Cordgrass Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001912040

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

Cordgrass Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 13.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.11
多样化: 100
仓位均衡度: 79.44

Cordgrass Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-2.1%　-US$240.8万
减仓 LNC
+0.0%　-US$198.2万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$169.3万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$105.1万
加仓 VTV
+125.0%　US$126.6万
减仓 QS
-35.2%　-US$113.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	-0.78%	-2.15%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.23%	+0.18%	+7.89%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.99%	+0.06%	+5.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.34%	-0.11%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.66%	+0.23%	-8.99%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.18%	-1.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	—	+0.75%
8	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.33%	+0.07%	—
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.26%	+0.27%	+0.79%
10	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.83%	-0.52%	+0.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.23%	-0.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.79%	—	+1.67%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.65%	-0.14%	+0.74%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.60%	+0.07%	+4.79%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.16%	-2.36%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.69%
17	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.36%	+0.12%	-0.67%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	+0.70%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.22%	+1.50%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	+0.08%	+7.43%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	—	-0.54%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.43%	-2.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.15%	+0.71%
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.74%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	+13.80%
26	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	+0.16%	+0.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.84%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+21.11%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	-1.52%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.90%	—	—
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-1.48%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.83%	-0.20%	-0.04%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+0.92%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.11%	-2.76%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.20%	+42.60%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.70%	—	+4.21%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	+6.26%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.69%	+0.12%	-0.23%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.15%	+38.75%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+2.43%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-2.20%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	-2.59%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.77%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+24.70%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.29%	+125.05%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+2.01%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+1.71%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.84%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.16
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$4.3亿	14	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.CAT 6.SCHD 7.IEFA 8.PEN 9.COST 10.LNC
2025-12-31	278	US$4.2亿	11	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.CAT 7.LNC 8.SCHD 9.PEN 10.GOOG
2025-09-30	255	US$4.0亿	24	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.SCHD 7.COST 8.LNC 9.CAT 10.PEN
2025-06-30	249	US$3.7亿	0	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.COST 7.SCHD 8.PEN 9.LNC 10.QQQ
2025-03-31	246	US$3.5亿	0	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.SCHD 6.PEN 7.COST 8.IEFA 9.LNC 10.IJR
2024-12-31	224	US$3.4亿	0	1VOO 2AGG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.AAPL 4.VO 5.SCHD 6.COST 7.PEN 8.IEFA 9.MSI 10.LNC
2024-09-30	217	US$3.5亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VO 5.SCHD 6.IEFA 7.MSI 8.COST 9.CAT 10.LNC
2024-06-30	217	US$3.2亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.SCHD 8.COST 9.MSFT 10.MSI
2024-03-31	229	US$3.2亿	0	1VOO 2VO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.AGG 4.IEFA 5.AAPL 6.IJR 7.SCHD 8.PEN 9.LNC 10.MSFT
2023-12-31	228	US$3.0亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.IEFA 5.PEN 6.IJR 7.VO 8.SCHD 9.MSFT 10.LNC
2023-09-30	225	US$2.8亿	0	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.AGG 5.IEFA 6.PEN 7.IJR 8.SCHD 9.LNC 10.MSFT
2023-06-30	233	US$2.9亿	0	1VOO 2AAPL 3PEN 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.PEN 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.IJR 8.SCHD 9.MSFT 10.LNC
2023-03-31	223	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.PEN 5.AGG 6.IEFA 7.IJR 8.SCHD 9.MSI 10.LNC
2022-12-31	219	US$2.6亿	0	1VOO 2WOLF3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.WOLF 3.AAPL 4.PEN 5.IJH 6.LNC 7.SCHD 8.MSI 9.JNJ 10.AGG
2022-09-30	213	US$2.6亿	0	1WOLF2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.WOLF 2.VOO 3.AAPL 4.LNC 5.PEN 6.IJH 7.SCHD 8.IEFA 9.AGG 10.QQQ
2022-06-30	212	US$2.5亿	0	1VOO 2WOLF3LNC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.WOLF 3.LNC 4.AAPL 5.IJH 6.SCHD 7.IEFA 8.QQQ 9.AGG 10.PEN
2022-03-31	233	US$3.0亿	0	1WOLF2VOO 3LNC 主要持股2022-03-31 1.WOLF 2.VOO 3.LNC 4.AAPL 5.PEN 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.SCHD 10.COST
2021-12-31	234	US$2.9亿	0	1WOLF2VOO 3LNC 主要持股2021-12-31 1.WOLF 2.VOO 3.LNC 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.SCHD 8.QQQ 9.MSI 10.COST

