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Franklin Resources INC 13F 申报浏览器
Franklin Resources INCCIK: 0000038777
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4083.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14782
FRANKLIN RESOURCES INC在最新一期 13F 报告中披露了 14782 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4083.0亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.67
- 持仓稳定性
- 24.19
- 动能／逆势
- 79.12
- 行业集中度
- 39.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.17
Franklin Resources INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 109 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14782 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-3.9% -US$51.1亿
加仓 XOM
-1.3% US$19.8亿
减仓 NVDA
-0.3% -US$12.3亿
减仓 AVGO
-1.1% -US$11.6亿
加仓 HON
+32.4% US$10.7亿
加仓 KR
+720.7% US$9.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
富蘭克林本季捅了一刀「明出貨、暗佈防」：大砍微軟、輝達、博通，拿出的錢卻不是休息，而是急轉頭卡位阿斯特捷利康、Honeywell 與克羅格，甚至對阿斯特捷利康做了趟A進B出的換股操作。這不是隨手調整，是早一步為科技回檔打預防針—等於跟大家說「科技派對我不玩了，你們自求多福」。
基本面与宏观布局
這批動作賭的是AI估值撐不住了，資金要從高本夢比的半導體流到醫療、工業與必需消費的價值窪地；同時也是押注聯準會遲早因通膨僵固而被迫放慢降息，屆時科技殺估值一定最重。勝負就盯第二季的CPI與AI資本支出—只要通膨不墜、支出沒新高，這步棋就搶在別人前面。
潜在盲点
最大的罩門是輝達、博通仍是AI軍備的第一手受惠者，一旦資本支出再上修或財報比預期猛，這些減碼立馬變「砍在阿呆谷」。何況阿斯特捷利康、克羅格股性冷、成交量薄，真遇到多殺多的系統性賣壓時流動性會先被抽乾—到時防禦不成，反而變最先被掃出門的那批。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 14782 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.31% | -0.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -1.26% | -3.92% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.02% | -0.15% | +2.30% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.74% | -0.21% | +3.21% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.53% | — | +8.94% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.17% | -0.29% | -1.14% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | +0.48% | -1.26% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | — | +11.94% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.11% | +20.01% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.11% | +0.16% | +15.68% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.10% | +20.96% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.08% | +0.10% | +13.96% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.06% | +0.15% | +0.55% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.21% | -3.17% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.14% | +16.44% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.10% | +27.99% | |
| 17 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.17% | -25.17% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | +7.35% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.15% | -8.22% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -2.21% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +1.54% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.75% | +0.26% | +32.44% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | — | +5.44% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | — | +4.67% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.14% | +0.59% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.10% | +15.36% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.21% | -13.18% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +12.09% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +8.39% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -2.97% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +16.65% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.13% | +10.04% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | — | -2.48% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | +0.23% | +19.41% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | -15.78% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.11% | +4.93% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.15% | +19.76% | |
| 39 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.52% | — | +7.65% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.15% | -28.64% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.12% | +27.00% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +6.33% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.51% | +0.15% | +14.84% | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.51% | — | -5.45% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.16% | +79.50% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +1.26% | |
| 47 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +0.59% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.47% | — | +22.50% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -14.27% | |
| 50 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.45% | +0.13% | +11.55% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14782 | US$4083.0亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 14263 | US$4075.9亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 14148 | US$4010.2亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 13663 | US$3771.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13788 | US$3475.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12207 | US$3601.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12097 | US$3560.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12118 | US$3252.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11977 | US$3158.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9225 | US$2138.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9683 | US$1967.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9721 | US$2103.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8575 | US$1992.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8652 | US$1924.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8514 | US$1835.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8621 | US$2016.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8630 | US$2502.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8512 | US$2772.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8378 | US$2655.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7248 | US$2617.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7039 | US$2457.7亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 6678 | US$2362.8亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 6345 | US$2065.1亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 4937 | US$1941.2亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 4153 | US$1498.0亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 4422 | US$1903.3亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 4350 | US$1841.4亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 4341 | US$1880.1亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 4223 | US$1867.1亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 3703 | US$1656.9亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3834 | US$2008.7亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 3714 | US$1949.5亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 3860 | US$1972.6亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 3887 | US$2083.9亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 3825 | US$2039.8亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 3900 | US$2005.5亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 3719 | US$1970.3亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 3457 | US$1931.6亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 3561 | US$1912.6亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 3493 | US$1858.9亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 3377 | US$1883.8亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 3517 | US$1975.3亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 3530 | US$2024.7亿 | 23 | |
| 2015-06-30 | 3464 | US$2203.1亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 3423 | US$2205.6亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 3607 | US$2204.7亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 3625 | US$2192.5亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 3615 | US$2270.1亿 | 18 | |
| 2014-03-31 | 3541 | US$2117.6亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 3467 | US$2045.9亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 3374 | US$1878.9亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 3353 | US$1751.7亿 | — |
本季持股变动
Franklin Resources INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.92%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -1.26% | 减仓 |
| 2 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +32.44% | 加仓 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.2% | +720.70% | 加仓 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.2% | +19.41% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +16.65% | 加仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +70.13% | 加仓 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +13.13% | 加仓 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +79.50% | 加仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +15.68% | 加仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -8.22% | 减仓 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +60.20% | 加仓 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.2% | +19.76% | 加仓 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +14.84% | 加仓 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.55% | 加仓 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +16.44% | 加仓 |
| 16 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +11.55% | 加仓 |
| 17 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +27.00% | 加仓 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +4.93% | 加仓 |
| 19 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +21.35% | 加仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +20.01% | 加仓 |
| 21 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +15.36% | 加仓 |
| 22 | C | Citigroup INC | +0.1% | +13.96% | 加仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +27.99% | 加仓 |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +476.08% | 加仓 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +20.96% | 加仓 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -3.22% | 减仓 |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | -72.74% | 减仓 |
| 28 | AIG | American International Group | -0.1% | -25.12% | 减仓 |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | -0.1% | -40.24% | 减仓 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +10.04% | 加仓 |
| 31 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -36.06% | 减仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -11.61% | 减仓 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -28.64% | 减仓 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.30% | 加仓 |
| 36 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -25.17% | 减仓 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -37.88% | 减仓 |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -32.65% | 减仓 |
| 39 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -14.75% | 减仓 |
| 40 | FTNY | Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF | -0.2% | -100.00% | 减仓 |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -13.18% | 减仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.17% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.21% | 加仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -1.14% | 减仓 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.33% | 减仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -3.92% | 减仓 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | PLDR | Putnam Sustainable Leaders ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Franklin Resources INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Franklin Resources INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4083.0亿，分布在 14782 个已申报仓位之中。
Franklin Resources INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Franklin Resources INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$168.4亿 (4.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$142.2亿 (3.5%)
3. Apple INC (AAPL) — US$123.3亿 (3.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$111.9亿 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$103.4亿 (2.5%)
Franklin Resources INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Franklin Resources INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.92%
Franklin Resources INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Franklin Resources INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.0%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 7.9%
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