First Citizens Asset Management, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001964116

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

First Citizens Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.54
持仓稳定性: 7.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 56
仓位均衡度: 82.28

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
+3.0%　-US$606.3万
加仓 IWX
+5.4%　US$282.7万
减仓 MUB
-31.2%　-US$308.9万
加仓 IWS
+5.7%　US$201.5万
减仓 IWP
-8.7%　-US$197.6万
加仓 AGG
+4.1%　US$102.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	26.72%	-1.75%	+3.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	16.88%	+1.22%	+5.38%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+0.60%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.87%	+0.51%	+4.10%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.50%	+0.82%	+5.66%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.45%	+0.24%	+0.67%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.10%	-0.63%	-8.71%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	+0.17%	+1.65%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+0.06%	+0.41%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.35%	-1.05%	-31.19%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+2.82%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.77%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+2.23%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.83%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.68%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	+0.03%	+12.94%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.28%
18	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.23%	+0.23%	NEW
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+4.76%
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.48%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+0.81%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+6.67%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.05%	-29.09%
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-14.82%
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.12%	-0.03%	-18.84%
26	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.45%
27	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.36
峰度: -0.34
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.8亿	7	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.MUB
2025-12-31	27	US$2.9亿	2	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	27	US$2.8亿	34	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-06-30	27	US$2.8亿	10	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.MUB 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2025-03-31	26	US$2.6亿	11	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-12-31	25	US$2.7亿	11	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-09-30	30	US$2.8亿	13	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IEMG 8.IWP 9.VTWO 10.TLH
2024-06-30	33	US$2.7亿	4	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2024-03-31	33	US$2.6亿	64	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2023-12-31	35	US$2.5亿	16	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.JVAL 8.JQUA 9.IEMG 10.IWP
2023-09-30	34	US$2.4亿	13	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.JQUA 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWS 10.IWP
2023-06-30	34	US$2.4亿	77	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.JQUA 7.USMV 8.IEMG 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	35	US$2.4亿	100	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.46432f 5.46641q 6.MUB 7.46434g 8.TLH 9.46641q 10.46429b
2022-12-31	45	US$1.8亿	0	1IWY 2GVI 3IWX 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.GVI 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.USMV 7.IWP 8.IEMG 9.JQUA 10.MUB

本季持股变动

First Citizens Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI).

First Citizens Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.2%	+5.38%	加仓
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	+5.66%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.67%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.65%	加仓
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+0.60%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.82%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.23%	加仓
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+7.68%	加仓
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+12.94%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.83%	加仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.77%	加仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+6.67%	加仓
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.76%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.81%	加仓
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-0.28%	减仓
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-2.48%	减仓
19	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+0.45%	加仓
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-18.84%	减仓
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-14.82%	减仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-29.09%	减仓
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-8.71%	减仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.1%	-31.19%	减仓
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	+3.00%	加仓
26	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建仓
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
29	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	—	NEW	新建仓
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Citizens Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

First Citizens Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Citizens Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7535.4万 (26.7%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$4760.7万 (16.9%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3522.8万 (12.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3065.8万 (10.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$2397.0万 (8.5%)

First Citizens Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Citizens Asset Management, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI)

First Citizens Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 First Citizens Asset Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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减仓 IWY
+3.0%　-US$606.3万
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+5.4%　US$282.7万
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加仓 AGG
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	26.72%	-1.75%	+3.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	16.88%	+1.22%	+5.38%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.16%	+0.60%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.87%	+0.51%	+4.10%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	8.50%	+0.82%	+5.66%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.45%	+0.24%	+0.67%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.10%	-0.63%	-8.71%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	+0.17%	+1.65%
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	+0.06%	+0.41%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.35%	-1.05%	-31.19%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+2.82%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+1.77%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	+0.06%	+2.23%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.83%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.68%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	+0.03%	+12.94%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	-0.28%
18	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.23%	+0.23%	NEW
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+4.76%
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-2.48%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+0.81%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+6.67%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.05%	-29.09%
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-14.82%
25	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.12%	-0.03%	-18.84%
26	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.45%
27	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.36
峰度: -0.34
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.8亿	7	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.MUB
2025-12-31	27	US$2.9亿	2	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	27	US$2.8亿	34	1IWY 2IWX 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.VCRB 4.AGG 5.IWS 6.IEFA 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-06-30	27	US$2.8亿	10	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.MUB 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2025-03-31	26	US$2.6亿	11	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-12-31	25	US$2.7亿	11	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IWP 8.IEMG 9.VTWO 10.TLH
2024-09-30	30	US$2.8亿	13	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.IEMG 8.IWP 9.VTWO 10.TLH
2024-06-30	33	US$2.7亿	4	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2024-03-31	33	US$2.6亿	64	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.IEFA 5.IWS 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWP 10.VTWO
2023-12-31	35	US$2.5亿	16	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.IWS 7.JVAL 8.JQUA 9.IEMG 10.IWP
2023-09-30	34	US$2.4亿	13	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.JQUA 6.MUB 7.IEMG 8.JVAL 9.IWS 10.IWP
2023-06-30	34	US$2.4亿	77	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.IEFA 5.MUB 6.JQUA 7.USMV 8.IEMG 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	35	US$2.4亿	100	1GVI 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.IWY 3.IWX 4.46432f 5.46641q 6.MUB 7.46434g 8.TLH 9.46641q 10.46429b
2022-12-31	45	US$1.8亿	0	1IWY 2GVI 3IWX 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.GVI 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.USMV 7.IWP 8.IEMG 9.JQUA 10.MUB

本季持股变动

First Citizens Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+1.2%	+5.38%	加仓
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.8%	+5.66%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.67%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.65%	加仓
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+0.60%	加仓
7	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.82%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.23%	加仓
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+7.68%	加仓
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+12.94%	加仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.83%	加仓
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.77%	加仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+6.67%	加仓
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.76%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.81%	加仓
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-0.28%	减仓
18	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	-2.48%	减仓
19	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+0.45%	加仓
20	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	-18.84%	减仓
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-14.82%	减仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-29.09%	减仓
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-8.71%	减仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.1%	-31.19%	减仓
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	+3.00%	加仓
26	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建仓
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
29	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	—	NEW	新建仓
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看