本季持股变动

Cordgrass Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Defian Dai Targt 2x Long ETF (QSU); 新建仓: New York Times Co-a (NYT); 清仓: ; 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Nike INC -cl B (NKE).

Cordgrass Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+125.05%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.79%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.99%	减仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+199.57%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+42.60%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+7.89%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.33%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+21.11%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	减仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.40%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+38.75%	加仓
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+94.53%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+56.49%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.94%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.73%	减仓
17	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-0.67%	减仓
18	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.33%	减仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.76%	减仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.71%	加仓
22	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+352.24%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+101.47%	加仓
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
25	PEN	Penumbra INC	+0.1%	—	不变
26	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.79%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-49.06%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.74%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.24%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.04%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.50%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	减仓
35	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-35.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.11%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.87%	减仓
38	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+0.01%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-2.15%	减仓
40	QSU	Defian Dai Targt 2x Long ETF	—	NEW	新建仓
41	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cordgrass Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cordgrass Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 277 个已申报仓位之中。

Cordgrass Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cordgrass Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3319.7万 (7.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1808.4万 (4.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1705.7万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1451.0万 (3.4%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$1138.0万 (2.7%)

Cordgrass Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cordgrass Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Defian Dai Targt 2x Long ETF (QSU); 新建仓: New York Times Co-a (NYT); 清仓: ; 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Nike INC -cl B (NKE)

Cordgrass Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cordgrass Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.7% • Health Care: 15.5% • Industrials: 15.2% • Financials: 14.6% • Consumer Staples: 11.4% • Consumer Discretionary: 7.4%

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申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

