5th Street Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001911026

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

5th Street Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.42
持仓稳定性: 14.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.79
多样化: 100
仓位均衡度: 84.88

5th Street Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-33.4%　-US$298.4万
减仓 VTI
+3.3%　-US$22.6万
加仓 AMLP
+20.7%　US$186.1万
加仓 GLD
+15.8%　US$204.7万
减仓 XLF
+4.2%　-US$46.1万
减仓 VEU
+3.6%　US$217.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 51 大持股（共 71 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	17.09%	-0.42%	+3.63%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.49%	-0.82%	+3.32%
3	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	7.86%	-0.31%	+4.84%
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.62%	-0.10%	+5.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	-0.05%	+4.70%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.31%	+0.59%	+15.77%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.06%	+0.17%	+4.49%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.82%	-0.20%	+4.59%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.47%	+0.08%	+4.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.36%	-0.13%	+4.34%
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.09%	-0.48%	+4.24%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.08%	+0.61%	+20.71%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.76%	-0.15%	+0.94%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.48%	-1.60%	-33.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.36%	-0.23%	+4.46%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.12%	-0.25%	+4.92%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.06%	-0.33%	-0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.20%	+5.27%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-2.17%
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.57%	-0.22%	-1.40%
22	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.48%	-0.37%	-12.47%
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.02%	-0.03%	+1.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.18%	-0.53%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.07%	+10.89%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.09%	-3.13%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.22%	+230.14%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.06%	-3.79%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	-5.11%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
35	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.23%	+0.06%	—
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	—	-8.33%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.01%	+0.74%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.19%	-46.53%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	-0.02%	-13.64%
40	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.11%	-27.25%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-2.76%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.03%	-7.92%
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+8.90%
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	—	-4.49%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.09%	NEW
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.09%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3亿	15	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.TDTT 5.VTV 6.GLD 7.EMXC 8.SPHY 9.PAVE 10.JPST
2025-12-31	49	US$2.1亿	13	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.TDTT 5.VTV 6.LQD 7.SPHY 8.EMXC 9.GLD 10.XLF
2025-09-30	24	US$2.0亿	24	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.VTV 5.TDTT 6.LQD 7.SPHY 8.XLF 9.GLD 10.PAVE
2025-06-30	38	US$2.0亿	0	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.LQD 5.VTV 6.TDTT 7.SPHY 8.XLF 9.JPST 10.PAVE
2025-03-31	53	US$2.1亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VTV 6.TDTT 7.SPHY 8.XLF 9.JPST 10.GLD
2024-12-31	31	US$1.9亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VEA 6.VTV 7.TDTT 8.SPHY 9.XLF 10.JPST
2024-09-30	49	US$2.1亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VEA 6.SPIB 7.VTV 8.SPHY 9.XLV 10.XLF
2024-06-30	34	US$1.9亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.VTV 7.SPIB 8.FLOT 9.XLV 10.XLF
2024-03-31	33	US$1.8亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.VTV 7.SPIB 8.XLF 9.XLV 10.GLD
2023-12-31	27	US$1.6亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.XLF 7.VTV 8.JPST 9.VB 10.XLV
2023-09-30	24	US$1.5亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.XLF 7.JPST 8.VTV 9.XLV 10.VB
2023-06-30	28	US$1.4亿	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.LQD 5.XLF 6.VTV 7.JPST 8.XLV 9.VB 10.XLI
2023-03-31	19	US$1.3亿	0	1VEU 2VEA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.VEA 3.VTI 4.LQD 5.XLF 6.VTV 7.XLV 8.JPST 9.XLI 10.VB
2022-12-31	16	US$1.0亿	0	1VEU 2VTI 3XLV 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VTI 3.XLV 4.VEA 5.LQD 6.JPST 7.XLK 8.XLF 9.XLI 10.VTV
2022-09-30	17	US$9468.4万	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.XLV 5.JPST 6.XLK 7.XLF 8.VTV 9.XLI 10.VB
2022-06-30	18	US$9551.2万	0	1VEU 2VTI 3XLV 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTI 3.XLV 4.VEA 5.XLK 6.XLF 7.VTV 8.USFR 9.VB 10.JPST
2022-03-31	18	US$9448.3万	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.XLK 5.XLF 6.USFR 7.VB 8.XLE 9.AAPL 10.JPST
2021-12-31	14	US$1.1亿	0	1VEU 2VTI 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IGSB 4.XLK 5.XLF 6.VEA 7.EVRG 8.VB 9.AAPL 10.JPM

