Carmichael Hill & Associates, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001730295

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 776

Carmichael Hill & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 776 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.26
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.01
多样化: 100
仓位均衡度: 66.48

Carmichael Hill & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 776 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 776 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.51%	—	-0.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	—	-0.43%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.01%	—	+1.95%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	—	-0.58%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	—	+12.95%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.83%	—	+3.96%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.36%	—	+6.73%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.14%	—	+1.36%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+17.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+2.14%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.66%	—	+5.88%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.88%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+21.80%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	+1.15%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.06%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	+7.22%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.81%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.23%	—	-2.19%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.08%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	—	+22.72%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.25%
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	—	+0.51%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.07%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.48%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.08%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+3.68%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.96%	—	-0.26%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-1.00%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+40.46%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	—	+8.76%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	-1.33%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	—	-0.03%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	+37.40%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.90%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	-7.99%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	+4.10%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	-5.71%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.55%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.60%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+4.78%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.09%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	+29.75%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.14%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-8.32%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+0.77%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	+14.34%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+14.16%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	-5.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	776	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHX 6.VGT 7.RSP 8.SDY 9.VB 10.GOOGL
2024-06-30	779	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.RSP 8.SDY 9.GOOGL 10.SCHF
2024-03-31	763	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.RSP 8.SDY 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	791	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.GOOGL 8.SDY 9.RSP 10.AMZN
2023-09-30	791	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.SDY 8.SCHX 9.RSP 10.VTEB
2023-06-30	803	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SDY 7.GOOGL 8.SCHX 9.VTEB 10.AMZN
2023-03-31	781	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.SDY 8.VTEB 9.SCHX 10.RSP
2022-12-31	783	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VTEB 6.SDY 7.VGT 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2022-09-30	849	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.AMZN 6.VTEB 7.GOOGL 8.VGT 9.SDY 10.JNJ
2022-06-30	847	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.SDY 10.VTEB
2022-03-31	815	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.SDY 10.TSLA
2021-12-31	822	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SDY 10.TSLA
2021-09-30	808	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2021-06-30	787	US$2.0亿	96	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2021-03-31	774	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2020-12-31	747	US$1.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.JNJ 7.AMZN 8.VXF 9.GOOGL 10.SDY
2020-09-30	727	US$1.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.VXF 10.SDY
2020-06-30	704	US$1.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOGL 9.SDY 10.VXF
2020-03-31	706	US$1.1亿	24	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.JNJ 6.VGT 7.SDY 8.AMZN 9.GOOGL 10.VXF
2019-12-31	699	US$1.4亿	36	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.SDY 7.VGT 8.VXF 9.SCHF 10.SCHA
2019-09-30	113	US$1.0亿	7	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VGT 8.VXF 9.SCHF 10.MCD
2019-06-30	110	US$1.0亿	9	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.SCHA
2019-03-31	108	US$9663.3万	15	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.SCHA
2018-12-31	107	US$8772.8万	24	1BRK-B 2SCHB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.MCD
2018-09-30	123	US$1.0亿	15	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHM 10.SCHA
2018-06-30	115	US$9302.1万	8	1BRK-B 2AAPL 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHB 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.SCHA 9.SCHM 10.VGT
2018-03-31	118	US$9152.2万	11	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SCHB 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHD
2017-12-31	119	US$9130.5万	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SCHB 5.SDY 6.MSFT 7.VXF 8.T 9.SCHA 10.MCD

本季持股变动

Carmichael Hill & Associates, Inc. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carmichael Hill & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carmichael Hill & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 776 个已申报仓位之中。

Carmichael Hill & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carmichael Hill & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2118.7万 (7.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1355.9万 (4.8%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1131.6万 (4.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$877.8万 (3.1%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$876.1万 (3.1%)

Carmichael Hill & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Carmichael Hill & Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Carmichael Hill & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carmichael Hill & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.3% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 7.4%

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申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 776

Carmichael Hill & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 776 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 776 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.51%	—	-0.32%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	—	-0.43%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.01%	—	+1.95%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.11%	—	-0.58%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	—	+12.95%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.83%	—	+3.96%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.36%	—	+6.73%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.14%	—	+1.36%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.78%	—	+17.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	—	+2.14%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.66%	—	+5.88%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.88%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+21.80%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	+1.15%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.06%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	+7.22%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.81%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.23%	—	-2.19%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.08%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.20%	—	+22.72%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.25%
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	—	+0.51%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.07%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.13%	—	+4.48%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.08%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+3.68%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.96%	—	-0.26%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.57%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-1.00%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+40.46%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	—	+8.76%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	-1.33%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.72%	—	-0.03%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	+37.40%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.90%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	-7.99%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	+4.10%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.60%	—	-5.71%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.55%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.60%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+4.78%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.09%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	+29.75%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.14%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-8.32%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+0.77%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	+14.34%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+14.16%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	—	-5.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.5
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	776	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHX 6.VGT 7.RSP 8.SDY 9.VB 10.GOOGL
2024-06-30	779	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.RSP 8.SDY 9.GOOGL 10.SCHF
2024-03-31	763	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.RSP 8.SDY 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	791	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SCHX 7.GOOGL 8.SDY 9.RSP 10.AMZN
2023-09-30	791	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.SDY 8.SCHX 9.RSP 10.VTEB
2023-06-30	803	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.SDY 7.GOOGL 8.SCHX 9.VTEB 10.AMZN
2023-03-31	781	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.SDY 8.VTEB 9.SCHX 10.RSP
2022-12-31	783	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VTEB 6.SDY 7.VGT 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2022-09-30	849	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.AMZN 6.VTEB 7.GOOGL 8.VGT 9.SDY 10.JNJ
2022-06-30	847	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.SDY 10.VTEB
2022-03-31	815	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.SDY 10.TSLA
2021-12-31	822	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.GOOGL 8.JNJ 9.SDY 10.TSLA
2021-09-30	808	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2021-06-30	787	US$2.0亿	96	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.VGT 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2021-03-31	774	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.VXF 10.SDY
2020-12-31	747	US$1.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.JNJ 7.AMZN 8.VXF 9.GOOGL 10.SDY
2020-09-30	727	US$1.5亿	13	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.VXF 10.SDY
2020-06-30	704	US$1.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.VGT 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOGL 9.SDY 10.VXF
2020-03-31	706	US$1.1亿	24	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.JNJ 6.VGT 7.SDY 8.AMZN 9.GOOGL 10.VXF
2019-12-31	699	US$1.4亿	36	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.SDY 7.VGT 8.VXF 9.SCHF 10.SCHA
2019-09-30	113	US$1.0亿	7	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VGT 8.VXF 9.SCHF 10.MCD
2019-06-30	110	US$1.0亿	9	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.SCHA
2019-03-31	108	US$9663.3万	15	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.MSFT 5.JNJ 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.SCHA
2018-12-31	107	US$8772.8万	24	1BRK-B 2SCHB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.AAPL 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHF 10.MCD
2018-09-30	123	US$1.0亿	15	1AAPL 2BRK-B 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SCHB 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.VGT 9.SCHM 10.SCHA
2018-06-30	115	US$9302.1万	8	1BRK-B 2AAPL 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHB 4.JNJ 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.SCHA 9.SCHM 10.VGT
2018-03-31	118	US$9152.2万	11	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SCHB 5.MSFT 6.SDY 7.VXF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHD
2017-12-31	119	US$9130.5万	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SCHB 5.SDY 6.MSFT 7.VXF 8.T 9.SCHA 10.MCD

本季持股变动

Carmichael Hill & Associates, Inc. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看