Cordgrass Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.6%。

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集中度: 7.55
持仓稳定性: 13.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.11
多样化: 100
仓位均衡度: 79.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-2.1%　-US$240.8万
减仓 LNC
+0.0%　-US$198.2万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$169.3万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$105.1万
加仓 VTV
+125.0%　US$126.6万
减仓 QS
-35.2%　-US$113.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	-0.78%	-2.15%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.23%	+0.18%	+7.89%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.99%	+0.06%	+5.26%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.34%	-0.11%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.66%	+0.23%	-8.99%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.51%	+0.18%	-1.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.51%	—	+0.75%
8	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	2.33%	+0.07%	—
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.26%	+0.27%	+0.79%
10	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.83%	-0.52%	+0.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.81%	-0.23%	-0.52%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.79%	—	+1.67%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.65%	-0.14%	+0.74%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.60%	+0.07%	+4.79%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.16%	-2.36%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.69%
17	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.36%	+0.12%	-0.67%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	+0.70%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.22%	+1.50%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	+0.08%	+7.43%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	—	-0.54%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.43%	-2.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.15%	+0.71%
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.74%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	+13.80%
26	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	+0.16%	+0.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.84%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+21.11%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	-1.52%
30	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.90%	—	—
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-1.48%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.83%	-0.20%	-0.04%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+0.92%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.11%	-2.76%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.20%	+42.60%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.70%	—	+4.21%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.69%	—	+6.26%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.69%	+0.12%	-0.23%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.15%	+38.75%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+2.43%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-2.20%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.54%	—	-2.59%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.77%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+24.70%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.29%	+125.05%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+2.01%
47	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+1.71%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.84%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.16
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$4.3亿	14	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.CAT 6.SCHD 7.IEFA 8.PEN 9.COST 10.LNC
2025-12-31	278	US$4.2亿	11	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.CAT 7.LNC 8.SCHD 9.PEN 10.GOOG
2025-09-30	255	US$4.0亿	24	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.SCHD 7.COST 8.LNC 9.CAT 10.PEN
2025-06-30	249	US$3.7亿	0	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.IEFA 6.COST 7.SCHD 8.PEN 9.LNC 10.QQQ
2025-03-31	246	US$3.5亿	0	1VOO 2AGG 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VO 4.AAPL 5.SCHD 6.PEN 7.COST 8.IEFA 9.LNC 10.IJR
2024-12-31	224	US$3.4亿	0	1VOO 2AGG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.AAPL 4.VO 5.SCHD 6.COST 7.PEN 8.IEFA 9.MSI 10.LNC
2024-09-30	217	US$3.5亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.VO 5.SCHD 6.IEFA 7.MSI 8.COST 9.CAT 10.LNC
2024-06-30	217	US$3.2亿	0	1VOO 2AAPL 3VO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VO 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.SCHD 8.COST 9.MSFT 10.MSI
2024-03-31	229	US$3.2亿	0	1VOO 2VO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VO 3.AGG 4.IEFA 5.AAPL 6.IJR 7.SCHD 8.PEN 9.LNC 10.MSFT
2023-12-31	228	US$3.0亿	0	1VOO 2AAPL 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.AGG 4.IEFA 5.PEN 6.IJR 7.VO 8.SCHD 9.MSFT 10.LNC
2023-09-30	225	US$2.8亿	0	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.AGG 5.IEFA 6.PEN 7.IJR 8.SCHD 9.LNC 10.MSFT
2023-06-30	233	US$2.9亿	0	1VOO 2AAPL 3PEN 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.PEN 4.IJH 5.AGG 6.IEFA 7.IJR 8.SCHD 9.MSFT 10.LNC
2023-03-31	223	US$2.7亿	0	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.PEN 5.AGG 6.IEFA 7.IJR 8.SCHD 9.MSI 10.LNC
2022-12-31	219	US$2.6亿	0	1VOO 2WOLF3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.WOLF 3.AAPL 4.PEN 5.IJH 6.LNC 7.SCHD 8.MSI 9.JNJ 10.AGG
2022-09-30	213	US$2.6亿	0	1WOLF2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.WOLF 2.VOO 3.AAPL 4.LNC 5.PEN 6.IJH 7.SCHD 8.IEFA 9.AGG 10.QQQ
2022-06-30	212	US$2.5亿	0	1VOO 2WOLF3LNC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.WOLF 3.LNC 4.AAPL 5.IJH 6.SCHD 7.IEFA 8.QQQ 9.AGG 10.PEN
2022-03-31	233	US$3.0亿	0	1WOLF2VOO 3LNC 主要持股2022-03-31 1.WOLF 2.VOO 3.LNC 4.AAPL 5.PEN 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.SCHD 10.COST
2021-12-31	234	US$2.9亿	0	1WOLF2VOO 3LNC 主要持股2021-12-31 1.WOLF 2.VOO 3.LNC 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.SCHD 8.QQQ 9.MSI 10.COST

本季持股变动

Cordgrass Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+125.05%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.79%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.99%	减仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+199.57%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+42.60%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+7.89%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.33%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+21.11%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	减仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.40%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+38.75%	加仓
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+94.53%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+56.49%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.94%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-1.73%	减仓
17	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-0.67%	减仓
18	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.33%	减仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.76%	减仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.71%	加仓
22	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+352.24%	加仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+101.47%	加仓
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
25	PEN	Penumbra INC	+0.1%	—	不变
26	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.79%	加仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+5.26%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-49.06%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.74%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.71%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-13.24%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.04%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.50%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	减仓
35	QS	Quantumscape CORP	-0.3%	-35.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.11%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.87%	减仓
38	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+0.01%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-2.15%	减仓
40	QSU	Defian Dai Targt 2x Long ETF	—	NEW	新建仓
41	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看