Brooklyn FI, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001916123

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Brooklyn FI, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.67
持仓稳定性: 9.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

Brooklyn FI, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-8.0%　-US$599.0万
减仓 VOO
-4.4%　-US$315.0万
加仓 VONE
+120.4%　US$302.6万
减仓 RDDT
-19.5%　-US$261.5万
加仓 SCHB
+27.7%　US$258.2万
加仓 IAGG
+46.8%　US$243.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 78 大持股（共 97 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.84%	+0.27%	+2.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.26%	-1.46%	-7.99%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	-0.80%	-4.38%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	6.06%	+0.44%	+14.61%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.97%	+0.07%	+3.16%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.90%	+0.29%	+7.23%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+2.25%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.19%	+0.19%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.17%	+6.55%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+7.68%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	+0.50%	+27.67%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.96%	-0.24%	-4.99%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+8.61%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.40%	+0.27%	+12.08%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-10.41%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.28%	-0.07%	+2.96%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.22%	+0.11%	+3.20%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.07%	+3.21%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.17%	+0.06%	+5.45%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-3.30%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.68%	—	-1.70%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.61%	+0.50%	+46.79%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+3.46%
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.28%	+0.01%	+2.24%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.23%	—	-4.47%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+0.62%	+120.43%
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.33%
28	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.90%	+0.16%	+21.06%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.11%	-0.56%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-0.75%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	-0.07%	-5.76%
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-4.56%
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.74%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.46%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-1.76%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-0.84%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	-0.73%
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.57%	-19.52%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.49%	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	-0.03%	—
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.10%	+40.86%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.38%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+14.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-0.33%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+0.17%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-3.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	—
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	—	-1.80%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+3.20%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.09%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.08
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.8亿	9	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.SCHF 9.IEFA 10.VTEB
2025-12-31	80	US$4.7亿	9	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.MUB 9.SCHF 10.IEFA
2025-09-30	79	US$4.5亿	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.MUB 9.VTEB 10.BNDX
2025-06-30	77	US$3.9亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.MUB 6.VXUS 7.VBR 8.VWO 9.SCHF 10.IEFA
2025-03-31	66	US$3.2亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.MUB 6.VTEB 7.VBR 8.SCHF 9.VWO 10.VXUS
2024-12-31	221	US$191.4亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VBR 6.VTEB 7.MUB 8.VWO 9.VXUS 10.SCHB
2024-09-30	60	US$2.8亿	0	1VTI 2VEA 3IWV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IWV 4.VOO 5.VBR 6.VTEB 7.MUB 8.VWO 9.VXUS 10.VSS
2024-06-30	59	US$2.6亿	0	1VTI 2VEA 3IWV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.IWV 4.VOO 5.VBR 6.MUB 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.VSS
2024-03-31	56	US$2.4亿	0	1VTI 2IWV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.MUB 7.VTEB 8.VXUS 9.VSS 10.BNDX
2023-12-31	49	US$2.1亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.MUB 7.VXUS 8.VTEB 9.IWN 10.VSS
2023-09-30	45	US$1.9亿	0	1VTI 2IWV 3VBR 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWV 3.VBR 4.VEA 5.VTEB 6.SPEM 7.VWO 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1VTI 2IWV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWV 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.VTEB 7.IWN 8.VXUS 9.SPEM 10.VSS
2023-03-31	42	US$1.1亿	0	1VTEB 2IWV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.IWV 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IWN 7.VBR 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS
2022-12-31	40	US$1.4亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.IWN 5.VWO 6.VTEB 7.VBR 8.VXUS 9.VSS 10.BNDX
2022-09-30	40	US$1.2亿	0	1IWV 2IWN 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.IWN 3.VTI 4.VXUS 5.VTEB 6.VWO 7.VEA 8.BNDX 9.VSS 10.SPEM
2022-06-30	42	US$1.0亿	0	1VEA 2IWN 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.IWN 3.VTI 4.VWO 5.IWV 6.VSS 7.BNDX 8.VTEB 9.VXUS 10.VBR
2022-03-31	44	US$1.2亿	0	1VTEB 2IWN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTEB 2.IWN 3.SCHB 4.IWV 5.VEA 6.VTI 7.BNDX 8.VXUS 9.VBR 10.SPEM
2021-12-31	39	US$1.1亿	0	1VTEB 2IWV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.IWV 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IWN 7.VBR 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS

本季持股变动

Brooklyn FI, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Bark INC; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -7.99%.

Brooklyn FI, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.6%	+120.43%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+27.67%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+46.79%	加仓
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.4%	+14.61%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+7.23%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+2.09%	加仓
7	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+12.08%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+5.13%	加仓
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	+8.61%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.55%	加仓
11	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.2%	+21.06%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.68%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.20%	加仓
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+40.86%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+2.25%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.16%	加仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.45%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.46%	加仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+21.90%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.16%	加仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.24%	加仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.74%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+17.21%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.80%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.79%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.84%	减仓
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-4.56%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.04%	减仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-5.76%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.96%	加仓
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.30%	减仓
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.56%	减仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-4.99%	减仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.3%	-10.41%	减仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.6%	-19.52%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-4.38%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	-7.99%	减仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	✓	Bark INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brooklyn FI, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brooklyn FI, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Brooklyn FI, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brooklyn FI, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4682.7万 (9.8%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4408.6万 (9.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3229.8万 (6.8%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2886.1万 (6.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1890.4万 (4.0%)

Brooklyn FI, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brooklyn FI, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Bark INC; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -7.99%

Brooklyn FI, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brooklyn FI, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 54.1% • Information Technology: 18.6% • Financials: 13.0% • Energy: 6.5% • Consumer Discretionary: 4.6% • Health Care: 3.1%

