CIK: 0001608062
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 40
Summit Equities Inc在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 5.3%。
Summit Equities Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.301——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
+0.4% US$1951.3万
减仓 VEU
+1.3% US$206.8万
减仓 USCI
+0.9% -US$35.4万
减仓 GNR
+0.4% US$36.4万
加仓 VTV
+0.8% US$210.6万
减仓 VDE
+0.7% US$10.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.01% | +1.08% | +0.35% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 20.06% | -0.57% | +1.33% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.53% | -0.07% | +0.94% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.13% | +0.79% | |
| 5 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.49% | -0.14% | +0.40% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.04% | +0.97% | |
| 7 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避险与商品 | 2.91% | -0.20% | +0.91% | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.11% | +0.65% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.86% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +5.43% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | — | +5.23% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.60% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +3.30% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.24% | -0.01% | +0.43% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.36% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | +2.33% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | — | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | -1.98% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.01% | -2.83% | |
| 21 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | — | +3.06% | |
| 23 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.13% | -0.01% | -2.80% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | -2.81% | |
| 26 | ANDX | Andeavor Logistics LP | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.23% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 28 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.12% | -0.01% | -1.73% | |
| 29 | WES | Western Midstream Partners, LP | 股票-能源 | 0.11% | -0.02% | -1.93% | |
| 30 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | 股票-其他 | 0.11% | — | -2.10% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 32 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.46% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.19% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +9.48% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.06% | — | +1.03% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | +0.01% | +4.75% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -6.49% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.54% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 40 | US$6.0亿 | 5 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$5.7亿 | 3 | |
| 2018-03-31 | 37 | US$5.8亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 37 | US$5.9亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 34 | US$5.4亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 32 | US$4.9亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 25 | US$4.5亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$4.0亿 | 6 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$3.8亿 | 6 | |
| 2016-06-30 | 21 | US$3.6亿 | 5 | |
| 2016-03-31 | 21 | US$3.4亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 25 | US$3.3亿 | 10 | |
| 2015-09-30 | 21 | US$3.1亿 | 8 | |
| 2015-06-30 | 22 | US$3.3亿 | 11 | |
| 2015-03-31 | 22 | US$3.0亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$2.8亿 | 10 | |
| 2014-09-30 | 20 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 21 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2014-03-31 | 21 | US$2.3亿 | 0 |
Summit Equities Inc 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Williams Partners LP; 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.35%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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