UniSuper Management Pty Ltd 13F 持仓明细

CIK: 0001989400

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$152.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 664

UniSuper Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 664 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$152.9亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
持仓稳定性: 19.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.65
多样化: 100
仓位均衡度: 62.23

UniSuper Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 664 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.8%　-US$3.0亿
减仓 TSLA
-44.1%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
-10.0%　-US$1.9亿
减仓 NVDA
-7.2%　-US$1.9亿
减仓 AMZN
-8.7%　-US$1.3亿
减仓 GOOGL
-11.3%　-US$1.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

UniSuper本季把手中最燙的科技金雞母全數減碼，TSLA砍半、CRM也削三成，看似獲利了結，實則是在替資金輪動鋪路——把漲多的籌碼倒出來，準備下一局。

基本面与宏观布局

這批減碼賭的是美國AI狂潮進入修正期。NVDA、MSFT本益比早已擴張到極限，Fed遲不降息，殺估值只是時間問題。他們先撤守等風向，勝負手在於避開科技股獲利動能反轉時的多殺多。

潜在盲点

罩門在於減碼幅度太保守，NVDA才從8.67%降到8.21%，根本無法隔離系統性風險。科技巨頭籌碼極度擁擠，一旦市場翻臉，外資最先提款的還是這幾檔。UniSuper號稱分散，但重倉仍壓在科技，核心風險根本沒躲開。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 664 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.46%	-7.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.60%	-10.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	-1.31%	-1.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.94%	-0.44%	-8.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.38%	-11.25%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.01%	-0.26%	-5.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.06%	-2.11%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.28%	-0.13%	-5.12%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.25%	-0.08%	+1.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.21%	-7.37%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	-0.21%	-8.56%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	-0.12%	-5.21%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-6.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	-5.28%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	-2.52%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-0.47%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-6.92%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.12%	-4.86%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	+0.24%	-0.30%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.87%	+0.18%	+0.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.35%	+31.63%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	-0.37%	-10.90%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.01%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.75%	+0.16%	+7.16%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-0.03%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.69%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.70%	+0.15%	+21.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.70%	+0.22%	+14.50%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.67%	-44.12%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.68%	—	+1.65%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	—	-0.18%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.27%	+32.98%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-13.15%
34	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.23%	+16.44%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.64%	+0.16%	+14.33%
36	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	+4.40%
37	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.63%	+0.15%	+5.65%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.74%
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.58%	—	-6.22%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.58%	—	+6.06%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.54%	+0.15%	+13.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-11.55%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.17%	+0.83%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	-0.17%	-34.51%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+14.08%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	-3.50%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+0.87%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.44%	—	-9.57%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.44%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.41%	+0.15%	+1.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +39.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.2
峰度: +0.41
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	664	US$152.9亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-12-31	672	US$166.9亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-09-30	676	US$163.3亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.V
2025-06-30	685	US$149.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.V 10.MA
2025-03-31	695	US$134.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-12-31	681	US$139.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2024-09-30	718	US$132.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	960	US$120.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.BAC 10.V
2024-03-31	1006	US$104.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	747	US$90.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.GOOGL 8.MA 9.TSLA 10.MCD
2023-09-30	744	US$81.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.TSLA 9.D 10.MCD
2023-06-30	739	US$88.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.DLR 6.D 7.JNJ 8.AMZN 9.MCD 10.AVGO

本季持股变动

UniSuper Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.84%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -44.12%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.03%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -7.17%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -8.69%.