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行业集中度37.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Wedmont Private Capital

CIK 0001904274

申报总市值

US$31.0亿

838 stks

2026-03-31

集中度10.7

持仓稳定性15.8

行业集中度53.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Brooklyn FI, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001916123

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Brooklyn FI, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.67
持仓稳定性: 9.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-8.0%　-US$599.0万
减仓 VOO
-4.4%　-US$315.0万
加仓 VONE
+120.4%　US$302.6万
减仓 RDDT
-19.5%　-US$261.5万
加仓 SCHB
+27.7%　US$258.2万
加仓 IAGG
+46.8%　US$243.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 78 大持股（共 97 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.84%	+0.27%	+2.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.26%	-1.46%	-7.99%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.79%	-0.80%	-4.38%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	6.06%	+0.44%	+14.61%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.97%	+0.07%	+3.16%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.90%	+0.29%	+7.23%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+2.25%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.19%	+0.19%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.17%	+6.55%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+7.68%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	+0.50%	+27.67%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.96%	-0.24%	-4.99%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+8.61%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.40%	+0.27%	+12.08%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-10.41%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.28%	-0.07%	+2.96%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.22%	+0.11%	+3.20%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.07%	+3.21%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.17%	+0.06%	+5.45%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.87%	-0.07%	-3.30%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.68%	—	-1.70%
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.61%	+0.50%	+46.79%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+3.46%
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.28%	+0.01%	+2.24%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.23%	—	-4.47%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.21%	+0.62%	+120.43%
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.33%
28	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.90%	+0.16%	+21.06%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.11%	-0.56%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-0.75%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	-0.07%	-5.76%
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-4.56%
33	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.74%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.46%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-1.76%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	-0.04%	-0.84%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	-0.73%
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.57%	-19.52%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.49%	—	—
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	-0.03%	—
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.10%	+40.86%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.38%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	+14.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	-0.33%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+0.17%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-3.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	—
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	—	-1.80%
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+3.20%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.19%	—	-1.09%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.08
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.8亿	9	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.SCHF 9.IEFA 10.VTEB
2025-12-31	80	US$4.7亿	9	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.MUB 9.SCHF 10.IEFA
2025-09-30	79	US$4.5亿	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VWO 6.VBR 7.VXUS 8.MUB 9.VTEB 10.BNDX
2025-06-30	77	US$3.9亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.MUB 6.VXUS 7.VBR 8.VWO 9.SCHF 10.IEFA
2025-03-31	66	US$3.2亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.MUB 6.VTEB 7.VBR 8.SCHF 9.VWO 10.VXUS
2024-12-31	221	US$191.4亿	0	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.IWV 5.VBR 6.VTEB 7.MUB 8.VWO 9.VXUS 10.SCHB
2024-09-30	60	US$2.8亿	0	1VTI 2VEA 3IWV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.IWV 4.VOO 5.VBR 6.VTEB 7.MUB 8.VWO 9.VXUS 10.VSS
2024-06-30	59	US$2.6亿	0	1VTI 2VEA 3IWV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.IWV 4.VOO 5.VBR 6.MUB 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.VSS
2024-03-31	56	US$2.4亿	0	1VTI 2IWV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWV 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.MUB 7.VTEB 8.VXUS 9.VSS 10.BNDX
2023-12-31	49	US$2.1亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.MUB 7.VXUS 8.VTEB 9.IWN 10.VSS
2023-09-30	45	US$1.9亿	0	1VTI 2IWV 3VBR 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWV 3.VBR 4.VEA 5.VTEB 6.SPEM 7.VWO 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1VTI 2IWV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWV 3.VEA 4.VBR 5.VWO 6.VTEB 7.IWN 8.VXUS 9.SPEM 10.VSS
2023-03-31	42	US$1.1亿	0	1VTEB 2IWV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VTEB 2.IWV 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IWN 7.VBR 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS
2022-12-31	40	US$1.4亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.IWN 5.VWO 6.VTEB 7.VBR 8.VXUS 9.VSS 10.BNDX
2022-09-30	40	US$1.2亿	0	1IWV 2IWN 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.IWN 3.VTI 4.VXUS 5.VTEB 6.VWO 7.VEA 8.BNDX 9.VSS 10.SPEM
2022-06-30	42	US$1.0亿	0	1VEA 2IWN 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.IWN 3.VTI 4.VWO 5.IWV 6.VSS 7.BNDX 8.VTEB 9.VXUS 10.VBR
2022-03-31	44	US$1.2亿	0	1VTEB 2IWN 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTEB 2.IWN 3.SCHB 4.IWV 5.VEA 6.VTI 7.BNDX 8.VXUS 9.VBR 10.SPEM
2021-12-31	39	US$1.1亿	0	1VTEB 2IWV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.IWV 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IWN 7.VBR 8.BNDX 9.VXUS 10.VSS

本季持股变动

Brooklyn FI, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.6%	+120.43%	加仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+27.67%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+46.79%	加仓
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.4%	+14.61%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+7.23%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+2.09%	加仓
7	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+12.08%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+5.13%	加仓
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	+8.61%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.55%	加仓
11	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.2%	+21.06%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.68%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.20%	加仓
14	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+40.86%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+2.25%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.16%	加仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.21%	加仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.45%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+3.46%	加仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+21.90%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+14.16%	加仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.24%	加仓
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.74%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+17.21%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.80%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.79%	减仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.84%	减仓
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-4.56%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.04%	减仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-5.76%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+2.96%	加仓
39	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.30%	减仓
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.56%	减仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-4.99%	减仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.3%	-10.41%	减仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.6%	-19.52%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-4.38%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.5%	-7.99%	减仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
50	✓	Bark INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看