First Citizens Bank & Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001092203

分散型投资策略

申报总市值

US$66.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 925

FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 925 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$66.9亿，季度换手率为 44.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.42
持仓稳定性: 44.64
动能／逆势: 48.5
行业集中度: 53.31
多样化: 100
仓位均衡度: 47.96

First Citizens Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 925 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWY
-24.3%　US$8.7亿
新建仓 25434V526
减仓 IWX
-23.9%　-US$7465.2万
减仓 IWS
-9.7%　US$787.6万
减仓 AGG
-28.4%　-US$5332.4万
减仓 IWP
-19.0%　-US$1456.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 925 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.89%	+12.25%	-24.26%
2	✓		股票-其他	7.30%	+7.30%	NEW
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.10%	-4.47%	-23.85%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.93%	-2.25%	-9.66%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.45%	-0.40%	+18.33%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+1.06%	+82.05%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.57%	+3.00%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.72%	-1.42%	-18.98%
9	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.34%	-0.70%	-1.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.37%	+5.27%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.99%	-1.93%	-28.44%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.68%	-0.59%	+0.19%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	—	+1.86%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.32%	+0.94%	+390.93%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.02%	+21.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	+4.48%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.01%	-0.99%	-28.64%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.08%	+5.83%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.87%	+0.86%	+10240.66%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	-0.16%	+4.62%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	-0.10%	+4.81%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	+0.18%	-6.38%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.13%	-5.21%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+3.23%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.02%	-31.11%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.53%	+451.22%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.02%	+5.16%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.38%	-24.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.02%	+29.30%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.08%	+6.95%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	-0.35%	+4.81%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.06%	+5.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.53%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+304.56%
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	+0.14%	+60.95%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.43%	+0.38%	+1100.73%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-7.74%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-13.74%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.36%	+0.33%	+1832.31%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	-0.05%	+4.14%
42	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.34%	—	+5.66%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	+2.98%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	-6.74%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+32.56%
46	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.32%	-0.02%	+5.08%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	+1.96%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.31%	-0.03%	+3.86%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.07
峰度: +0.13
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	925	US$66.9亿	45	1IWY225434V3IWX 主要持股2026-06-30 1.IWY 2.25434V 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.IVV 7.AAPL 8.IWP 9.FCNCA 10.NVDA
2026-03-31	925	US$47.5亿	21	1IWX 2IWS 3IWP 主要持股2026-03-31 1.IWX 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IEFA 6.AAPL 7.FCNCA 8.IWY 9.NVDA 10.DFIS
2025-12-31	920	US$47.9亿	12	1IWX 2IWS 3IWY 主要持股2025-12-31 1.IWX 2.IWS 3.IWY 4.IWP 5.AAPL 6.IEFA 7.FCNCA 8.NVDA 9.MSFT 10.DFIS
2025-09-30	884	US$46.4亿	35	1IWX 2IWS 3IWY 主要持股2025-09-30 1.IWX 2.IWS 3.IWY 4.IWP 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.FCNCA 9.NVDA 10.IVV
2025-06-30	863	US$55.2亿	0	1AGG 2IWX 3IWS 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IWX 3.IWS 4.MUB 5.IWP 6.IWY 7.IEFA 8.FCNCA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	773	US$39.4亿	100	1IWX 2IWS 3MUB 主要持股2025-03-31 1.IWX 2.IWS 3.MUB 4.IWP 5.IEFA 6.FCNCA 7.AAPL 8.DFIS 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	727	US$54.5亿	0	1AGG 2IEFA 3IWX 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.IWX 4.IWS 5.MUB 6.IWP 7.FCNCA 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	724	US$45.5亿	0	1IEFA 2IWX 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IWX 3.IWS 4.MUB 5.FCNCA 6.IWP 7.AAPL 8.IEMG 9.IWY 10.MSFT
2024-06-30	706	US$53.0亿	0	1AGG 2IWX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWX 3.IEFA 4.IWS 5.MUB 6.JVAL 7.IWP 8.FCNCA 9.IWY 10.IEMG
2024-03-31	694	US$52.2亿	0	1AGG 2IWX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWX 3.IEFA 4.IWS 5.MUB 6.JVAL 7.IWP 8.FCNCA 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	582	US$55.1亿	0	1IWY 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IEFA 4.IWX 5.MUB 6.JVAL 7.JQUA 8.IWS 9.FCNCA 10.IWP
