4.SO 5.SJM 6.PEP 7.CVS 8.AFL 9.JPM 10.PG
2022-09-30	75	US$1.3亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.SO 5.CVS 6.SJM 7.PEP 8.D 9.UPS 10.KMI
2022-06-30	60	US$1.0亿	0	1BRK-A 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.CVS 3.MSFT 4.SO 5.PG 6.PEP 7.D 8.MCD 9.KMI 10.CB
2022-03-31	59	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.PG 5.SO 6.D 7.CSCO 8.KMI 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	60	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.CSCO 5.PG 6.BLKCHF 7.TROW 8.SBUX 9.MCD 10.UPS

本季持股变动

Virginia Wealth Management Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +346.39%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +35.64%.

Virginia Wealth Management Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+1.6%	+346.39%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.6%	+35.64%	加仓
3	TGT	Target CORP	+1.5%	+108.67%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1.4%	+22.59%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	+7.23%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.83%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.58%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.07%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.91%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.50%	加仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.74%	加仓
12	O	Realty Income CORP	0%	+2.31%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+22.62%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.95%	加仓
15	TRX	Trx Gold CORP	0%	-25.00%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-2.44%	减仓
17	AMGN	Amgen INC	0%	+1.02%	加仓
18	D	Dominion Energy INC	0%	+3.14%	加仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+6.07%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.99%	加仓
22	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
24	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.32%	加仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+2.64%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+7.12%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.63%	加仓
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.45%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	+1.60%	加仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	+0.77%	加仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	+1.32%	加仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+9.19%	加仓
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.3%	-0.73%	减仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-0.48%	减仓
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.3%	-0.73%	减仓
38	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	-0.48%	减仓
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	-0.48%	减仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.31%	加仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.3%	+9.53%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加仓
43	BLK	Blackrock INC	-0.5%	+1.68%	加仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	—	不变
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.50%	加仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-2.21%	减仓
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	+3.92%	加仓
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Virginia Wealth Management Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Virginia Wealth Management Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Virginia Wealth Management Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Virginia Wealth Management Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$861.8万 (4.6%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$720.8万 (3.9%) 3. Kinder Morgan INC (KMI) — US$714.7万 (3.8%) 4. Phillips 66 (PSX) — US$686.0万 (3.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$675.1万 (3.6%)

Virginia Wealth Management Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Virginia Wealth Management Group, INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +346.39%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +35.64%

Virginia Wealth Management Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Virginia Wealth Management Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Energy: 18.8% • Consumer Discretionary: 15.9% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 9.4% • Health Care: 6.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Chevron CORP

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Virginia Wealth Management Group, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001898282

