Oxford Asset Management LLP SEC 13F 披露分析

CIK: 0001438284

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 442

OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP在最新一期 13F 报告中披露了 442 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 192.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.84
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.44
多样化: 100
仓位均衡度: 85.35

Oxford Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 141 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 442 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AM6
　-US$167.9万
减仓 BVE
　-US$167.1万
减仓 628
　-US$164.0万
减仓 SDA
　-US$157.0万
新建仓 XBI
新建仓 WIX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 442 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.35%	+5.35%	NEW
2	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
3	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
4	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.25%	+1.25%	NEW
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	+1.03%	NEW
8	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
10	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
11	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
12	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.89%	+0.89%	NEW
13	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
14	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
16	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
18	AIG	American International Group	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
21	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
22	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.58%	+0.58%	NEW
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
26	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
27	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
29	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.52%	+0.52%	NEW
31	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
32	FTDR	Frontdoor INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
36	ADMA	Adma Biologics INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.47%	NEW
37	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
39	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.45%	+0.45%	NEW
40	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
41	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.44%	NEW
42	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.44%	—	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	—
44	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	—
45	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.43%	—	—
46	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.43%	—	—
47	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	+0.47%
48	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	+75.00%
49	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	—
50	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.40%	—	+135.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+8.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +58.02
信息比率: -0.27
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.2
峰度: -1.18
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	442	US$2.3亿	100	1XBI 2WIX 3BSX 主要持股2026-03-31 1.XBI 2.WIX 3.BSX 4.SYY 5.MU 6.VNOM 7.META 8.EQT 9.CVX 10.DAWNGBX
2025-12-31	453	US$2.5亿	0	1XBI 2NFLX 3MRVL 主要持股2025-12-31 1.XBI 2.NFLX 3.MRVL 4.BA 5.MU 6.NDSN 7.JAMF 8.DENN 9.UNH 10.SHW
2025-09-30	400	US$2.7亿	0	1XBI 2FCX 3GIS 主要持股2025-09-30 1.XBI 2.FCX 3.GIS 4.F 5.CMCSA 6.C 7.FERG 8.NKE 9.AMZN 10.BA
2025-06-30	485	US$2.8亿	0	1XBI 2ACN 3ADBE 主要持股2025-06-30 1.XBI 2.ACN 3.ADBE 4.BNY 5.LMT 6.CP 7.PGR 8.RBLX 9.FARO 10.ETWOGBP
2025-03-31	440	US$2.0亿	0	1XBI 2META 3NEM 主要持股2025-03-31 1.XBI 2.META 3.NEM 4.NVROEUR 5.ORCL 6.GOOGL 7.CP 8.BMEZ 9.AMPSUSD 10.0OIA
2024-12-31	405	US$1.9亿	0	1XBI 2CTAS 3VZ 主要持股2024-12-31 1.XBI 2.CTAS 3.VZ 4.VEEV 5.PPHMEUR 6.TSCO 7.CART 8.CMCSA 9.PGR 10.JNJ
2024-09-30	258	US$1.0亿	0	1XBI 2CTAS 3TJX 主要持股2024-09-30 1.XBI 2.CTAS 3.TJX 4.V 5.ACN 6.APH 7.VGREUR 8.PETQEUR 9.CAH 10.00258W
2024-06-30	243	US$8476.7万	0	1XBI 2PAYX 3PM 主要持股2024-06-30 1.XBI 2.PAYX 3.PM 4.NVDA 5.HB6 6.UPS 7.BMY 8.CRM 9.NOC 10.MU