2023-09-30	578	US$51.3亿	0	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.IEFA 6.JQUA 7.JVAL 8.FCNCA 9.IWS 10.USMV
2023-06-30	575	US$54.4亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.MUB 5.IEFA 6.JQUA 7.USMV 8.IWS 9.FCNCA 10.IWP
2023-03-31	551	US$50.1亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2023-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.JVAL 5.MUB 6.IEFA 7.USMV 8.JQUA 9.TLH 10.IEMG
2022-12-31	528	US$33.0亿	0	1IWY 2USMV 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.USMV 3.IWS 4.IWX 5.IWP 6.IEFA 7.JQUA 8.FCNCA 9.VTWO 10.AGG
2022-09-30	521	US$30.5亿	0	1IWY 2IWS 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWY 2.IWS 3.USMV 4.IWX 5.IWP 6.IEFA 7.JQUA 8.FCNCA 9.VTWO 10.MUB
2022-06-30	634	US$28.3亿	0	1IWY 2IWX 3IWS 主要持股2022-06-30 1.IWY 2.IWX 3.IWS 4.IWP 5.IWL 6.VTWO 7.FCNCA 8.IEFA 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	679	US$25.7亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.VTWO 5.FCNCA 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWR 10.MSFT
2021-12-31	706	US$25.6亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IEMG 9.IWF 10.MSFT
2021-09-30	693	US$20.9亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	683	US$21.1亿	100	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2021-03-31	650	US$21.2亿	13	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.IEFA 6.VTWO 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2020-12-31	571	US$19.6亿	39	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.IEFA 6.VTWO 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2020-09-30	573	US$14.2亿	34	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.IEFA 5.AAPL 6.FCNCA 7.IWR 8.MSFT 9.IVV 10.VTWO
2020-06-30	604	US$12.0亿	51	1IWY 2IWX 3FCNCA 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.IWX 3.FCNCA 4.IEFA 5.IWL 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IWR 10.AMZN
2020-03-31	475	US$8.3亿	48	1IEFA 2FCNCA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.FCNCA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IWD 7.IEMG 8.IWR 9.IVV 10.IWF
2019-12-31	539	US$10.4亿	40	1FCNCA 2ACWI 3IWP 主要持股2019-12-31 1.FCNCA 2.ACWI 3.IWP 4.AAPL 5.IWS 6.MSFT 7.IJR 8.BRK-A 9.GVI 10.JPM
2019-09-30	539	US$8.3亿	29	1FCNCA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FCNCA 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.BRK-A 6.IJH 7.GVI 8.IEFA 9.IEUR 10.JPM
2019-06-30	597	US$9.2亿	16	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.IJR 7.IEUR 8.IEFA 9.AMZN 10.GVI
2019-03-31	574	US$9.0亿	25	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.IJR 5.BRK-A 6.MSFT 7.IEUR 8.IEFA 9.JPM 10.AMZN
2018-12-31	570	US$8.2亿	35	1IJH 2FCNCA 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.FCNCA 3.BRK-A 4.AAPL 5.IJR 6.IEUR 7.MSFT 8.JPM 9.GVI 10.IEMG
2018-09-30	576	US$9.0亿	26	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.IJR 5.BRK-A 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CSCO 10.BRK-B
2018-06-30	603	US$8.1亿	32	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.BRK-A 5.MSFT 6.JPM 7.XOM 8.FCNCA 9.AMZN 10.CSCO
2018-03-31	541	US$7.4亿	26	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.JNJ 9.BRK-B 10.CSCO
2017-12-31	525	US$7.4亿	24	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.AAPL 5.JPM 6.BND 7.MSFT 8.XOM 9.JNJ 10.CSCO
2017-09-30	550	US$7.7亿	26	1IJH 2SPY 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.SPY 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.JNJ 9.BND 10.MSFT
2017-06-30	571	US$7.8亿	29	1IJH 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.IJR 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.BRK-B 10.BND
2017-03-31	619	US$8.3亿	65	1IJH 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.IJR 6.JNJ 7.XOM 8.T 9.BRK-B 10.MSFT
2016-12-31	544	US$9.1亿	35	1SPY 2IJH 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.JPM 4.XOM 5.MSFT 6.IJR 7.AAPL 8.T 9.JNJ 10.VZ
2016-09-30	553	US$11.0亿	44	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.T 7.AAPL 8.VZ 9.INTC 10.PFE
2016-06-30	560	US$11.2亿	38	1SPY 2XOM 3JPM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.JNJ 7.VZ 8.CSCO 9.PFE 10.AAPL
2016-03-31	513	US$12.0亿	44	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.INTC 7.T 8.VZ 9.XOM 10.JNJ
2015-12-31	471	US$13.7亿	29	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.CSCO 7.WFC 8.T 9.BAC 10.INTC
2015-09-30	499	US$13.5亿	38	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.PFE 5.CSCO 6.WFC 7.MSFT 8.XOM 9.T 10.BAC
2015-06-30	525	US$14.4亿	29	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.WFC 6.CSCO 7.MSFT 8.PFE 9.KR 10.JNJ
2015-03-31	510	US$14.5亿	38	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.KR 5.WFC 6.MSFT 7.LMT 8.JPM 9.CAH 10.ALL
2014-12-31	332	US$13.0亿	32	1SPY 2KR 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KR 3.MSFT 4.WFC 5.AAPL 6.INTC 7.DJP 8.JPM 9.CSCO 10.XOM
2014-09-30	333	US$12.2亿	26	1SPY 2MSFT 3NOC 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NOC 4.WFC 5.XOM 6.JPM 7.KR 8.AAPL 9.CAH 10.T
2014-06-30	363	US$11.7亿	25	1SPY 2MSFT 3WFC 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.WFC 4.T 5.AAPL 6.NOC 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.KR
2014-03-31	345	US$11.1亿	30	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.JNJ 5.NOC 6.JPM 7.CAH 8.XOM 9.LLY 10.IVV
2013-12-31	348	US$11.0亿	92	1SPY 2DJP 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DJP 3.MSFT 4.WFC 5.KR 6.JNJ 7.NOC 8.JPM 9.XOM 10.CVX
2013-09-30	1094	US$26.2亿	20	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.JPM 6.WFC 7.AEP 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2013-06-30	1163	US$24.4亿	—	1XOM 2IWB 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.IWB 3.CVX 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.WFC 8.AEP 9.CSCO 10.JNJ