UniSuper Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+31.63%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+32.98%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+0.69%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.92%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+16.44%	加仓
7	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1312.86%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+14.50%	加仓
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+981.78%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+131.14%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+70.32%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+0.83%	加仓
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	+4.40%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+14.33%	加仓
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+7.16%	加仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.14%	加仓
18	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+13.52%	加仓
19	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+21.19%	加仓
20	CSX	Csx CORP	+0.2%	+5.65%	加仓
21	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+117.97%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+331.48%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+204.86%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.11%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.03%	减仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.62%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.98%	加仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-12.40%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-54.08%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.17%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.21%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.63%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-55.15%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.12%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.39%	减仓
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-34.51%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-42.45%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.37%	减仓
41	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.56%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.76%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-29.75%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.90%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.25%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-8.69%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.17%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-10.03%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-44.12%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

UniSuper Management Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

UniSuper Management Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$152.9亿，分布在 664 个已申报仓位之中。

UniSuper Management Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，UniSuper Management Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.6亿 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$10.1亿 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.2亿 (6.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.0亿 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.6亿 (3.0%)

UniSuper Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，UniSuper Management Pty Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.84%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -44.12%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -10.03%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -7.17%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -8.69%

UniSuper Management Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，UniSuper Management Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 6.8%

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UniSuper Management Pty Ltd 13F 持仓明细

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 664

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机构性格雪花图

集中度: 9.18
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 62.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.8%　-US$3.0亿
减仓 TSLA
-44.1%　-US$1.2亿
减仓 AAPL
-10.0%　-US$1.9亿
减仓 NVDA
-7.2%　-US$1.9亿
减仓 AMZN
-8.7%　-US$1.3亿
减仓 GOOGL
-11.3%　-US$1.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 664 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.46%	-7.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.60%	-10.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	-1.31%	-1.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.94%	-0.44%	-8.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.38%	-11.25%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.01%	-0.26%	-5.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.06%	-2.11%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.28%	-0.13%	-5.12%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.25%	-0.08%	+1.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.21%	-7.37%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	-0.21%	-8.56%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	-0.12%	-5.21%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-6.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	-5.28%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	-2.52%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-0.47%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-6.92%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.12%	-4.86%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	+0.24%	-0.30%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.87%	+0.18%	+0.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.35%	+31.63%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	-0.37%	-10.90%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.01%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.75%	+0.16%	+7.16%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-0.03%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.69%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.70%	+0.15%	+21.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.70%	+0.22%	+14.50%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.67%	-44.12%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.68%	—	+1.65%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	—	-0.18%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.27%	+32.98%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-13.15%
34	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.23%	+16.44%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.64%	+0.16%	+14.33%
36	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	+4.40%
37	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.63%	+0.15%	+5.65%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.74%
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.58%	—	-6.22%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.58%	—	+6.06%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.54%	+0.15%	+13.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-11.55%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.17%	+0.83%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	-0.17%	-34.51%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	+14.08%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	-3.50%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.46%	—	+0.87%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.44%	—	-9.57%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.44%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.41%	+0.15%	+1.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +39.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.2
峰度: +0.41
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	664	US$152.9亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-12-31	672	US$166.9亿	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-09-30	676	US$163.3亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.V
2025-06-30	685	US$149.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.V 10.MA
2025-03-31	695	US$134.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-12-31	681	US$139.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2024-09-30	718	US$132.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	960	US$120.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.BAC 10.V
2024-03-31	1006	US$104.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	747	US$90.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.GOOGL 8.MA 9.TSLA 10.MCD
2023-09-30	744	US$81.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.TSLA 9.D 10.MCD
2023-06-30	739	US$88.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.DLR 6.D 7.JNJ 8.AMZN 9.MCD 10.AVGO

本季持股变动

UniSuper Management Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+31.63%	加仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+32.98%	加仓
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+0.69%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.92%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.30%	减仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+16.44%	加仓
7	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1312.86%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+14.50%	加仓
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+981.78%	加仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+131.14%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+70.32%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+0.83%	加仓
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	+4.40%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+14.33%	加仓
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+7.16%	加仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.14%	加仓
18	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+13.52%	加仓
19	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+21.19%	加仓
20	CSX	Csx CORP	+0.2%	+5.65%	加仓
21	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+117.97%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+331.48%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+204.86%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.11%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.03%	减仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.62%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.98%	加仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-12.40%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-54.08%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.17%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.21%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.63%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-55.15%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.12%	减仓
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.39%	减仓
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-34.51%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-42.45%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.37%	减仓
41	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.56%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.76%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-29.75%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.90%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.25%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-8.69%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.17%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-10.03%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-44.12%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看