2024-03-31	233	US$8176.3万	0	1STLA 2DKNG 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.STLA 2.DKNG 3.CNNE 4.GPRK 5.PM 6.ADBE 7.OSG1EUR 8.ZTS 9.SNAP 10.GOOGL
2023-12-31	153	US$5538.7万	0	1DKNG 2MMM 3MU 主要持股2023-12-31 1.DKNG 2.MMM 3.MU 4.BMY 5.ORCL 6.ADM 7.SONY 8.MOS 9.HAS 10.DRI
2020-03-31	11	US$2.2亿	49	1EP-PC 2WBC1EUR 3ADSW 主要持股2020-03-31 1.EP-PC 2.WBC1EUR 3.ADSW 4.LOGMEUR 5.KEMUSD 6.TECD1USD 7.FSCTEUR 8.IOTSEUR 9.MEETEUR 10.RKLB
2019-12-31	1688	US$31.7亿	0	1CBPXEUR 2JD3G21515 主要持股2019-12-31 1.CBPXEUR 2.JD 3.G21515 4.BBL 5.MDCOUSD 6.WAIREUR 7.384278 8.BKNG 9.EB4 10.G88950
2019-09-30	1661	US$39.2亿	0	1MDSOEUR 2SE 3VSMEUR 主要持股2019-09-30 1.MDSOEUR 2.SE 3.VSMEUR 4.INTU 5.STNL 6.AAPL 7.74621Q 8.TLT 9.BBL 10.EXR
2019-06-30	1643	US$43.4亿	0	1FDC 2STNL 3SE 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.STNL 3.SE 4.RHT1EUR 5.BBL 6.JD 7.TTWO 8.SMH 9.74621Q 10.ARRYEUR
2019-03-31	1605	US$43.8亿	0	1EEM24581183380956 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.458118 3.380956 4.SE 5.92211L 6.G0551A 7.WRLSUSD 8.STNL 9.VWO 10.G8250R
2018-12-31	1727	US$35.1亿	0	1FSS 2T8S326483E 主要持股2018-12-31 1.FSS 2.T8S 3.26483E 4.G8250R 5.BBL 6.74621Q 7.RIO 8.WRLSUSD 9.TME 10.TMCX
2018-09-30	1647	US$45.5亿	0	129414D2AEP312673P 主要持股2018-09-30 1.29414D 2.AEP 3.12673P 4.03349M 5.PNW 6.DISCKUSD 7.SPB 8.BABA 9.G4182A 10.MSFT
2018-06-30	1643	US$47.1亿	0	114964U2NXPI374978Q 主要持股2018-06-30 1.14964U 2.NXPI 3.74978Q 4.TRCO 5.92924F 6.XXI 7.SPB 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.TSCO
2018-03-31	16	US$8.2亿	0	1NXPI214964U3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.14964U 3.TWXCHF 4.595137 5.TRCO 6.74978Q 7.92924F 8.032359 9.61166W 10.SPB
2017-12-31	1564	US$36.7亿	0	1LQD 2TLT 3MPC 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.TLT 3.MPC 4.LOW 5.SERVUSD 6.VSTOEUR 7.57682V 8.451731 9.LBTYA 10.LULU
2017-09-30	1474	US$42.8亿	0	152729N2AABAUSD301449J 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.AABAUSD 3.01449J 4.KRG 5.HUN 6.00762W 7.050095 8.25389M 9.GNW 10.M74231
2017-06-30	1410	US$37.5亿	0	1AABAUSD 2EMBJ 3GNW 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.EMBJ 3.GNW 4.YUMC 5.YPF 6.PBR-A 7.TSU 8.HD 9.VIV1USD 10.STMP
2017-03-31	1360	US$32.6亿	0	1EEM2966244386074Q 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.966244 3.86074Q 4.EMBJ 5.YPF 6.VWO 7.GNW 8.LSXMKUSD 9.BFH 10.GGAL
2016-12-31	734	US$20.1亿	0	1EEM 2EMBJ 3GNW 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EMBJ 3.GNW 4.YPF 5.LSXMKUSD 6.VALE 7.45321L 8.FRGIUSD 9.58441K 10.AXP
2016-09-30	1	US$3243.0万	4	101449J 主要持股2016-09-30 1.01449J
2016-06-30	756	US$24.0亿	0	1PBR-A 2EMBJ 3VALE 主要持股2016-06-30 1.PBR-A 2.EMBJ 3.VALE 4.P5Y 5.YPF 6.984332 7.15089R 8.LSXMKUSD 9.249908 10.USA
2016-03-31	765	US$29.9亿	0	1JAHEUR213342B3G0177J 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.13342B 3.G0177J 4.VALE 5.ADT 6.98742U 7.PBR-A 8.EMBJ 9.P5Y 10.YPF
2015-12-31	840	US$33.6亿	0	19843322740189309063H 主要持股2015-12-31 1.984332 2.740189 3.09063H 4.98742U 5.26746E 6.USA 7.YPF 8.PNW 9.584045 10.EMBJ
2015-09-30	3	US$1.7亿	100	1CVCEUR 2ODPEUR367020Q 主要持股2015-09-30 1.CVCEUR 2.ODPEUR 3.67020Q
2015-06-30	621	US$28.2亿	0	114888729843323DRCEUR 主要持股2015-06-30 1.148887 2.984332 3.DRCEUR 4.307000 5.45169U 6.RDN 7.JBLU 8.GPK 9.KLXE 10.EBAY
2015-03-31	1	US$5956.5万	100	1ODPEUR 主要持股2015-03-31 1.ODPEUR
2014-12-31	5	US$5.2亿	0	187264S2DRCEUR3768573 主要持股2014-12-31 1.87264S 2.DRCEUR 3.768573 4.N87237 5.92553H
2014-09-30	3	US$4.7亿	0	187264S2DRCEUR392553H 主要持股2014-09-30 1.87264S 2.DRCEUR 3.92553H
2014-06-30	659	US$26.0亿	0	188732J236106P3CCK 主要持股2014-06-30 1.88732J 2.36106P 3.CCK 4.205638 5.MU 6.868536 7.GPK 8.441060 9.AER 10.297425
2014-03-31	628	US$31.2亿	0	114055X248020T3CCK 主要持股2014-03-31 1.14055X 2.48020T 3.CCK 4.88732J 5.VZ 6.VALE 7.NFLX 8.USA 9.205638 10.CHTR
2013-12-31	665	US$32.6亿	0	1S9Q 2HTZ 3STZ 主要持股2013-12-31 1.S9Q 2.HTZ 3.STZ 4.GRA1EUR 5.OIS 6.MU 7.CHTR 8.85207U 9.83416B 10.EQIX
2013-09-30	765	US$32.8亿	0	1S9Q 2META 3SRPT 主要持股2013-09-30 1.S9Q 2.META 3.SRPT 4.MU 5.229678 6.WPXUSD 7.111621 8.88632Q 9.MRVL 10.ACN
2013-06-30	835	US$32.1亿	0	165248E2S9Q394770V 主要持股2013-06-30 1.65248E 2.S9Q 3.94770V 4.MRVL 5.JCI 6.STRZ 7.MU 8.WBC1EUR 9.CACI 10.ADBE