本季持股变动

First Citizens Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Keycorp (KEY); 新建仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG); 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -24.26%.

First Citizens Bank & Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+12.3%	-24.26%	减仓
2	✓		+7.3%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+82.05%	加仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+390.93%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.9%	+10240.66%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+451.22%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+1100.73%	加仓
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+1832.31%	加仓
9	KEY	Keycorp	+0.2%	NEW	新建仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.38%	减仓
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+60.95%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+153.36%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.55%	加仓
14	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	CNC	Centene CORP	+0.1%	+5.57%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.35%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	-31.11%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+29.30%	加仓
19	BEN	Franklin Resources INC	0%	+7.34%	加仓
20	UAL	United Airlines Holdings INC	0%	+4.17%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+6.28%	加仓
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+32.56%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.02%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+5.16%	加仓
25	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+5.08%	加仓
26	ADI	Analog Devices INC	0%	+3.86%	加仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+4.14%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.83%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.95%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.48%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+304.56%	加仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+4.81%	加仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-96.24%	减仓
34	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.21%	减仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+4.62%	加仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-45.51%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+4.18%	加仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+4.81%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+5.27%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-24.77%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+18.33%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	+3.00%	加仓
44	DFIS	Dimensional International Sm	-0.6%	+0.19%	加仓
45	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.7%	-1.98%	减仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1%	-28.64%	减仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.4%	-18.98%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-28.44%	减仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-2.3%	-9.66%	减仓
50	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-4.5%	-23.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Citizens Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Citizens Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$66.9亿，分布在 925 个已申报仓位之中。

First Citizens Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Citizens Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$10.0亿 (14.9%) 2. — US$4.9亿 (7.3%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$4.7亿 (7.1%) 4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$4.0亿 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3亿 (3.5%)

First Citizens Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Citizens Bank & Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Keycorp (KEY); 新建仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Datadog INC - Class A (DDOG); 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -24.26%

First Citizens Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Citizens Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Financials: 17.7% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 7.5%

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First Citizens Bank & Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001092203

