First Citizens Investor Services, INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001051487

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 23

FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 46
仓位均衡度: 84.03

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWX
+0.3%　US$186.9万
减仓 IWY
-1.0%　US$14.3万
减仓 AGG
-0.4%　-US$23.5万
减仓 IWP
+1.5%　-US$30.8万
减仓 MUB
-2.1%　-US$14.6万
加仓 VYMI
+18.5%　US$23.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+21.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.12
跟踪误差: +10%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
行业分散度: —
偏度: -0.9
峰度: +0.44
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	23	US$2.6亿	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	US$2.6亿	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

本季持股变动

First Citizens Investor Services, INC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 股数 +0.27%; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -1.00%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -0.42%; 加仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 股数 +1.46%; 减仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 -2.13%.

First Citizens Investor Services, INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	加仓
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	加仓
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	加仓
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	加仓
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	加仓
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	加仓
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	加仓
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	减仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	减仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	减仓
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Investor Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Citizens Investor Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

First Citizens Investor Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Citizens Investor Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7558.9万 (28.8%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$4069.0万 (15.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2962.3万 (11.3%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2954.8万 (11.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2039.1万 (7.8%)

First Citizens Investor Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Citizens Investor Services, INC. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 股数 +0.27%; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -1.00%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -0.42%; 加仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 股数 +1.46%; 减仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 -2.13%

First Citizens Investor Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 First Citizens Investor Services, INC. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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减仓 IWP
+1.5%　-US$30.8万
减仓 MUB
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加仓 VYMI
+18.5%　US$23.7万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	+0.02%	+21.53%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +6.7%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.29
信息比率: -0.12
跟踪误差: +10%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
行业分散度: —
偏度: -0.9
峰度: +0.44
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	23	US$2.6亿	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	US$2.6亿	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

本季持股变动

First Citizens Investor Services, INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	加仓
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	加仓
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	加仓
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	加仓
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	加仓
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	加仓
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	加仓
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	减仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	减仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	减仓
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	减仓