本季持股变动

Oxford Asset Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Oxford Asset Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	628	Semrush Holdings Inc-a	-8.1%	—	减仓
2	SDA	Sealed Air CORP	-8.1%	—	减仓
3	BVE	Diamond Hill Investment Grp	-8.2%	—	减仓
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	-8.3%	—	减仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
6	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
7	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
8	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
9	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
10	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
12	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
14	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
15	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清仓
16	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
17	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
18	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	NEW	新建仓
19	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
20	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
21	OLPX	Olaplex Holdings INC	—	NEW	新建仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
23	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
26	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
27	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
30	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
31	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
34	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
35	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
36	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
37	BOX	Box INC - Class A	—	NEW	新建仓
38	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建仓
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
41	FTDR	Frontdoor INC	—	NEW	新建仓
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
44	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	ADMA	Adma Biologics INC	—	NEW	新建仓
46	IAG	Iamgold CORP	—	NEW	新建仓
47	IP	International Paper Co	—	NEW	新建仓
48	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
49	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oxford Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oxford Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 442 个已申报仓位之中。

Oxford Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oxford Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1242.4万 (5.3%) 2. Wix.com Ltd. (WIX) — US$509.3万 (2.2%) 3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$372.0万 (1.6%) 4. Sysco CORP (SYY) — US$290.3万 (1.3%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$286.4万 (1.2%)

Oxford Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oxford Asset Management LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Oxford Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oxford Asset Management LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.6% • Energy: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.5% • Industrials: 8.2%