分散型投资策略

申报总市值

US$66.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 925

FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 925 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$66.9亿，季度换手率为 44.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.42
持仓稳定性: 44.64
动能／逆势: 48.5
行业集中度: 53.31
多样化: 100
仓位均衡度: 47.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWY
-24.3%　US$8.7亿
新建仓 25434V526
减仓 IWX
-23.9%　-US$7465.2万
减仓 IWS
-9.7%　US$787.6万
减仓 AGG
-28.4%　-US$5332.4万
减仓 IWP
-19.0%　-US$1456.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 925 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	14.89%	+12.25%	-24.26%
2	✓		股票-其他	7.30%	+7.30%	NEW
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.10%	-4.47%	-23.85%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.93%	-2.25%	-9.66%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.45%	-0.40%	+18.33%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+1.06%	+82.05%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.57%	+3.00%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.72%	-1.42%	-18.98%
9	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.34%	-0.70%	-1.98%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.37%	+5.27%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.99%	-1.93%	-28.44%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.68%	-0.59%	+0.19%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	—	+1.86%
14	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.32%	+0.94%	+390.93%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.02%	+21.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	+4.48%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.01%	-0.99%	-28.64%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.08%	+5.83%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.87%	+0.86%	+10240.66%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	-0.16%	+4.62%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	-0.10%	+4.81%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	+0.18%	-6.38%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.13%	-5.21%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+3.23%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.02%	-31.11%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.53%	+451.22%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.02%	+5.16%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.38%	-24.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.02%	+29.30%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.08%	+6.95%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	-0.35%	+4.81%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.06%	+5.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.53%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.09%	+304.56%
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	+0.14%	+60.95%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.43%	+0.38%	+1100.73%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-7.74%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-13.74%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.36%	+0.33%	+1832.31%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	-0.05%	+4.14%
42	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.34%	—	+5.66%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	+2.98%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.32%	—	-6.74%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+32.56%
46	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.32%	-0.02%	+5.08%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	+1.96%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.31%	-0.03%	+3.86%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.28%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	+1.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.4
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.07
峰度: +0.13
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	925	US$66.9亿	45	1IWY225434V3IWX 主要持股2026-06-30 1.IWY 2.25434V 3.IWX 4.IWS 5.IEFA 6.IVV 7.AAPL 8.IWP 9.FCNCA 10.NVDA
2026-03-31	925	US$47.5亿	21	1IWX 2IWS 3IWP 主要持股2026-03-31 1.IWX 2.IWS 3.IWP 4.AGG 5.IEFA 6.AAPL 7.FCNCA 8.IWY 9.NVDA 10.DFIS
2025-12-31	920	US$47.9亿	12	1IWX 2IWS 3IWY 主要持股2025-12-31 1.IWX 2.IWS 3.IWY 4.IWP 5.AAPL 6.IEFA 7.FCNCA 8.NVDA 9.MSFT 10.DFIS
2025-09-30	884	US$46.4亿	35	1IWX 2IWS 3IWY 主要持股2025-09-30 1.IWX 2.IWS 3.IWY 4.IWP 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.FCNCA 9.NVDA 10.IVV
2025-06-30	863	US$55.2亿	0	1AGG 2IWX 3IWS 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IWX 3.IWS 4.MUB 5.IWP 6.IWY 7.IEFA 8.FCNCA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	773	US$39.4亿	100	1IWX 2IWS 3MUB 主要持股2025-03-31 1.IWX 2.IWS 3.MUB 4.IWP 5.IEFA 6.FCNCA 7.AAPL 8.DFIS 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	727	US$54.5亿	0	1AGG 2IEFA 3IWX 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.IWX 4.IWS 5.MUB 6.IWP 7.FCNCA 8.IWY 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	724	US$45.5亿	0	1IEFA 2IWX 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IWX 3.IWS 4.MUB 5.FCNCA 6.IWP 7.AAPL 8.IEMG 9.IWY 10.MSFT
2024-06-30	706	US$53.0亿	0	1AGG 2IWX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWX 3.IEFA 4.IWS 5.MUB 6.JVAL 7.IWP 8.FCNCA 9.IWY 10.IEMG
2024-03-31	694	US$52.2亿	0	1AGG 2IWX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWX 3.IEFA 4.IWS 5.MUB 6.JVAL 7.IWP 8.FCNCA 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	582	US$55.1亿	0	1IWY 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AGG 3.IEFA 4.IWX 5.MUB 6.JVAL 7.JQUA 8.IWS 9.FCNCA 10.IWP
2023-09-30	578	US$51.3亿	0	1AGG 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.IEFA 6.JQUA 7.JVAL 8.FCNCA 9.IWS 10.USMV