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.6
持仓稳定性: 18.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.63
多样化: 100
仓位均衡度: 93.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BX
+346.4%　US$315.5万
加仓 CVX
+35.6%　US$329.4万
加仓 TGT
+108.7%　US$297.5万
加仓 PSX
+22.6%　US$289.6万
减仓 QCOM
+3.9%　-US$109.9万
减仓 JPM
-2.2%　-US$81.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.61%	-0.68%	—
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.57%	+35.64%
3	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.83%	+0.64%	+7.23%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.67%	+1.35%	+22.59%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.61%	-0.81%	-2.21%
6	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.19%	-0.12%	+0.63%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.12%	-0.22%	+1.32%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.03%	+0.16%	+6.58%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.89%	-0.46%	+1.02%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.87%	+0.09%	+1.50%
11	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	2.82%	-0.04%	+0.99%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.80%	+0.09%	+0.91%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.71%	-0.27%	-0.48%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.62%	-0.51%	+1.68%
15	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.60%	+1.50%	+108.67%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.59%	-0.26%	-0.48%
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.59%	-0.25%	-0.48%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.75%	+9.50%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	-0.26%	-0.73%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.48%	-0.20%	+1.60%
21	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.48%	+0.14%	+1.07%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.41%	+1.62%	+346.39%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.34%	-0.25%	-0.73%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.26%	-0.01%	-2.44%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.23%	-0.10%	+2.64%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.01%	+1.02%
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	2.18%	-0.30%	+9.53%
28	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.12%	-0.83%	+3.92%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.11%	-0.20%	+0.77%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.92%	+0.26%	+2.83%
32	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.87%	-0.01%	+3.14%
33	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.83%	+0.03%	+2.31%
34	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.81%	—	+2.56%
35	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.80%	-0.22%	+9.19%
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.59%	-0.29%	+2.31%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.12%	+2.45%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	+0.07%	+0.74%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.10%	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.03%	+6.07%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.37%	-0.10%	+7.12%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.35%	-0.05%	+2.32%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.02%	+0.95%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.03%	+22.62%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-3.71%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	—
47	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.18%	-0.04%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	-0.04%	—
49	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.14%	-0.05%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.58
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.75
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.9亿	18	1BRK-A 2CVX 3KMI 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.CVX 3.KMI 4.PSX 5.JPM 6.CB 7.CSCO 8.PEP 9.AAPL 10.SO
2025-12-31	56	US$1.7亿	12	1BRK-A 2JPM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.CB 6.MSFT 7.KMI 8.BLK 9.IBDT 10.QCOM
2025-09-30	55	US$1.7亿	14	1BRK-A 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.JPM 3.MSFT 4.BLK 5.KMI 6.AAPL 7.CSCO 8.PEP 9.SO 10.CB
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.DRI 6.CSCO 7.BLK 8.CB 9.SO 10.PEP
2025-03-31	48	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.CB 5.DRI 6.MAA 7.SO 8.DUK 9.CSCO 10.BLK
2024-12-31	57	US$1.6亿	0	1BRK-A 2JPM 3KMI 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.JPM 3.KMI 4.MSFT 5.AAPL 6.CB 7.BLK 8.DRI 9.TGT 10.MAA
2024-09-30	55	US$1.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CB 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.CB 4.JPM 5.SO 6.AAPL 7.QCOM 8.MAA 9.AFL 10.BLKCHF
2024-06-30	55	US$1.2亿	0	1BRK-A 2QCOM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.CB 6.SO 7.PSX 8.AAPL 9.MAA 10.KMI
2024-03-31	53	US$1.2亿	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.QCOM 5.CB 6.PSX 7.DRI 8.CVS 9.SO 10.BLKCHF
2023-12-31	54	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.JPM 4.PSX 5.QCOM 6.CB 7.DRI 8.IBDT 9.CVS 10.IBDP
2023-09-30	69	US$1.5亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.QCOM 5.CB 6.AFL 7.JPM 8.SO 9.PEP 10.CSCO
2023-06-30	70	US$1.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.QCOM 5.SO 6.PEP 7.JPM 8.SJM 9.CB 10.DRI
2023-03-31	73	US$1.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3MCD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.MCD 4.SJM 5.SO 6.PEP 7.UPS 8.CB 9.PG 10.CVS
2022-12-31	77	US$1.4亿	0	1BRK-A 2MCD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.MCD 3.MSFT 4.SO 5.SJM 6.PEP 7.CVS 8.AFL 9.JPM 10.PG
2022-09-30	75	US$1.3亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MCD 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MCD 4.SO 5.CVS 6.SJM 7.PEP 8.D 9.UPS 10.KMI
2022-06-30	60	US$1.0亿	0	1BRK-A 2CVS 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.CVS 3.MSFT 4.SO 5.PG 6.PEP 7.D 8.MCD 9.KMI 10.CB
2022-03-31	59	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.PG 5.SO 6.D 7.CSCO 8.KMI 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	60	US$1.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3CVS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.CVS 4.CSCO 5.PG 6.BLKCHF 7.TROW 8.SBUX 9.MCD 10.UPS

本季持股变动

Virginia Wealth Management Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+1.6%	+346.39%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.6%	+35.64%	加仓
3	TGT	Target CORP	+1.5%	+108.67%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+1.4%	+22.59%	加仓
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.6%	+7.23%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.83%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.58%	加仓
8	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.07%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.91%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.50%	加仓
11	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.74%	加仓
12	O	Realty Income CORP	0%	+2.31%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+22.62%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.95%	加仓
15	TRX	Trx Gold CORP	0%	-25.00%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-2.44%	减仓
17	AMGN	Amgen INC	0%	+1.02%	加仓
18	D	Dominion Energy INC	0%	+3.14%	加仓
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+6.07%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+0.99%	加仓
22	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
24	EFX	Equifax INC	-0.1%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.32%	加仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+2.64%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+7.12%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	+0.63%	加仓
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.45%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	+1.60%	加仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	+0.77%	加仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	+1.32%	加仓
34	MKL	Markel Group INC	-0.2%	+9.19%	加仓
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.3%	-0.73%	减仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-0.48%	减仓
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.3%	-0.73%	减仓
38	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.3%	-0.48%	减仓
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.3%	-0.48%	减仓
40	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.31%	加仓
41	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.3%	+9.53%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	+1.02%	加仓
43	BLK	Blackrock INC	-0.5%	+1.68%	加仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	—	不变
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.50%	加仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-2.21%	减仓
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	+3.92%	加仓
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看