本季持股变动

5th Street Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

5th Street Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.6%	+20.71%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+15.77%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+230.14%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+4.49%	加仓
5	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.42%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+10.89%	加仓
7	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.74%	加仓
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	0%	+8.90%	加仓
10	OMEX	Odyssey Marine Exploration	0%	—	不变
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.76%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	-13.64%	减仓
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
14	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+1.08%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.92%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+4.70%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.79%	减仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-2.17%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.11%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.13%	减仓
23	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.1%	+5.89%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-27.25%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+4.34%	加仓
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	+0.94%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.53%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-46.53%	减仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+4.59%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.27%	加仓
31	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+4.46%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.92%	加仓
34	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.3%	+4.84%	加仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-0.84%	减仓
36	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.4%	-12.47%	减仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	+3.63%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+4.24%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+3.32%	加仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.6%	-33.42%	减仓
41	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

5th Street Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

5th Street Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

5th Street Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，5th Street Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3966.7万 (17.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1971.0万 (8.5%) 3. Jpmorgan Short Duration Core (JSCP) — US$1824.0万 (7.9%) 4. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$1305.8万 (5.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1286.8万 (5.5%)

5th Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，5th Street Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

5th Street Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，5th Street Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 23.6% • Communication Services: 11.0% • Energy: 6.8% • Industrials: 6.6% • Health Care: 4.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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5th Street Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001911026