2023-06-30	575	US$54.4亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.MUB 5.IEFA 6.JQUA 7.USMV 8.IWS 9.FCNCA 10.IWP
2023-03-31	551	US$50.1亿	0	1IWY 2AGG 3IWX 主要持股2023-03-31 1.IWY 2.AGG 3.IWX 4.JVAL 5.MUB 6.IEFA 7.USMV 8.JQUA 9.TLH 10.IEMG
2022-12-31	528	US$33.0亿	0	1IWY 2USMV 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWY 2.USMV 3.IWS 4.IWX 5.IWP 6.IEFA 7.JQUA 8.FCNCA 9.VTWO 10.AGG
2022-09-30	521	US$30.5亿	0	1IWY 2IWS 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWY 2.IWS 3.USMV 4.IWX 5.IWP 6.IEFA 7.JQUA 8.FCNCA 9.VTWO 10.MUB
2022-06-30	634	US$28.3亿	0	1IWY 2IWX 3IWS 主要持股2022-06-30 1.IWY 2.IWX 3.IWS 4.IWP 5.IWL 6.VTWO 7.FCNCA 8.IEFA 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	679	US$25.7亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2022-03-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.VTWO 5.FCNCA 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWR 10.MSFT
2021-12-31	706	US$25.6亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-12-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IEMG 9.IWF 10.MSFT
2021-09-30	693	US$20.9亿	0	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	683	US$21.1亿	100	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.VTWO 6.IEFA 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2021-03-31	650	US$21.2亿	13	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.IEFA 6.VTWO 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2020-12-31	571	US$19.6亿	39	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.FCNCA 5.IEFA 6.VTWO 7.AAPL 8.IWR 9.MSFT 10.IVV
2020-09-30	573	US$14.2亿	34	1IWY 2IWX 3IWL 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.IWX 3.IWL 4.IEFA 5.AAPL 6.FCNCA 7.IWR 8.MSFT 9.IVV 10.VTWO
2020-06-30	604	US$12.0亿	51	1IWY 2IWX 3FCNCA 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.IWX 3.FCNCA 4.IEFA 5.IWL 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IWR 10.AMZN
2020-03-31	475	US$8.3亿	48	1IEFA 2FCNCA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.FCNCA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.IWD 7.IEMG 8.IWR 9.IVV 10.IWF
2019-12-31	539	US$10.4亿	40	1FCNCA 2ACWI 3IWP 主要持股2019-12-31 1.FCNCA 2.ACWI 3.IWP 4.AAPL 5.IWS 6.MSFT 7.IJR 8.BRK-A 9.GVI 10.JPM
2019-09-30	539	US$8.3亿	29	1FCNCA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FCNCA 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.BRK-A 6.IJH 7.GVI 8.IEFA 9.IEUR 10.JPM
2019-06-30	597	US$9.2亿	16	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.IJR 7.IEUR 8.IEFA 9.AMZN 10.GVI
2019-03-31	574	US$9.0亿	25	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.IJR 5.BRK-A 6.MSFT 7.IEUR 8.IEFA 9.JPM 10.AMZN
2018-12-31	570	US$8.2亿	35	1IJH 2FCNCA 3BRK-A 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.FCNCA 3.BRK-A 4.AAPL 5.IJR 6.IEUR 7.MSFT 8.JPM 9.GVI 10.IEMG
2018-09-30	576	US$9.0亿	26	1IJH 2FCNCA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.FCNCA 3.AAPL 4.IJR 5.BRK-A 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CSCO 10.BRK-B
2018-06-30	603	US$8.1亿	32	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.BRK-A 5.MSFT 6.JPM 7.XOM 8.FCNCA 9.AMZN 10.CSCO
2018-03-31	541	US$7.4亿	26	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.JNJ 9.BRK-B 10.CSCO
2017-12-31	525	US$7.4亿	24	1IJH 2SPY 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.SPY 3.IJR 4.AAPL 5.JPM 6.BND 7.MSFT 8.XOM 9.JNJ 10.CSCO
2017-09-30	550	US$7.7亿	26	1IJH 2SPY 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.SPY 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.JNJ 9.BND 10.MSFT
2017-06-30	571	US$7.8亿	29	1IJH 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.IJR 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.BRK-B 10.BND
2017-03-31	619	US$8.3亿	65	1IJH 2AAPL 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.IJR 6.JNJ 7.XOM 8.T 9.BRK-B 10.MSFT
2016-12-31	544	US$9.1亿	35	1SPY 2IJH 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.JPM 4.XOM 5.MSFT 6.IJR 7.AAPL 8.T 9.JNJ 10.VZ
2016-09-30	553	US$11.0亿	44	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.T 7.AAPL 8.VZ 9.INTC 10.PFE
2016-06-30	560	US$11.2亿	38	1SPY 2XOM 3JPM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.JNJ 7.VZ 8.CSCO 9.PFE 10.AAPL
2016-03-31	513	US$12.0亿	44	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.INTC 7.T 8.VZ 9.XOM 10.JNJ
2015-12-31	471	US$13.7亿	29	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.CSCO 7.WFC 8.T 9.BAC 10.INTC
2015-09-30	499	US$13.5亿	38	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.PFE 5.CSCO 6.WFC 7.MSFT 8.XOM 9.T 10.BAC
2015-06-30	525	US$14.4亿	29	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.WFC 6.CSCO 7.MSFT 8.PFE 9.KR 10.JNJ
2015-03-31	510	US$14.5亿	38	1SPY 2AAPL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.XOM 4.KR 5.WFC 6.MSFT 7.LMT 8.JPM 9.CAH 10.ALL
2014-12-31	332	US$13.0亿	32	1SPY 2KR 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KR 3.MSFT 4.WFC 5.AAPL 6.INTC 7.DJP 8.JPM 9.CSCO 10.XOM
2014-09-30	333	US$12.2亿	26	1SPY 2MSFT 3NOC 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NOC 4.WFC 5.XOM 6.JPM 7.KR 8.AAPL 9.CAH 10.T
2014-06-30	363	US$11.7亿	25	1SPY 2MSFT 3WFC 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.WFC 4.T 5.AAPL 6.NOC 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.KR
2014-03-31	345	US$11.1亿	30	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.JNJ 5.NOC 6.JPM 7.CAH 8.XOM 9.LLY 10.IVV
2013-12-31	348	US$11.0亿	92	1SPY 2DJP 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.DJP 3.MSFT 4.WFC 5.KR 6.JNJ 7.NOC 8.JPM 9.XOM 10.CVX
2013-09-30	1094	US$26.2亿	20	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.JPM 6.WFC 7.AEP 8.JNJ 9.SPY 10.CSCO
2013-06-30	1163	US$24.4亿	—	1XOM 2IWB 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.IWB 3.CVX 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.WFC 8.AEP 9.CSCO 10.JNJ

