Cherry Tree Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001985414

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 582

Cherry Tree Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 582 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 5.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 5.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.98
多样化: 100
仓位均衡度: 66.96

Cherry Tree Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 582 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+44.4%　US$108.1万
加仓 SPSB
+5.4%　US$98.7万
减仓 IVV
-1.5%　-US$101.1万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$90.2万
加仓 VTIP
+7.5%　US$74.7万
减仓 GDX
-93.3%　-US$64.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 582 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.61%	—	+1.21%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.46%	+0.22%	+5.36%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+3.13%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+0.76%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.91%	-0.08%	-4.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	-0.21%	-1.54%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.86%	+0.07%	-0.81%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+2.37%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	+0.07%	+0.91%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.04%	-4.20%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.50%	-0.10%	-2.34%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.32%	—	+1.18%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.30%	+0.08%	-4.42%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	+3.00%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.21%	—	-1.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+7.52%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.13%	+1.07%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.77%	+0.06%	-0.79%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.07%	-0.62%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.26%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	-0.03%	-2.78%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-2.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+2.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.70%
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.25%	—	-1.96%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.17%	—	-2.20%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.27%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+4.68%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-4.51%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+3.64%
32	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.96%	—	-0.31%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	+0.05%	+4.58%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.64%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-1.91%
36	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.87%	+0.10%	+1.43%
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+11.18%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.07%	+0.78%
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	—	+0.00%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+44.45%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.06%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.04%	-1.32%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	+0.10%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-2.22%
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.54%	-0.07%	—
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-14.68%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-3.76%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	+1.90%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.06%	-7.26%
50	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.35
峰度: -0.26
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	582	US$4.7亿	6	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VB 10.VBR
2025-12-31	586	US$4.7亿	8	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2025-09-30	590	US$4.6亿	13	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2025-06-30	606	US$4.3亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2025-03-31	756	US$4.1亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2024-12-31	644	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.IVV 6.VEA 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-09-30	613	US$4.2亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-06-30	596	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2024-03-31	595	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.VYM 7.IVV 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2023-12-31	592	US$3.7亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.FLRN 6.VEA 7.IVV 8.VYM 9.VBR 10.DFAC
2023-09-30	585	US$3.4亿	0	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.VBR 7.VYM 8.VEA 9.IVV 10.VCSH
2023-06-30	615	US$3.4亿	0	1SPSB 2SPIB 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.IVV 7.VBR 8.VTIP 9.VYM 10.VCSH

本季持股变动

Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Royal Gold INC (RGLD); 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +44.45%; 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +5.36%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.54%.

Cherry Tree Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+44.45%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+5.36%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+7.52%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.76%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.07%	加仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.13%	加仓
7	TITN	Titan Machinery INC	+0.1%	+1.43%	加仓
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+11.18%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-4.42%	减仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.78%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.62%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.00%	加仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+4.68%	加仓
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.58%	加仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.70%	减仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+16.28%	加仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.08%	加仓
22	AXP	American Express Co	0%	—	不变
23	MMM	3m Co	0%	-5.09%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.78%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.13%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.20%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	减仓
28	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-96.90%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.22%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.76%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.25%	减仓
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-84.76%	减仓
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-65.73%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.41%	减仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-27.61%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.26%	减仓
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不变
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.61%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-24.74%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.68%	减仓
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.34%	减仓
44	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.81%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-58.85%	减仓
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-93.30%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.10%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.54%	减仓
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
50	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cherry Tree Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cherry Tree Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 582 个已申报仓位之中。

Cherry Tree Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2180.4万 (4.6%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2108.8万 (4.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2067.2万 (4.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1931.8万 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1850.4万 (3.9%)

Cherry Tree Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Royal Gold INC (RGLD); 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +44.45%; 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +5.36%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.54%

Cherry Tree Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 17.3% • Industrials: 15.3% • Health Care: 11.7% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.1%

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Cherry Tree Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001985414

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+44.4%　US$108.1万
加仓 SPSB
+5.4%　US$98.7万
减仓 IVV
-1.5%　-US$101.1万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$90.2万
加仓 VTIP
+7.5%　US$74.7万
减仓 GDX
-93.3%　-US$64.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 582 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.61%	—	+1.21%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.46%	+0.22%	+5.36%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+3.13%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+0.76%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.91%	-0.08%	-4.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	-0.21%	-1.54%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.86%	+0.07%	-0.81%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+2.37%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	+0.07%	+0.91%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.04%	-4.20%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.50%	-0.10%	-2.34%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.32%	—	+1.18%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.30%	+0.08%	-4.42%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	+3.00%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.21%	—	-1.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+7.52%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.13%	+1.07%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.77%	+0.06%	-0.79%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.07%	-0.62%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.26%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	-0.03%	-2.78%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-2.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+2.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.70%
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.25%	—	-1.96%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.17%	—	-2.20%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.27%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+4.68%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.99%	—	-4.51%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+3.64%
32	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.96%	—	-0.31%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	+0.05%	+4.58%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.64%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-1.91%
36	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.87%	+0.10%	+1.43%
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+11.18%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.07%	+0.78%
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	—	+0.00%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+44.45%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.06%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.04%	-1.32%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	+0.10%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-2.22%
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.54%	-0.07%	—
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-14.68%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-3.76%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	+1.90%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.06%	-7.26%
50	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.35
峰度: -0.26
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	582	US$4.7亿	6	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VB 10.VBR
2025-12-31	586	US$4.7亿	8	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2025-09-30	590	US$4.6亿	13	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2025-06-30	606	US$4.3亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2025-03-31	756	US$4.1亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2024-12-31	644	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.IVV 6.VEA 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-09-30	613	US$4.2亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-06-30	596	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2024-03-31	595	US$4.0亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.VYM 7.IVV 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2023-12-31	592	US$3.7亿	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.FLRN 6.VEA 7.IVV 8.VYM 9.VBR 10.DFAC
2023-09-30	585	US$3.4亿	0	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.VBR 7.VYM 8.VEA 9.IVV 10.VCSH
2023-06-30	615	US$3.4亿	0	1SPSB 2SPIB 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.IVV 7.VBR 8.VTIP 9.VYM 10.VCSH

本季持股变动

Cherry Tree Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+44.45%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+5.36%	加仓
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+7.52%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.76%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.07%	加仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.13%	加仓
7	TITN	Titan Machinery INC	+0.1%	+1.43%	加仓
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+11.18%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-4.42%	减仓
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.78%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.62%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.81%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	-0.79%	减仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.00%	加仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+4.68%	加仓
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.58%	加仓
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.70%	减仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+16.28%	加仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.08%	加仓
22	AXP	American Express Co	0%	—	不变
23	MMM	3m Co	0%	-5.09%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.78%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.13%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.20%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	减仓
28	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-96.90%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.22%	减仓
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.76%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.25%	减仓
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-84.76%	减仓
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-65.73%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.41%	减仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-27.61%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.26%	减仓
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不变
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.61%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-24.74%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.68%	减仓
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.34%	减仓
44	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.81%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-58.85%	减仓
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-93.30%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.10%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.54%	减仓
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
50	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看