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

5th Street Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.42
持仓稳定性: 14.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.79
多样化: 100
仓位均衡度: 84.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-33.4%　-US$298.4万
减仓 VTI
+3.3%　-US$22.6万
加仓 AMLP
+20.7%　US$186.1万
加仓 GLD
+15.8%　US$204.7万
减仓 XLF
+4.2%　-US$46.1万
减仓 VEU
+3.6%　US$217.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 51 大持股（共 71 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	17.09%	-0.42%	+3.63%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.49%	-0.82%	+3.32%
3	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	7.86%	-0.31%	+4.84%
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.62%	-0.10%	+5.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	-0.05%	+4.70%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.31%	+0.59%	+15.77%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.06%	+0.17%	+4.49%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.82%	-0.20%	+4.59%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.47%	+0.08%	+4.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.36%	-0.13%	+4.34%
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.09%	-0.48%	+4.24%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.08%	+0.61%	+20.71%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.76%	-0.15%	+0.94%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.48%	-1.60%	-33.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.36%	-0.23%	+4.46%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.12%	-0.25%	+4.92%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.06%	-0.33%	-0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.20%	+5.27%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-2.17%
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.57%	-0.22%	-1.40%
22	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.48%	-0.37%	-12.47%
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.02%	-0.03%	+1.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.18%	-0.53%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	+0.07%	+10.89%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.09%	-3.13%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.22%	+230.14%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.06%	-3.79%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	-0.07%	-5.11%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
35	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.23%	+0.06%	—
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	—	-8.33%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.01%	+0.74%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.19%	-46.53%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	-0.02%	-13.64%
40	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.11%	-27.25%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-2.76%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.03%	-7.92%
45	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	+8.90%
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	—	-4.49%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.09%	+0.09%	NEW
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.09%	-0.02%	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.09%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.3亿	15	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.TDTT 5.VTV 6.GLD 7.EMXC 8.SPHY 9.PAVE 10.JPST
2025-12-31	49	US$2.1亿	13	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.TDTT 5.VTV 6.LQD 7.SPHY 8.EMXC 9.GLD 10.XLF
2025-09-30	24	US$2.0亿	24	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.VTV 5.TDTT 6.LQD 7.SPHY 8.XLF 9.GLD 10.PAVE
2025-06-30	38	US$2.0亿	0	1VEU 2VTI 3JSCP 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.VTI 3.JSCP 4.LQD 5.VTV 6.TDTT 7.SPHY 8.XLF 9.JPST 10.PAVE
2025-03-31	53	US$2.1亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VTV 6.TDTT 7.SPHY 8.XLF 9.JPST 10.GLD
2024-12-31	31	US$1.9亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VEA 6.VTV 7.TDTT 8.SPHY 9.XLF 10.JPST
2024-09-30	49	US$2.1亿	0	1VEU 2JSCP 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.JSCP 3.VTI 4.LQD 5.VEA 6.SPIB 7.VTV 8.SPHY 9.XLV 10.XLF
2024-06-30	34	US$1.9亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.VTV 7.SPIB 8.FLOT 9.XLV 10.XLF
2024-03-31	33	US$1.8亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.VTV 7.SPIB 8.XLF 9.XLV 10.GLD
2023-12-31	27	US$1.6亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.XLF 7.VTV 8.JPST 9.VB 10.XLV
2023-09-30	24	US$1.5亿	0	1VEU 2JSCP 3LQD 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.JSCP 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.XLF 7.JPST 8.VTV 9.XLV 10.VB
2023-06-30	28	US$1.4亿	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.LQD 5.XLF 6.VTV 7.JPST 8.XLV 9.VB 10.XLI
2023-03-31	19	US$1.3亿	0	1VEU 2VEA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.VEA 3.VTI 4.LQD 5.XLF 6.VTV 7.XLV 8.JPST 9.XLI 10.VB
2022-12-31	16	US$1.0亿	0	1VEU 2VTI 3XLV 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VTI 3.XLV 4.VEA 5.LQD 6.JPST 7.XLK 8.XLF 9.XLI 10.VTV
2022-09-30	17	US$9468.4万	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.XLV 5.JPST 6.XLK 7.XLF 8.VTV 9.XLI 10.VB
2022-06-30	18	US$9551.2万	0	1VEU 2VTI 3XLV 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTI 3.XLV 4.VEA 5.XLK 6.XLF 7.VTV 8.USFR 9.VB 10.JPST
2022-03-31	18	US$9448.3万	0	1VEU 2VTI 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VTI 3.VEA 4.XLK 5.XLF 6.USFR 7.VB 8.XLE 9.AAPL 10.JPST
2021-12-31	14	US$1.1亿	0	1VEU 2VTI 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VTI 3.IGSB 4.XLK 5.XLF 6.VEA 7.EVRG 8.VB 9.AAPL 10.JPM

本季持股变动

5th Street Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.6%	+20.71%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+15.77%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+230.14%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+4.49%	加仓
5	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.42%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+10.89%	加仓
7	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.74%	加仓
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	0%	+8.90%	加仓
10	OMEX	Odyssey Marine Exploration	0%	—	不变
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.76%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	-13.64%	减仓
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
14	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+1.08%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.92%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+4.70%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.79%	减仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-2.17%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.11%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.13%	减仓
23	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.1%	+5.89%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-27.25%	减仓
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+4.34%	加仓
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	+0.94%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.53%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-46.53%	减仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+4.59%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+5.27%	加仓
31	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+4.46%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.92%	加仓
34	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.3%	+4.84%	加仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-0.84%	减仓
36	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.4%	-12.47%	减仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	+3.63%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+4.24%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+3.32%	加仓
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.6%	-33.42%	减仓
41	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看