本季持股变动

First Citizens Bank & Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+12.3%	-24.26%	减仓
2	✓		+7.3%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+82.05%	加仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+390.93%	加仓
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.9%	+10240.66%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+451.22%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+1100.73%	加仓
8	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	+1832.31%	加仓
9	KEY	Keycorp	+0.2%	NEW	新建仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.38%	减仓
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+60.95%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+153.36%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.55%	加仓
14	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	CNC	Centene CORP	+0.1%	+5.57%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.35%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	-31.11%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+29.30%	加仓
19	BEN	Franklin Resources INC	0%	+7.34%	加仓
20	UAL	United Airlines Holdings INC	0%	+4.17%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+6.28%	加仓
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+32.56%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.02%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+5.16%	加仓
25	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+5.08%	加仓
26	ADI	Analog Devices INC	0%	+3.86%	加仓
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+4.14%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.83%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.95%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.48%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+304.56%	加仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+4.81%	加仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-96.24%	减仓
34	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.21%	减仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+4.62%	加仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-45.51%	减仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+4.18%	加仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+4.81%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+5.27%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-24.77%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+18.33%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	+3.00%	加仓
44	DFIS	Dimensional International Sm	-0.6%	+0.19%	加仓
45	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.7%	-1.98%	减仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1%	-28.64%	减仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.4%	-18.98%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-28.44%	减仓
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-2.3%	-9.66%	减仓
50	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-4.5%	-23.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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